Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 508	0	59 508	0	0	0	0	0	0	59 508	0	59 508
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	14 503	11 113	25 616	229 689	106 792	336 481	212 680	99 968	312 648	31 512	17 937	49 449
20208	5 869	0	5 869	8 793	0	8 793	10 886	0	10 886	3 776	0	3 776
20209	0	0	0	53 400	0	53 400	53 400	0	53 400	0	0	0
30102	48 977	0	48 977	4 934 799	0	4 934 799	4 904 171	0	4 904 171	79 605	0	79 605
30110	6 496	32 190	38 686	135 856	416 849	552 705	138 195	439 396	577 591	4 157	9 643	13 800
30202	11 003	0	11 003	0	0	0	19	0	19	10 984	0	10 984
30204	3 620	0	3 620	0	0	0	322	0	322	3 298	0	3 298
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	126	0	126	15 612	1 880	17 492	15 697	1 880	17 577	41	0	41
30413	0	0	0	0	35 625	35 625	0	35 625	35 625	0	0	0
30424	5 204	0	5 204	2 640 313	2 707 942	5 348 255	2 635 031	2 707 942	5 342 973	10 486	0	10 486
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	239 902	0	239 902	239 895	0	239 895	26	0	26
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 660 000	0	2 660 000	100 000	0	100 000
32003	150 000	0	150 000	730 000	0	730 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32107	0	62 682	62 682	0	3 943	3 943	0	4 457	4 457	0	62 168	62 168
32201	0	12 821	12 821	0	806	806	0	911	911	0	12 716	12 716
45107	77 429	0	77 429	15 281	0	15 281	4 417	0	4 417	88 293	0	88 293
45108	25 951	0	25 951	0	0	0	770	0	770	25 181	0	25 181
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	116 000	0	116 000	31 925	0	31 925	0	0	0	147 925	0	147 925
45207	3 750	0	3 750	0	0	0	417	0	417	3 333	0	3 333
45208	31 038	0	31 038	0	0	0	267	0	267	30 771	0	30 771
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	50	0	50	150	0	150	17	0	17	183	0	183
45506	18 355	0	18 355	3 200	0	3 200	1 246	0	1 246	20 309	0	20 309
45507	111 816	34 891	146 707	21 250	2 195	23 445	22 444	3 255	25 699	110 622	33 831	144 453
45812	360 101	0	360 101	0	0	0	171	0	171	359 930	0	359 930
45815	32 737	0	32 737	497	0	497	41	0	41	33 193	0	33 193
45912	13 734	0	13 734	256	0	256	256	0	256	13 734	0	13 734
45915	230	0	230	81	0	81	0	0	0	311	0	311
47101	168	0	168	0	0	0	103	0	103	65	0	65
47404	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47408	107 637	0	107 637	2 509 478	2 627 381	5 136 859	2 509 478	2 627 381	5 136 859	107 637	0	107 637
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	16 801	14	16 815	583	5	588	486	19	505	16 898	0	16 898
47427	5 094	2 328	7 422	7 491	745	8 236	7 551	518	8 069	5 034	2 555	7 589
50104	352 519	0	352 519	3 110	0	3 110	1 827	0	1 827	353 802	0	353 802
50106	288 820	0	288 820	2 389	0	2 389	7 931	0	7 931	283 278	0	283 278
50107	454 342	0	454 342	143 402	0	143 402	96 041	0	96 041	501 703	0	501 703
50110	0	98 838	98 838	0	43 107	43 107	0	42 596	42 596	0	99 349	99 349
50121	6 105	0	6 105	4 980	0	4 980	1 476	0	1 476	9 609	0	9 609
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	3	0	3	239	0	239	238	0	238	4	0	4
60312	2 473	0	2 473	2 406	0	2 406	2 469	0	2 469	2 410	0	2 410
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	756	0	756	67	0	67	1	0	1	822	0	822
60336	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60401	429 305	0	429 305	0	0	0	0	0	0	429 305	0	429 305
