Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 431	0	7 431	74 559	0	74 559	72 220	0	72 220	9 770	0	9 770
20209	0	0	0	63 950	0	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0
30102	6 945	0	6 945	1 644 753	0	1 644 753	1 647 699	0	1 647 699	3 999	0	3 999
30202	536	0	536	172	0	172	0	0	0	708	0	708
30302	31 298	0	31 298	84 469	0	84 469	85 461	0	85 461	30 306	0	30 306
30306	755	0	755	183	0	183	0	0	0	938	0	938
31902	0	0	0	911 670	0	911 670	885 140	0	885 140	26 530	0	26 530
31903	106 240	0	106 240	556 070	0	556 070	579 310	0	579 310	83 000	0	83 000
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	7 600	0	7 600	0	0	0	4 600	0	4 600	3 000	0	3 000
45408	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	495	0	495	0	0	0	470	0	470	25	0	25
45506	36 585	0	36 585	0	0	0	6 274	0	6 274	30 311	0	30 311
45507	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	8 958	0	8 958	3 100	0	3 100	135	0	135	11 923	0	11 923
45915	204	0	204	59	0	59	73	0	73	190	0	190
47427	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
60306	0	0	0	29	0	29	19	0	19	10	0	10
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	4	0	4	39	0	39	37	0	37	6	0	6
60312	20	0	20	1 340	0	1 340	1 222	0	1 222	138	0	138
60336	520	0	520	276	0	276	60	0	60	736	0	736
60401	67 878	0	67 878	0	0	0	0	0	0	67 878	0	67 878
60415	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61008	20	0	20	15	0	15	25	0	25	10	0	10
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	963	0	963	4	0	4	36	0	36	931	0	931
70606	34 798	0	34 798	4 843	0	4 843	179	0	179	39 462	0	39 462
70611	987	0	987	5 074	0	5 074	0	0	0	6 061	0	6 061
Итого по активу (баланс)	545 466	0	545 466	3 360 601	0	3 360 601	3 352 406	0	3 352 406	553 661	0	553 661
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	32 104	0	32 104	0	0	0	0	0	0	32 104	0	32 104
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	31 298	0	31 298	85 461	0	85 461	84 469	0	84 469	30 306	0	30 306
30305	755	0	755	0	0	0	183	0	183	938	0	938
407	50 492	0	50 492	119 537	0	119 537	122 416	0	122 416	53 371	0	53 371
408.1	1 919	0	1 919	49 509	0	49 509	49 699	0	49 699	2 109	0	2 109
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
45415	17 349	0	17 349	231	0	231	234	0	234	17 352	0	17 352
45515	1 137	0	1 137	105	0	105	0	0	0	1 032	0	1 032
45818	4 000	0	4 000	0	0	0	49	0	49	4 049	0	4 049
45918	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60301	0	0	0	5 386	0	5 386	5 386	0	5 386	0	0	0
60305	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60335	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60414	9 627	0	9 627	0	0	0	74	0	74	9 701	0	9 701
61301	542	0	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0
70601	48 938	0	48 938	0	0	0	6 456	0	6 456	55 394	0	55 394
Итого по пассиву (баланс)	545 466	0	545 466	264 285	0	264 285	272 480	0	272 480	553 661	0	553 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	28 949	0	28 949	943 956	0	943 956	714	0	714	972 191	0	972 191
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 392	0	20 392	0	0	0	0	0	0	20 392	0	20 392
91604	942	0	942	529	0	529	335	0	335	1 136	0	1 136
99998	406 604	0	406 604	172	0	172	9 532	0	9 532	397 244	0	397 244
Итого по активу (баланс)	456 888	0	456 888	944 657	0	944 657	10 581	0	10 581	1 390 964	0	1 390 964
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	397 588	0	397 588	9 360	0	9 360	0	0	0	388 228	0	388 228
91507	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
99999	50 284	0	50 284	1 049	0	1 049	944 485	0	944 485	993 720	0	993 720
Итого по пассиву (баланс)	456 888	0	456 888	10 581	0	10 581	944 657	0	944 657	1 390 964	0	1 390 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?