Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	38 991	16 076	55 067	729 535	396 923	1 126 458	725 960	384 521	1 110 481	42 566	28 478	71 044
20208	10 846	0	10 846	27 000	0	27 000	31 717	0	31 717	6 129	0	6 129
20209	0	0	0	117 412	0	117 412	117 412	0	117 412	0	0	0
30102	65 981	0	65 981	5 190 987	0	5 190 987	5 175 818	0	5 175 818	81 150	0	81 150
30110	19 386	58 422	77 808	7 426 859	117 505	7 544 364	7 424 182	124 524	7 548 706	22 063	51 403	73 466
30202	17 189	0	17 189	0	0	0	1 167	0	1 167	16 022	0	16 022
30204	1 051	0	1 051	0	0	0	8	0	8	1 043	0	1 043
30215	500	342	842	0	21	21	0	24	24	500	339	839
30233	1 457	43	1 500	36 424	3 010	39 434	35 809	2 977	38 786	2 072	76	2 148
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	410 000	0	410 000	5 204 000	0	5 204 000	5 334 000	0	5 334 000	280 000	0	280 000
31903	70 630	0	70 630	935 000	0	935 000	895 630	0	895 630	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 525 000	0	1 525 000	90 000	0	90 000
32003	145 000	0	145 000	290 000	0	290 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32006	0	6 204	6 204	0	555	555	0	464	464	0	6 295	6 295
32007	0	6 204	6 204	0	555	555	0	464	464	0	6 295	6 295
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	3 405	0	3 405	0	0	0	278	0	278	3 127	0	3 127
44907	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	4 548	0	4 548	0	0	0	370	0	370	4 178	0	4 178
45107	154 707	0	154 707	4 115	0	4 115	7 103	0	7 103	151 719	0	151 719
45108	60 605	0	60 605	3 443	0	3 443	1 329	0	1 329	62 719	0	62 719
45201	5 081	0	5 081	7 735	0	7 735	7 698	0	7 698	5 118	0	5 118
45204	850	0	850	500	0	500	500	0	500	850	0	850
45205	181 503	0	181 503	34 800	0	34 800	38 703	0	38 703	177 600	0	177 600
45206	397 601	0	397 601	100 381	0	100 381	51 814	0	51 814	446 168	0	446 168
45207	520 659	0	520 659	5 000	0	5 000	10 146	0	10 146	515 513	0	515 513
45208	583 646	0	583 646	2 550	0	2 550	5 680	0	5 680	580 516	0	580 516
45307	4 200	0	4 200	0	0	0	1 867	0	1 867	2 333	0	2 333
45406	290	0	290	0	0	0	42	0	42	248	0	248
45407	37 945	0	37 945	0	0	0	1 125	0	1 125	36 820	0	36 820
45408	170 632	0	170 632	3 700	0	3 700	3 259	0	3 259	171 073	0	171 073
45505	354	0	354	250	0	250	100	0	100	504	0	504
45506	68 301	0	68 301	3 490	0	3 490	4 541	0	4 541	67 250	0	67 250
45507	290 274	0	290 274	3 027	0	3 027	10 898	0	10 898	282 403	0	282 403
45509	2 723	0	2 723	575	0	575	523	0	523	2 775	0	2 775
45812	183 176	0	183 176	1 240	0	1 240	951	0	951	183 465	0	183 465
45814	6 820	0	6 820	0	0	0	50	0	50	6 770	0	6 770
45815	241 682	0	241 682	172	0	172	1 532	0	1 532	240 322	0	240 322
45912	12	0	12	6	0	6	12	0	12	6	0	6
45915	295	0	295	42	0	42	31	0	31	306	0	306
47408	0	0	0	24 995	97 941	122 936	24 995	97 941	122 936	0	0	0
47423	484	0	484	1 297	17 509	18 806	1 309	17 509	18 818	472	0	472
47427	469	0	469	243	0	243	581	0	581	131	0	131
47801	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
47802	27 235	0	27 235	0	0	0	1 827	0	1 827	25 408	0	25 408
60302	9 244	0	9 244	0	0	0	1 256	0	1 256	7 988	0	7 988
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	9	0	9	460	0	460	418	0	418	51	0	51
60310	226	0	226	162	0	162	184	0	184	204	0	204
60312	3 515	0	3 515	4 836	0	4 836	5 946	0	5 946	2 405	0	2 405
60323	81 292	0	81 292	633	0	633	98	0	98	81 827	0	81 827
60336	539	0	539	443	0	443	157	0	157	825	0	825
