Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	16 423	6 661	23 084	54 203	2 369	56 572	57 954	1 127	59 081	12 672	7 903	20 575
20208	4 720	0	4 720	7 620	0	7 620	5 507	0	5 507	6 833	0	6 833
20209	0	0	0	10 370	0	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0
30102	18 620	0	18 620	5 590 636	0	5 590 636	5 591 280	0	5 591 280	17 976	0	17 976
30110	4 304	3 332	7 636	5 046	15 450	20 496	5 633	15 436	21 069	3 717	3 346	7 063
30202	3 758	0	3 758	0	0	0	383	0	383	3 375	0	3 375
30204	92	0	92	10	0	10	0	0	0	102	0	102
30210	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
30233	659	3	662	11 926	5 811	17 737	12 113	5 811	17 924	472	3	475
30302	176 417	6 005	182 422	97 881	3 459	101 340	86 546	572	87 118	187 752	8 892	196 644
30306	48 406	998	49 404	524 000	708	524 708	540 000	1 140	541 140	32 406	566	32 972
30424	0	0	0	11 800	0	11 800	11 368	0	11 368	432	0	432
31902	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 830 000	0	2 830 000	200 000	0	200 000
31903	280 000	0	280 000	1 034 440	0	1 034 440	1 214 440	0	1 214 440	100 000	0	100 000
45203	8 000	0	8 000	11 800	0	11 800	8 000	0	8 000	11 800	0	11 800
45204	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	385 100	0	385 100	72 400	0	72 400	0	0	0	457 500	0	457 500
45207	112 500	0	112 500	0	0	0	4 600	0	4 600	107 900	0	107 900
45208	3 126	0	3 126	0	0	0	97	0	97	3 029	0	3 029
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45506	27 776	0	27 776	900	0	900	2 975	0	2 975	25 701	0	25 701
45507	27 764	0	27 764	0	0	0	324	0	324	27 440	0	27 440
45812	13 939	0	13 939	0	0	0	3 910	0	3 910	10 029	0	10 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	49 802	0	49 802	50	0	50	445	0	445	49 407	0	49 407
45912	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 784	0	2 784	1	0	1	30	0	30	2 755	0	2 755
47404	0	0	0	0	11 324	11 324	0	11 324	11 324	0	0	0
47408	0	0	0	0	11 581	11 581	0	11 581	11 581	0	0	0
47423	100	0	100	50	0	50	44	0	44	106	0	106
47427	0	0	0	7 390	0	7 390	7 390	0	7 390	0	0	0
60302	209	0	209	828	0	828	0	0	0	1 037	0	1 037
60308	100	0	100	262	0	262	282	0	282	80	0	80
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	3 549	0	3 549	3 169	0	3 169	5 266	0	5 266	1 452	0	1 452
60323	370	0	370	1	0	1	8	0	8	363	0	363
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	3	0	3	163	0	163	163	0	163	3	0	3
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 097	0	1 097	606	0	606	247	0	247	1 456	0	1 456
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
70606	96 565	0	96 565	20 362	0	20 362	188	0	188	116 739	0	116 739
70608	10 082	0	10 082	2 302	0	2 302	0	0	0	12 384	0	12 384
70611	829	0	829	0	0	0	829	0	829	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 445 621	16 999	1 462 620	10 520 230	50 702	10 570 932	10 424 406	46 991	10 471 397	1 541 445	20 710	1 562 155
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	0	0	0	10 814	6 165	16 979	10 826	6 165	16 991	12	0	12
30301	176 417	6 005	182 422	86 544	574	87 118	97 879	3 461	101 340	187 752	8 892	196 644
30305	48 406	998	49 404	540 000	1 140	541 140	524 000	708	524 708	32 406	566	32 972
406	4 877	0	4 877	26 266	0	26 266	40 835	0	40 835	19 446	0	19 446
407	111 683	1 773	113 456	1 158 083	1 773	1 159 856	1 230 936	0	1 230 936	184 536	0	184 536
408.1	4 405	0	4 405	15 972	0	15 972	16 417	0	16 417	4 850	0	4 850
