Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
20202	62 400	51 769	114 169	125 943	19 493	145 436	108 291	26 985	135 276	80 052	44 277	124 329
20208	32 965	0	32 965	50 675	0	50 675	50 981	0	50 981	32 659	0	32 659
20209	0	0	0	3 310	5 671	8 981	3 310	5 671	8 981	0	0	0
20302	0	81	81	0	7	7	0	8	8	0	80	80
30102	5 767	0	5 767	4 432 706	0	4 432 706	4 422 329	0	4 422 329	16 144	0	16 144
30110	9 665	61 347	71 012	54 678	94 417	149 095	52 420	100 131	152 551	11 923	55 633	67 556
30202	10 709	0	10 709	0	0	0	1 706	0	1 706	9 003	0	9 003
30204	4 252	0	4 252	2 579	0	2 579	0	0	0	6 831	0	6 831
30221	0	0	0	20 176	6 337	26 513	20 176	6 337	26 513	0	0	0
30233	4 471	6	4 477	69 801	955	70 756	71 339	961	72 300	2 933	0	2 933
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	3 000	0	3 000	136 850	0	136 850	101 350	0	101 350	38 500	0	38 500
32002	0	0	0	2 518 000	0	2 518 000	2 281 000	0	2 281 000	237 000	0	237 000
32003	175 000	0	175 000	900 000	0	900 000	1 040 000	0	1 040 000	35 000	0	35 000
32004	225 000	0	225 000	315 000	0	315 000	360 000	0	360 000	180 000	0	180 000
32201	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426
45201	2 302	0	2 302	2 925	0	2 925	3 025	0	3 025	2 202	0	2 202
45203	0	0	0	686	0	686	0	0	0	686	0	686
45204	50 974	0	50 974	26 680	0	26 680	57 654	0	57 654	20 000	0	20 000
45205	11 290	0	11 290	0	0	0	2 924	0	2 924	8 366	0	8 366
45206	42 011	0	42 011	4 961	0	4 961	10 375	0	10 375	36 597	0	36 597
45207	176 686	0	176 686	37 570	0	37 570	49 307	0	49 307	164 949	0	164 949
45208	896 150	0	896 150	2 135	0	2 135	20 233	0	20 233	878 052	0	878 052
45401	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
45404	890	0	890	100	0	100	475	0	475	515	0	515
45406	1 437	0	1 437	63	0	63	154	0	154	1 346	0	1 346
45408	31 739	0	31 739	3	0	3	15 103	0	15 103	16 639	0	16 639
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	59 137	0	59 137	0	0	0	8 837	0	8 837	50 300	0	50 300
45506	54 643	0	54 643	1 789	0	1 789	3 109	0	3 109	53 323	0	53 323
45507	830 517	0	830 517	17 364	0	17 364	16 602	0	16 602	831 279	0	831 279
45509	29 072	2 333	31 405	11 963	2 433	14 396	13 306	1 922	15 228	27 729	2 844	30 573
45708	1 997	3 328	5 325	3 633	807	4 440	3 827	655	4 482	1 803	3 480	5 283
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 575	0	18 575	0	0	0	0	0	0	18 575	0	18 575
45815	25 365	27	25 392	11 320	0	11 320	5 680	27	5 707	31 005	0	31 005
45817	36	167	203	48	160	208	0	34	34	84	293	377
45912	1 119	0	1 119	13	0	13	13	0	13	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 847	8	1 855	596	0	596	1 033	8	1 041	1 410	0	1 410
45917	2	36	38	14	32	46	0	7	7	16	61	77
47406	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 575	6 575	0	6 575	6 575	0	0	0
47415	50 066	0	50 066	0	0	0	0	0	0	50 066	0	50 066
47423	2 613	0	2 613	110	7	117	110	7	117	2 613	0	2 613
47427	5 441	60	5 501	25 826	56	25 882	26 656	55	26 711	4 611	61	4 672
50205	5 464	0	5 464	41	0	41	94	0	94	5 411	0	5 411
50221	97	0	97	11	0	11	20	0	20	88	0	88
60302	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	45	0	45	167	0	167	150	0	150	62	0	62
60310	6 380	0	6 380	339	0	339	340	0	340	6 379	0	6 379
60312	2 279	0	2 279	1 116	0	1 116	1 254	0	1 254	2 141	0	2 141
60314	0	104	104	0	0	0	0	104	104	0	0	0
60323	817	0	817	10	0	10	0	0	0	827	0	827
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	47 553	0	47 553	0	0	0	0	0	0	47 553	0	47 553
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	10	0	10	271	0	271	272	0	272	9	0	9
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	881	0	881	0	0	0	122	0	122	759	0	759
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	784 091	0	784 091	193 929	0	193 929	25	0	25	977 995	0	977 995
70608	59 266	0	59 266	27 837	0	27 837	0	0	0	87 103	0	87 103
70609	21	0	21	9	0	9	0	0	0	30	0	30
70611	15	0	15	3 484	0	3 484	0	0	0	3 499	0	3 499
70802	116 472	0	116 472	0	0	0	0	0	0	116 472	0	116 472
Итого по активу (баланс)	4 347 373	119 266	4 466 639	9 014 691	136 950	9 151 641	8 761 149	149 487	8 910 636	4 600 915	106 729	4 707 644
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	97	0	97	20	0	20	11	0	11	88	0	88
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 546 081	0	1 546 081	0	0	0	0	0	0	1 546 081	0	1 546 081
30126	187	0	187	0	0	0	11	0	11	198	0	198
30226	36	0	36	5	0	5	3	0	3	34	0	34
30232	247	0	247	24 088	8 088	32 176	24 071	8 088	32 159	230	0	230
