Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 864	0	61 864	0	0	0	0	0	0	61 864	0	61 864
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	174 954	112 778	287 732	1 520 231	241 508	1 761 739	1 530 496	227 439	1 757 935	164 689	126 847	291 536
20208	15 649	0	15 649	16 355	0	16 355	21 111	0	21 111	10 893	0	10 893
20209	0	0	0	362 530	10 801	373 331	362 530	10 801	373 331	0	0	0
30102	95 982	0	95 982	2 427 110	0	2 427 110	2 232 927	0	2 232 927	290 165	0	290 165
30110	6 814	83 397	90 211	137 931	73 371	211 302	140 215	91 404	231 619	4 530	65 364	69 894
30202	57 181	0	57 181	451	0	451	0	0	0	57 632	0	57 632
30204	3 456	0	3 456	0	0	0	28	0	28	3 428	0	3 428
30215	60	2 564	2 624	0	161	161	0	182	182	60	2 543	2 603
30221	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30233	597	0	597	60 521	7 536	68 057	59 659	7 498	67 157	1 459	38	1 497
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	133 000	0	133 000	420 000	0	420 000	553 000	0	553 000	0	0	0
32201	5 413	0	5 413	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 413	0	5 413
45107	70 477	0	70 477	0	0	0	847	0	847	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45201	2 256	0	2 256	1 748	0	1 748	4 004	0	4 004	0	0	0
45203	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
45204	0	0	0	4 817	0	4 817	0	0	0	4 817	0	4 817
45206	3 329 512	0	3 329 512	257 848	0	257 848	344 845	0	344 845	3 242 515	0	3 242 515
45207	1 401 464	0	1 401 464	229 269	0	229 269	31 510	0	31 510	1 599 223	0	1 599 223
45208	101 374	0	101 374	0	0	0	617	0	617	100 757	0	100 757
45504	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45505	35 144	0	35 144	350	0	350	206	0	206	35 288	0	35 288
45506	371 616	0	371 616	47 870	0	47 870	42 478	0	42 478	377 008	0	377 008
45507	14 282	0	14 282	0	0	0	619	0	619	13 663	0	13 663
45509	2 070	0	2 070	3 804	0	3 804	3 039	0	3 039	2 835	0	2 835
45812	167 545	0	167 545	0	0	0	0	0	0	167 545	0	167 545
45815	56 123	291	56 414	39	19	58	46	21	67	56 116	289	56 405
45912	12 072	0	12 072	0	0	0	0	0	0	12 072	0	12 072
45915	15 171	17	15 188	165	1	166	7	2	9	15 329	16	15 345
47408	0	0	0	1 281	44 826	46 107	1 281	44 826	46 107	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75 303	20	75 323	183	1	184	185	1	186	75 301	20	75 321
47427	85 680	0	85 680	104 109	0	104 109	100 069	0	100 069	89 720	0	89 720
60306	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0
60308	0	0	0	2 829	0	2 829	733	0	733	2 096	0	2 096
60310	334	0	334	328	0	328	229	0	229	433	0	433
60312	4 961	0	4 961	6 596	0	6 596	6 433	0	6 433	5 124	0	5 124
60323	1 780	0	1 780	69	0	69	137	0	137	1 712	0	1 712
60336	419	0	419	200	0	200	201	0	201	418	0	418
60401	713 678	0	713 678	0	0	0	127	0	127	713 551	0	713 551
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
61002	35	0	35	58	0	58	46	0	46	47	0	47
61008	29	0	29	349	0	349	296	0	296	82	0	82
61009	677	0	677	94	0	94	148	0	148	623	0	623
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	690	0	690	258	0	258	1 855	0	1 855
62001	47 336	0	47 336	0	0	0	0	0	0	47 336	0	47 336
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	772 681	0	772 681	161 353	0	161 353	547	0	547	933 487	0	933 487
70608	87 295	0	87 295	28 359	0	28 359	0	0	0	115 654	0	115 654
70611	10 019	0	10 019	2 504	0	2 504	0	0	0	12 523	0	12 523
Итого по активу (баланс)	8 237 653	199 067	8 436 720	6 803 725	378 288	7 182 013	6 442 558	382 238	6 824 796	8 598 820	195 117	8 793 937
Пассив
10208	724 000	0	724 000	95 463	0	95 463	95 463	0	95 463	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	44	184	228	72 093	23 484	95 577	72 049	23 375	95 424	0	75	75
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
407	58 927	10	58 937	1 610 690	20 323	1 631 013	1 654 234	20 322	1 674 556	102 471	9	102 480
408.1	5 248	314	5 562	44 721	545	45 266	50 543	231	50 774	11 070	0	11 070
408.2	107 085	4 163	111 248	91 963	5 836	97 799	85 813	2 149	87 962	100 935	476	101 411
40905	0	0	0	3 753	1 374	5 127	3 753	1 374	5 127	0	0	0
40907	18	0	18	417	0	417	412	0	412	13	0	13
40909	0	0	0	4 639	4 234	8 873	4 639	4 234	8 873	0	0	0
40910	0	0	0	459	535	994	459	535	994	0	0	0
40911	463	0	463	30 564	0	30 564	30 448	0	30 448	347	0	347
40912	0	0	0	6 680	7 116	13 796	6 680	7 116	13 796	0	0	0
40913	0	0	0	1 706	14 844	16 550	1 706	14 844	16 550	0	0	0
42102	8 303	0	8 303	24 752	0	24 752	19 975	0	19 975	3 526	0	3 526
42103	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850
42109	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42110	250	0	250	250	0	250	200	0	200	200	0	200
