Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	20 381	0	20 381	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	24 041	0	24 041	4 829	0	4 829	273	0	273	28 597	0	28 597
20202	30 762	24 290	55 052	654 305	60 476	714 781	643 536	65 258	708 794	41 531	19 508	61 039
20209	7 689	1 100	8 789	482 206	24 762	506 968	476 106	23 972	500 078	13 789	1 890	15 679
30102	31 977	0	31 977	3 951 452	0	3 951 452	3 960 101	0	3 960 101	23 328	0	23 328
30110	1 524	353 128	354 652	25 545	37 747	63 292	25 563	36 326	61 889	1 506	354 549	356 055
30202	14 120	0	14 120	5	0	5	0	0	0	14 125	0	14 125
30204	813	0	813	0	0	0	34	0	34	779	0	779
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	0	66	66	9 801	5 878	15 679	9 772	5 875	15 647	29	69	98
30602	5 283	7 392	12 675	52 011	465	52 476	47 173	526	47 699	10 121	7 331	17 452
31902	70 000	0	70 000	955 000	0	955 000	1 005 000	0	1 005 000	20 000	0	20 000
31903	300 000	0	300 000	1 380 000	0	1 380 000	1 430 000	0	1 430 000	250 000	0	250 000
45007	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45106	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45107	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45204	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45205	1 877	0	1 877	2 894	0	2 894	1 101	0	1 101	3 670	0	3 670
45206	97 235	0	97 235	23 047	0	23 047	10 995	0	10 995	109 287	0	109 287
45207	185 582	0	185 582	7 600	0	7 600	74 139	0	74 139	119 043	0	119 043
45208	24 870	0	24 870	50 911	0	50 911	4 791	0	4 791	70 990	0	70 990
45407	4 497	0	4 497	3 303	0	3 303	1 415	0	1 415	6 385	0	6 385
45505	31 408	0	31 408	0	0	0	83	0	83	31 325	0	31 325
45506	1 697	0	1 697	0	0	0	112	0	112	1 585	0	1 585
45507	22 042	0	22 042	0	0	0	600	0	600	21 442	0	21 442
45812	92 706	0	92 706	17 000	0	17 000	17 120	0	17 120	92 586	0	92 586
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	42 301	0	42 301	25	0	25	19 630	0	19 630	22 696	0	22 696
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	33	0	33
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	3 468 528	3 428 544	6 897 072	3 468 528	3 428 544	6 897 072	0	0	0
47423	104 256	0	104 256	5 160	0	5 160	5 038	0	5 038	104 378	0	104 378
47427	1 562	15	1 577	3 986	29	4 015	4 113	15	4 128	1 435	29	1 464
50104	51 251	0	51 251	30 754	0	30 754	0	0	0	82 005	0	82 005
50107	26 224	0	26 224	242	0	242	790	0	790	25 676	0	25 676
50121	94	0	94	2	0	2	80	0	80	16	0	16
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
50606	76 790	0	76 790	16 887	0	16 887	0	0	0	93 677	0	93 677
50607	0	21 083	21 083	0	1 326	1 326	0	1 499	1 499	0	20 910	20 910
50621	3 328	0	3 328	182	0	182	2 731	0	2 731	779	0	779
50706	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
50721	105 078	0	105 078	2 608	0	2 608	13 648	0	13 648	94 038	0	94 038
60302	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	34	0	34	61	0	61	78	0	78	17	0	17
60310	94	0	94	226	0	226	245	0	245	75	0	75
60312	3 151	0	3 151	3 001	0	3 001	3 198	0	3 198	2 954	0	2 954
60323	5 566	0	5 566	38	0	38	8	0	8	5 596	0	5 596
60336	52	0	52	110	0	110	162	0	162	0	0	0
60347	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	72 797	0	72 797	0	0	0	0	0	0	72 797	0	72 797
60901	2 773	0	2 773	6	0	6	0	0	0	2 779	0	2 779
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	243	0	243	63	0	63	114	0	114	192	0	192
61008	165	0	165	94	0	94	140	0	140	119	0	119
