Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 969	10 714	79 683	578 057	32 418	610 475	589 914	31 660	621 574	57 112	11 472	68 584
20208	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
20209	2 000	0	2 000	273 668	890	274 558	275 668	890	276 558	0	0	0
30102	94 626	0	94 626	2 341 602	0	2 341 602	2 345 876	0	2 345 876	90 352	0	90 352
30110	4 779	9 640	14 419	3 940 142	248 736	4 188 878	3 939 173	254 188	4 193 361	5 748	4 188	9 936
30202	21 538	0	21 538	0	0	0	96	0	96	21 442	0	21 442
30204	451	0	451	0	0	0	83	0	83	368	0	368
30210	2 000	0	2 000	4 550	0	4 550	6 550	0	6 550	0	0	0
30215	270	570	840	0	36	36	0	41	41	270	565	835
30221	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
30233	171	4	175	20 790	10 497	31 287	20 940	10 486	31 426	21	15	36
30302	407	46 124	46 531	19 137	12 206	31 343	19 316	11 014	30 330	228	47 316	47 544
30306	538 886	0	538 886	211 433	4 222	215 655	246 179	4 222	250 401	504 140	0	504 140
30424	80	0	80	3 495 152	0	3 495 152	3 495 068	0	3 495 068	164	0	164
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 150 000	0	1 150 000	250 000	0	250 000
31903	585 000	0	585 000	2 225 000	0	2 225 000	2 360 000	0	2 360 000	450 000	0	450 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	37 227	0	37 227	40 388	0	40 388	44 161	0	44 161	33 454	0	33 454
45205	38 000	0	38 000	32 272	0	32 272	10 100	0	10 100	60 172	0	60 172
45206	460 128	0	460 128	58 221	0	58 221	47 907	0	47 907	470 442	0	470 442
45207	272 927	0	272 927	3 414	0	3 414	5 454	0	5 454	270 887	0	270 887
45208	102 611	0	102 611	1 518	0	1 518	776	0	776	103 353	0	103 353
45406	44 331	0	44 331	129	0	129	1 234	0	1 234	43 226	0	43 226
45407	83 884	0	83 884	0	0	0	990	0	990	82 894	0	82 894
45408	17 255	0	17 255	0	0	0	1 008	0	1 008	16 247	0	16 247
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	4 118	0	4 118	0	0	0	21	0	21	4 097	0	4 097
45506	29 830	0	29 830	3 180	0	3 180	4 801	0	4 801	28 209	0	28 209
45507	1 049 534	0	1 049 534	15 750	0	15 750	16 408	0	16 408	1 048 876	0	1 048 876
45812	13 501	0	13 501	0	0	0	11 084	0	11 084	2 417	0	2 417
45814	14 336	0	14 336	738	0	738	7	0	7	15 067	0	15 067
45815	4 000	0	4 000	300	0	300	307	0	307	3 993	0	3 993
45912	243	0	243	621	0	621	243	0	243	621	0	621
45914	160	0	160	398	0	398	0	0	0	558	0	558
45915	397	0	397	307	0	307	332	0	332	372	0	372
47404	0	5 430	5 430	6 427 089	3 420 274	9 847 363	6 427 089	3 420 415	9 847 504	0	5 289	5 289
47408	0	0	0	3 238 737	3 230 633	6 469 370	3 238 737	3 230 633	6 469 370	0	0	0
47423	15 968	0	15 968	39	78	117	305	78	383	15 702	0	15 702
47427	3 162	0	3 162	1 998	0	1 998	4 450	0	4 450	710	0	710
47802	23 140	0	23 140	0	0	0	0	0	0	23 140	0	23 140
50305	41 832	0	41 832	372	0	372	46	0	46	42 158	0	42 158
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60308	5	0	5	214	0	214	154	0	154	65	0	65
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	17 851	0	17 851	6 330	0	6 330	20 764	0	20 764	3 417	0	3 417
60336	272	0	272	274	0	274	79	0	79	467	0	467
60401	229 105	0	229 105	1 912	0	1 912	918	0	918	230 099	0	230 099
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
60901	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
