Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	111 496	31 316	142 812	519 366	32 743	552 109	555 609	40 371	595 980	75 253	23 688	98 941
20208	161 247	28	161 275	560 815	321	561 136	570 219	258	570 477	151 843	91	151 934
20209	32 554	0	32 554	838 836	28 277	867 113	839 822	28 277	868 099	31 568	0	31 568
30102	46 574	0	46 574	28 448 910	0	28 448 910	28 411 906	0	28 411 906	83 578	0	83 578
30110	88 037	59 978	148 015	885 259	113 191	998 450	885 873	133 545	1 019 418	87 423	39 624	127 047
30114	0	23 137	23 137	0	109 955	109 955	0	86 943	86 943	0	46 149	46 149
30202	6 545	0	6 545	0	0	0	386	0	386	6 159	0	6 159
30204	1 934	0	1 934	0	0	0	187	0	187	1 747	0	1 747
30215	380	2 706	3 086	0	170	170	0	191	191	380	2 685	3 065
30221	0	0	0	134 403	5	134 408	134 403	5	134 408	0	0	0
30233	10 839	215	11 054	556 232	2 228	558 460	556 861	2 217	559 078	10 210	226	10 436
30302	6 238 860	1 747 914	7 986 774	36 469 601	294 865	36 764 466	36 713 049	300 011	37 013 060	5 995 412	1 742 768	7 738 180
30306	3 616 276	686 190	4 302 466	19 184 973	177 579	19 362 552	19 052 706	181 788	19 234 494	3 748 543	681 981	4 430 524
30413	2 803	0	2 803	9 405 437	0	9 405 437	9 408 231	0	9 408 231	9	0	9
30424	10 299	167	10 466	9 591 685	10	9 591 695	9 594 141	12	9 594 153	7 843	165	8 008
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 527 000	0	8 527 000	8 307 000	0	8 307 000	2 420 000	0	2 420 000
32002	0	0	0	13 198 000	0	13 198 000	12 498 000	0	12 498 000	700 000	0	700 000
32003	780 000	0	780 000	4 550 000	0	4 550 000	5 330 000	0	5 330 000	0	0	0
32201	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45208	508 516	0	508 516	0	0	0	0	0	0	508 516	0	508 516
45502	1 599	0	1 599	1 459	0	1 459	1 599	0	1 599	1 459	0	1 459
45505	5 651	0	5 651	0	0	0	123	0	123	5 528	0	5 528
45506	6 823	5 696	12 519	758	360	1 118	374	405	779	7 207	5 651	12 858
45507	452 053	0	452 053	4	0	4	45 382	0	45 382	406 675	0	406 675
45508	26 541	0	26 541	0	0	0	2 379	0	2 379	24 162	0	24 162
45701	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	646	0	646	0	0	0	34	0	34	612	0	612
45707	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
45812	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
45815	677 673	0	677 673	26 579	0	26 579	11 942	0	11 942	692 310	0	692 310
45817	45	0	45	34	0	34	45	0	45	34	0	34
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13 208	0	13 208	990	0	990	1 077	0	1 077	13 121	0	13 121
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	9 486 396	0	9 486 396	9 486 396	0	9 486 396	0	0	0
47406	0	0	0	0	93 974	93 974	0	93 974	93 974	0	0	0
47408	0	0	0	9 632 271	42 369	9 674 640	9 632 271	42 369	9 674 640	0	0	0
47423	36 535	256	36 791	15 874	20	15 894	15 540	19	15 559	36 869	257	37 126
47427	2 744	2	2 746	3 073	1	3 074	5 792	2	5 794	25	1	26
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	9 394 470	0	9 394 470	9 394 470	0	9 394 470	0	0	0
50505	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60202	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60302	1 647	0	1 647	2 956	0	2 956	0	0	0	4 603	0	4 603
60306	66	0	66	2	0	2	63	0	63	5	0	5
60308	181	0	181	277	0	277	174	0	174	284	0	284
60310	0	0	0	876	64	940	876	64	940	0	0	0
60312	25 074	0	25 074	12 325	0	12 325	8 412	0	8 412	28 987	0	28 987
