Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164	0	164	135	0	135	13	0	13	286	0	286
10610	110	0	110	163	0	163	0	0	0	273	0	273
20202	38 185	24 513	62 698	1 710 109	559 214	2 269 323	1 042 563	547 941	1 590 504	705 731	35 786	741 517
20209	14 739	13 016	27 755	496 115	233 134	729 249	500 850	243 370	744 220	10 004	2 780	12 784
30102	54 502	0	54 502	1 485 579	0	1 485 579	1 221 689	0	1 221 689	318 392	0	318 392
30110	1 557	13 204	14 761	6 571 482	444 229	7 015 711	6 572 212	451 068	7 023 280	827	6 365	7 192
30114	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
30202	9 466	0	9 466	0	0	0	465	0	465	9 001	0	9 001
30204	3 675	0	3 675	0	0	0	409	0	409	3 266	0	3 266
30215	400	3 419	3 819	0	215	215	0	243	243	400	3 391	3 791
30233	0	0	0	9 517	13 158	22 675	9 517	13 158	22 675	0	0	0
30238	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
30424	7	0	7	230 001	0	230 001	229 985	0	229 985	23	0	23
30602	8	12 287	12 295	50 392	37 607	87 999	50 384	49 894	100 278	16	0	16
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 326 000	0	4 326 000	4 326 000	0	4 326 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	1 245 000	0	1 245 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
45201	396	0	396	756	0	756	933	0	933	219	0	219
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45207	46 664	0	46 664	0	0	0	37 664	0	37 664	9 000	0	9 000
45208	174 617	0	174 617	0	0	0	122 830	0	122 830	51 787	0	51 787
45406	31 397	0	31 397	62 600	0	62 600	91 191	0	91 191	2 806	0	2 806
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 087	0	6 087	0	0	0	2 529	0	2 529	3 558	0	3 558
45506	60 680	0	60 680	0	0	0	47 919	0	47 919	12 761	0	12 761
45507	45 810	0	45 810	0	0	0	4 492	0	4 492	41 318	0	41 318
45812	79 638	0	79 638	263	0	263	79 901	0	79 901	0	0	0
45815	22 957	0	22 957	1 900	0	1 900	1 145	0	1 145	23 712	0	23 712
45912	1 019	0	1 019	14 188	0	14 188	15 207	0	15 207	0	0	0
45915	1 274	0	1 274	216	0	216	144	0	144	1 346	0	1 346
47404	0	0	0	0	105 734	105 734	0	105 734	105 734	0	0	0
47408	0	0	0	755 088	2 687 107	3 442 195	755 088	2 687 107	3 442 195	0	0	0
47423	9 372	801	10 173	20 000	54 568	74 568	26 782	55 369	82 151	2 590	0	2 590
47427	3 954	0	3 954	5 128	0	5 128	8 035	0	8 035	1 047	0	1 047
47803	502	0	502	0	0	0	502	0	502	0	0	0
50104	25 745	0	25 745	192	0	192	869	0	869	25 068	0	25 068
50106	39 299	0	39 299	442	0	442	2	0	2	39 739	0	39 739
50107	603 469	0	603 469	6 552	0	6 552	44 576	0	44 576	565 445	0	565 445
50121	15 348	0	15 348	1 497	0	1 497	4 469	0	4 469	12 376	0	12 376
50205	0	48 248	48 248	0	16 313	16 313	0	5 668	5 668	0	58 893	58 893
50208	63 179	0	63 179	692	0	692	4 039	0	4 039	59 832	0	59 832
50211	0	229 801	229 801	0	15 365	15 365	0	50 285	50 285	0	194 881	194 881
50221	2 064	0	2 064	68	0	68	77	0	77	2 055	0	2 055
51501	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
51503	491	0	491	1	0	1	492	0	492	0	0	0
51504	5 244	0	5 244	480	0	480	5 724	0	5 724	0	0	0
51505	44 592	0	44 592	1 567	0	1 567	46 159	0	46 159	0	0	0
51509	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60308	2	0	2	85	0	85	46	0	46	41	0	41
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	48 663	0	48 663	4 879	0	4 879	49 595	0	49 595	3 947	0	3 947
60323	2 066	235	2 301	9	15	24	258	17	275	1 817	233	2 050
60336	385	0	385	209	0	209	127	0	127	467	0	467
