Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 822	57 511	162 333	947 645	640 736	1 588 381	976 532	643 077	1 619 609	75 935	55 170	131 105
20208	5 471	0	5 471	38 807	0	38 807	34 805	0	34 805	9 473	0	9 473
20209	0	0	0	452 511	103 432	555 943	452 511	103 432	555 943	0	0	0
30102	88 031	0	88 031	4 563 426	0	4 563 426	4 569 945	0	4 569 945	81 512	0	81 512
30110	14 773	22 558	37 331	221 759	353 859	575 618	171 227	353 233	524 460	65 305	23 184	88 489
30114	0	27 798	27 798	0	194 309	194 309	0	176 359	176 359	0	45 748	45 748
30202	14 960	0	14 960	284	0	284	0	0	0	15 244	0	15 244
30204	7 202	0	7 202	0	0	0	582	0	582	6 620	0	6 620
30215	1 500	5 129	6 629	0	323	323	0	365	365	1 500	5 087	6 587
30221	0	0	0	211 877	27 479	239 356	211 877	20 810	232 687	0	6 669	6 669
30233	816	259	1 075	31 021	14 584	45 605	31 165	14 724	45 889	672	119	791
30413	430	0	430	8 663	0	8 663	8 652	0	8 652	441	0	441
30424	57	0	57	116 305	0	116 305	116 323	0	116 323	39	0	39
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1	12	13	0	1	1	0	6	6	1	7	8
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	98 116	0	98 116	71 086	0	71 086	69 585	0	69 585	99 617	0	99 617
45203	65 810	0	65 810	278 000	0	278 000	145 810	0	145 810	198 000	0	198 000
45204	289 138	0	289 138	148 360	0	148 360	294 380	0	294 380	143 118	0	143 118
45205	160 768	0	160 768	88 814	0	88 814	55 849	0	55 849	193 733	0	193 733
45206	893 546	0	893 546	52 703	0	52 703	175 785	0	175 785	770 464	0	770 464
45207	412 640	0	412 640	69 320	0	69 320	2 000	0	2 000	479 960	0	479 960
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	40 959	682	41 641	18 100	58	18 158	33 683	299	33 982	25 376	441	25 817
45506	305 877	0	305 877	486	0	486	13 446	0	13 446	292 917	0	292 917
45507	539 736	0	539 736	48 717	0	48 717	4 852	0	4 852	583 601	0	583 601
45509	5 249	51	5 300	5 692	1 437	7 129	9 786	1 488	11 274	1 155	0	1 155
45706	1 210	0	1 210	0	0	0	3	0	3	1 207	0	1 207
45812	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	709	0	709	12 429	0	12 429	139	0	139	12 999	0	12 999
45912	1 066	0	1 066	511	0	511	776	0	776	801	0	801
45915	433	0	433	195	0	195	416	0	416	212	0	212
47404	0	30 138	30 138	0	148 825	148 825	0	149 333	149 333	0	29 630	29 630
47408	0	0	0	8 464 211	8 774 713	17 238 924	8 464 211	8 774 713	17 238 924	0	0	0
47415	5 556	0	5 556	74	0	74	24	0	24	5 606	0	5 606
47423	3 328	0	3 328	1 366	43 906	45 272	1 110	43 906	45 016	3 584	0	3 584
47427	5 456	0	5 456	9 814	0	9 814	8 841	0	8 841	6 429	0	6 429
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 544	0	2 544	8	0	8	0	0	0	2 552	0	2 552
60302	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
60308	25	0	25	50	0	50	50	0	50	25	0	25
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	32 589	0	32 589	4 944	0	4 944	5 418	0	5 418	32 115	0	32 115
60314	0	207	207	0	162	162	0	231	231	0	138	138
60323	32 088	2 726	34 814	0	178	178	0	195	195	32 088	2 709	34 797
60336	73	0	73	95	0	95	158	0	158	10	0	10
60401	427 516	0	427 516	68 343	0	68 343	0	0	0	495 859	0	495 859
60415	1 053	0	1 053	68 344	0	68 344	68 344	0	68 344	1 053	0	1 053
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	180	0	180	177	0	177	7	0	7
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	68 344	0	68 344	68 344	0	68 344	0	0	0
61403	681	0	681	86	0	86	74	0	74	693	0	693
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	1 334 171	0	1 334 171	476 124	0	476 124	0	0	0	1 810 295	0	1 810 295