60401	313 534	0	313 534	0	0	0	0	0	0	313 534	0	313 534
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60906	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	1 710	0	1 710	286	0	286	307	0	307	1 689	0	1 689
61009	519	0	519	95	0	95	147	0	147	467	0	467
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
61214	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61403	4 447	0	4 447	209	0	209	575	0	575	4 081	0	4 081
61702	46 771	0	46 771	0	0	0	17 660	0	17 660	29 111	0	29 111
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
61906	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
61907	61 541	0	61 541	0	0	0	0	0	0	61 541	0	61 541
61908	117 207	0	117 207	756	0	756	0	0	0	117 963	0	117 963
61911	7 875	0	7 875	756	0	756	756	0	756	7 875	0	7 875
70606	451 549	0	451 549	118 244	0	118 244	22	0	22	569 771	0	569 771
70608	36 684	0	36 684	12 878	0	12 878	0	0	0	49 562	0	49 562
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	0	0	0	17 659	0	17 659	0	0	0	17 659	0	17 659
Итого по активу (баланс)	4 941 323	87 291	5 028 614	22 029 595	634 019	22 663 614	21 908 890	628 424	22 537 314	5 062 028	92 886	5 154 914
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30223	7 161	0	7 161	406 295	0	406 295	427 489	0	427 489	28 355	0	28 355
30232	1 008	188	1 196	179 610	25 166	204 776	179 374	25 067	204 441	772	89	861
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
407	174 292	20 344	194 636	3 325 140	15 505	3 340 645	3 470 490	1 903	3 472 393	319 642	6 742	326 384
408.1	14 550	0	14 550	77 118	0	77 118	76 725	0	76 725	14 157	0	14 157
408.2	60 130	489	60 619	83 138	252	83 390	82 091	207	82 298	59 083	444	59 527
40901	7 380	0	7 380	16 622	0	16 622	15 042	0	15 042	5 800	0	5 800
40905	0	0	0	2 729	784	3 513	2 729	784	3 513	0	0	0
40909	0	0	0	8 478	1 613	10 091	8 478	1 613	10 091	0	0	0
40910	0	0	0	4 832	493	5 325	4 832	493	5 325	0	0	0
40911	347	0	347	81 738	0	81 738	81 391	0	81 391	0	0	0
40912	0	0	0	1 529	7 750	9 279	1 529	7 750	9 279	0	0	0
40913	0	0	0	680	15 302	15 982	680	15 302	15 982	0	0	0
42002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	185 047	0	185 047	339 860	0	339 860	288 073	0	288 073	133 260	0	133 260
42105	103 861	0	103 861	210 946	0	210 946	163 510	0	163 510	56 425	0	56 425
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	73 424	11 497	84 921	122 290	38 204	160 494	117 606	54 264	171 870	68 740	27 557	96 297
42305	40 053	0	40 053	14 247	0	14 247	12 727	0	12 727	38 533	0	38 533
42306	1 425 354	53 076	1 478 430	139 648	6 181	145 829	107 716	9 756	117 472	1 393 422	56 651	1 450 073
42309	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
42311	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	90	0	90	9	0	9	9	0	9	90	0	90
42601	4	8	12	2 562	2 562	5 124	2 562	2 562	5 124	4	8	12
42606	633	0	633	0	0	0	5	0	5	638	0	638
44915	34	0	34	2	0	2	2 031	0	2 031	2 063	0	2 063
45215	255 708	0	255 708	16 355	0	16 355	54 777	0	54 777	294 130	0	294 130
45315	126	0	126	103	0	103	0	0	0	23	0	23
45415	11 982	0	11 982	318	0	318	2 221	0	2 221	13 885	0	13 885
45515	40 552	0	40 552	1 350	0	1 350	777	0	777	39 979	0	39 979
45818	425 399	0	425 399	2 065	0	2 065	1 704	0	1 704	425 038	0	425 038
45918	287	0	287	2	0	2	5	0	5	290	0	290
47407	0	0	0	97 397	25 084	122 481	97 397	25 084	122 481	0	0	0
47411	44 604	629	45 233	6 233	93	6 326	6 748	133	6 881	45 119	669	45 788
