Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 138	22 574	53 712	357 202	171 504	528 706	309 753	175 558	485 311	78 587	18 520	97 107
20208	15 374	0	15 374	56 275	0	56 275	59 081	0	59 081	12 568	0	12 568
20209	0	0	0	79 535	32 279	111 814	79 535	32 279	111 814	0	0	0
30102	49 289	0	49 289	10 286 259	0	10 286 259	10 283 483	0	10 283 483	52 065	0	52 065
30110	7 823	13 298	21 121	33 568	273 174	306 742	32 646	278 031	310 677	8 745	8 441	17 186
30114	0	903	903	0	23 533	23 533	0	22 506	22 506	0	1 930	1 930
30202	9 851	0	9 851	0	0	0	177	0	177	9 674	0	9 674
30204	841	0	841	0	0	0	572	0	572	269	0	269
30210	27 720	0	27 720	0	0	0	27 720	0	27 720	0	0	0
30215	343	1 338	1 681	0	84	84	0	95	95	343	1 327	1 670
30221	88 228	0	88 228	0	5 203	5 203	0	5 203	5 203	88 228	0	88 228
30233	6 767	0	6 767	79 255	3 986	83 241	76 774	3 986	80 760	9 248	0	9 248
30424	648	0	648	205 640	82 677	288 317	205 229	82 677	287 906	1 059	0	1 059
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	233 600	0	233 600	4 792 400	0	4 792 400	4 818 000	0	4 818 000	208 000	0	208 000
31903	803 000	0	803 000	4 015 000	0	4 015 000	4 015 000	0	4 015 000	803 000	0	803 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
32301	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 328	0	3 328	42 448	0	42 448	41 296	0	41 296	4 480	0	4 480
45206	15 999	0	15 999	4 100	0	4 100	497	0	497	19 602	0	19 602
45207	66 550	0	66 550	0	0	0	1 458	0	1 458	65 092	0	65 092
45208	97 322	0	97 322	9 000	0	9 000	4 284	0	4 284	102 038	0	102 038
45406	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450
45408	29 088	0	29 088	0	0	0	532	0	532	28 556	0	28 556
45506	6 956	0	6 956	300	0	300	932	0	932	6 324	0	6 324
45507	62 113	0	62 113	1 200	0	1 200	1 626	0	1 626	61 687	0	61 687
45509	516	0	516	434	0	434	552	0	552	398	0	398
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 239	0	11 239	21	0	21	87	0	87	11 173	0	11 173
45912	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	51	0	51	0	0	0	11	0	11	40	0	40
47404	0	0	0	204 170	0	204 170	204 170	0	204 170	0	0	0
47408	0	0	0	114 286	127 972	242 258	114 286	127 972	242 258	0	0	0
47423	2 181	0	2 181	2 596	0	2 596	2 019	0	2 019	2 758	0	2 758
47427	967	0	967	3 824	0	3 824	4 634	0	4 634	157	0	157
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	564	0	564	40	0	40	0	0	0	604	0	604
60308	2	0	2	39	0	39	35	0	35	6	0	6
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	11 990	0	11 990	2 606	0	2 606	2 178	0	2 178	12 418	0	12 418
60314	0	855	855	0	96	96	0	103	103	0	848	848
60323	398	0	398	16	0	16	18	0	18	396	0	396
60336	1 478	0	1 478	184	0	184	154	0	154	1 508	0	1 508
60401	93 091	0	93 091	13 231	0	13 231	13 116	0	13 116	93 206	0	93 206
60415	21 026	0	21 026	115	0	115	115	0	115	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	605	0	605	45	0	45	25	0	25	625	0	625
61008	1 007	0	1 007	163	0	163	163	0	163	1 007	0	1 007
61009	248	0	248	9	0	9	7	0	7	250	0	250
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 585	0	1 585	20	0	20	15	0	15	1 590	0	1 590
61702	3 909	0	3 909	626	0	626	0	0	0	4 535	0	4 535
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	102 480	0	102 480	30 061	0	30 061	1 034	0	1 034	131 507	0	131 507
70608	21 172	0	21 172	3 639	0	3 639	0	0	0	24 811	0	24 811
Итого по активу (баланс)	1 867 471	38 976	1 906 447	20 340 941	720 509	21 061 450	20 301 424	728 411	21 029 835	1 906 988	31 074	1 938 062
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	534 835	0	534 835	90 007	0	90 007	85 953	0	85 953	530 781	0	530 781
30126	16	0	16	8	0	8	6	0	6	14	0	14
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	6 253	267	6 520	27 662	7 759	35 421	29 986	7 653	37 639	8 577	161	8 738
30236	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	232 226	14 101	246 327	1 464 592	165 930	1 630 522	1 452 737	159 956	1 612 693	220 371	8 127	228 498
408.1	51 994	204	52 198	163 063	15	163 078	302 302	13	302 315	191 233	202	191 435
408.2	23 547	1 093	24 640	98 864	3 344	102 208	97 130	3 402	100 532	21 813	1 151	22 964
40905	0	0	0	1 950	139	2 089	1 950	139	2 089	0	0	0
40909	0	25	25	948	3 279	4 227	948	3 279	4 227	0	25	25
40910	0	83	83	364	234	598	364	233	597	0	82	82
40911	0	0	0	16 643	400	17 043	16 643	400	17 043	0	0	0