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	5	0	5	146	0	146	145	0	145	6	0	6
61009	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	128 259	0	128 259	128 259	0	128 259	0	0	0
61403	659	0	659	202	0	202	89	0	89	772	0	772
62001	189 593	0	189 593	0	0	0	0	0	0	189 593	0	189 593
70606	368 211	0	368 211	100 181	0	100 181	0	0	0	468 392	0	468 392
70607	1 639	0	1 639	1 124	0	1 124	1 078	0	1 078	1 685	0	1 685
70608	137 939	0	137 939	41 468	0	41 468	0	0	0	179 407	0	179 407
70611	475	0	475	349	0	349	0	0	0	824	0	824
70616	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
Итого по активу (баланс)	3 798 994	254 877	4 053 871	14 767 364	5 947 275	20 714 639	14 641 000	5 963 953	20 604 953	3 925 358	238 199	4 163 557
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	17	0	17	171	0	171	163	0	163	9	0	9
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	1 870	143	2 013	40 553	5 402	45 955	39 196	5 671	44 867	513	412	925
407	236 766	44 665	281 431	1 270 652	384 738	1 655 390	1 185 199	389 650	1 574 849	151 313	49 577	200 890
408.1	1 521	0	1 521	21 518	11 539	33 057	22 405	11 539	33 944	2 408	0	2 408
408.2	64 824	29 999	94 823	248 921	90 685	339 606	290 862	107 102	397 964	106 765	46 416	153 181
40911	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
41505	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
41507	16 089	0	16 089	7 061	0	7 061	0	0	0	9 028	0	9 028
42005	23 500	0	23 500	2 400	0	2 400	3 500	0	3 500	24 600	0	24 600
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	280 000	0	280 000	20 000	0	20 000	0	0	0	260 000	0	260 000
42104	0	28 492	28 492	0	2 026	2 026	0	1 792	1 792	0	28 258	28 258
42106	9 950	0	9 950	21 020	0	21 020	21 500	0	21 500	10 430	0	10 430
42301	3 682	260	3 942	9 823	663	10 486	13 555	1 698	15 253	7 414	1 295	8 709
42303	16 322	0	16 322	8 397	0	8 397	8 333	0	8 333	16 258	0	16 258
42304	74 259	0	74 259	26 904	0	26 904	11 729	0	11 729	59 084	0	59 084
42305	504 034	30 546	534 580	18 713	2 358	21 071	44 444	2 313	46 757	529 765	30 501	560 266
42306	191 550	77 795	269 345	8 105	6 857	14 962	10 033	5 035	15 068	193 478	75 973	269 451
42307	22 127	40 344	62 471	0	2 868	2 868	307	2 538	2 845	22 434	40 014	62 448
42309	262	0	262	41	0	41	40	0	40	261	0	261
42601	0	345	345	0	26	26	0	31	31	0	350	350
42603	1 400	0	1 400	1 409	0	1 409	9	0	9	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 669	0	1 669	14 791	0	14 791	14 878	0	14 878	1 756	0	1 756
45215	11 259	0	11 259	6 449	0	6 449	7 981	0	7 981	12 791	0	12 791
45515	5 489	0	5 489	2 688	0	2 688	2 749	0	2 749	5 550	0	5 550
45818	392 206	0	392 206	60	0	60	212	0	212	392 358	0	392 358
45918	13 775	0	13 775	61	0	61	94	0	94	13 808	0	13 808
47407	0	0	0	2 521 064	2 617 031	5 138 095	2 521 064	2 617 031	5 138 095	0	0	0
47411	1 866	301	2 167	6 487	249	6 736	6 605	302	6 907	1 984	354	2 338
47416	0	0	0	1 521	6	1 527	1 528	6	1 534	7	0	7
47422	412	0	412	285	0	285	212	0	212	339	0	339
47425	127 655	0	127 655	27 400	0	27 400	26 451	0	26 451	126 706	0	126 706
47426	108	82	190	1 547	5	1 552	1 439	34	1 473	0	111	111
50120	633	0	633	719	0	719	764	0	764	678	0	678
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	4 532	0	4 532	0	0	0	288	0	288	4 820	0	4 820