408.2	16 330	6 075	22 405	30 221	9 101	39 322	35 847	9 051	44 898	21 956	6 025	27 981
40905	0	0	0	450	62	512	450	62	512	0	0	0
40909	0	0	0	133	19	152	133	19	152	0	0	0
40910	0	0	0	623	70	693	623	70	693	0	0	0
40911	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
40912	0	0	0	254	310	564	254	310	564	0	0	0
40913	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	944	308	1 252	1 402	29	1 431	1 256	21	1 277	798	300	1 098
42303	2 938	0	2 938	3 193	0	3 193	616	0	616	361	0	361
42304	3 883	0	3 883	1 639	0	1 639	1 573	0	1 573	3 817	0	3 817
42305	179 280	0	179 280	5 286	0	5 286	1 368	0	1 368	175 362	0	175 362
42306	69 267	0	69 267	13 513	0	13 513	6 848	0	6 848	62 602	0	62 602
42307	26 260	0	26 260	140	0	140	331	0	331	26 451	0	26 451
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	34 551	0	34 551	17 124	0	17 124	4 142	0	4 142	21 569	0	21 569
45415	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45515	4 952	0	4 952	93	0	93	0	0	0	4 859	0	4 859
45818	74 338	0	74 338	197	0	197	43	0	43	74 184	0	74 184
45918	2 875	0	2 875	7	0	7	42	0	42	2 910	0	2 910
47407	0	0	0	11 535	0	11 535	11 535	0	11 535	0	0	0
47411	2 300	1	2 301	2 361	0	2 361	2 312	0	2 312	2 251	1	2 252
47416	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
47422	30	0	30	574	0	574	569	0	569	25	0	25
47425	3 402	0	3 402	951	0	951	20	0	20	2 471	0	2 471
47426	575	0	575	0	0	0	595	0	595	1 170	0	1 170
60301	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60305	1 733	0	1 733	4 947	0	4 947	4 786	0	4 786	1 572	0	1 572
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	1 045	0	1 045	0	0	0	1 050	0	1 050	2 095	0	2 095
60322	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60324	364	0	364	8	0	8	6	0	6	362	0	362
60335	502	0	502	2 447	0	2 447	2 420	0	2 420	475	0	475
60414	6 651	0	6 651	0	0	0	216	0	216	6 867	0	6 867
60903	586	0	586	0	0	0	147	0	147	733	0	733
61910	72	0	72	0	0	0	18	0	18	90	0	90
61912	606	0	606	1	0	1	0	0	0	605	0	605
70601	83 674	0	83 674	4	0	4	33 346	0	33 346	117 016	0	117 016
70603	9 872	0	9 872	0	0	0	2 258	0	2 258	12 130	0	12 130
70801	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	1 447 460	15 160	1 462 620	1 939 552	19 243	1 958 795	2 038 463	19 867	2 058 330	1 546 371	15 784	1 562 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	612 734	0	612 734	472 364	0	472 364	700	0	700	1 084 398	0	1 084 398
90902	830 315	0	830 315	24 005	0	24 005	483 201	0	483 201	371 119	0	371 119
91414	474 107	0	474 107	20 260	0	20 260	29 749	0	29 749	464 618	0	464 618
91604	24 367	0	24 367	397	0	397	427	0	427	24 337	0	24 337
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	846 530	0	846 530	33 756	0	33 756	72 151	0	72 151	808 135	0	808 135
Итого по активу (баланс)	2 805 218	0	2 805 218	550 782	0	550 782	586 228	0	586 228	2 769 772	0	2 769 772
Пассив
91312	683 949	0	683 949	20 760	0	20 760	28 911	0	28 911	692 100	0	692 100
91315	99 302	0	99 302	19 802	0	19 802	0	0	0	79 500	0	79 500
91317	31 400	0	31 400	31 590	0	31 590	190	0	190	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	4 656	0	4 656	36 535	0	36 535
99999	1 958 688	0	1 958 688	43 321	0	43 321	46 270	0	46 270	1 961 637	0	1 961 637
Итого по пассиву (баланс)	2 805 218	0	2 805 218	115 473	0	115 473	80 027	0	80 027	2 769 772	0	2 769 772

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?