Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	354	0	354	83	0	83	132	0	132	305	0	305
10610	362	0	362	0	0	0	72	0	72	290	0	290
11101	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	21 348	9 202	30 550	162 616	15 122	177 738	167 147	16 207	183 354	16 817	8 117	24 934
20209	0	0	0	85 877	8 671	94 548	85 877	8 671	94 548	0	0	0
30102	41 657	0	41 657	12 715 920	0	12 715 920	12 722 838	0	12 722 838	34 739	0	34 739
30110	204 235	107 947	312 182	405 698	45 443	451 141	216 727	118 048	334 775	393 206	35 342	428 548
30202	15 984	0	15 984	0	0	0	1 175	0	1 175	14 809	0	14 809
30204	3 685	0	3 685	430	0	430	0	0	0	4 115	0	4 115
30602	2 798	0	2 798	57 061	0	57 061	56 684	0	56 684	3 175	0	3 175
31902	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 070 000	0	2 070 000	1 920 000	0	1 920 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	6 270 000	0	6 270 000	6 240 000	0	6 240 000	30 000	0	30 000
32003	110 000	0	110 000	1 860 000	0	1 860 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
45201	15 527	0	15 527	13 795	0	13 795	8 344	0	8 344	20 978	0	20 978
45206	16 900	0	16 900	0	0	0	8 000	0	8 000	8 900	0	8 900
45207	110 169	0	110 169	2 000	0	2 000	18 613	0	18 613	93 556	0	93 556
45208	11 355	0	11 355	0	0	0	197	0	197	11 158	0	11 158
45408	501	0	501	0	0	0	42	0	42	459	0	459
45505	1 736	0	1 736	70	0	70	159	0	159	1 647	0	1 647
45506	10 596	0	10 596	0	0	0	275	0	275	10 321	0	10 321
45507	51 484	0	51 484	0	0	0	799	0	799	50 685	0	50 685
45509	114	0	114	84	0	84	0	0	0	198	0	198
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	436	0	436	61	0	61	40	0	40	457	0	457
47408	0	0	0	3 494	3 283	6 777	3 494	3 283	6 777	0	0	0
47423	1 197	0	1 197	20 541	8 483	29 024	1 738	8 483	10 221	20 000	0	20 000
47427	388	0	388	9 308	0	9 308	9 677	0	9 677	19	0	19
47802	7 374	0	7 374	0	0	0	112	0	112	7 262	0	7 262
50207	110 032	0	110 032	753	0	753	20 217	0	20 217	90 568	0	90 568
50208	157 928	0	157 928	1 297	0	1 297	35 695	0	35 695	123 530	0	123 530
50221	2 518	0	2 518	525	0	525	460	0	460	2 583	0	2 583
51403	69 181	0	69 181	552	0	552	0	0	0	69 733	0	69 733
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	612	0	612	1 934	0	1 934	2 043	0	2 043	503	0	503
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	1 999	0	1 999	6	0	6	6	0	6	1 999	0	1 999
60336	202	0	202	45	0	45	45	0	45	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	163	0	163	165	0	165	15	0	15
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	55 540	0	55 540	55 540	0	55 540	0	0	0
61212	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	386	0	386	0	0	0	131	0	131	255	0	255
61601	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70606	84 816	0	84 816	30 868	0	30 868	1	0	1	115 683	0	115 683
70608	44 303	0	44 303	9 037	0	9 037	0	0	0	53 340	0	53 340
70611	749	0	749	220	0	220	0	0	0	969	0	969
70614	200	0	200	48	0	48	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	1 416 515	117 149	1 533 664	24 988 466	81 020	25 069 486	24 756 885	154 710	24 911 595	1 648 096	43 459	1 691 555
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 518	0	2 518	460	0	460	525	0	525	2 583	0	2 583
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	4 452	4 029	8 481	4 452	4 029	8 481	0	0	0
407	521 081	62 848	583 929	1 361 900	87 269	1 449 169	1 310 169	37 113	1 347 282	469 350	12 692	482 042