60301	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60305	11 681	0	11 681	8 121	0	8 121	8 810	0	8 810	12 370	0	12 370
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	91	0	91	185	0	185
60311	182	0	182	1 177	0	1 177	1 090	0	1 090	95	0	95
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60324	789	0	789	50	0	50	93	0	93	832	0	832
60335	4 360	0	4 360	2 657	0	2 657	2 455	0	2 455	4 158	0	4 158
60349	2 334	0	2 334	0	0	0	301	0	301	2 635	0	2 635
60414	142 421	0	142 421	0	0	0	1 302	0	1 302	143 723	0	143 723
60903	2 089	0	2 089	0	0	0	135	0	135	2 224	0	2 224
61701	64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	64 421	0	64 421
62002	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
70601	264 080	0	264 080	6	0	6	94 270	0	94 270	358 344	0	358 344
70602	122 395	0	122 395	1 116	0	1 116	4 622	0	4 622	125 901	0	125 901
70603	133 898	0	133 898	0	0	0	41 166	0	41 166	175 064	0	175 064
Итого по пассиву (баланс)	3 800 899	252 972	4 053 871	4 313 725	3 124 501	7 438 226	4 403 122	3 144 790	7 547 912	3 890 296	273 261	4 163 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	571 378	0	571 378	5 553	0	5 553	182 461	0	182 461	394 470	0	394 470
90902	386 495	0	386 495	49 550	0	49 550	18 229	0	18 229	417 816	0	417 816
90909	288	0	288	10	0	10	0	0	0	298	0	298
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	6 418	0	6 418	192	0	192	0	0	0	6 610	0	6 610
91414	3 293 467	0	3 293 467	171 000	0	171 000	38 329	0	38 329	3 426 138	0	3 426 138
91417	100 000	855	100 855	0	54	54	0	61	61	100 000	848	100 848
91604	52 121	0	52 121	5 832	0	5 832	2 613	0	2 613	55 340	0	55 340
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 176 990	0	1 176 990	188 219	0	188 219	165 193	0	165 193	1 200 016	0	1 200 016
Итого по активу (баланс)	5 595 714	855	5 596 569	420 357	54	420 411	406 825	61	406 886	5 609 246	848	5 610 094
Пассив
91311	127 894	0	127 894	0	0	0	0	0	0	127 894	0	127 894
91312	862 116	0	862 116	72 460	0	72 460	67 294	0	67 294	856 950	0	856 950
91315	184 539	0	184 539	43 178	0	43 178	0	0	0	141 361	0	141 361
91316	1 999	0	1 999	49 555	0	49 555	120 925	0	120 925	73 369	0	73 369
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 419 579	0	4 419 579	235 495	0	235 495	225 994	0	225 994	4 410 078	0	4 410 078
Итого по пассиву (баланс)	5 596 569	0	5 596 569	400 688	0	400 688	414 213	0	414 213	5 610 094	0	5 610 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 504	29 504	506 324	563 579	1 069 903	445 622	551 591	997 213	60 702	41 492	102 194
94101	0	0	0	0	36 042	36 042	0	36 042	36 042	0	0	0
99996	29 643	0	29 643	1 105 694	0	1 105 694	1 033 107	0	1 033 107	102 230	0	102 230
Итого по активу (баланс)	29 643	29 504	59 147	1 612 018	599 621	2 211 639	1 478 729	587 633	2 066 362	162 932	41 492	204 424
Пассив
96901	29 643	0	29 643	495 768	501 699	997 467	507 980	562 075	1 070 055	41 855	60 376	102 231
97101	0	0	0	0	35 639	35 639	0	35 639	35 639	0	0	0
99997	29 504	0	29 504	1 033 256	0	1 033 256	1 105 945	0	1 105 945	102 193	0	102 193
Итого по пассиву (баланс)	59 147	0	59 147	1 529 024	537 338	2 066 362	1 613 925	597 714	2 211 639	144 048	60 376	204 424

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?