Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800	103 815	104 615	0	8 071	8 071	0	7 711	7 711	800	104 175	104 975
30102	461 131	0	461 131	774 845 599	0	774 845 599	774 862 965	0	774 862 965	443 765	0	443 765
30110	12 188	9 360	21 548	165 405	64 736	230 141	140 384	58 582	198 966	37 209	15 514	52 723
30114	0	529	529	0	254 094 091	254 094 091	0	254 094 173	254 094 173	0	447	447
30202	7 164	0	7 164	158	0	158	0	0	0	7 322	0	7 322
30204	41 847	0	41 847	7 916	0	7 916	0	0	0	49 763	0	49 763
30413	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30424	575 343	3 356 985	3 932 328	321 747 140	304 993	322 052 133	321 880 504	262 764	322 143 268	441 979	3 399 214	3 841 193
30425	23 750	3 987	27 737	0	252	252	0	283	283	23 750	3 956	27 706
32101	132 203	0	132 203	260 501	0	260 501	392 704	0	392 704	0	0	0
32102	0	0	0	129 550 385	0	129 550 385	121 122 738	0	121 122 738	8 427 647	0	8 427 647
32103	8 488 413	0	8 488 413	34 449 833	0	34 449 833	42 938 246	0	42 938 246	0	0	0
32301	0	25 637	25 637	0	357 635	357 635	0	383 272	383 272	0	0	0
47303	0	0	0	0	142	142	0	0	0	0	142	142
47307	128 406	0	128 406	6 058	0	6 058	6 825	0	6 825	127 639	0	127 639
47404	0	3 797 595	3 797 595	0	121 205 831	121 205 831	0	121 230 979	121 230 979	0	3 772 447	3 772 447
47408	0	0	0	619 305 375	867 867 987	1 487 173 362	619 305 375	867 867 987	1 487 173 362	0	0	0
47427	4 744	9	4 753	72 472	21	72 493	77 216	10	77 226	0	20	20
50104	2 100 743	0	2 100 743	18 790	0	18 790	2 231	0	2 231	2 117 302	0	2 117 302
50121	17 014	0	17 014	6 589	0	6 589	5 786	0	5 786	17 817	0	17 817
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	845	0	845	318 966	0	318 966	319 811	0	319 811	0	0	0
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	47 698	0	47 698	0	0	0	0	0	0	47 698	0	47 698
60308	0	867	867	0	4 456	4 456	0	4 501	4 501	0	822	822
60310	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
60312	22 673	0	22 673	50 727	0	50 727	48 898	0	48 898	24 502	0	24 502
60314	85 672	0	85 672	79 737	99 705	179 442	118 747	99 705	218 452	46 662	0	46 662
60323	0	0	0	901 350	0	901 350	19	0	19	901 331	0	901 331
60336	439	0	439	242	0	242	0	0	0	681	0	681
60401	738 692	0	738 692	0	0	0	0	0	0	738 692	0	738 692
60415	18 119	0	18 119	33 145	0	33 145	0	0	0	51 264	0	51 264
60901	25 179	0	25 179	0	0	0	0	0	0	25 179	0	25 179
61008	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61009	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61403	12 523	0	12 523	1 699	0	1 699	0	0	0	14 222	0	14 222
61601	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
61702	70 674	0	70 674	0	0	0	0	0	0	70 674	0	70 674
70606	12 857 626	0	12 857 626	4 241 635	0	4 241 635	16 375	0	16 375	17 082 886	0	17 082 886
70607	21 362	0	21 362	1 096	0	1 096	132	0	132	22 326	0	22 326
70608	2 251 804	0	2 251 804	903 925	0	903 925	0	0	0	3 155 729	0	3 155 729
70610	25 160	0	25 160	6 825	0	6 825	0	0	0	31 985	0	31 985
70611	128 879	0	128 879	32 749	0	32 749	0	0	0	161 628	0	161 628
70614	31 959	0	31 959	616 498	0	616 498	617 183	0	617 183	31 274	0	31 274
70616	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
Итого по активу (баланс)	28 333 860	7 298 784	35 632 644	1 887 637 399	1 244 007 920	3 131 645 319	1 881 868 723	1 244 009 967	3 125 878 690	34 102 536	7 296 737	41 399 273
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	148 695	0	148 695	1 727 154 544	0	1 727 154 544	1 727 160 250	0	1 727 160 250	154 401	0	154 401
30603	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
30606	443 846	3 356 985	3 800 831	201 735 497	257 136	201 992 633	201 599 787	299 365	201 899 152	308 136	3 399 214	3 707 350
31202	0	0	0	109 178	0	109 178	109 178	0	109 178	0	0	0
31401	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
407	72 826	573 155	645 981	46 753 797	57 271 215	104 025 012	46 830 983	58 009 957	104 840 940	150 012	1 311 897	1 461 909
408.1	8 380	446	8 826	24 713 660	33	24 713 693	24 729 592	28	24 729 620	24 312	441	24 753
408.2	1	45	46	0	3	3	0	2	2	1	44	45
42601	166	59	225	1	6	7	0	4	4	165	57	222
44001	0	0	0	0	4 415	4 415	0	4 415	4 415	0	0	0
47308	128 406	0	128 406	6 825	0	6 825	6 199	0	6 199	127 780	0	127 780
47407	0	0	0	618 607 616	868 459 962	1 487 067 578	618 607 616	868 459 962	1 487 067 578	0	0	0
47416	38 800	0	38 800	1 002 906	53	1 002 959	964 106	53	964 159	0	0	0
47422	647	10	657	0	1	1	0	1	1	647	10	657
47426	0	0	0	92	537	629	92	537	629	0	0	0
