Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
10610	788	0	788	0	0	0	81	0	81	707	0	707
20202	119 569	217 167	336 736	953 564	368 653	1 322 217	945 479	367 407	1 312 886	127 654	218 413	346 067
20208	17 476	0	17 476	30 040	0	30 040	29 172	0	29 172	18 344	0	18 344
20209	9 900	0	9 900	511 251	33 487	544 738	521 151	33 487	554 638	0	0	0
30102	262 219	0	262 219	7 657 019	0	7 657 019	7 636 115	0	7 636 115	283 123	0	283 123
30110	68 393	77 276	145 669	601 039	1 242 657	1 843 696	571 542	1 275 680	1 847 222	97 890	44 253	142 143
30114	0	122	122	0	3 788	3 788	0	1 049	1 049	0	2 861	2 861
30202	38 352	0	38 352	2 465	0	2 465	0	0	0	40 817	0	40 817
30204	9 446	0	9 446	2 356	0	2 356	0	0	0	11 802	0	11 802
30215	1 000	7 579	8 579	0	477	477	0	539	539	1 000	7 517	8 517
30233	1 856	469	2 325	175 013	28 370	203 383	176 281	28 603	204 884	588	236	824
30302	1 143 999	2 876 798	4 020 797	1 030 998	1 127 443	2 158 441	894 650	1 027 112	1 921 762	1 280 347	2 977 129	4 257 476
30306	8 019 784	14 761	8 034 545	3 061 373	508 453	3 569 826	2 711 712	508 270	3 219 982	8 369 445	14 944	8 384 389
30413	18	3 167	3 185	0	113 620	113 620	0	613	613	18	116 174	116 192
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 104	6 428	11 532	40 000	117 129	157 129	39 874	65 194	105 068	5 230	58 363	63 593
32201	0	8 878	8 878	1 516	559	2 075	0	631	631	1 516	8 806	10 322
45106	2 080	0	2 080	0	0	0	237	0	237	1 843	0	1 843
45107	18 509	0	18 509	0	0	0	726	0	726	17 783	0	17 783
45108	39 937	0	39 937	0	0	0	763	0	763	39 174	0	39 174
45201	12 562	0	12 562	40 012	0	40 012	36 955	0	36 955	15 619	0	15 619
45203	22 991	0	22 991	19 000	0	19 000	27 991	0	27 991	14 000	0	14 000
45204	265 256	0	265 256	118 736	0	118 736	129 939	0	129 939	254 053	0	254 053
45205	747 898	0	747 898	155 289	0	155 289	217 533	0	217 533	685 654	0	685 654
45206	312 559	9 004	321 563	12 353	566	12 919	15 602	640	16 242	309 310	8 930	318 240
45207	641 239	0	641 239	112 521	0	112 521	33 836	0	33 836	719 924	0	719 924
45208	745 712	0	745 712	0	0	0	8 370	0	8 370	737 342	0	737 342
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
45405	8 444	0	8 444	17 740	0	17 740	6 896	0	6 896	19 288	0	19 288
45406	3 863	0	3 863	0	0	0	180	0	180	3 683	0	3 683
45407	7 709	0	7 709	5 600	0	5 600	551	0	551	12 758	0	12 758
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	3 165	0	3 165	0	0	0	1 368	0	1 368	1 797	0	1 797
45506	202 854	17 566	220 420	40 322	1 099	41 421	12 219	1 728	13 947	230 957	16 937	247 894
45507	886 240	40 269	926 509	171 257	2 533	173 790	43 291	2 883	46 174	1 014 206	39 919	1 054 125
45509	0	0	0	454	0	454	219	0	219	235	0	235
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	224 277	0	224 277	22 318	0	22 318	319	0	319	246 276	0	246 276
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	100 202	0	100 202	4 607	0	4 607	1 644	0	1 644	103 165	0	103 165
45912	3 085	0	3 085	129	0	129	129	0	129	3 085	0	3 085
45915	6 019	0	6 019	1 350	0	1 350	1 595	0	1 595	5 774	0	5 774
47404	446	2 575 654	2 576 100	69 825 034	70 016 434	139 841 468	69 824 990	70 280 305	140 105 295	490	2 311 783	2 312 273
47408	0	0	0	813 282	22 489	835 771	813 282	22 489	835 771	0	0	0
47423	6 832	907	7 739	1 019	7 066	8 085	3 248	94	3 342	4 603	7 879	12 482
47427	44 017	123	44 140	58 622	205	58 827	51 603	198	51 801	51 036	130	51 166
47801	6 227	0	6 227	0	0	0	261	0	261	5 966	0	5 966
50106	219 792	0	219 792	32 051	0	32 051	56	0	56	251 787	0	251 787
50107	51 653	0	51 653	10 557	0	10 557	14	0	14	62 196	0	62 196
50121	327	0	327	74	0	74	149	0	149	252	0	252
50205	0	11 559	11 559	0	773	773	0	1 090	1 090	0	11 242	11 242