42111	2 700	0	2 700	1 700	0	1 700	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	56 159	7 268	63 427	406 698	6 801	413 499	423 197	10 842	434 039	72 658	11 309	83 967
42304	422 630	2 385	425 015	138 711	769	139 480	110 697	2 264	112 961	394 616	3 880	398 496
42305	2 173 407	22 811	2 196 218	227 297	5 925	233 222	20 600	3 786	24 386	1 966 710	20 672	1 987 382
42306	2 224 576	156 663	2 381 239	107 353	25 014	132 367	408 581	16 360	424 941	2 525 804	148 009	2 673 813
42307	41 986	0	41 986	1 314	0	1 314	0	0	0	40 672	0	40 672
42601	25	3	28	0	0	0	32	0	32	57	3	60
42604	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42605	30	0	30	32	0	32	2	0	2	0	0	0
45115	27 572	0	27 572	466	0	466	0	0	0	27 106	0	27 106
45215	250 535	0	250 535	20 449	0	20 449	33 550	0	33 550	263 636	0	263 636
45515	18 140	0	18 140	4 355	0	4 355	3 037	0	3 037	16 822	0	16 822
45818	208 524	0	208 524	589	0	589	16 021	0	16 021	223 956	0	223 956
45918	20 952	0	20 952	7	0	7	1 479	0	1 479	22 424	0	22 424
47407	0	0	0	32 582	13 402	45 984	32 582	13 402	45 984	0	0	0
47411	65 617	1 959	67 576	22 678	496	23 174	39 316	449	39 765	82 255	1 912	84 167
47416	202	0	202	1 374	0	1 374	1 231	0	1 231	59	0	59
47422	69	0	69	1 586	10	1 596	1 582	10	1 592	65	0	65
47425	81 084	0	81 084	26 337	0	26 337	25 895	0	25 895	80 642	0	80 642
47426	72	0	72	98	0	98	62	0	62	36	0	36
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
52501	13 110	0	13 110	0	0	0	2 708	0	2 708	15 818	0	15 818
60301	617	0	617	3 926	0	3 926	3 821	0	3 821	512	0	512
60305	7 474	0	7 474	7 120	0	7 120	12 676	0	12 676	13 030	0	13 030
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	3 092	0	3 092	1 156	0	1 156	1 183	0	1 183	3 119	0	3 119
60322	4	0	4	10 203	0	10 203	10 212	0	10 212	13	0	13
60324	2 082	0	2 082	610	0	610	2 984	0	2 984	4 456	0	4 456
60335	4 913	0	4 913	2 978	0	2 978	4 203	0	4 203	6 138	0	6 138
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	202 652	0	202 652	126	0	126	1 987	0	1 987	204 513	0	204 513
60903	911	0	911	0	0	0	67	0	67	978	0	978
61701	48 289	0	48 289	1 061	0	1 061	0	0	0	47 228	0	47 228
70601	805 292	0	805 292	1	0	1	165 687	0	165 687	970 978	0	970 978
70603	85 863	0	85 863	0	0	0	27 872	0	27 872	113 735	0	113 735
70615	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061
Итого по пассиву (баланс)	8 240 960	195 760	8 436 720	3 014 280	130 708	3 144 988	3 380 912	121 293	3 502 205	8 607 592	186 345	8 793 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
90901	541 793	0	541 793	187	0	187	45 311	0	45 311	496 669	0	496 669
90902	675 494	0	675 494	383 027	0	383 027	238 821	0	238 821	819 700	0	819 700
91202	8	0	8	11	0	11	10	0	10	9	0	9
91203	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 157 028	0	3 157 028	0	0	0	72 148	0	72 148	3 084 880	0	3 084 880
91501	58 369	0	58 369	0	0	0	0	0	0	58 369	0	58 369
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	79 016	153	79 169	22 331	17	22 348	6 091	11	6 102	95 256	159	95 415
91704	128 268	0	128 268	0	0	0	0	0	0	128 268	0	128 268
91802	206 768	0	206 768	0	0	0	15	0	15	206 753	0	206 753
91803	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99998	5 526 566	0	5 526 566	430 446	0	430 446	538 344	0	538 344	5 418 668	0	5 418 668
Итого по активу (баланс)	10 373 646	153	10 373 799	837 218	17	837 235	901 955	11	901 966	10 308 909	159	10 309 068
Пассив
91003	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91211	1 200	0	1 200	0	0	0	19	0	19	1 219	0	1 219
91311	30 019	0	30 019	0	0	0	0	0	0	30 019	0	30 019
91312	5 391 582	0	5 391 582	170 851	0	170 851	100 024	0	100 024	5 320 755	0	5 320 755
91315	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
91317	96 623	0	96 623	367 070	0	367 070	329 980	0	329 980	59 533	0	59 533
91507	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 847 233	0	4 847 233	317 738	0	317 738	360 905	0	360 905	4 890 400	0	4 890 400
Итого по пассиву (баланс)	10 373 799	0	10 373 799	856 082	0	856 082	791 351	0	791 351	10 309 068	0	10 309 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 046	1 702	7 748	0	1 702	1 702	6 046	0	6 046
99996	0	0	0	7 688	0	7 688	1 708	0	1 708	5 980	0	5 980
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 734	1 702	15 436	1 708	1 702	3 410	12 026	0	12 026
Пассив
96901	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	5 980	7 688	0	5 980	5 980
99997	0	0	0	1 702	0	1 702	7 748	0	7 748	6 046	0	6 046
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 410	0	3 410	9 456	5 980	15 436	6 046	5 980	12 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?