Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	253 911	65 082	318 993	1 225 347	699 410	1 924 757	1 240 526	707 939	1 948 465	238 732	56 553	295 285
20208	50 657	0	50 657	106 067	0	106 067	91 408	0	91 408	65 316	0	65 316
20209	0	0	0	1 038 952	277 398	1 316 350	1 038 952	277 398	1 316 350	0	0	0
30102	32 752	0	32 752	1 312 671	0	1 312 671	1 294 525	0	1 294 525	50 898	0	50 898
30110	24 419	180 823	205 242	336 265	550 689	886 954	343 961	542 542	886 503	16 723	188 970	205 693
30202	16 234	0	16 234	985	0	985	0	0	0	17 219	0	17 219
30204	10 169	0	10 169	244	0	244	0	0	0	10 413	0	10 413
30215	500	2 849	3 349	0	179	179	0	202	202	500	2 826	3 326
30221	0	0	0	0	4 594	4 594	0	4 594	4 594	0	0	0
30233	1 259	112	1 371	84 120	17 323	101 443	83 893	17 316	101 209	1 486	119	1 605
30424	1 262	0	1 262	403 476	0	403 476	403 858	0	403 858	880	0	880
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	4	0	4	91	0	91
31901	96 000	0	96 000	40 500	0	40 500	55 000	0	55 000	81 500	0	81 500
32201	0	2 906	2 906	0	183	183	0	207	207	0	2 882	2 882
45201	990	0	990	3 062	0	3 062	1 786	0	1 786	2 266	0	2 266
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	2 874	0	2 874	4 287	0	4 287	3 262	0	3 262	3 899	0	3 899
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	171 014	0	171 014	5 500	0	5 500	32 078	0	32 078	144 436	0	144 436
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45505	27 182	0	27 182	100	0	100	1 661	0	1 661	25 621	0	25 621
45506	54 865	0	54 865	0	0	0	850	0	850	54 015	0	54 015
45507	494 875	0	494 875	8 531	21 383	29 914	3 278	736	4 014	500 128	20 647	520 775
45812	138 928	11 566	150 494	16 670	740	17 410	1 770	764	2 534	153 828	11 542	165 370
45815	14 976	0	14 976	286	0	286	0	0	0	15 262	0	15 262
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45915	1 528	0	1 528	414	0	414	341	0	341	1 601	0	1 601
47101	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	100	0	100	4	0	4
47107	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 849	2 849	0	179	179	0	202	202	0	2 826	2 826
47404	0	70 888	70 888	391 319	420 466	811 785	391 319	421 047	812 366	0	70 307	70 307
47408	0	0	0	30 135	400 590	430 725	30 135	400 590	430 725	0	0	0
47423	1 175	0	1 175	82	204 625	204 707	100	204 625	204 725	1 157	0	1 157
47427	9 759	0	9 759	9 846	0	9 846	9 392	0	9 392	10 213	0	10 213
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	35	0	35	161	0	161	176	0	176	20	0	20
60310	124	0	124	202	0	202	206	0	206	120	0	120
60312	3 787	0	3 787	5 178	0	5 178	4 361	0	4 361	4 604	0	4 604
60314	112	12	124	0	51	51	0	51	51	112	12	124
60323	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
60336	1 323	0	1 323	280	0	280	106	0	106	1 497	0	1 497
60401	19 517	0	19 517	0	0	0	0	0	0	19 517	0	19 517
60415	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
60901	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	3 502	0	3 502	142	0	142	154	0	154	3 490	0	3 490
61009	1 566	0	1 566	23	0	23	37	0	37	1 552	0	1 552
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	776	0	776	123	0	123	169	0	169	730	0	730
70606	187 052	0	187 052	39 554	0	39 554	0	0	0	226 606	0	226 606
70608	136 181	0	136 181	47 598	0	47 598	0	0	0	183 779	0	183 779
70611	3 306	0	3 306	826	0	826	0	0	0	4 132	0	4 132
70616	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 816 586	337 087	2 153 673	5 117 077	2 597 810	7 714 887	5 036 446	2 578 213	7 614 659	1 897 217	356 684	2 253 901
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	712	0	712	110 626	0	110 626
30126	389	0	389	43	0	43	0	0	0	346	0	346
30220	0	0	0	0	1 657	1 657	0	1 657	1 657	0	0	0
30226	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	7 682	9 696	17 378	240 491	147 362	387 853	233 446	140 758	374 204	637	3 092	3 729
30601	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
405	0	0	0	11	0	11	30	0	30	19	0	19
407	332 997	233 481	566 478	739 162	33 482	772 644	731 293	21 445	752 738	325 128	221 444	546 572
408.1	2 042	0	2 042	22 107	3 799	25 906	23 273	3 799	27 072	3 208	0	3 208
408.2	11 847	30 515	42 362	62 106	117 854	179 960	67 836	121 411	189 247	17 577	34 072	51 649
40905	5	2	7	15 425	1 918	17 343	15 425	1 918	17 343	5	2	7
40909	0	3	3	9 669	4 799	14 468	9 669	4 800	14 469	0	4	4
40910	0	0	0	6 858	6 040	12 898	6 858	6 040	12 898	0	0	0