50211	0	473 955	473 955	0	94 457	94 457	0	42 768	42 768	0	525 644	525 644
50221	3 801	0	3 801	1 544	0	1 544	164	0	164	5 181	0	5 181
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	100 632	0	100 632	49 835	0	49 835	50 797	0	50 797
51403	199 118	0	199 118	200 675	0	200 675	359 902	0	359 902	39 891	0	39 891
51405	0	113 691	113 691	0	78 936	78 936	0	123 197	123 197	0	69 430	69 430
52503	6 176	0	6 176	1 124	0	1 124	2 014	0	2 014	5 286	0	5 286
52601	290 913	0	290 913	320 637	0	320 637	294 724	0	294 724	316 826	0	316 826
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	315	0	315	16	0	16	1	0	1	330	0	330
60308	980	0	980	3 527	0	3 527	3 455	0	3 455	1 052	0	1 052
60310	634	0	634	1 464	0	1 464	1 716	0	1 716	382	0	382
60312	18 763	0	18 763	9 923	0	9 923	14 109	0	14 109	14 577	0	14 577
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60315	0	0	0	45 378	0	45 378	45 378	0	45 378	0	0	0
60323	29 596	0	29 596	504	0	504	77	0	77	30 023	0	30 023
60336	688	0	688	463	0	463	594	0	594	557	0	557
60401	175 285	0	175 285	229	0	229	0	0	0	175 514	0	175 514
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60415	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	302	0	302	366	0	366	668	0	668	0	0	0
61008	109	0	109	991	0	991	1 061	0	1 061	39	0	39
61009	353	0	353	1 137	0	1 137	1 378	0	1 378	112	0	112
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	523 773	0	523 773	523 773	0	523 773	0	0	0
61212	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61403	4 236	0	4 236	258	0	258	536	0	536	3 958	0	3 958
61601	0	0	0	294 149	0	294 149	294 149	0	294 149	0	0	0
61702	2 738	0	2 738	3 841	0	3 841	0	0	0	6 579	0	6 579
62001	216 261	0	216 261	0	0	0	0	0	0	216 261	0	216 261
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 569 013	0	1 569 013	631 759	0	631 759	31	0	31	2 200 741	0	2 200 741
70607	1 205	0	1 205	558	0	558	204	0	204	1 559	0	1 559
70608	2 441 582	0	2 441 582	771 556	0	771 556	0	0	0	3 213 138	0	3 213 138
70611	196	0	196	90	0	90	0	0	0	286	0	286
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	19 289 983	6 455 550	25 745 533	88 447 384	73 769 194	162 216 578	86 354 624	73 783 977	160 138 601	21 382 743	6 440 767	27 823 510
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	1 160 000	0	1 160 000
10603	3 801	0	3 801	164	0	164	1 544	0	1 544	5 181	0	5 181
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	901	0	901	5 322	0	5 322
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	17 113	0	17 113	67 428	0	67 428
30126	11 912	0	11 912	6 294	0	6 294	7 075	0	7 075	12 693	0	12 693
30226	91	0	91	53	0	53	50	0	50	88	0	88
30232	4 907	3 288	8 195	204 850	120 848	325 698	200 098	117 560	317 658	155	0	155
30301	1 143 999	2 876 798	4 020 797	894 650	1 027 112	1 921 762	1 030 998	1 127 443	2 158 441	1 280 347	2 977 129	4 257 476
30305	8 019 784	14 761	8 034 545	2 711 712	508 270	3 219 982	3 061 373	508 453	3 569 826	8 369 445	14 944	8 384 389
32211	1 865	0	1 865	133	0	133	117	0	117	1 849	0	1 849
407	1 003 323	338 018	1 341 341	7 304 614	579 115	7 883 729	7 351 785	585 249	7 937 034	1 050 494	344 152	1 394 646
408.1	37 605	57 749	95 354	174 062	6 645	180 707	178 584	10 703	189 287	42 127	61 807	103 934
408.2	276 353	23 496	299 849	820 376	44 548	864 924	844 863	38 249	883 112	300 840	17 197	318 037
40901	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363
40902	0	113	113	0	9	9	0	10	10	0	114	114
40905	0	0	0	16 644	0	16 644	16 644	0	16 644	0	0	0
40909	0	0	0	11 445	10 418	21 863	11 445	10 418	21 863	0	0	0
40910	0	0	0	3 908	11 191	15 099	3 908	11 191	15 099	0	0	0
40911	36	0	36	25 105	527	25 632	25 070	527	25 597	1	0	1
40912	0	0	0	29 226	54 297	83 523	29 226	54 297	83 523	0	0	0