70607	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
70608	179 751	0	179 751	44 639	0	44 639	0	0	0	224 390	0	224 390
70614	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
Итого по активу (баланс)	5 223 087	147 071	5 370 158	16 593 863	10 304 002	26 897 865	15 997 410	10 282 171	26 279 581	5 819 540	168 902	5 988 442
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
10701	349 674	0	349 674	0	0	0	0	0	0	349 674	0	349 674
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	453	829	1 282	58 806	22 852	81 658	58 353	22 023	80 376	0	0	0
30601	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
407	416 384	25 093	441 477	5 886 505	141 878	6 028 383	5 978 293	138 826	6 117 119	508 172	22 041	530 213
408.1	9 568	2 620	12 188	25 695	221	25 916	26 553	516	27 069	10 426	2 915	13 341
408.2	60 801	62 016	122 817	238 972	53 518	292 490	234 072	44 732	278 804	55 901	53 230	109 131
40905	0	0	0	5 833	1 990	7 823	5 833	1 990	7 823	0	0	0
40909	0	0	0	4 779	6 731	11 510	4 779	6 731	11 510	0	0	0
40910	0	0	0	292	3 901	4 193	292	3 901	4 193	0	0	0
40911	165	0	165	22 635	502	23 137	22 597	502	23 099	127	0	127
40912	0	0	0	5 468	5 920	11 388	5 468	5 920	11 388	0	0	0
40913	0	0	0	22 524	6 037	28 561	22 524	6 037	28 561	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	10	0	10	200	0	200	239	0	239	49	0	49
42105	251 000	0	251 000	1 025 618	0	1 025 618	1 024 619	0	1 024 619	250 001	0	250 001
42106	600	13 339	13 939	0	997	997	0	1 192	1 192	600	13 534	14 134
42205	68 500	0	68 500	107 500	0	107 500	79 000	0	79 000	40 000	0	40 000
42301	310	703	1 013	13	128	141	0	43	43	297	618	915
42303	2 995	0	2 995	226	0	226	1 290	0	1 290	4 059	0	4 059
42304	5 427	718	6 145	380	597	977	651	26	677	5 698	147	5 845
42305	32 236	26 697	58 933	25 679	34 558	60 237	30 115	22 555	52 670	36 672	14 694	51 366
42306	1 112 926	205 050	1 317 976	45 850	63 031	108 881	86 607	64 454	151 061	1 153 683	206 473	1 360 156
42307	37 746	195 777	233 523	1 880	41 721	43 601	6 366	28 419	34 785	42 232	182 475	224 707
42309	68	57	125	47	4	51	45	4	49	66	57	123
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	5 767	1 919	7 686	4 000	149	4 149	30	155	185	1 797	1 925	3 722
42607	0	872	872	0	62	62	0	55	55	0	865	865
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	508 034	0	508 034	295 583	0	295 583	338 687	0	338 687	551 138	0	551 138
45415	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45515	60 055	0	60 055	55 858	0	55 858	30 162	0	30 162	34 359	0	34 359
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	1 544	0	1 544	15	0	15	1 264	0	1 264	2 793	0	2 793
45918	288	0	288	309	0	309	229	0	229	208	0	208
47407	0	0	0	8 453 690	8 447 986	16 901 676	8 453 690	8 447 986	16 901 676	0	0	0
47411	1 845	4 789	6 634	10 899	1 545	12 444	11 026	1 474	12 500	1 972	4 718	6 690
47416	446	25 941	26 387	54 166	25 941	80 107	54 599	0	54 599	879	0	879
47422	50	0	50	2 034	182 425	184 459	2 035	182 425	184 460	51	0	51
47425	30 472	0	30 472	33 304	0	33 304	25 483	0	25 483	22 651	0	22 651
47426	423	0	423	1 005	23	1 028	1 014	23	1 037	432	0	432
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	64	0	64	707	0	707	764	0	764	121	0	121
60305	9 121	0	9 121	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	9 121	0	9 121
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	99	0	99	10 314	0	10 314	10 314	0	10 314	99	0	99
