Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 237	0	72 237	0	0	0	0	0	0	72 237	0	72 237
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	9 062	3 615	12 677	7 847	1 140 366	1 148 213	3 846	1 140 342	1 144 188	13 063	3 639	16 702
20209	0	0	0	0	1 134 766	1 134 766	0	1 134 766	1 134 766	0	0	0
30102	433 815	0	433 815	82 821 078	0	82 821 078	82 832 995	0	82 832 995	421 898	0	421 898
30110	10 377	958 885	969 262	155 307	4 083 641	4 238 948	10 781	3 874 936	3 885 717	154 903	1 167 590	1 322 493
30202	95 477	0	95 477	0	0	0	11 360	0	11 360	84 117	0	84 117
30204	7 281	0	7 281	11 705	0	11 705	0	0	0	18 986	0	18 986
30221	0	0	0	7 610	1 164 093	1 171 703	7 610	1 164 093	1 171 703	0	0	0
30424	18 457	0	18 457	1 545 616	0	1 545 616	1 551 582	0	1 551 582	12 491	0	12 491
31902	0	0	0	48 615 000	0	48 615 000	45 570 000	0	45 570 000	3 045 000	0	3 045 000
31903	8 063 000	0	8 063 000	31 313 000	0	31 313 000	36 376 000	0	36 376 000	3 000 000	0	3 000 000
45206	179 000	0	179 000	35 000	0	35 000	17 200	0	17 200	196 800	0	196 800
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	32	0	32	450	0	450	73	0	73	409	0	409
45506	246	0	246	0	0	0	116	0	116	130	0	130
47404	0	1 241	1 241	0	1 621 007	1 621 007	0	1 620 611	1 620 611	0	1 637	1 637
47408	0	0	0	76 236	1 537 267	1 613 503	76 236	1 537 267	1 613 503	0	0	0
47423	1 347	0	1 347	0	0	0	6	0	6	1 341	0	1 341
47427	6 216	15	6 231	34 239	16	34 255	40 455	31	40 486	0	0	0
50104	23 338	0	23 338	149	0	149	0	0	0	23 487	0	23 487
50106	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
50121	183	0	183	1	0	1	2	0	2	182	0	182
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	15	0	15	29	0	29	0	0	0	44	0	44
60308	1 475	0	1 475	1 919	0	1 919	3 354	0	3 354	40	0	40
60310	87	0	87	354	0	354	366	0	366	75	0	75
60312	3 160	0	3 160	4 158	0	4 158	4 315	0	4 315	3 003	0	3 003
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
60336	5	0	5	57	0	57	49	0	49	13	0	13
60401	16 804	0	16 804	0	0	0	0	0	0	16 804	0	16 804
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60901	4 585	0	4 585	28	0	28	0	0	0	4 613	0	4 613
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	1	0	1	265	0	265	260	0	260	6	0	6
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	2 893	0	2 893	240	0	240	416	0	416	2 717	0	2 717
61907	61 091	0	61 091	0	0	0	0	0	0	61 091	0	61 091
61908	277 330	0	277 330	0	0	0	0	0	0	277 330	0	277 330
62001	357 778	0	357 778	2 064	0	2 064	0	0	0	359 842	0	359 842
70606	395 073	0	395 073	91 500	0	91 500	206	0	206	486 367	0	486 367
70607	47	0	47	37	0	37	5	0	5	79	0	79
70608	282 434	0	282 434	186 301	0	186 301	0	0	0	468 735	0	468 735
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	2 663	0	2 663	3 060	0	3 060	0	0	0	5 723	0	5 723
Итого по активу (баланс)	10 467 151	963 756	11 430 907	164 913 443	10 681 166	175 594 609	166 507 425	10 472 056	176 979 481	8 873 169	1 172 866	10 046 035
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	0	0	0	0	0	0	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	0	0	0	119 008	49 838	168 846	119 013	49 838	168 851	5	0	5
30111	7 003 941	928 247	7 932 188	2 025 793	1 657 417	3 683 210	45 618	1 874 518	1 920 136	5 023 766	1 145 348	6 169 114
30126	100	0	100	11 546	0	11 546	11 446	0	11 446	0	0	0
30220	0	0	0	0	6 170	6 170	0	6 170	6 170	0	0	0
30601	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
405	963 717	5 721	969 438	285 363	1 018 858	1 304 221	459 293	1 023 599	1 482 892	1 137 647	10 462	1 148 109