61008	51	0	51	266	0	266	316	0	316	1	0	1
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61209	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61403	98	0	98	7	0	7	13	0	13	92	0	92
61702	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	319 134	0	319 134	97 336	0	97 336	24 874	0	24 874	391 596	0	391 596
70608	71 619	0	71 619	26 914	0	26 914	3 996	0	3 996	94 537	0	94 537
70611	162	0	162	54	0	54	0	0	0	216	0	216
70616	0	0	0	1 455	0	1 455	0	0	0	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	4 279 345	72 482	4 351 827	24 473 267	6 960 274	31 433 541	24 317 878	6 963 911	31 281 789	4 434 734	68 845	4 503 579
Пассив
10207	180 000	0	180 000	12	0	12	12	0	12	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	40 973	0	40 973	0	0	0	0	0	0	40 973	0	40 973
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30232	0	649	649	20 941	9 976	30 917	20 941	9 327	30 268	0	0	0
30301	407	46 124	46 531	19 316	11 014	30 330	19 137	12 206	31 343	228	47 316	47 544
30305	538 886	0	538 886	246 179	4 222	250 401	211 433	4 222	215 655	504 140	0	504 140
30601	10	0	10	0	0	0	17	0	17	27	0	27
406	2 276	0	2 276	41 028	0	41 028	59 375	0	59 375	20 623	0	20 623
407	259 223	21 503	280 726	2 261 852	44 306	2 306 158	2 284 979	41 095	2 326 074	282 350	18 292	300 642
408.1	130 623	3 238	133 861	443 826	4 261	448 087	448 509	3 088	451 597	135 306	2 065	137 371
408.2	33 038	0	33 038	213 861	0	213 861	211 035	0	211 035	30 212	0	30 212
40901	21 027	0	21 027	22 238	0	22 238	73 778	0	73 778	72 567	0	72 567
40902	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 762	0	8 762	8 762	0	8 762	0	0	0
40909	0	0	0	2 965	2 254	5 219	2 965	2 254	5 219	0	0	0
40910	0	0	0	743	429	1 172	743	429	1 172	0	0	0
40911	0	0	0	54 797	1 737	56 534	54 797	1 737	56 534	0	0	0
40912	0	0	0	2 345	3 571	5 916	2 345	3 571	5 916	0	0	0
40913	0	0	0	872	2 476	3 348	872	2 476	3 348	0	0	0
42105	98 050	0	98 050	155 150	0	155 150	57 100	0	57 100	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	108 380	0	108 380	59 400	0	59 400	140 700	0	140 700	189 680	0	189 680
42301	7 004	649	7 653	5 755	68	5 823	5 411	54	5 465	6 660	635	7 295
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 117	0	17 117	7 466	0	7 466	7 310	0	7 310	16 961	0	16 961
42306	1 726 830	0	1 726 830	206 818	0	206 818	130 053	0	130 053	1 650 065	0	1 650 065
42307	391 390	0	391 390	9 335	0	9 335	103 699	0	103 699	485 754	0	485 754
42507	975	0	975	260	0	260	0	0	0	715	0	715
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45215	51 075	0	51 075	9 870	0	9 870	7 647	0	7 647	48 852	0	48 852
45415	7 603	0	7 603	570	0	570	88	0	88	7 121	0	7 121
45515	19 409	0	19 409	4 699	0	4 699	5 124	0	5 124	19 834	0	19 834
45818	18 138	0	18 138	221	0	221	370	0	370	18 287	0	18 287
45918	242	0	242	39	0	39	177	0	177	380	0	380
47403	0	0	0	3 222 470	3 204 611	6 427 081	3 222 470	3 204 611	6 427 081	0	0	0
47407	0	0	0	3 241 417	3 229 586	6 471 003	3 241 417	3 229 586	6 471 003	0	0	0
47411	49 158	0	49 158	3 853	0	3 853	5 933	0	5 933	51 238	0	51 238
47416	132	0	132	1 893	0	1 893	1 939	0	1 939	178	0	178
47422	6	12	18	898	78	976	902	66	968	10	0	10