47416	2	0	2	9 048	0	9 048	9 085	0	9 085	39	0	39
47422	630	56	686	1 501	55	1 556	1 498	43	1 541	627	44	671
47425	17 573	0	17 573	27 818	0	27 818	27 352	0	27 352	17 107	0	17 107
47426	89	0	89	23	0	23	22	0	22	88	0	88
47804	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
52304	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
52305	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60301	1	0	1	1 608	0	1 608	2 285	0	2 285	678	0	678
60305	7 391	0	7 391	6 112	0	6 112	8 111	0	8 111	9 390	0	9 390
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	314	0	314	120	0	120	407	0	407	601	0	601
60311	379	0	379	174	0	174	287	0	287	492	0	492
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	82 013	0	82 013	1 007	0	1 007	1 100	0	1 100	82 106	0	82 106
60335	2 232	0	2 232	384	0	384	1 978	0	1 978	3 826	0	3 826
60349	10 662	0	10 662	10 378	0	10 378	0	0	0	284	0	284
60414	68 070	0	68 070	0	0	0	709	0	709	68 779	0	68 779
60903	3 976	0	3 976	0	0	0	557	0	557	4 533	0	4 533
61304	464	0	464	51	0	51	117	0	117	530	0	530
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	504 889	0	504 889	17	0	17	104 850	0	104 850	609 722	0	609 722
70603	36 511	0	36 511	0	0	0	12 845	0	12 845	49 356	0	49 356
Итого по пассиву (баланс)	4 942 327	86 287	5 028 614	5 899 567	139 044	6 038 611	6 019 950	144 961	6 164 911	5 062 710	92 204	5 154 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	118 724	0	118 724	539 465	0	539 465	549 522	0	549 522	108 667	0	108 667
90901	223 906	0	223 906	4 006	0	4 006	4 045	0	4 045	223 867	0	223 867
90902	141 813	0	141 813	80 390	0	80 390	32 964	0	32 964	189 239	0	189 239
90907	7 380	0	7 380	15 042	0	15 042	16 622	0	16 622	5 800	0	5 800
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	10 825 238	0	10 825 238	226 842	0	226 842	59 328	0	59 328	10 992 752	0	10 992 752
91418	30 003	0	30 003	0	0	0	1 827	0	1 827	28 176	0	28 176
91604	134 444	0	134 444	2 861	0	2 861	274	0	274	137 031	0	137 031
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	264	0	264	0	0	0	55	0	55	209	0	209
99998	4 529 465	0	4 529 465	490 986	0	490 986	507 581	0	507 581	4 512 870	0	4 512 870
Итого по активу (баланс)	16 015 768	0	16 015 768	1 359 593	0	1 359 593	1 172 220	0	1 172 220	16 203 141	0	16 203 141
Пассив
91311	106 942	0	106 942	2 476	0	2 476	12 925	0	12 925	117 391	0	117 391
91312	4 056 591	0	4 056 591	241 805	0	241 805	331 387	0	331 387	4 146 173	0	4 146 173
91315	26 231	0	26 231	5	0	5	2 926	0	2 926	29 152	0	29 152
91316	233 504	0	233 504	127 918	0	127 918	10 660	0	10 660	116 246	0	116 246
91317	105 643	0	105 643	135 378	0	135 378	133 089	0	133 089	103 354	0	103 354
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	11 486 303	0	11 486 303	660 498	0	660 498	864 466	0	864 466	11 690 271	0	11 690 271
Итого по пассиву (баланс)	16 015 768	0	16 015 768	1 168 080	0	1 168 080	1 355 453	0	1 355 453	16 203 141	0	16 203 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
99996	0	0	0	8 564	0	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 148	0	17 148	17 148	0	17 148	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 564	8 564	0	8 564	8 564	0	0	0
99997	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 584	8 564	17 148	8 584	8 564	17 148	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?