61009	195	0	195	44	0	44	82	0	82	157	0	157
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	58 143	0	58 143	58 143	0	58 143	0	0	0
61214	0	0	0	40 097	0	40 097	40 097	0	40 097	0	0	0
61403	4 047	0	4 047	23	0	23	506	0	506	3 564	0	3 564
61906	2 737	0	2 737	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0	0
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	64 420	0	64 420	0	0	0	55 382	0	55 382	9 038	0	9 038
62001	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
70606	249 118	0	249 118	140 890	0	140 890	0	0	0	390 008	0	390 008
70607	7 677	0	7 677	6 955	0	6 955	1 363	0	1 363	13 269	0	13 269
70608	107 115	0	107 115	31 170	0	31 170	0	0	0	138 285	0	138 285
70611	210	0	210	68	0	68	0	0	0	278	0	278
70802	44 419	0	44 419	0	0	0	0	0	0	44 419	0	44 419
Итого по активу (баланс)	2 028 857	407 074	2 435 931	11 453 587	3 559 227	15 012 814	11 389 419	3 562 015	14 951 434	2 093 025	404 286	2 497 311
Пассив
10207	173 000	0	173 000	17 334	0	17 334	17 334	0	17 334	173 000	0	173 000
10601	31 155	0	31 155	1 366	0	1 366	0	0	0	29 789	0	29 789
10603	105 078	0	105 078	13 648	0	13 648	2 608	0	2 608	94 038	0	94 038
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 585	0	330 585	0	0	0	1 093	0	1 093	331 678	0	331 678
30126	194	0	194	1 165	0	1 165	1 158	0	1 158	187	0	187
30223	2 069	0	2 069	40 931	0	40 931	41 573	0	41 573	2 711	0	2 711
30226	224	0	224	473	0	473	480	0	480	231	0	231
30232	59	0	59	18 202	1 711	19 913	18 143	1 711	19 854	0	0	0
406	12 462	0	12 462	14 140	0	14 140	12 029	0	12 029	10 351	0	10 351
407	270 100	1 976	272 076	1 114 817	2 669	1 117 486	1 112 141	2 722	1 114 863	267 424	2 029	269 453
408.1	67 864	0	67 864	565 426	3 116	568 542	555 205	3 116	558 321	57 643	0	57 643
408.2	4 092	1	4 093	12 970	1	12 971	10 105	0	10 105	1 227	0	1 227
40905	13	0	13	6 860	65	6 925	6 870	65	6 935	23	0	23
40909	0	0	0	2 671	5 448	8 119	2 671	5 448	8 119	0	0	0
40910	0	0	0	199	333	532	199	333	532	0	0	0
40911	75	0	75	31 397	204	31 601	31 349	204	31 553	27	0	27
40912	0	0	0	6 696	902	7 598	6 696	902	7 598	0	0	0
40913	0	0	0	5 531	605	6 136	5 531	605	6 136	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42103	123 675	0	123 675	86 975	0	86 975	80 216	0	80 216	116 916	0	116 916
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
42203	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500
42301	12 149	3 021	15 170	41 452	3 057	44 509	34 954	383	35 337	5 651	347	5 998
42306	438 842	25 922	464 764	42 138	4 327	46 465	42 638	6 718	49 356	439 342	28 313	467 655
42309	199	0	199	160	0	160	0	0	0	39	0	39
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	527	0	527	2	0	2	3	0	3	528	0	528
45015	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
45215	170 942	0	170 942	35 306	0	35 306	14 062	0	14 062	149 698	0	149 698
45415	110	0	110	100	0	100	194	0	194	204	0	204
45515	16 122	0	16 122	228	0	228	0	0	0	15 894	0	15 894
45818	141 907	0	141 907	36 744	0	36 744	17 013	0	17 013	122 176	0	122 176
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47407	0	0	0	3 469 126	3 427 933	6 897 059	3 469 126	3 427 933	6 897 059	0	0	0
47411	3 510	0	3 510	330	0	330	747	0	747	3 927	0	3 927
47416	75	0	75	4 058	0	4 058	6 300	0	6 300	2 317	0	2 317
47422	201	0	201	457 988	4	457 992	457 950	4	457 954	163	0	163
47425	84 399	0	84 399	9 685	0	9 685	3 604	0	3 604	78 318	0	78 318
