Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 730	0	5 730	1 688	0	1 688	678	0	678	6 740	0	6 740
30102	2 712	0	2 712	21 759 550	0	21 759 550	21 759 564	0	21 759 564	2 698	0	2 698
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	930	0	930	32	0	32	0	0	0	962	0	962
30602	79	0	79	268 848	0	268 848	268 878	0	268 878	49	0	49
31902	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 154 000	0	17 154 000	16 098 000	0	16 098 000	1 056 000	0	1 056 000
32003	1 143 000	0	1 143 000	4 318 000	0	4 318 000	5 461 000	0	5 461 000	0	0	0
45108	32 459	0	32 459	0	0	0	500	0	500	31 959	0	31 959
45205	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
45206	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0	7 696	0	7 696
45505	4 400	0	4 400	0	0	0	100	0	100	4 300	0	4 300
45506	120 455	0	120 455	0	0	0	75	0	75	120 380	0	120 380
45507	330	0	330	0	0	0	10	0	10	320	0	320
45815	524	0	524	10	0	10	0	0	0	534	0	534
47408	0	0	0	111 959	0	111 959	111 959	0	111 959	0	0	0
47423	33 692	0	33 692	2	0	2	3 908	0	3 908	29 786	0	29 786
47427	580	0	580	10 141	0	10 141	10 721	0	10 721	0	0	0
50104	0	0	0	111 660	0	111 660	111 660	0	111 660	0	0	0
50105	110 053	0	110 053	15 023	0	15 023	35 088	0	35 088	89 988	0	89 988
50107	32 944	0	32 944	74 404	0	74 404	1 359	0	1 359	105 989	0	105 989
50121	2 671	0	2 671	590	0	590	448	0	448	2 813	0	2 813
60302	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
60306	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	1 843	0	1 843	964	0	964	866	0	866	1 941	0	1 941
60401	56 173	0	56 173	0	0	0	0	0	0	56 173	0	56 173
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	148 581	0	148 581	148 581	0	148 581	0	0	0
61403	880	0	880	72	0	72	0	0	0	952	0	952
70606	439 830	0	439 830	111 289	0	111 289	0	0	0	551 119	0	551 119
70607	734	0	734	373	0	373	243	0	243	864	0	864
70611	3 169	0	3 169	15	0	15	0	0	0	3 184	0	3 184
Итого по активу (баланс)	2 022 203	0	2 022 203	44 190 401	0	44 190 401	44 116 838	0	44 116 838	2 095 766	0	2 095 766
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	432 876	0	432 876	575	0	575	0	0	0	432 301	0	432 301
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	16	0	16	564	0	564	558	0	558	10	0	10
407	14 452	0	14 452	27 415	0	27 415	14 371	0	14 371	1 408	0	1 408
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42105	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
45115	8 115	0	8 115	1 404	0	1 404	0	0	0	6 711	0	6 711
45215	1 444	0	1 444	1 341	0	1 341	0	0	0	103	0	103
45515	13 137	0	13 137	249	0	249	0	0	0	12 888	0	12 888
45818	524	0	524	0	0	0	10	0	10	534	0	534
47407	0	0	0	111 959	0	111 959	111 959	0	111 959	0	0	0
47422	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
47425	394 541	0	394 541	70 673	0	70 673	71 389	0	71 389	395 257	0	395 257
47426	228	0	228	9	0	9	74	0	74	293	0	293
50120	15	0	15	195	0	195	219	0	219	39	0	39
60301	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60305	2 612	0	2 612	3 168	0	3 168	2 939	0	2 939	2 383	0	2 383
60311	1 186	0	1 186	33 479	0	33 479	33 474	0	33 474	1 181	0	1 181
60322	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60335	781	0	781	851	0	851	781	0	781	711	0	711
60414	34 169	0	34 169	0	0	0	1 479	0	1 479	35 648	0	35 648
61304	86 397	0	86 397	0	0	0	0	0	0	86 397	0	86 397
70601	673 922	0	673 922	0	0	0	87 945	0	87 945	761 867	0	761 867
70602	656	0	656	295	0	295	542	0	542	903	0	903
Итого по пассиву (баланс)	2 022 203	0	2 022 203	258 450	0	258 450	332 013	0	332 013	2 095 766	0	2 095 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7	0	7	8	0	8	9	0	9	6	0	6
90902	1 209	0	1 209	260	0	260	14	0	14	1 455	0	1 455
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	132	0	132	15	0	15	0	0	0	147	0	147
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 337 262	0	7 337 262	29 398	0	29 398	441 614	0	441 614	6 925 046	0	6 925 046
Итого по активу (баланс)	7 430 218	0	7 430 218	29 681	0	29 681	441 637	0	441 637	7 018 262	0	7 018 262
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	7 320 717	0	7 320 717	441 583	0	441 583	29 367	0	29 367	6 908 501	0	6 908 501
91317	4 686	0	4 686	0	0	0	0	0	0	4 686	0	4 686
99999	92 956	0	92 956	23	0	23	283	0	283	93 216	0	93 216
Итого по пассиву (баланс)	7 430 218	0	7 430 218	441 638	0	441 638	29 682	0	29 682	7 018 262	0	7 018 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	111 959	0	111 959	111 959	0	111 959	0	0	0
99996	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112 070	0	112 070	112 070	0	112 070	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
99997	0	0	0	111 959	0	111 959	111 959	0	111 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 070	0	112 070	112 070	0	112 070	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?