60314	0	14	14	0	857	857	0	45	45	0	826	826
60323	2 137	0	2 137	55	0	55	39	0	39	2 153	0	2 153
60336	767	0	767	666	0	666	397	0	397	1 036	0	1 036
60401	213 107	0	213 107	0	0	0	41	0	41	213 066	0	213 066
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	309	0	309	380	0	380	175	0	175	514	0	514
61009	597	0	597	403	0	403	207	0	207	793	0	793
61209	0	0	0	48 041	0	48 041	48 041	0	48 041	0	0	0
61210	0	0	0	9 394 470	0	9 394 470	9 394 470	0	9 394 470	0	0	0
61214	0	0	0	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470	0	0	0
61403	7 882	0	7 882	44	0	44	779	0	779	7 147	0	7 147
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	47 775	0	47 775	19 910	0	19 910
62101	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	805 717	0	805 717	186 942	0	186 942	1	0	1	992 658	0	992 658
70607	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70608	1 312 404	0	1 312 404	366 695	0	366 695	0	0	0	1 679 099	0	1 679 099
70611	85 109	0	85 109	0	0	0	2 955	0	2 955	82 154	0	82 154
70802	433 506	0	433 506	0	0	0	0	0	0	433 506	0	433 506
Итого по активу (баланс)	18 233 753	2 557 619	20 791 372	171 451 040	896 989	172 348 029	170 964 722	910 496	171 875 218	18 720 071	2 544 112	21 264 183
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
30220	0	0	0	22 001	0	22 001	22 001	0	22 001	0	0	0
30223	60	0	60	428	0	428	369	0	369	1	0	1
30226	679	0	679	965	0	965	961	0	961	675	0	675
30232	7 035	229	7 264	401 852	8 376	410 228	401 801	8 354	410 155	6 984	207	7 191
30301	6 238 859	1 747 915	7 986 774	36 713 050	300 013	37 013 063	36 469 602	294 867	36 764 469	5 995 411	1 742 769	7 738 180
30305	3 616 276	686 190	4 302 466	19 052 705	181 788	19 234 493	19 184 972	177 579	19 362 551	3 748 543	681 981	4 430 524
30601	19 451	144	19 595	123 345	11	123 356	107 441	9	107 450	3 547	142	3 689
30606	16 139	0	16 139	7	0	7	0	0	0	16 132	0	16 132
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	146 558	27 615	174 173	1 401 779	97 349	1 499 128	1 450 565	96 409	1 546 974	195 344	26 675	222 019
408.1	8 411	16 726	25 137	31 632	1 196	32 828	31 950	1 082	33 032	8 729	16 612	25 341
408.2	289 132	41 966	331 098	815 885	93 600	909 485	1 060 901	120 097	1 180 998	534 148	68 463	602 611
40905	0	0	0	1 485	151	1 636	1 485	151	1 636	0	0	0
40909	0	0	0	742	429	1 171	742	429	1 171	0	0	0
40910	0	0	0	166	49	215	166	49	215	0	0	0
40911	200	0	200	567 183	19	567 202	566 983	19	567 002	0	0	0
40912	0	0	0	238	1 049	1 287	238	1 049	1 287	0	0	0
40913	0	0	0	64	186	250	64	186	250	0	0	0
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	54	721	775	0	51	51	0	46	46	54	716	770
42305	289 126	30 059	319 185	202 499	32 424	234 923	980	2 365	3 345	87 607	0	87 607
42306	7 361	0	7 361	2	0	2	32	0	32	7 391	0	7 391
42307	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	295 051	0	295 051	47 498	0	47 498	6 705	0	6 705	254 258	0	254 258
45515	389 553	0	389 553	127 682	0	127 682	92 448	0	92 448	354 319	0	354 319
45715	2 200	0	2 200	88	0	88	25	0	25	2 137	0	2 137
45818	702 381	0	702 381	14 635	0	14 635	29 204	0	29 204	716 950	0	716 950
45918	13 228	0	13 228	189	0	189	94	0	94	13 133	0	13 133
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	9 487 881	0	9 487 881	9 487 881	0	9 487 881	0	0	0
47405	0	0	0	1 190	857	2 047	1 190	857	2 047	0	0	0