407	71 219	23 494	94 713	687 971	458 867	1 146 838	682 530	445 784	1 128 314	65 778	10 411	76 189
408.1	131 768	0	131 768	198 886	0	198 886	119 126	0	119 126	52 008	0	52 008
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	33 400	0	33 400	1 720	0	1 720	7 000	0	7 000	38 680	0	38 680
47407	0	0	0	1 522 396	76 932	1 599 328	1 522 396	76 932	1 599 328	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	8 345	0	8 345	7 004	0	7 004	0	0	0	1 341	0	1 341
47426	50 798	0	50 798	50 029	0	50 029	39 809	0	39 809	40 578	0	40 578
50120	1 682	0	1 682	41	0	41	0	0	0	1 641	0	1 641
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	336	0	336	1	0	1	36	0	36	371	0	371
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
52301	2 300	0	2 300	1 250	0	1 250	0	0	0	1 050	0	1 050
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	19	0	19	3 753	0	3 753	4 240	0	4 240	506	0	506
60305	8 002	0	8 002	7 899	0	7 899	9 479	0	9 479	9 582	0	9 582
60309	555	0	555	0	0	0	703	0	703	1 258	0	1 258
60311	14 377	0	14 377	3 574	0	3 574	6 153	0	6 153	16 956	0	16 956
60324	287	0	287	947	0	947	1 175	0	1 175	515	0	515
60335	1 817	0	1 817	245	0	245	2 373	0	2 373	3 945	0	3 945
60349	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
60414	9 100	0	9 100	0	0	0	285	0	285	9 385	0	9 385
60903	286	0	286	0	0	0	21	0	21	307	0	307
61701	139 073	0	139 073	563	0	563	0	0	0	138 510	0	138 510
70601	398 990	0	398 990	0	0	0	116 726	0	116 726	515 716	0	515 716
70602	988	0	988	6	0	6	44	0	44	1 026	0	1 026
70603	282 370	0	282 370	0	0	0	186 335	0	186 335	468 705	0	468 705
70615	0	0	0	0	0	0	563	0	563	563	0	563
70801	399 897	0	399 897	0	0	0	0	0	0	399 897	0	399 897
Итого по пассиву (баланс)	10 473 445	957 462	11 430 907	4 927 997	3 268 082	8 196 079	3 334 366	3 476 841	6 811 207	8 879 814	1 166 221	10 046 035
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	1	0	1	0	0	0	111	0	111
80601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
Пассив
85101	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
85401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
85501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 300	0	2 300	0	0	0	1 250	0	1 250	1 050	0	1 050
90901	0	0	0	134	0	134	4	0	4	130	0	130
90902	49 416	0	49 416	0	0	0	5	0	5	49 411	0	49 411
91414	98 179	0	98 179	0	0	0	0	0	0	98 179	0	98 179
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	362 057	0	362 057	345	0	345	35 345	0	35 345	327 057	0	327 057
Итого по активу (баланс)	512 328	0	512 328	479	0	479	36 604	0	36 604	476 203	0	476 203
Пассив
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	327 057	0	327 057	0	0	0	0	0	0	327 057	0	327 057
91316	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
99999	150 271	0	150 271	1 259	0	1 259	134	0	134	149 146	0	149 146
Итого по пассиву (баланс)	512 328	0	512 328	36 604	0	36 604	479	0	479	476 203	0	476 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 890	2 879	5 769	2 890	2 879	5 769	0	0	0
99996	0	0	0	18 005 760	0	18 005 760	18 005 760	0	18 005 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 008 650	2 879	18 011 529	18 008 650	2 879	18 011 529	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 002 881	2 879	18 005 760	18 002 881	2 879	18 005 760	0	0	0
99997	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 008 650	2 879	18 011 529	18 008 650	2 879	18 011 529	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?