47426	12	0	12	857	0	857	856	0	856	11	0	11
50120	97	0	97	0	0	0	85	0	85	182	0	182
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	5 367	0	5 367	1 253	0	1 253	5 664	0	5 664	9 778	0	9 778
60301	113	0	113	885	0	885	864	0	864	92	0	92
60305	3 177	0	3 177	6 102	0	6 102	5 466	0	5 466	2 541	0	2 541
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	36	0	36	91	0	91
60311	2 074	0	2 074	21 044	0	21 044	20 973	0	20 973	2 003	0	2 003
60322	72	0	72	77	0	77	22	0	22	17	0	17
60324	6 627	0	6 627	101	0	101	153	0	153	6 679	0	6 679
60335	960	0	960	1 729	0	1 729	1 536	0	1 536	767	0	767
60349	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60414	28 506	0	28 506	0	0	0	187	0	187	28 693	0	28 693
60903	674	0	674	0	0	0	46	0	46	720	0	720
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	9 404	0	9 404	2 318	0	2 318	4 828	0	4 828	11 914	0	11 914
62002	2 244	0	2 244	0	0	0	195	0	195	2 439	0	2 439
70601	235 433	0	235 433	412	0	412	114 800	0	114 800	349 821	0	349 821
70602	1 530	0	1 530	1 604	0	1 604	74	0	74	0	0	0
70603	88 261	0	88 261	0	0	0	28 088	0	28 088	116 349	0	116 349
70615	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	2 405 010	30 921	2 435 931	6 076 586	3 450 375	9 526 961	6 138 197	3 450 144	9 588 341	2 466 621	30 690	2 497 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 283	0	6 283	218	0	218	313	0	313	6 188	0	6 188
90902	1 168 608	0	1 168 608	68 537	0	68 537	49 688	0	49 688	1 187 457	0	1 187 457
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	666 027	0	666 027	8 220	0	8 220	0	0	0	674 247	0	674 247
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	26 684	0	26 684	2 380	0	2 380	5 726	0	5 726	23 338	0	23 338
91605	1 388	0	1 388	73	0	73	0	0	0	1 461	0	1 461
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	578 108	0	578 108	14 373	0	14 373	47 090	0	47 090	545 391	0	545 391
Итого по активу (баланс)	2 486 482	0	2 486 482	93 801	0	93 801	102 817	0	102 817	2 477 466	0	2 477 466
Пассив
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	500 329	0	500 329	16 005	0	16 005	1 092	0	1 092	485 416	0	485 416
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	4 039	0	4 039	3 605	0	3 605	5 000	0	5 000	5 434	0	5 434
91317	33 059	0	33 059	27 479	0	27 479	8 280	0	8 280	13 860	0	13 860
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 908 374	0	1 908 374	55 728	0	55 728	79 429	0	79 429	1 932 075	0	1 932 075
Итого по пассиву (баланс)	2 486 482	0	2 486 482	102 817	0	102 817	93 801	0	93 801	2 477 466	0	2 477 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	341 700	0	341 700	3 415 098	0	3 415 098	3 415 500	0	3 415 500	341 298	0	341 298
94101	0	0	0	55 407	0	55 407	47 361	0	47 361	8 046	0	8 046
99996	341 903	0	341 903	3 495 076	0	3 495 076	3 488 727	0	3 488 727	348 252	0	348 252
Итого по активу (баланс)	683 603	0	683 603	6 965 581	0	6 965 581	6 951 588	0	6 951 588	697 596	0	697 596
Пассив
96901	0	341 903	341 903	47 153	3 441 574	3 488 727	55 195	3 438 772	3 493 967	8 042	339 101	347 143
97101	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
99997	341 700	0	341 700	3 462 861	0	3 462 861	3 470 504	0	3 470 504	349 343	0	349 343
Итого по пассиву (баланс)	341 700	341 903	683 603	3 510 014	3 441 574	6 951 588	3 526 809	3 438 772	6 965 581	358 495	339 101	697 596

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?