32015	1 250	0	1 250	74 400	0	74 400	74 590	0	74 590	1 440	0	1 440
407	100 575	26 927	127 502	762 977	132 411	895 388	770 577	123 187	893 764	108 175	17 703	125 878
408.1	23 775	0	23 775	124 930	0	124 930	129 088	0	129 088	27 933	0	27 933
408.2	28 927	7 935	36 862	128 754	8 434	137 188	134 239	8 253	142 492	34 412	7 754	42 166
40901	6 300	0	6 300	8 350	0	8 350	2 050	0	2 050	0	0	0
40905	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
40909	0	16	16	10	108	118	10	103	113	0	11	11
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
40912	0	0	0	9	18	27	9	18	27	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	431	0	431	444	0	444	444	0	444	431	0	431
42304	1 447	0	1 447	102	0	102	259	0	259	1 604	0	1 604
42305	65 537	190 896	256 433	5 621	125 622	131 243	9 745	67 861	77 606	69 661	133 135	202 796
42307	226 593	0	226 593	63 407	0	63 407	118 488	0	118 488	281 674	0	281 674
42309	2 182	0	2 182	0	0	0	19	0	19	2 201	0	2 201
45215	360 543	0	360 543	41 263	0	41 263	52 950	0	52 950	372 230	0	372 230
45415	179	0	179	69	0	69	46	0	46	156	0	156
45515	156 814	0	156 814	26 097	0	26 097	22 325	0	22 325	153 042	0	153 042
45715	2 656	0	2 656	1 528	0	1 528	2 000	0	2 000	3 128	0	3 128
45818	425 093	0	425 093	2 633	0	2 633	7 209	0	7 209	429 669	0	429 669
45918	8 737	0	8 737	237	0	237	154	0	154	8 654	0	8 654
47405	0	0	0	45 364	46 111	91 475	45 364	46 111	91 475	0	0	0
47407	0	0	0	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	0	0	0
47411	15	0	15	3 060	245	3 305	3 115	245	3 360	70	0	70
47416	228	0	228	1 565	0	1 565	1 364	0	1 364	27	0	27
47422	188	0	188	158	0	158	205	0	205	235	0	235
47425	57 318	0	57 318	25 582	0	25 582	20 744	0	20 744	52 480	0	52 480
47426	111	0	111	38	0	38	57	0	57	130	0	130
60301	560	0	560	4 121	0	4 121	4 015	0	4 015	454	0	454
60305	14 362	0	14 362	4 495	0	4 495	4 040	0	4 040	13 907	0	13 907
60309	181	0	181	8	0	8	49	0	49	222	0	222
60311	72	0	72	2 742	0	2 742	2 748	0	2 748	78	0	78
60322	6	0	6	671	0	671	679	0	679	14	0	14
60324	1 769	0	1 769	4	0	4	32	0	32	1 797	0	1 797
60335	4 861	0	4 861	1 382	0	1 382	1 210	0	1 210	4 689	0	4 689
60414	27 991	0	27 991	0	0	0	293	0	293	28 284	0	28 284
60903	321	0	321	0	0	0	27	0	27	348	0	348
61304	20	0	20	21	0	21	156	0	156	155	0	155
61701	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
61909	5 214	0	5 214	0	0	0	134	0	134	5 348	0	5 348
61912	41 514	0	41 514	86	0	86	0	0	0	41 428	0	41 428
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	792 523	0	792 523	1	0	1	203 613	0	203 613	996 135	0	996 135
70603	59 393	0	59 393	0	0	0	26 271	0	26 271	85 664	0	85 664
70604	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	4 240 865	225 774	4 466 639	1 364 193	321 043	1 685 236	1 672 369	253 872	1 926 241	4 549 041	158 603	4 707 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 553	0	13 553	335	0	335	1 767	0	1 767	12 121	0	12 121
90902	388 775	0	388 775	23 848	0	23 848	7 561	0	7 561	405 062	0	405 062
90907	6 300	0	6 300	2 050	0	2 050	8 350	0	8 350	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 872 905	638	2 873 543	33 901	40	33 941	45 363	45	45 408	2 861 443	633	2 862 076
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	149 756	10	149 766	6 640	12	6 652	4 562	10	4 572	151 834	12	151 846
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
99998	4 850 719	0	4 850 719	138 955	0	138 955	108 200	0	108 200	4 881 474	0	4 881 474
Итого по активу (баланс)	8 309 522	648	8 310 170	205 729	52	205 781	175 803	55	175 858	8 339 448	645	8 340 093
Пассив
91004	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91312	4 554 902	0	4 554 902	13 071	0	13 071	28 064	0	28 064	4 569 895	0	4 569 895
91315	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136
91316	2 876	0	2 876	170	0	170	3 000	0	3 000	5 706	0	5 706
91317	140 807	21 039	161 846	56 170	4 316	60 486	100 040	3 842	103 882	184 677	20 565	205 242
91507	97 495	0	97 495	0	0	0	0	0	0	97 495	0	97 495
99999	3 459 451	0	3 459 451	66 543	0	66 543	65 711	0	65 711	3 458 619	0	3 458 619
Итого по пассиву (баланс)	8 289 131	21 039	8 310 170	170 427	4 316	174 743	200 824	3 842	204 666	8 319 528	20 565	8 340 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	955	955	0	955	955	0	0	0
99996	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	952	955	1 907	952	955	1 907	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
99997	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?