60401	92 939	0	92 939	128	0	128	917	0	917	92 150	0	92 150
60901	2 736	0	2 736	3	0	3	0	0	0	2 739	0	2 739
61002	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
61008	67	0	67	64	0	64	70	0	70	61	0	61
61009	99	0	99	23	0	23	24	0	24	98	0	98
61209	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61210	0	0	0	110 981	0	110 981	110 981	0	110 981	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	313 858	0	313 858	313 858	0	313 858	0	0	0
61905	140 508	0	140 508	0	0	0	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
70606	173 012	0	173 012	195 773	0	195 773	1 180	0	1 180	367 605	0	367 605
70607	1 477	0	1 477	2 953	0	2 953	2 771	0	2 771	1 659	0	1 659
70608	153 588	0	153 588	42 706	0	42 706	0	0	0	196 294	0	196 294
70611	145	0	145	96	0	96	0	0	0	241	0	241
70802	44 021	0	44 021	0	0	0	0	0	0	44 021	0	44 021
Итого по активу (баланс)	2 298 282	345 524	2 643 806	17 865 196	4 166 666	22 031 862	17 389 970	4 209 854	21 599 824	2 773 508	302 336	3 075 844
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
10603	2 064	0	2 064	77	0	77	68	0	68	2 055	0	2 055
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	1	0	1	98 452	0	98 452
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30232	328	855	1 183	86 298	51 074	137 372	85 970	50 710	136 680	0	491	491
407	67 545	2 494	70 039	888 239	14 189	902 428	1 031 116	14 469	1 045 585	210 422	2 774	213 196
408.1	6 079	0	6 079	203 710	0	203 710	205 085	0	205 085	7 454	0	7 454
408.2	1 585	2 326	3 911	1 972 726	334 963	2 307 689	2 007 662	332 819	2 340 481	36 521	182	36 703
40905	0	0	0	5 287	6	5 293	5 287	6	5 293	0	0	0
40906	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
40909	0	0	0	1 995	1 183	3 178	1 995	1 183	3 178	0	0	0
40910	0	0	0	614	890	1 504	614	890	1 504	0	0	0
40911	196	0	196	42 070	0	42 070	42 011	0	42 011	137	0	137
40912	0	0	0	10 821	26 428	37 249	10 821	26 428	37 249	0	0	0
40913	0	0	0	35 983	32 808	68 791	35 983	32 808	68 791	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	4 053	7 053	3 000	288	3 288	0	255	255	0	4 020	4 020
42301	24 812	14 727	39 539	97 278	34 955	132 233	93 226	32 326	125 552	20 760	12 098	32 858
42306	1 083 271	241 642	1 324 913	86 980	46 007	132 987	133 059	40 438	173 497	1 129 350	236 073	1 365 423
42601	0	2	2	0	1	1	684	0	684	684	1	685
42606	7 723	1 422	9 145	684	102	786	125	96	221	7 164	1 416	8 580
45215	49 721	0	49 721	61 647	0	61 647	13 795	0	13 795	1 869	0	1 869
45415	6 933	0	6 933	21 818	0	21 818	15 024	0	15 024	139	0	139
45515	25 385	0	25 385	14 152	0	14 152	790	0	790	12 023	0	12 023
45818	101 929	0	101 929	80 775	0	80 775	1 699	0	1 699	22 853	0	22 853
45918	2 261	0	2 261	1 062	0	1 062	44	0	44	1 243	0	1 243
47407	0	0	0	1 117 653	2 323 507	3 441 160	1 117 653	2 323 507	3 441 160	0	0	0
47411	15 606	0	15 606	2 627	0	2 627	5 472	0	5 472	18 451	0	18 451
47416	1	0	1	5 594	0	5 594	5 593	0	5 593	0	0	0
47422	11	2	13	55 128	0	55 128	55 129	0	55 129	12	2	14
47425	12 587	0	12 587	94 245	0	94 245	84 209	0	84 209	2 551	0	2 551
47426	107	4	111	119	0	119	16	6	22	4	10	14
47804	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0
50120	1 547	0	1 547	510	0	510	281	0	281	1 318	0	1 318
50219	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
50220	164	0	164	13	0	13	135	0	135	286	0	286
60301	368	0	368	262	0	262	765	0	765	871	0	871
