Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 484	76 431	122 915	804 268	41 314	845 582	790 089	52 200	842 289	60 663	65 545	126 208
20208	11 385	1 362	12 747	40 068	1 787	41 855	41 137	2 313	43 450	10 316	836	11 152
20209	0	0	0	585 677	737	586 414	585 677	737	586 414	0	0	0
30102	213 138	0	213 138	25 695 806	0	25 695 806	25 816 166	0	25 816 166	92 778	0	92 778
30110	62 602	922 609	985 211	638 047	220 650	858 697	674 742	196 565	871 307	25 907	946 694	972 601
30114	0	26 301	26 301	0	131 238	131 238	0	132 442	132 442	0	25 097	25 097
30202	14 356	0	14 356	0	0	0	420	0	420	13 936	0	13 936
30204	13 854	0	13 854	0	0	0	213	0	213	13 641	0	13 641
30233	596 057	13 378	609 435	4 489 291	54 915	4 544 206	4 754 573	56 140	4 810 713	330 775	12 153	342 928
30424	2 456	0	2 456	2 345 410	0	2 345 410	2 346 399	0	2 346 399	1 467	0	1 467
30425	0	3 723	3 723	0	332	332	0	278	278	0	3 777	3 777
31902	0	0	0	9 215 000	0	9 215 000	8 715 000	0	8 715 000	500 000	0	500 000
31903	620 000	0	620 000	2 285 000	0	2 285 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0
32301	0	320 929	320 929	0	20 379	20 379	0	22 831	22 831	0	318 477	318 477
45201	4 378	0	4 378	148 229	0	148 229	132 150	0	132 150	20 457	0	20 457
45205	0	5 698	5 698	0	359	359	0	405	405	0	5 652	5 652
45206	104 780	51 285	156 065	12 437	2 145	14 582	48 000	25 172	73 172	69 217	28 258	97 475
45207	963 618	0	963 618	16 958	0	16 958	19 100	0	19 100	961 476	0	961 476
45208	1 078 636	14 419	1 093 055	15 000	907	15 907	0	1 328	1 328	1 093 636	13 998	1 107 634
45401	0	0	0	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0
45504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	0	1 710	1 710	0	107	107	0	1 252	1 252	0	565	565
45506	3 755	0	3 755	0	0	0	1 631	0	1 631	2 124	0	2 124
45507	571	0	571	0	0	0	71	0	71	500	0	500
45509	183	4 890	5 073	189	3 048	3 237	174	565	739	198	7 373	7 571
45708	0	488	488	0	160	160	0	464	464	0	184	184
45812	0	368	368	0	305	305	0	371	371	0	302	302
45915	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	10 629	10 629	0	2 360 201	2 360 201	0	2 358 752	2 358 752	0	12 078	12 078
47423	268 571	248	268 819	1 995 269	6 778	2 002 047	2 074 947	7 026	2 081 973	188 893	0	188 893
47427	1 015	850	1 865	1 607	347	1 954	1 964	389	2 353	658	808	1 466
52601	15 120	0	15 120	0	0	0	3 836	0	3 836	11 284	0	11 284
60204	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60302	15	0	15	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	15	0	15
60306	0	0	0	13 409	0	13 409	13 409	0	13 409	0	0	0
60308	70	0	70	145	0	145	145	0	145	70	0	70
60310	66	0	66	906	0	906	906	0	906	66	0	66
60312	76 677	19	76 696	16 234	1	16 235	51 132	1	51 133	41 779	19	41 798
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	72 513	0	72 513	335	0	335	0	0	0	72 848	0	72 848
60415	366	0	366	336	0	336	336	0	336	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	48	0	48	10	0	10	10	0	10	48	0	48
61008	1 336	0	1 336	434	0	434	433	0	433	1 337	0	1 337
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	3 589	0	3 589	0	0	0	202	0	202	3 387	0	3 387
70606	794 445	0	794 445	223 419	0	223 419	3 213	0	3 213	1 014 651	0	1 014 651
70608	602 996	0	602 996	178 160	0	178 160	0	0	0	781 156	0	781 156
70614	104 907	0	104 907	3 836	0	3 836	0	0	0	108 743	0	108 743
Итого по активу (баланс)	5 678 952	1 455 352	7 134 304	48 732 301	2 845 725	51 578 026	48 987 896	2 859 246	51 847 142	5 423 357	1 441 831	6 865 188
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	43 039	0	43 039	930 583	0	930 583
30109	417 392	8 488	425 880	1 982 948	9 299	1 992 247	1 759 147	9 251	1 768 398	193 591	8 440	202 031
30111	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
30226	6 729	0	6 729	3 710	0	3 710	4 113	0	4 113	7 132	0	7 132
30232	483 611	9 880	493 491	21 056 130	115 016	21 171 146	21 150 841	115 990	21 266 831	578 322	10 854	589 176
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	813	0	813	1 716	0	1 716	2 015	0	2 015	1 112	0	1 112
407	432 358	476 019	908 377	5 959 214	360 860	6 320 074	5 837 868	340 604	6 178 472	311 012	455 763	766 775
408.1	26 029	20 569	46 598	2 746 520	5 319	2 751 839	2 739 323	1 194	2 740 517	18 832	16 444	35 276
408.2	74 871	191 993	266 864	82 094	47 510	129 604	72 494	50 353	122 847	65 271	194 836	260 107
40903	6 513	0	6 513	502 665	0	502 665	503 529	0	503 529	7 377	0	7 377
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