47425	5 728	0	5 728	4 470	0	4 470	4 806	0	4 806	6 064	0	6 064
47426	604	0	604	0	0	0	167	0	167	771	0	771
47804	23 140	0	23 140	0	0	0	0	0	0	23 140	0	23 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 995	0	2 995	947	0	947	1 409	0	1 409	3 457	0	3 457
60305	4 665	0	4 665	5 544	0	5 544	9 669	0	9 669	8 790	0	8 790
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	889	0	889	15 896	0	15 896	15 408	0	15 408	401	0	401
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
60335	1 404	0	1 404	2 952	0	2 952	2 787	0	2 787	1 239	0	1 239
60414	54 602	0	54 602	231	0	231	752	0	752	55 123	0	55 123
60903	1 994	0	1 994	0	0	0	127	0	127	2 121	0	2 121
61301	1 857	0	1 857	821	0	821	190	0	190	1 226	0	1 226
61701	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	272 317	0	272 317	30 205	0	30 205	100 701	0	100 701	342 813	0	342 813
70603	66 712	0	66 712	3 993	0	3 993	30 201	0	30 201	92 920	0	92 920
70615	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
70801	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	4 279 648	72 179	4 351 827	10 348 633	6 518 589	16 867 222	10 504 252	6 514 722	17 018 974	4 435 267	68 312	4 503 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	170 011	0	170 011	23 676	0	23 676	24 223	0	24 223	169 464	0	169 464
90902	111 269	4	111 273	33 070	0	33 070	11 557	4	11 561	132 782	0	132 782
90907	21 027	0	21 027	72 567	0	72 567	21 027	0	21 027	72 567	0	72 567
90908	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 840 538	0	1 840 538	67 143	0	67 143	76 405	0	76 405	1 831 276	0	1 831 276
91418	49 850	0	49 850	0	0	0	0	0	0	49 850	0	49 850
91501	17 081	0	17 081	0	0	0	699	0	699	16 382	0	16 382
91604	5 807	0	5 807	600	0	600	268	0	268	6 139	0	6 139
91802	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	3 183 907	0	3 183 907	272 446	0	272 446	312 136	0	312 136	3 144 217	0	3 144 217
Итого по активу (баланс)	5 406 058	4	5 406 062	469 502	0	469 502	452 377	4	452 381	5 423 183	0	5 423 183
Пассив
91311	100 867	0	100 867	5 000	0	5 000	0	0	0	95 867	0	95 867
91312	2 868 621	0	2 868 621	164 328	0	164 328	127 643	0	127 643	2 831 936	0	2 831 936
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	53 246	0	53 246	79 325	0	79 325	65 454	0	65 454	39 375	0	39 375
91317	106 363	0	106 363	63 483	0	63 483	79 306	0	79 306	122 186	0	122 186
91507	46 802	0	46 802	0	0	0	43	0	43	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 222 155	0	2 222 155	130 652	0	130 652	187 463	0	187 463	2 278 966	0	2 278 966
Итого по пассиву (баланс)	5 406 062	0	5 406 062	442 788	0	442 788	459 909	0	459 909	5 423 183	0	5 423 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 195 056	0	3 195 056	3 195 056	0	3 195 056	0	0	0
99996	0	0	0	5 030 835	0	5 030 835	5 030 835	0	5 030 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 225 891	0	8 225 891	8 225 891	0	8 225 891	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 825 000	3 205 835	5 030 835	1 825 000	3 205 835	5 030 835	0	0	0
99997	0	0	0	3 195 056	0	3 195 056	3 195 056	0	3 195 056	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 020 056	3 205 835	8 225 891	5 020 056	3 205 835	8 225 891	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?