47407	0	0	0	9 620 728	54 526	9 675 254	9 620 728	54 526	9 675 254	0	0	0
47411	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
47416	0	0	0	10 813	0	10 813	10 832	0	10 832	19	0	19
47422	316	3	319	395	0	395	363	0	363	284	3	287
47425	61 446	0	61 446	5 919	0	5 919	6 415	0	6 415	61 942	0	61 942
47426	764	0	764	0	0	0	790	0	790	1 554	0	1 554
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
50620	7 768	0	7 768	0	0	0	75	0	75	7 843	0	7 843
60206	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60301	134	0	134	282	0	282	2 553	0	2 553	2 405	0	2 405
60305	20 899	0	20 899	9 563	0	9 563	19 357	0	19 357	30 693	0	30 693
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	48 537	0	48 537	52 639	0	52 639	4 537	0	4 537	435	0	435
60322	379	9	388	10	4	14	331	1	332	700	6	706
60324	6 736	0	6 736	193	0	193	380	0	380	6 923	0	6 923
60335	6 341	0	6 341	398	0	398	4 992	0	4 992	10 935	0	10 935
60414	137 360	0	137 360	40	0	40	977	0	977	138 297	0	138 297
60903	27 874	0	27 874	0	0	0	1 598	0	1 598	29 472	0	29 472
61304	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
61701	4 035	0	4 035	8	0	8	0	0	0	4 027	0	4 027
62002	49 765	0	49 765	47 774	0	47 774	0	0	0	1 991	0	1 991
70601	1 682 402	0	1 682 402	16	0	16	291 455	0	291 455	1 973 841	0	1 973 841
70602	63	0	63	74	0	74	11	0	11	0	0	0
70603	1 310 678	0	1 310 678	0	0	0	366 679	0	366 679	1 677 357	0	1 677 357
70615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	18 239 794	2 551 578	20 791 372	78 767 025	772 078	79 539 103	79 253 839	758 075	80 011 914	18 726 608	2 537 575	21 264 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	173 397	0	173 397	11 464	0	11 464	22 514	0	22 514	162 347	0	162 347
90902	179 516	0	179 516	4 641	0	4 641	2 868	0	2 868	181 289	0	181 289
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
91414	249 400	0	249 400	0	0	0	2 205	0	2 205	247 195	0	247 195
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	318	0	318	0	0	0	7 386	0	7 386
91604	590 583	0	590 583	27 015	38	27 053	16 075	38	16 113	601 523	0	601 523
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
91803	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	847 504	0	847 504	2 618	0	2 618	16 180	0	16 180	833 942	0	833 942
Итого по активу (баланс)	2 107 434	0	2 107 434	46 056	38	46 094	59 843	38	59 881	2 093 647	0	2 093 647
Пассив
91311	495 560	0	495 560	0	0	0	0	0	0	495 560	0	495 560
91312	314 316	0	314 316	14 076	0	14 076	0	0	0	300 240	0	300 240
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91317	19 120	0	19 120	2 104	0	2 104	2 618	0	2 618	19 634	0	19 634
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 259 930	0	1 259 930	33 309	0	33 309	33 084	0	33 084	1 259 705	0	1 259 705
Итого по пассиву (баланс)	2 107 434	0	2 107 434	49 489	0	49 489	35 702	0	35 702	2 093 647	0	2 093 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 208	16 208	0	16 208	16 208	0	0	0
99996	0	0	0	16 151	0	16 151	16 151	0	16 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 151	16 208	32 359	16 151	16 208	32 359	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 151	0	16 151	16 151	0	16 151	0	0	0
99997	0	0	0	16 208	0	16 208	16 208	0	16 208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 359	0	32 359	32 359	0	32 359	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?