40913	0	0	0	33 416	58 394	91 810	33 416	58 394	91 810	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	15 501	0	15 501	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	15 801	0	15 801
42106	26 270	0	26 270	21 810	0	21 810	11 720	0	11 720	16 180	0	16 180
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	237	4	241	3	0	3	0	0	0	234	4	238
42305	631 079	0	631 079	94 828	0	94 828	62 197	0	62 197	598 448	0	598 448
42306	3 284 197	98 324	3 382 521	56 842	12 246	69 088	137 870	10 267	148 137	3 365 225	96 345	3 461 570
42309	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42310	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
42311	3	0	3	10	0	10	42	0	42	35	0	35
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	51	0	51	0	0	0	10	0	10	61	0	61
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
42605	4 631	0	4 631	798	0	798	76	0	76	3 909	0	3 909
42606	8 049	148	8 197	0	182	182	605	34	639	8 654	0	8 654
42611	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	7 262	229 563	236 825	7 262	17 166	24 428	0	20 512	20 512	0	232 909	232 909
43806	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
43807	374 000	392 669	766 669	0	27 919	27 919	0	24 701	24 701	374 000	389 451	763 451
44006	0	78 328	78 328	0	5 569	5 569	0	4 927	4 927	0	77 686	77 686
44007	300 000	245 472	545 472	0	17 453	17 453	0	15 442	15 442	300 000	243 461	543 461
45115	12 710	0	12 710	362	0	362	0	0	0	12 348	0	12 348
45215	244 599	0	244 599	168 666	0	168 666	61 359	0	61 359	137 292	0	137 292
45315	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45415	2 952	0	2 952	1 632	0	1 632	5 240	0	5 240	6 560	0	6 560
45515	126 153	0	126 153	20 684	0	20 684	10 305	0	10 305	115 774	0	115 774
45818	325 596	0	325 596	747	0	747	14 546	0	14 546	339 395	0	339 395
45918	8 380	0	8 380	258	0	258	125	0	125	8 247	0	8 247
47403	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47407	0	0	0	21 713	521 164	542 877	21 713	521 164	542 877	0	0	0
47411	19 767	0	19 767	33 691	174	33 865	35 920	174	36 094	21 996	0	21 996
47416	3 398	0	3 398	14 258	0	14 258	10 913	0	10 913	53	0	53
47422	1 891	16	1 907	4 984	6	4 990	5 150	8	5 158	2 057	18	2 075
47425	95 225	0	95 225	83 063	0	83 063	53 815	0	53 815	65 977	0	65 977
47426	4 835	9 319	14 154	5 780	1 877	7 657	5 569	2 817	8 386	4 624	10 259	14 883
47804	1 524	0	1 524	125	0	125	0	0	0	1 399	0	1 399
50120	512	0	512	157	0	157	464	0	464	819	0	819
50220	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	142 438	0	142 438	271 823	0	271 823	314 624	0	314 624	185 239	0	185 239
52305	121 426	0	121 426	15 000	0	15 000	0	0	0	106 426	0	106 426
52406	46 808	0	46 808	136 608	0	136 608	97 876	0	97 876	8 076	0	8 076
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	3	0	3	1 760	0	1 760	3 624	0	3 624	1 867	0	1 867
60305	12 006	0	12 006	11 587	0	11 587	24 223	0	24 223	24 642	0	24 642
60309	215	0	215	166	0	166	353	0	353	402	0	402
60311	45	0	45	8 819	0	8 819	8 819	0	8 819	45	0	45
60322	230	0	230	20 183	0	20 183	20 286	0	20 286	333	0	333
60324	37 254	0	37 254	4 480	0	4 480	5 409	0	5 409	38 183	0	38 183
60335	10 105	0	10 105	7 177	0	7 177	7 052	0	7 052	9 980	0	9 980
60414	47 451	0	47 451	0	0	0	899	0	899	48 350	0	48 350
60903	3 596	0	3 596	0	0	0	219	0	219	3 815	0	3 815
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
62002	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	993 265	0	993 265	3	0	3	674 777	0	674 777	1 668 039	0	1 668 039
70602	162	0	162	55	0	55	26	0	26	133	0	133
70603	2 318 610	0	2 318 610	0	0	0	798 130	0	798 130	3 116 740	0	3 116 740
70613	342 643	0	342 643	294 724	0	294 724	320 637	0	320 637	368 556	0	368 556