40911	10	0	10	11 553	0	11 553	11 553	0	11 553	10	0	10
40912	0	0	0	18 250	2 179	20 429	18 250	2 179	20 429	0	0	0
40913	0	0	0	110 401	22 752	133 153	110 401	22 752	133 153	0	0	0
42301	8 278	51 377	59 655	3	3 694	3 697	0	3 447	3 447	8 275	51 130	59 405
42306	20 537	251 395	271 932	2 726	116 604	119 330	3 418	16 251	19 669	21 229	151 042	172 271
42307	0	0	0	0	1 207	1 207	0	95 346	95 346	0	94 139	94 139
42309	1 037	0	1 037	17	0	17	17	0	17	1 037	0	1 037
42314	0	570	570	0	41	41	0	36	36	0	565	565
42601	1	205	206	0	14	14	0	13	13	1	204	205
42609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	904 919	0	904 919	17 369	0	17 369	9 366	0	9 366	896 916	0	896 916
45515	4 349	0	4 349	543	0	543	706	0	706	4 512	0	4 512
45715	179	0	179	13	0	13	11	0	11	177	0	177
45818	107	0	107	107	0	107	88	0	88	88	0	88
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47411	601	200	801	400	14	414	80	46	126	281	232	513
47416	33	0	33	1 967	0	1 967	1 934	0	1 934	0	0	0
47422	1 007 823	1 185	1 009 008	8 414 165	17 421	8 431 586	8 053 577	17 549	8 071 126	647 235	1 313	648 548
47425	20 128	0	20 128	9 509	0	9 509	9 625	0	9 625	20 244	0	20 244
52305	0	113 968	113 968	0	8 103	8 103	0	7 169	7 169	0	113 034	113 034
52501	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
60301	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
60305	195	0	195	18 474	0	18 474	18 304	0	18 304	25	0	25
60309	14	0	14	0	0	0	146	0	146	160	0	160
60322	44	0	44	0	0	0	5	0	5	49	0	49
60335	4 143	0	4 143	4 242	0	4 242	4 083	0	4 083	3 984	0	3 984
60414	57 602	0	57 602	0	0	0	356	0	356	57 958	0	57 958
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	3 126	0	3 126	0	0	0	139	0	139	3 265	0	3 265
61701	11 321	0	11 321	10 875	0	10 875	0	0	0	446	0	446
70601	878 098	0	878 098	829	0	829	211 467	0	211 467	1 088 736	0	1 088 736
70603	587 571	0	587 571	0	0	0	181 447	0	181 447	769 018	0	769 018
70613	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
70615	0	0	0	0	0	0	10 875	0	10 875	10 875	0	10 875
70801	43 039	0	43 039	43 039	0	43 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 008 426	1 125 878	7 134 304	41 001 866	710 964	41 712 830	40 760 604	683 110	41 443 714	5 767 164	1 098 024	6 865 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	113 968	113 968	0	7 169	7 169	0	8 103	8 103	0	113 034	113 034
90901	14 031	0	14 031	2 442	0	2 442	1 535	0	1 535	14 938	0	14 938
90902	165 278	115	165 393	989	10	999	6 201	9	6 210	160 066	116	160 182
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91414	26 500	48 013	74 513	0	3 021	3 021	0	3 414	3 414	26 500	47 620	74 120
91604	166 762	160	166 922	18 539	249	18 788	19 109	248	19 357	166 192	161	166 353
91704	1 563	476	2 039	0	30	30	0	34	34	1 563	472	2 035
91802	6 764	134	6 898	0	9	9	0	10	10	6 764	133	6 897
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	3 028 533	0	3 028 533	162 031	0	162 031	179 315	0	179 315	3 011 249	0	3 011 249
Итого по активу (баланс)	3 450 240	162 887	3 613 127	184 001	10 489	194 490	206 160	11 819	217 979	3 428 081	161 557	3 589 638
Пассив
91312	2 929 690	24 503	2 954 193	910	1 742	2 652	0	1 541	1 541	2 928 780	24 302	2 953 082
91316	6 103	0	6 103	16 095	0	16 095	17 500	0	17 500	7 508	0	7 508
91317	44 718	23 519	68 237	156 164	4 404	160 568	140 869	2 121	142 990	29 423	21 236	50 659
99999	584 594	0	584 594	37 143	0	37 143	30 938	0	30 938	578 389	0	578 389
Итого по пассиву (баланс)	3 565 105	48 022	3 613 127	210 312	6 146	216 458	189 307	3 662	192 969	3 544 100	45 538	3 589 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	200 200	0	200 200	0	0	0	0	0	0	200 200	0	200 200
93901	118 802	2 921	121 723	2 174 838	18 616	2 193 454	2 180 313	21 537	2 201 850	113 327	0	113 327
99996	294 822	0	294 822	2 215 034	0	2 215 034	2 220 567	0	2 220 567	289 289	0	289 289
Итого по активу (баланс)	613 824	2 921	616 745	4 389 872	18 616	4 408 488	4 400 880	21 537	4 422 417	602 816	0	602 816
Пассив
96305	0	173 723	173 723	0	12 990	12 990	0	15 522	15 522	0	176 255	176 255
96901	2 924	118 175	121 099	21 457	2 186 119	2 207 576	18 533	2 180 978	2 199 511	0	113 034	113 034
99997	321 923	0	321 923	2 201 850	0	2 201 850	2 193 454	0	2 193 454	313 527	0	313 527
Итого по пассиву (баланс)	324 847	291 898	616 745	2 223 307	2 199 109	4 422 416	2 211 987	2 196 500	4 408 487	313 527	289 289	602 816

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?