Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	47 491	31 675	79 166	582 562	218 736	801 298	581 446	199 262	780 708	48 607	51 149	99 756
20208	1 949	0	1 949	4 000	0	4 000	4 003	0	4 003	1 946	0	1 946
20209	0	0	0	370 126	91 774	461 900	370 126	91 774	461 900	0	0	0
30102	61 277	0	61 277	13 666 999	0	13 666 999	13 688 451	0	13 688 451	39 825	0	39 825
30110	9 656	8 104	17 760	187 143	55 280	242 423	187 211	55 985	243 196	9 588	7 399	16 987
30114	0	79 640	79 640	0	116 693	116 693	0	123 097	123 097	0	73 236	73 236
30202	7 825	0	7 825	0	0	0	334	0	334	7 491	0	7 491
30204	1 419	0	1 419	56	0	56	0	0	0	1 475	0	1 475
30215	500	855	1 355	0	54	54	0	61	61	500	848	1 348
30233	13 358	18	13 376	303 880	6 584	310 464	311 369	6 359	317 728	5 869	243	6 112
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	9 130 000	0	9 130 000	8 430 000	0	8 430 000	700 000	0	700 000
32003	530 000	0	530 000	2 390 000	0	2 390 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32201	0	1 598	1 598	0	101	101	0	114	114	0	1 585	1 585
45108	55 598	0	55 598	0	0	0	147	0	147	55 451	0	55 451
45201	0	0	0	3 669	0	3 669	3 438	0	3 438	231	0	231
45203	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	1 589	0	1 589	0	0	0	830	0	830	759	0	759
45206	108 702	0	108 702	4 953	0	4 953	2 062	0	2 062	111 593	0	111 593
45207	82 732	0	82 732	6 644	0	6 644	10 680	0	10 680	78 696	0	78 696
45208	152 600	0	152 600	0	0	0	2 500	0	2 500	150 100	0	150 100
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
45408	129 848	0	129 848	0	0	0	632	0	632	129 216	0	129 216
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
45505	1 431	0	1 431	0	0	0	629	0	629	802	0	802
45506	34 595	0	34 595	300	0	300	880	0	880	34 015	0	34 015
45507	11 483	0	11 483	0	0	0	297	0	297	11 186	0	11 186
45509	16	0	16	298	0	298	221	0	221	93	0	93
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	82 568	0	82 568	4 500	0	4 500	635	0	635	86 433	0	86 433
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	4 957	0	4 957	278	0	278	67	0	67	5 168	0	5 168
45912	1 292	0	1 292	0	0	0	46	0	46	1 246	0	1 246
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	450	0	450	905	0	905	419	0	419	936	0	936
47408	0	0	0	0	109 598	109 598	0	109 598	109 598	0	0	0
47423	21 340	0	21 340	2 620	0	2 620	24	0	24	23 936	0	23 936
47427	1 799	0	1 799	8 467	0	8 467	10 208	0	10 208	58	0	58
47801	52 623	0	52 623	6 556	0	6 556	6 048	0	6 048	53 131	0	53 131
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	150 368	0	150 368	1 322	0	1 322	190	0	190	151 500	0	151 500
50221	631	0	631	0	0	0	180	0	180	451	0	451
60302	5 851	0	5 851	0	0	0	0	0	0	5 851	0	5 851
60306	28	0	28	875	0	875	903	0	903	0	0	0
60308	883	0	883	701	0	701	701	0	701	883	0	883
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	1 794	0	1 794	4 167	0	4 167	4 609	0	4 609	1 352	0	1 352
60323	3 195	0	3 195	557	0	557	498	0	498	3 254	0	3 254
60401	13 270	0	13 270	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
61008	559	0	559	255	0	255	255	0	255	559	0	559
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61210	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	7 586	0	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0
61403	1 475	0	1 475	110	0	110	250	0	250	1 335	0	1 335
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	291 776	0	291 776	59 717	0	59 717	96	0	96	351 397	0	351 397
70608	53 922	0	53 922	19 915	0	19 915	0	0	0	73 837	0	73 837
70611	995	0	995	193	0	193	0	0	0	1 188	0	1 188
70616	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
70802	42 348	0	42 348	0	0	0	0	0	0	42 348	0	42 348
Итого по активу (баланс)	2 019 843	121 890	2 141 733	27 010 582	598 820	27 609 402	26 673 291	586 250	27 259 541	2 357 134	134 460	2 491 594
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	631	0	631	180	0	180	0	0	0	451	0	451
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30109	22	0	22	178	0	178	170	0	170	14	0	14
30126	46	0	46	49	0	49	45	0	45	42	0	42
30226	649	0	649	3 879	0	3 879	3 410	0	3 410	180	0	180
30232	24 344	109	24 453	313 327	85 844	399 171	304 008	85 826	389 834	15 025	91	15 116
30236	0	0	0	43	34	77	43	34	77	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	236 564	35 845	272 409	1 601 199	75 671	1 676 870	1 814 544	86 132	1 900 676	449 909	46 306	496 215
408.1	11 422	0	11 422	80 733	0	80 733	86 234	0	86 234	16 923	0	16 923
408.2	22 957	16 929	39 886	59 909	5 886	65 795	66 396	5 037	71 433	29 444	16 080	45 524