52602	2 289	0	2 289	619 386	0	619 386	617 386	0	617 386	289	0	289
60206	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	71 823	0	71 823	71 823	0	71 823	0	0	0
60305	62 054	0	62 054	171 948	0	171 948	171 948	0	171 948	62 054	0	62 054
60307	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60309	37 274	0	37 274	15 216	1 739	16 955	11 648	1 739	13 387	33 706	0	33 706
60311	2 268	0	2 268	18 066	0	18 066	19 017	0	19 017	3 219	0	3 219
60322	545	0	545	6 509	0	6 509	12 369	0	12 369	6 405	0	6 405
60324	108 345	0	108 345	42 321	0	42 321	465 886	0	465 886	531 910	0	531 910
60335	8 629	0	8 629	23 192	0	23 192	23 192	0	23 192	8 629	0	8 629
60349	127 998	0	127 998	14 292	0	14 292	5 950	0	5 950	119 656	0	119 656
60414	614 049	0	614 049	0	0	0	10 900	0	10 900	624 949	0	624 949
60903	8 108	0	8 108	0	0	0	546	0	546	8 654	0	8 654
61501	477 502	0	477 502	460 764	0	460 764	6 103	0	6 103	22 841	0	22 841
70601	13 350 417	0	13 350 417	0	0	0	4 148 786	0	4 148 786	17 499 203	0	17 499 203
70602	8 807	0	8 807	4 816	0	4 816	6 584	0	6 584	10 575	0	10 575
70603	1 991 348	0	1 991 348	0	0	0	902 485	0	902 485	2 893 833	0	2 893 833
70605	18 957	0	18 957	0	0	0	6 060	0	6 060	25 017	0	25 017
70613	1 644	0	1 644	289 266	0	289 266	318 900	0	318 900	31 278	0	31 278
70801	58 880	0	58 880	0	0	0	0	0	0	58 880	0	58 880
Итого по пассиву (баланс)	31 701 944	3 930 700	35 632 644	2 621 832 305	925 995 115	3 547 827 420	2 626 817 971	926 776 078	3 553 594 049	36 687 610	4 711 663	41 399 273
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	113 880	0	113 880	113 880	0	113 880	0	0	0
99998	2 371 187	0	2 371 187	400 778	0	400 778	268 574	0	268 574	2 503 391	0	2 503 391
Итого по активу (баланс)	2 371 187	0	2 371 187	514 658	0	514 658	382 454	0	382 454	2 503 391	0	2 503 391
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91004	0	0	0	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916	0	0	0
91317	1 867 796	0	1 867 796	260 500	0	260 500	392 704	0	392 704	2 000 000	0	2 000 000
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	113 880	0	113 880	113 880	0	113 880	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 371 187	0	2 371 187	382 454	0	382 454	514 658	0	514 658	2 503 391	0	2 503 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 881	20 176 483	20 192 364	15 881	20 176 483	20 192 364	0	0	0
93302	0	0	0	10 256	20 292 030	20 302 286	10 256	20 286 378	20 296 634	0	5 652	5 652
93303	10 256	126 065	136 321	0	5 656	5 656	10 256	131 721	141 977	0	0	0
93304	0	0	0	0	884 873	884 873	0	11 197	11 197	0	873 676	873 676
93306	0	0	0	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	0	0	0
93307	0	0	0	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	0	0	0
93308	11 105	0	11 105	0	0	0	11 105	0	11 105	0	0	0
93901	10 664 850	32 749 499	43 414 349	153 477 402	263 475 713	416 953 115	157 192 462	288 948 332	446 140 794	6 949 790	7 276 880	14 226 670
93902	21 932 585	311 089	22 243 674	243 872 029	138 501 042	382 373 071	261 933 004	138 496 739	400 429 743	3 871 610	315 392	4 187 002
99996	65 892 146	0	65 892 146	820 238 529	0	820 238 529	866 845 102	0	866 845 102	19 285 573	0	19 285 573
Итого по активу (баланс)	98 510 942	33 186 653	131 697 595	1 217 636 307	443 335 797	1 660 972 104	1 286 040 276	468 050 850	1 754 091 126	30 106 973	8 471 600	38 578 573
Пассив
96301	0	0	0	20 009 171	5 628	20 014 799	20 009 171	5 628	20 014 799	0	0	0
96302	0	0	0	20 009 171	0	20 009 171	20 014 805	0	20 014 805	5 634	0	5 634
96303	139 822	0	139 822	145 456	0	145 456	5 634	0	5 634	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	880 837	0	880 837	880 837	0	880 837
96306	0	0	0	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0
96307	0	0	0	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0
96308	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0
96901	29 108 257	14 349 380	43 457 637	284 983 092	161 476 707	446 459 799	263 185 736	154 051 992	417 237 728	7 310 901	6 924 665	14 235 566
96902	0	22 284 431	22 284 431	15 825 622	384 534 626	400 360 248	15 825 622	366 413 731	382 239 353	0	4 163 536	4 163 536
99997	65 805 449	0	65 805 449	866 895 189	0	866 895 189	820 382 740	0	820 382 740	19 293 000	0	19 293 000
Итого по пассиву (баланс)	95 063 784	36 633 811	131 697 595	1 207 898 469	546 016 961	1 753 915 430	1 140 325 057	520 471 351	1 660 796 408	27 490 372	11 088 201	38 578 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?