Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	106 430	56 039	162 469	1 859 155	375 237	2 234 392	1 849 956	345 164	2 195 120	115 629	86 112	201 741
20208	60 282	0	60 282	162 001	0	162 001	168 539	0	168 539	53 744	0	53 744
20209	23 154	202	23 356	787 462	44 297	831 759	808 810	44 298	853 108	1 806	201	2 007
30102	264 609	0	264 609	2 395 830	0	2 395 830	2 371 706	0	2 371 706	288 733	0	288 733
30110	13 109	32 863	45 972	1 566 969	11 625	1 578 594	1 570 278	19 616	1 589 894	9 800	24 872	34 672
30114	0	126 060	126 060	0	57 806	57 806	0	96 159	96 159	0	87 707	87 707
30202	32 041	0	32 041	186	0	186	0	0	0	32 227	0	32 227
30204	2 765	0	2 765	0	0	0	54	0	54	2 711	0	2 711
30210	0	0	0	84 720	0	84 720	84 720	0	84 720	0	0	0
30233	1 901	536	2 437	229 291	12 895	242 186	231 084	13 431	244 515	108	0	108
30424	194	0	194	46 793	0	46 793	46 868	0	46 868	119	0	119
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	500 000	0	500 000	760 000	0	760 000	720 000	0	720 000	540 000	0	540 000
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
45105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45106	0	0	0	52 000	0	52 000	1 500	0	1 500	50 500	0	50 500
45107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45108	55 950	0	55 950	0	0	0	0	0	0	55 950	0	55 950
45201	11 854	0	11 854	28 181	0	28 181	24 559	0	24 559	15 476	0	15 476
45203	8 300	0	8 300	37 555	0	37 555	40 255	0	40 255	5 600	0	5 600
45204	14 724	0	14 724	7 594	0	7 594	19 085	0	19 085	3 233	0	3 233
45205	12 721	0	12 721	77	0	77	2 733	0	2 733	10 065	0	10 065
45206	2 099 620	17 062	2 116 682	236 509	1 524	238 033	188 556	1 276	189 832	2 147 573	17 310	2 164 883
45207	549 479	0	549 479	187 732	0	187 732	96 846	0	96 846	640 365	0	640 365
45208	163 828	0	163 828	0	0	0	1 199	0	1 199	162 629	0	162 629
45401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	29 000	0	29 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	7 119	0	7 119	0	0	0	14	0	14	7 105	0	7 105
45502	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	37	0	37	645	0	645	41	0	41	641	0	641
45505	45 579	0	45 579	110	0	110	2 532	0	2 532	43 157	0	43 157
45506	90 138	0	90 138	7 442	0	7 442	2 670	0	2 670	94 910	0	94 910
45507	331 489	1 742	333 231	1 930	109	2 039	5 342	161	5 503	328 077	1 690	329 767
45509	12 095	0	12 095	9 760	0	9 760	9 057	0	9 057	12 798	0	12 798
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	14 433	0	14 433	2 081	0	2 081	470	0	470	16 044	0	16 044
45912	2 336	0	2 336	1 015	0	1 015	325	0	325	3 026	0	3 026
45915	197	0	197	139	0	139	60	0	60	276	0	276
47404	0	0	0	0	77 257	77 257	0	77 257	77 257	0	0	0
47408	0	0	0	32 229	76 552	108 781	32 229	76 552	108 781	0	0	0
47423	1 480	0	1 480	658	0	658	707	0	707	1 431	0	1 431
47427	59 011	168	59 179	51 051	176	51 227	48 575	169	48 744	61 487	175	61 662
50305	20 913	0	20 913	111	0	111	338	0	338	20 686	0	20 686
51501	45 750	0	45 750	3 830	0	3 830	45 830	0	45 830	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	6 017	0	6 017	0	0	0	1 352	0	1 352	4 665	0	4 665
60306	142	0	142	45	0	45	0	0	0	187	0	187
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	22	0	22	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	22	0	22
60312	16 316	0	16 316	6 171	0	6 171	8 342	0	8 342	14 145	0	14 145
60323	1 494	0	1 494	196	0	196	253	0	253	1 437	0	1 437
60336	66	0	66	16	0	16	0	0	0	82	0	82