40903	0	0	0	321 488	0	321 488	321 488	0	321 488	0	0	0
40905	45	0	45	9 944	250	10 194	9 919	250	10 169	20	0	20
40909	0	0	0	7 977	4 688	12 665	7 977	4 688	12 665	0	0	0
40910	0	0	0	1 702	1 601	3 303	1 702	1 601	3 303	0	0	0
40911	11	0	11	21 376	1 874	23 250	21 385	1 874	23 259	20	0	20
40912	0	0	0	3 824	14 654	18 478	3 824	14 654	18 478	0	0	0
40913	0	0	0	9 230	25 813	35 043	9 230	25 813	35 043	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42102	0	0	0	9 500	0	9 500	13 000	0	13 000	3 500	0	3 500
42106	9 485	0	9 485	3 300	0	3 300	0	0	0	6 185	0	6 185
42107	38	0	38	37	0	37	0	0	0	1	0	1
42109	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42113	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	13	0	13	1	0	1	2	6	8	14	6	20
42303	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206
42304	9 771	0	9 771	1 040	0	1 040	870	0	870	9 601	0	9 601
42305	652 680	5 838	658 518	79 480	1 531	81 011	137 487	473	137 960	710 687	4 780	715 467
42309	511	0	511	32	0	32	16	0	16	495	0	495
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	0	539	539	0	38	38	0	35	35	0	536	536
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 543	0	2 543	31	0	31	0	0	0	2 512	0	2 512
45215	61 977	0	61 977	13 411	0	13 411	52	0	52	48 618	0	48 618
45415	2 663	0	2 663	136	0	136	120	0	120	2 647	0	2 647
45515	6 397	0	6 397	696	0	696	260	0	260	5 961	0	5 961
45818	56 902	0	56 902	481	0	481	7 644	0	7 644	64 065	0	64 065
45918	1 645	0	1 645	36	0	36	38	0	38	1 647	0	1 647
47407	0	0	0	109 298	0	109 298	109 298	0	109 298	0	0	0
47411	0	0	0	5 432	13	5 445	5 432	13	5 445	0	0	0
47416	43	0	43	302	0	302	259	0	259	0	0	0
47422	303	0	303	70	0	70	63	0	63	296	0	296
47425	2 914	0	2 914	108	0	108	65	0	65	2 871	0	2 871
47426	507	0	507	399	0	399	220	0	220	328	0	328
47804	1 557	0	1 557	141	0	141	559	0	559	1 975	0	1 975
52301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52305	0	63 881	63 881	0	4 724	4 724	0	5 331	5 331	0	64 488	64 488
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
52501	205	318	523	0	23	23	40	75	115	245	370	615
60301	435	0	435	1 824	0	1 824	1 763	0	1 763	374	0	374
60305	4 840	0	4 840	8 892	0	8 892	7 933	0	7 933	3 881	0	3 881
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	16 489	0	16 489	20 220	0	20 220	17 603	0	17 603	13 872	0	13 872
60322	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
60324	4 436	0	4 436	708	0	708	680	0	680	4 408	0	4 408
60335	1 232	0	1 232	2 901	0	2 901	2 614	0	2 614	945	0	945
60414	9 917	0	9 917	0	0	0	120	0	120	10 037	0	10 037
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
70601	302 302	0	302 302	123	0	123	68 647	0	68 647	370 826	0	370 826
70603	53 786	0	53 786	0	0	0	19 787	0	19 787	73 573	0	73 573
Итого по пассиву (баланс)	2 018 274	123 459	2 141 733	2 712 790	222 644	2 935 434	3 053 453	231 842	3 285 295	2 358 937	132 657	2 491 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	101 702	0	101 702	1 727	0	1 727	1 211	0	1 211	102 218	0	102 218
90902	267 829	0	267 829	33 578	0	33 578	1 095	0	1 095	300 312	0	300 312
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 063 602	0	2 063 602	437	0	437	53 998	0	53 998	2 010 041	0	2 010 041
91418	58 830	0	58 830	6 513	0	6 513	5 943	0	5 943	59 400	0	59 400
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 563	0	2 563	1 690	0	1 690	1 397	0	1 397	2 856	0	2 856
91704	9 413	0	9 413	0	0	0	636	0	636	8 777	0	8 777
91802	44 709	0	44 709	0	0	0	0	0	0	44 709	0	44 709
91803	2 308	0	2 308	7	0	7	123	0	123	2 192	0	2 192
99998	1 374 787	0	1 374 787	64 674	0	64 674	198 676	0	198 676	1 240 785	0	1 240 785
Итого по активу (баланс)	3 930 028	0	3 930 028	108 626	0	108 626	263 079	0	263 079	3 775 575	0	3 775 575
Пассив
91311	268 098	52 111	320 209	19 065	3 705	22 770	26 931	3 278	30 209	275 964	51 684	327 648
91312	921 889	0	921 889	155 392	0	155 392	15 858	0	15 858	782 355	0	782 355
91315	102 181	0	102 181	0	0	0	0	0	0	102 181	0	102 181
91317	12 541	0	12 541	20 514	0	20 514	18 607	0	18 607	10 634	0	10 634
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 555 241	0	2 555 241	64 021	0	64 021	43 570	0	43 570	2 534 790	0	2 534 790
Итого по пассиву (баланс)	3 877 917	52 111	3 930 028	258 992	3 705	262 697	104 966	3 278	108 244	3 723 891	51 684	3 775 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
99996	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
99997	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?