Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	37 561	0	37 561	0	0	0	24 351	0	24 351	13 210	0	13 210
20202	17 893	285	18 178	67 825	19	67 844	71 617	20	71 637	14 101	284	14 385
20209	0	0	0	43 600	0	43 600	43 600	0	43 600	0	0	0
30104	49 102	0	49 102	1 047 485	0	1 047 485	1 035 899	0	1 035 899	60 688	0	60 688
30110	6 618	534	7 152	15 010	34	15 044	19 801	38	19 839	1 827	530	2 357
30221	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
31903	209 000	0	209 000	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	209 000	0	209 000
45812	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
45814	36 609	0	36 609	0	0	0	624	0	624	35 985	0	35 985
45815	32 229	0	32 229	0	0	0	205	0	205	32 024	0	32 024
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47423	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47427	218	0	218	1 268	0	1 268	1 486	0	1 486	0	0	0
60302	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	245	0	245	104	0	104	98	0	98	251	0	251
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
61008	85	0	85	34	0	34	67	0	67	52	0	52
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	737	0	737	11	0	11	285	0	285	463	0	463
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	10 203	0	10 203	2 178	0	2 178	0	0	0	12 381	0	12 381
70608	219	0	219	59	0	59	0	0	0	278	0	278
70611	4 410	0	4 410	0	0	0	137	0	137	4 273	0	4 273
Итого по активу (баланс)	453 520	819	454 339	2 052 896	53	2 052 949	2 073 356	58	2 073 414	433 060	814	433 874
Пассив
10208	133 000	0	133 000	24 351	0	24 351	0	0	0	108 649	0	108 649
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	2 156	0	2 156	17 166	0	17 166	15 010	0	15 010	0	0	0
30223	0	0	0	1 035 919	0	1 035 919	1 035 919	0	1 035 919	0	0	0
405	1 577	0	1 577	3 533	0	3 533	2 134	0	2 134	178	0	178
406	127	0	127	349	0	349	325	0	325	103	0	103
407	111 816	0	111 816	147 157	0	147 157	143 685	0	143 685	108 344	0	108 344
408.1	8 297	1	8 298	52 319	0	52 319	59 585	0	59 585	15 563	1	15 564
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	938	0	938	12 817	0	12 817	12 962	0	12 962	1 083	0	1 083
45818	74 694	0	74 694	829	0	829	0	0	0	73 865	0	73 865
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47416	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60301	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60305	279	0	279	796	0	796	1 597	0	1 597	1 080	0	1 080
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60414	2 453	0	2 453	0	0	0	18	0	18	2 471	0	2 471
70601	35 820	0	35 820	0	0	0	3 481	0	3 481	39 301	0	39 301
70603	170	0	170	0	0	0	54	0	54	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	454 338	1	454 339	1 295 928	0	1 295 928	1 275 463	0	1 275 463	433 873	1	433 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	56 520	0	56 520	2 436	0	2 436	502	0	502	58 454	0	58 454
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 895	0	42 895	0	0	0	0	0	0	42 895	0	42 895
91604	12 257	0	12 257	843	0	843	59	0	59	13 041	0	13 041
91704	1 885	0	1 885	0	0	0	1	0	1	1 884	0	1 884
91802	10 749	0	10 749	0	0	0	28	0	28	10 721	0	10 721
99998	112 379	0	112 379	0	0	0	0	0	0	112 379	0	112 379
Итого по активу (баланс)	236 686	0	236 686	3 279	0	3 279	590	0	590	239 375	0	239 375
Пассив
91312	87 179	0	87 179	0	0	0	0	0	0	87 179	0	87 179
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	124 307	0	124 307	590	0	590	3 279	0	3 279	126 996	0	126 996
Итого по пассиву (баланс)	236 686	0	236 686	590	0	590	3 279	0	3 279	239 375	0	239 375

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?