60401	473 943	0	473 943	0	0	0	0	0	0	473 943	0	473 943
60404	3 727	0	3 727	0	0	0	1 134	0	1 134	2 593	0	2 593
60415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60901	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418	0	18 418
61002	0	0	0	65	0	65	63	0	63	2	0	2
61008	0	0	0	272	0	272	252	0	252	20	0	20
61009	321	0	321	1 269	0	1 269	1 039	0	1 039	551	0	551
61210	0	0	0	45 787	0	45 787	45 787	0	45 787	0	0	0
61403	5 126	0	5 126	13	0	13	877	0	877	4 262	0	4 262
61703	2 281	0	2 281	0	0	0	2 281	0	2 281	0	0	0
61905	0	0	0	1 134	0	1 134	0	0	0	1 134	0	1 134
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
70606	464 576	0	464 576	115 281	0	115 281	28	0	28	579 829	0	579 829
70608	115 365	0	115 365	31 788	0	31 788	0	0	0	147 153	0	147 153
70611	5 456	0	5 456	1 352	0	1 352	0	0	0	6 808	0	6 808
70616	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	6 064 807	234 672	6 299 479	9 236 890	657 478	9 894 368	8 963 011	674 083	9 637 094	6 338 686	218 067	6 556 753
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30223	543	0	543	42 676	0	42 676	49 471	0	49 471	7 338	0	7 338
30226	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30232	0	0	0	189 056	8 801	197 857	189 410	8 810	198 220	354	9	363
407	152 740	863	153 603	2 873 188	33 711	2 906 899	2 898 025	32 860	2 930 885	177 577	12	177 589
408.1	37 578	0	37 578	244 854	7	244 861	257 196	7	257 203	49 920	0	49 920
408.2	87 275	4 940	92 215	212 751	2 029	214 780	191 519	1 694	193 213	66 043	4 605	70 648
40905	0	0	0	2 720	175	2 895	2 730	175	2 905	10	0	10
40909	0	0	0	6 689	2 985	9 674	6 689	2 985	9 674	0	0	0
40910	0	0	0	2 436	286	2 722	2 436	286	2 722	0	0	0
40911	8 176	0	8 176	204 300	0	204 300	208 392	0	208 392	12 268	0	12 268
40912	0	0	0	5 225	2 777	8 002	5 225	2 777	8 002	0	0	0
40913	0	0	0	2 303	1 127	3 430	2 303	1 127	3 430	0	0	0
42003	2 600	0	2 600	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
42102	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	400	0	400	2 100	0	2 100
42106	0	19 855	19 855	0	1 485	1 485	0	1 774	1 774	0	20 144	20 144
42301	95 942	17 626	113 568	338 718	18 069	356 787	352 553	11 640	364 193	109 777	11 197	120 974
42302	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488
42303	69 211	4 009	73 220	47 855	1 247	49 102	39 744	1 586	41 330	61 100	4 348	65 448
42304	517 367	0	517 367	163 899	0	163 899	51 638	0	51 638	405 106	0	405 106
42305	490 471	17 789	508 260	87 023	3 950	90 973	77 519	3 185	80 704	480 967	17 024	497 991
42306	2 824 329	156 103	2 980 432	240 985	17 652	258 637	415 681	17 633	433 314	2 999 025	156 084	3 155 109
42307	34 174	0	34 174	101	0	101	15 357	0	15 357	49 430	0	49 430
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42604	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
42605	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
42606	1 297	0	1 297	0	0	0	10	0	10	1 307	0	1 307
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45115	586	0	586	10 415	0	10 415	10 920	0	10 920	1 091	0	1 091
45215	165 743	0	165 743	27 292	0	27 292	37 176	0	37 176	175 627	0	175 627
45415	531	0	531	14	0	14	0	0	0	517	0	517
45515	28 030	0	28 030	11 593	0	11 593	1 041	0	1 041	17 478	0	17 478
45818	30 009	0	30 009	470	0	470	2 081	0	2 081	31 620	0	31 620
45918	1 747	0	1 747	3	0	3	1 118	0	1 118	2 862	0	2 862