70615	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760
70801	18 013	0	18 013	18 013	0	18 013	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 377 467	4 368 066	25 745 533	13 601 986	3 025 130	16 627 116	15 582 553	3 122 540	18 705 093	23 358 034	4 465 476	27 823 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 706	0	99 706	32 580	0	32 580	54 096	0	54 096	78 190	0	78 190
90901	601 616	0	601 616	415 183	0	415 183	12 710	0	12 710	1 004 089	0	1 004 089
90902	767 420	0	767 420	312 602	0	312 602	33 074	0	33 074	1 046 948	0	1 046 948
90908	0	113	113	2 363	10	2 373	0	9	9	2 363	114	2 477
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	9	0	9	54 097	0	54 097	54 097	0	54 097	9	0	9
91414	10 078 439	35 727	10 114 166	393 699	2 248	395 947	1 125 500	2 540	1 128 040	9 346 638	35 435	9 382 073
91418	6 226	0	6 226	0	0	0	260	0	260	5 966	0	5 966
91502	29 233	0	29 233	0	0	0	0	0	0	29 233	0	29 233
91604	106 108	1 833	107 941	5 679	352	6 031	3 319	572	3 891	108 468	1 613	110 081
91704	19 934	0	19 934	0	0	0	8	0	8	19 926	0	19 926
91802	126 003	0	126 003	31	0	31	0	0	0	126 034	0	126 034
91803	6 519	0	6 519	11	0	11	0	0	0	6 530	0	6 530
99998	5 916 247	0	5 916 247	907 280	0	907 280	761 751	0	761 751	6 061 776	0	6 061 776
Итого по активу (баланс)	17 757 464	37 673	17 795 137	2 123 525	2 610	2 126 135	2 044 815	3 121	2 047 936	17 836 174	37 162	17 873 336
Пассив
91003	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
91004	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
91311	128 437	0	128 437	36 720	0	36 720	32 580	0	32 580	124 297	0	124 297
91312	2 822 654	969 282	3 791 936	70 494	69 761	140 255	270 937	67 044	337 981	3 023 097	966 565	3 989 662
91315	944 547	27 293	971 840	64 178	1 940	66 118	12 678	1 717	14 395	893 047	27 070	920 117
91316	78 441	0	78 441	73 564	0	73 564	51 167	0	51 167	56 044	0	56 044
91317	208 679	0	208 679	435 272	0	435 272	462 803	0	462 803	236 210	0	236 210
91319	638 972	0	638 972	7 318	0	7 318	5 850	0	5 850	637 504	0	637 504
91507	91 758	0	91 758	0	0	0	0	0	0	91 758	0	91 758
91508	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
99999	11 878 890	0	11 878 890	1 232 089	0	1 232 089	1 164 759	0	1 164 759	11 811 560	0	11 811 560
Итого по пассиву (баланс)	16 798 562	996 575	17 795 137	1 924 456	71 701	1 996 157	2 005 595	68 761	2 074 356	16 879 701	993 635	17 873 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	682 100	0	682 100	0	0	0	682 100	0	682 100
93310	2 092 548	0	2 092 548	1 286 143	0	1 286 143	1 968 243	0	1 968 243	1 410 448	0	1 410 448
93901	1 869 102	1 538 563	3 407 665	37 214 592	31 967 505	69 182 097	37 245 267	31 810 564	69 055 831	1 838 427	1 695 504	3 533 931
94101	0	0	0	0	73 252	73 252	0	61 938	61 938	0	11 314	11 314
99996	5 150 596	0	5 150 596	71 003 140	0	71 003 140	70 887 861	0	70 887 861	5 265 875	0	5 265 875
Итого по активу (баланс)	9 112 246	1 538 563	10 650 809	110 185 975	32 040 757	142 226 732	110 101 371	31 872 502	141 973 873	9 196 850	1 706 818	10 903 668
Пассив
96305	0	0	0	0	0	0	0	565 168	565 168	0	565 168	565 168
96310	0	1 741 218	1 741 218	0	1 754 986	1 754 986	0	1 177 755	1 177 755	0	1 163 987	1 163 987
96901	1 547 032	1 862 346	3 409 378	31 723 367	37 409 508	69 132 875	31 876 237	37 383 980	69 260 217	1 699 902	1 836 818	3 536 720
99997	5 500 213	0	5 500 213	71 086 012	0	71 086 012	71 223 592	0	71 223 592	5 637 793	0	5 637 793
Итого по пассиву (баланс)	7 047 245	3 603 564	10 650 809	102 809 379	39 164 494	141 973 873	103 099 829	39 126 903	142 226 732	7 337 695	3 565 973	10 903 668

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?