408.1	7 069	6 027	13 096	18 591	10 557	29 148	18 974	5 840	24 814	7 452	1 310	8 762
408.2	12 672	29 283	41 955	50 955	13 040	63 995	50 003	12 781	62 784	11 720	29 024	40 744
40901	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	816	305	1 121	816	305	1 121	0	0	0
40910	0	0	0	38	32	70	38	32	70	0	0	0
40911	0	0	0	47 274	0	47 274	47 274	0	47 274	0	0	0
40912	0	0	0	1 957	1 173	3 130	1 957	1 173	3 130	0	0	0
40913	0	0	0	9 570	3 136	12 706	9 570	3 136	12 706	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
42107	0	17 807	17 807	0	36 351	36 351	0	18 544	18 544	0	0	0
42304	5 781	0	5 781	640	0	640	16 300	0	16 300	21 441	0	21 441
42305	22 336	0	22 336	18 276	0	18 276	2 101	0	2 101	6 161	0	6 161
42306	92 622	0	92 622	1 731	0	1 731	6 176	0	6 176	97 067	0	97 067
42307	0	109	109	0	8	8	0	7	7	0	108	108
42605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	13 663	0	13 663	7 298	0	7 298	558	0	558	6 923	0	6 923
45515	12 250	0	12 250	2 632	0	2 632	0	0	0	9 618	0	9 618
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
47407	0	0	0	3 352	3 528	6 880	3 352	3 528	6 880	0	0	0
47411	322	0	322	972	0	972	883	1	884	233	1	234
47416	76	0	76	331	546	877	278	546	824	23	0	23
47422	0	0	0	117	26	143	117	26	143	0	0	0
47425	549	0	549	559	0	559	20 084	0	20 084	20 074	0	20 074
47426	874	1	875	2 112	1	2 113	2 629	0	2 629	1 391	0	1 391
47804	6 172	0	6 172	58	0	58	63	0	63	6 177	0	6 177
50220	354	0	354	132	0	132	83	0	83	305	0	305
52602	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60301	16	0	16	661	0	661	685	0	685	40	0	40
60305	3 270	0	3 270	3 628	0	3 628	3 414	0	3 414	3 056	0	3 056
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	564	0	564	1 073	0	1 073	1 017	0	1 017	508	0	508
60349	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
60414	6 229	0	6 229	0	0	0	20	0	20	6 249	0	6 249
60903	91	0	91	0	0	0	4	0	4	95	0	95
61701	362	0	362	72	0	72	0	0	0	290	0	290
70601	93 585	0	93 585	0	0	0	23 897	0	23 897	117 482	0	117 482
70603	44 383	0	44 383	0	0	0	9 049	0	9 049	53 432	0	53 432
70801	10 276	0	10 276	0	0	0	0	0	0	10 276	0	10 276
Итого по пассиву (баланс)	1 417 589	116 075	1 533 664	1 753 772	160 001	1 913 773	1 984 603	87 061	2 071 664	1 648 420	43 135	1 691 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	371	0	371	302	0	302	176	0	176
90902	14 991	0	14 991	5 987	0	5 987	1	0	1	20 977	0	20 977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	313 093	0	313 093	0	0	0	0	0	0	313 093	0	313 093
91418	7 374	0	7 374	0	0	0	112	0	112	7 262	0	7 262
91604	3 910	0	3 910	349	0	349	222	0	222	4 037	0	4 037
99998	552 017	0	552 017	32 105	0	32 105	76 783	0	76 783	507 339	0	507 339
Итого по активу (баланс)	891 493	0	891 493	38 812	0	38 812	77 420	0	77 420	852 885	0	852 885
Пассив
91312	474 403	17 807	492 210	22 211	18 695	40 906	22 875	888	23 763	475 067	0	475 067
91317	14 859	0	14 859	15 879	0	15 879	8 344	0	8 344	7 324	0	7 324
91318	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	339 476	0	339 476	451	0	451	6 521	0	6 521	345 546	0	345 546
Итого по пассиву (баланс)	873 686	17 807	891 493	58 541	18 695	77 236	37 740	888	38 628	852 885	0	852 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
99996	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
Пассив
96704	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
99997	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?