47405	0	0	0	31 748	32 214	63 962	31 748	32 214	63 962	0	0	0
47407	0	0	0	48 816	32 926	81 742	48 816	32 926	81 742	0	0	0
47411	8 913	4 032	12 945	29 137	686	29 823	29 313	661	29 974	9 089	4 007	13 096
47416	328	0	328	20 583	0	20 583	20 256	0	20 256	1	0	1
47422	160	111	271	192	114	306	186	118	304	154	115	269
47425	3 405	0	3 405	6 474	0	6 474	6 021	0	6 021	2 952	0	2 952
47426	2 487	1 724	4 211	1 641	126	1 767	2 121	202	2 323	2 967	1 800	4 767
51510	1 208	0	1 208	420	0	420	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	3 745	0	3 745	1 434	0	1 434	2 261	0	2 261	4 572	0	4 572
60305	5 530	0	5 530	3 831	0	3 831	7 016	0	7 016	8 715	0	8 715
60307	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60309	46	0	46	113	0	113	115	0	115	48	0	48
60311	962	0	962	1 674	0	1 674	1 641	0	1 641	929	0	929
60322	23	0	23	77	0	77	101	0	101	47	0	47
60324	2 439	0	2 439	1 031	0	1 031	862	0	862	2 270	0	2 270
60335	1 670	0	1 670	0	0	0	2 059	0	2 059	3 729	0	3 729
60414	104 029	0	104 029	0	0	0	1 165	0	1 165	105 194	0	105 194
60903	5 260	0	5 260	0	0	0	340	0	340	5 600	0	5 600
61301	43	0	43	74	0	74	31	0	31	0	0	0
61701	13 281	0	13 281	432	0	432	0	0	0	12 849	0	12 849
70601	490 449	0	490 449	0	0	0	121 427	0	121 427	611 876	0	611 876
70603	115 812	0	115 812	0	0	0	31 889	0	31 889	147 701	0	147 701
70615	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
Итого по пассиву (баланс)	6 072 427	227 052	6 299 479	4 874 873	160 367	5 035 240	5 139 854	152 660	5 292 514	6 337 408	219 345	6 556 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	59 984	0	59 984	39 532	0	39 532	76 506	0	76 506	23 010	0	23 010
90902	324 820	0	324 820	74 605	0	74 605	71 156	0	71 156	328 269	0	328 269
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 171 298	0	2 171 298	88 473	0	88 473	202 543	0	202 543	2 057 228	0	2 057 228
91501	14 649	0	14 649	51	0	51	0	0	0	14 700	0	14 700
91604	21 549	0	21 549	2 842	0	2 842	932	0	932	23 459	0	23 459
91704	866	0	866	24	0	24	0	0	0	890	0	890
91802	3 300	0	3 300	455	0	455	0	0	0	3 755	0	3 755
91803	1 558	0	1 558	57	0	57	0	0	0	1 615	0	1 615
99998	2 803 746	0	2 803 746	1 093 483	0	1 093 483	1 086 148	0	1 086 148	2 811 081	0	2 811 081
Итого по активу (баланс)	5 401 795	0	5 401 795	1 308 522	0	1 308 522	1 446 286	0	1 446 286	5 264 031	0	5 264 031
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	158 822	0	158 822	1 582	0	1 582	2 662	0	2 662	159 902	0	159 902
91312	2 634 092	0	2 634 092	510 572	0	510 572	516 571	0	516 571	2 640 091	0	2 640 091
91316	0	0	0	179 903	0	179 903	179 903	0	179 903	0	0	0
91317	0	0	0	393 959	0	393 959	393 959	0	393 959	0	0	0
91507	10 832	0	10 832	0	0	0	256	0	256	11 088	0	11 088
99999	2 598 049	0	2 598 049	360 138	0	360 138	215 039	0	215 039	2 452 950	0	2 452 950
Итого по пассиву (баланс)	5 401 795	0	5 401 795	1 446 286	0	1 446 286	1 308 522	0	1 308 522	5 264 031	0	5 264 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 004	630	9 634	9 004	630	9 634	0	0	0
99996	0	0	0	9 555	0	9 555	9 555	0	9 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 559	630	19 189	18 559	630	19 189	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	630	8 924	9 554	630	8 924	9 554	0	0	0
99997	0	0	0	9 635	0	9 635	9 635	0	9 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 265	8 924	19 189	10 265	8 924	19 189	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?