60324	34 814	0	34 814	20	0	20	3	0	3	34 797	0	34 797
60335	2 754	0	2 754	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	2 754	0	2 754
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	124 359	0	124 359	0	0	0	3 636	0	3 636	127 995	0	127 995
61301	8	0	8	0	0	0	69	0	69	77	0	77
61304	210	0	210	33	0	33	34	0	34	211	0	211
61910	1 000	0	1 000	0	0	0	17	0	17	1 017	0	1 017
70601	1 190 039	0	1 190 039	964	0	964	465 286	0	465 286	1 654 361	0	1 654 361
70602	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
70603	206 895	0	206 895	0	0	0	46 777	0	46 777	253 672	0	253 672
70613	13 417	0	13 417	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
Итого по пассиву (баланс)	4 803 738	566 420	5 370 158	16 409 040	9 042 717	25 451 757	17 090 052	8 979 989	26 070 041	5 484 750	503 692	5 988 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 316	0	2 316	5	0	5	70	0	70	2 251	0	2 251
80601	2 055	0	2 055	8 399	0	8 399	8 406	0	8 406	2 048	0	2 048
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	57	0	57	77	0	77	5	0	5	129	0	129
Итого по активу (баланс)	4 428	0	4 428	8 488	0	8 488	8 488	0	8 488	4 428	0	4 428
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	8 406	0	8 406	8 406	0	8 406	4	0	4
85401	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
85501	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
Итого по пассиву (баланс)	4 428	0	4 428	8 406	0	8 406	8 406	0	8 406	4 428	0	4 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	202 270	0	202 270	13 951	0	13 951	794	0	794	215 427	0	215 427
90902	335 016	0	335 016	34 226	0	34 226	17 490	0	17 490	351 752	0	351 752
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 211 813	0	3 211 813	374 439	0	374 439	609 022	0	609 022	2 977 230	0	2 977 230
91604	1 822	0	1 822	1 884	0	1 884	1 535	0	1 535	2 171	0	2 171
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 023 725	0	1 023 725	176 147	0	176 147	216 708	0	216 708	983 164	0	983 164
Итого по активу (баланс)	4 777 028	1	4 777 029	600 647	0	600 647	845 549	0	845 549	4 532 126	1	4 532 127
Пассив
91311	185 474	0	185 474	0	0	0	2 274	0	2 274	187 748	0	187 748
91312	647 609	0	647 609	23 681	0	23 681	20 423	0	20 423	644 351	0	644 351
91315	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
91317	180 603	5 230	185 833	190 565	2 362	192 927	150 767	2 683	153 450	140 805	5 551	146 356
91507	1 427	0	1 427	100	0	100	0	0	0	1 327	0	1 327
99999	3 753 304	0	3 753 304	618 038	0	618 038	413 697	0	413 697	3 548 963	0	3 548 963
Итого по пассиву (баланс)	4 771 799	5 230	4 777 029	832 384	2 362	834 746	587 161	2 683	589 844	4 526 576	5 551	4 532 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 049	446 472	449 521	297 596	8 377 536	8 675 132	282 202	8 424 718	8 706 920	18 443	399 290	417 733
99996	451 549	0	451 549	8 653 278	0	8 653 278	8 685 875	0	8 685 875	418 952	0	418 952
Итого по активу (баланс)	454 598	446 472	901 070	8 950 874	8 377 536	17 328 410	8 968 077	8 424 718	17 392 795	437 395	399 290	836 685
Пассив
96901	424 219	27 330	451 549	8 095 038	590 837	8 685 875	8 047 392	605 886	8 653 278	376 573	42 379	418 952
99997	449 521	0	449 521	8 706 920	0	8 706 920	8 675 132	0	8 675 132	417 733	0	417 733
Итого по пассиву (баланс)	873 740	27 330	901 070	16 801 958	590 837	17 392 795	16 722 524	605 886	17 328 410	794 306	42 379	836 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?