40911	30	0	30	13 349	0	13 349	13 327	0	13 327	8	0	8
40912	0	0	0	50 193	27 526	77 719	50 193	27 526	77 719	0	0	0
40913	0	0	0	155 751	52 692	208 443	155 751	52 692	208 443	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	399 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	261	53	314	1 019	4	1 023	1 018	4	1 022	260	53	313
42303	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42304	1 500	8 023	9 523	0	850	850	0	1 447	1 447	1 500	8 620	10 120
42305	17 112	3 065	20 177	0	284	284	0	2 090	2 090	17 112	4 871	21 983
42306	18 455	33 660	52 115	0	4 633	4 633	1 600	14 663	16 263	20 055	43 690	63 745
42307	24 613	13 071	37 684	0	905	905	3 411	1 050	4 461	28 024	13 216	41 240
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	83	0	83	93	0	93	66	0	66	56	0	56
43803	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45215	17 428	0	17 428	15 191	0	15 191	98	0	98	2 335	0	2 335
45515	16 937	0	16 937	1 127	0	1 127	2 156	0	2 156	17 966	0	17 966
45818	161 147	0	161 147	881	0	881	15 857	0	15 857	176 123	0	176 123
45918	1 468	0	1 468	7	0	7	31	0	31	1 492	0	1 492
47407	0	0	0	399 175	30 166	429 341	399 175	30 166	429 341	0	0	0
47411	0	0	0	567	183	750	567	183	750	0	0	0
47416	0	0	0	4 354	0	4 354	4 501	0	4 501	147	0	147
47422	13	0	13	18 576	0	18 576	18 712	0	18 712	149	0	149
47425	3 671	0	3 671	1 465	0	1 465	2 120	0	2 120	4 326	0	4 326
47426	1 120	575	1 695	382	591	973	440	601	1 041	1 178	585	1 763
52307	0	0	0	0	786	786	0	22 818	22 818	0	22 032	22 032
60301	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60305	2 998	0	2 998	4 601	0	4 601	4 462	0	4 462	2 859	0	2 859
60309	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60311	70	0	70	70	0	70	56	0	56	56	0	56
60322	21	0	21	6	0	6	16	0	16	31	0	31
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60335	1 106	0	1 106	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	1 106	0	1 106
60414	9 104	0	9 104	0	0	0	269	0	269	9 373	0	9 373
60903	3 458	0	3 458	0	0	0	228	0	228	3 686	0	3 686
61701	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
70601	191 123	0	191 123	1 259	0	1 259	40 992	0	40 992	230 856	0	230 856
70603	135 939	0	135 939	0	0	0	47 751	0	47 751	183 690	0	183 690
70801	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 821 529	332 144	2 153 673	1 776 447	435 531	2 211 978	1 857 138	455 068	2 312 206	1 902 220	351 681	2 253 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
90902	152 074	0	152 074	11 145	1	11 146	5 065	0	5 065	158 154	1	158 155
91202	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	187 621	13 407	201 028	0	857	857	1 112	886	1 998	186 509	13 378	199 887
91604	17 526	1 316	18 842	918	369	1 287	80	87	167	18 364	1 598	19 962
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
99998	438 155	0	438 155	226 014	0	226 014	137 492	0	137 492	526 677	0	526 677
Итого по активу (баланс)	797 605	14 723	812 328	238 309	1 227	239 536	143 981	973	144 954	891 933	14 977	906 910
Пассив
91003	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
91004	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	0	0	0	0	786	786	0	22 818	22 818	0	22 032	22 032
91312	191 261	0	191 261	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	191 261	0	191 261
91315	228 902	0	228 902	119 880	0	119 880	180 084	0	180 084	289 106	0	289 106
91316	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
91317	10 634	0	10 634	12 498	0	12 498	18 784	0	18 784	16 920	0	16 920
91507	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	374 173	0	374 173	7 461	0	7 461	13 521	0	13 521	380 233	0	380 233
Итого по пассиву (баланс)	812 328	0	812 328	144 168	786	144 954	216 718	22 818	239 536	884 878	22 032	906 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 652	1 652	19 083	134 219	153 302	15 101	127 394	142 495	3 982	8 477	12 459
99996	1 649	0	1 649	153 056	0	153 056	142 244	0	142 244	12 461	0	12 461
Итого по активу (баланс)	1 649	1 652	3 301	172 139	134 219	306 358	157 345	127 394	284 739	16 443	8 477	24 920
Пассив
96901	1 649	0	1 649	127 186	15 058	142 244	134 042	19 014	153 056	8 505	3 956	12 461
99997	1 652	0	1 652	142 495	0	142 495	153 302	0	153 302	12 459	0	12 459
Итого по пассиву (баланс)	3 301	0	3 301	269 681	15 058	284 739	287 344	19 014	306 358	20 964	3 956	24 920

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?