60305	6 921	0	6 921	4 571	0	4 571	6 437	0	6 437	8 787	0	8 787
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	43	0	43	1 332	0	1 332	1 348	0	1 348	59	0	59
60322	0	0	0	3 779	0	3 779	3 840	0	3 840	61	0	61
60324	49 138	0	49 138	47 270	0	47 270	217	0	217	2 085	0	2 085
60335	2 090	0	2 090	592	0	592	1 836	0	1 836	3 334	0	3 334
60414	32 944	0	32 944	794	0	794	532	0	532	32 682	0	32 682
60903	1 069	0	1 069	0	0	0	74	0	74	1 143	0	1 143
61301	333	0	333	712	0	712	381	0	381	2	0	2
61501	32	0	32	673	0	673	641	0	641	0	0	0
61701	1 831	0	1 831	1 720	0	1 720	162	0	162	273	0	273
70601	155 687	0	155 687	0	0	0	382 426	0	382 426	538 113	0	538 113
70602	7 881	0	7 881	4 331	0	4 331	1 772	0	1 772	5 322	0	5 322
70603	149 460	0	149 460	0	0	0	41 295	0	41 295	190 755	0	190 755
70615	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
Итого по пассиву (баланс)	2 376 279	267 527	2 643 806	4 965 026	2 866 401	7 831 427	5 407 524	2 855 941	8 263 465	2 818 777	257 067	3 075 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 794	0	38 794	51 189	0	51 189	89 983	0	89 983	0	0	0
90901	1 459 616	0	1 459 616	93 750	0	93 750	59 876	0	59 876	1 493 490	0	1 493 490
90902	65 770	0	65 770	3 642	0	3 642	34 814	0	34 814	34 598	0	34 598
91202	55 113	0	55 113	2 000	0	2 000	57 112	0	57 112	1	0	1
91203	10	0	10	57 112	0	57 112	57 112	0	57 112	10	0	10
91414	610 900	0	610 900	0	0	0	506 673	0	506 673	104 227	0	104 227
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 278	0	13 278	0	0	0	13 278	0	13 278	0	0	0
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	35 147	0	35 147	2 099	0	2 099	19 352	0	19 352	17 894	0	17 894
91704	35 657	0	35 657	3 672	0	3 672	0	0	0	39 329	0	39 329
91802	26 756	0	26 756	7 714	0	7 714	44	0	44	34 426	0	34 426
91803	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
99998	484 402	0	484 402	262 697	0	262 697	425 185	0	425 185	321 914	0	321 914
Итого по активу (баланс)	2 871 314	0	2 871 314	483 875	0	483 875	1 263 429	0	1 263 429	2 091 760	0	2 091 760
Пассив
91312	347 284	0	347 284	155 858	0	155 858	5 462	0	5 462	196 888	0	196 888
91317	14 927	0	14 927	269 226	0	269 226	257 134	0	257 134	2 835	0	2 835
91318	93 711	0	93 711	0	0	0	0	0	0	93 711	0	93 711
91507	28 470	0	28 470	102	0	102	102	0	102	28 470	0	28 470
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 386 912	0	2 386 912	743 963	0	743 963	126 897	0	126 897	1 769 846	0	1 769 846
Итого по пассиву (баланс)	2 871 314	0	2 871 314	1 169 149	0	1 169 149	389 595	0	389 595	2 091 760	0	2 091 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 524	43 121	92 645	703 930	831 209	1 535 139	735 837	838 512	1 574 349	17 617	35 818	53 435
94101	0	12 279	12 279	0	0	0	0	12 279	12 279	0	0	0
99996	105 302	0	105 302	1 537 803	0	1 537 803	1 589 515	0	1 589 515	53 590	0	53 590
Итого по активу (баланс)	154 826	55 400	210 226	2 241 733	831 209	3 072 942	2 325 352	850 791	3 176 143	71 207	35 818	107 025
Пассив
96901	0	105 302	105 302	54 238	1 535 278	1 589 516	54 238	1 483 566	1 537 804	0	53 590	53 590
99997	104 924	0	104 924	1 586 628	0	1 586 628	1 535 139	0	1 535 139	53 435	0	53 435
Итого по пассиву (баланс)	104 924	105 302	210 226	1 640 866	1 535 278	3 176 144	1 589 377	1 483 566	3 072 943	53 435	53 590	107 025

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?