40912	0	0	0	1 297	7 400	8 697	1 297	7 400	8 697	0	0	0
40913	0	0	0	6 402	2 163	8 565	6 402	2 163	8 565	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 468	3 685	6 153	15 243	3 634	18 877	15 343	3 206	18 549	2 568	3 257	5 825
42303	245	0	245	0	0	0	32	0	32	277	0	277
42305	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522
42306	7 324	0	7 324	0	11	11	18 294	882	19 176	25 618	871	26 489
42307	171 496	432	171 928	3 840	874	4 714	3 783	472	4 255	171 439	30	171 469
42310	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42311	14	0	14	9	0	9	2	0	2	7	0	7
42312	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42313	41	0	41	9	0	9	0	0	0	32	0	32
42314	98	0	98	2	0	2	5	0	5	101	0	101
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42503	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42601	91	0	91	1	0	1	28	0	28	118	0	118
42607	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	14 046	0	14 046	651	0	651	2 752	0	2 752	16 147	0	16 147
45415	2 679	0	2 679	3 930	0	3 930	7 023	0	7 023	5 772	0	5 772
45515	16 622	0	16 622	2 030	0	2 030	613	0	613	15 205	0	15 205
45818	15 363	0	15 363	74	0	74	19	0	19	15 308	0	15 308
45918	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	0	191 946	191 946	0	191 946	191 946	0	0	0
47405	0	0	0	92 869	91 874	184 743	92 869	91 874	184 743	0	0	0
47407	0	0	0	128 237	113 307	241 544	128 237	113 307	241 544	0	0	0
47411	1	0	1	2 308	0	2 308	2 308	1	2 309	1	1	2
47416	1 646	0	1 646	3 289	0	3 289	1 683	0	1 683	40	0	40
47422	178	0	178	1 326	0	1 326	1 295	0	1 295	147	0	147
47425	2 350	0	2 350	1 013	0	1 013	983	0	983	2 320	0	2 320
47426	566	0	566	3 790	0	3 790	3 224	0	3 224	0	0	0
60301	103	0	103	84	0	84	889	0	889	908	0	908
60305	2 902	0	2 902	6 880	0	6 880	6 286	0	6 286	2 308	0	2 308
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60322	1 202	0	1 202	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	1 202	0	1 202
60324	1 372	0	1 372	120	0	120	420	0	420	1 672	0	1 672
60335	2 367	0	2 367	313	0	313	1 679	0	1 679	3 733	0	3 733
60349	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60414	28 248	0	28 248	2 151	0	2 151	1 854	0	1 854	27 951	0	27 951
60903	441	0	441	0	0	0	55	0	55	496	0	496
62002	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
70601	89 380	0	89 380	0	0	0	26 230	0	26 230	115 610	0	115 610
70603	20 435	0	20 435	0	0	0	3 753	0	3 753	24 188	0	24 188
70615	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	1 886 554	19 893	1 906 447	2 281 367	592 935	2 874 302	2 318 966	586 951	2 905 917	1 924 153	13 909	1 938 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 951	0	158 951	300	0	300	373	0	373	158 878	0	158 878
90902	525 011	0	525 011	6 899	0	6 899	36 321	0	36 321	495 589	0	495 589
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 265 943	0	1 265 943	25 341	0	25 341	0	0	0	1 291 284	0	1 291 284
91501	1 186	0	1 186	416	0	416	29	0	29	1 573	0	1 573
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	328	0	328	412	0	412	465	0	465	275	0	275
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	577 428	0	577 428	87 060	0	87 060	64 445	0	64 445	600 043	0	600 043
Итого по активу (баланс)	2 538 389	0	2 538 389	120 438	0	120 438	101 642	0	101 642	2 557 185	0	2 557 185
Пассив
91312	537 921	0	537 921	15 008	0	15 008	35 211	0	35 211	558 124	0	558 124
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91317	14 367	0	14 367	49 436	0	49 436	51 848	0	51 848	16 779	0	16 779
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 960 961	0	1 960 961	37 180	0	37 180	33 361	0	33 361	1 957 142	0	1 957 142
Итого по пассиву (баланс)	2 538 389	0	2 538 389	101 624	0	101 624	120 420	0	120 420	2 557 185	0	2 557 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	58 545	16 488	75 033	41 800	0	41 800	16 745	16 488	33 233
99996	0	0	0	74 966	0	74 966	41 738	0	41 738	33 228	0	33 228
Итого по активу (баланс)	0	0	0	133 511	16 488	149 999	83 538	0	83 538	49 973	16 488	66 461
Пассив
96901	0	0	0	0	41 738	41 738	16 740	58 226	74 966	16 740	16 488	33 228
99997	0	0	0	41 800	0	41 800	75 033	0	75 033	33 233	0	33 233
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 800	41 738	83 538	91 773	58 226	149 999	49 973	16 488	66 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?