Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 418	0	26 418	119	0	119	0	0	0	26 537	0	26 537
20202	32 961	10 099	43 060	1 105 117	52 178	1 157 295	1 107 965	41 610	1 149 575	30 113	20 667	50 780
20208	27 987	0	27 987	91 593	0	91 593	99 989	0	99 989	19 591	0	19 591
20209	2 299	1 048	3 347	878 805	18 840	897 645	879 269	19 766	899 035	1 835	122	1 957
30102	67 021	0	67 021	6 320 004	0	6 320 004	6 330 646	0	6 330 646	56 379	0	56 379
30110	2 386	44 626	47 012	12 995	79 890	92 885	12 493	90 251	102 744	2 888	34 265	37 153
30202	19 736	0	19 736	0	0	0	388	0	388	19 348	0	19 348
30204	704	0	704	21	0	21	0	0	0	725	0	725
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	0	2 393	2 393	0	151	151	0	170	170	0	2 374	2 374
30233	1 991	3	1 994	23 165	2 857	26 022	23 531	2 857	26 388	1 625	3	1 628
30602	7	0	7	1 490	0	1 490	1 492	0	1 492	5	0	5
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31903	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 240 000	0	2 240 000	205 000	0	205 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	3 305	3 305	0	208	208	0	235	235	0	3 278	3 278
45106	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000
45201	23 494	0	23 494	65 550	0	65 550	66 468	0	66 468	22 576	0	22 576
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	89 963	0	89 963	57 011	0	57 011	37 022	0	37 022	109 952	0	109 952
45205	238 281	0	238 281	48 343	0	48 343	43 254	0	43 254	243 370	0	243 370
45206	585 724	0	585 724	38 794	0	38 794	24 579	0	24 579	599 939	0	599 939
45207	266 684	0	266 684	28 271	0	28 271	12 415	0	12 415	282 540	0	282 540
45208	238 212	0	238 212	0	0	0	24 072	0	24 072	214 140	0	214 140
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	2 387	0	2 387	600	0	600	1 400	0	1 400	1 587	0	1 587
45405	2 400	0	2 400	3 304	0	3 304	2 400	0	2 400	3 304	0	3 304
45406	95 004	0	95 004	7 000	0	7 000	0	0	0	102 004	0	102 004
45407	52 647	0	52 647	0	0	0	13 530	0	13 530	39 117	0	39 117
45408	67 976	0	67 976	3 000	0	3 000	972	0	972	70 004	0	70 004
45504	1 186	0	1 186	0	0	0	9	0	9	1 177	0	1 177
45505	4 609	0	4 609	540	0	540	122	0	122	5 027	0	5 027
45506	28 602	0	28 602	1 300	0	1 300	599	0	599	29 303	0	29 303
45507	340 191	0	340 191	10 054	0	10 054	9 230	0	9 230	341 015	0	341 015
45509	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	75 070	0	75 070	2 007	0	2 007	13 451	0	13 451	63 626	0	63 626
45814	6 248	0	6 248	1 423	0	1 423	323	0	323	7 348	0	7 348
45815	69 146	0	69 146	1 389	0	1 389	815	0	815	69 720	0	69 720
45912	1 657	0	1 657	416	0	416	659	0	659	1 414	0	1 414
45914	476	0	476	373	0	373	337	0	337	512	0	512
45915	4 472	0	4 472	429	0	429	451	0	451	4 450	0	4 450
47408	0	0	0	30 218	37 521	67 739	30 218	37 521	67 739	0	0	0
47423	139 538	0	139 538	3 306	6 296	9 602	3 198	6 296	9 494	139 646	0	139 646
47427	24 506	2	24 508	27 032	7	27 039	32 542	2	32 544	18 996	7	19 003
50104	90 889	0	90 889	729	0	729	1 988	0	1 988	89 630	0	89 630
50106	89 525	0	89 525	815	0	815	8	0	8	90 332	0	90 332
50107	204 757	0	204 757	1 950	0	1 950	1 750	0	1 750	204 957	0	204 957
50121	4 572	0	4 572	563	0	563	533	0	533	4 602	0	4 602
50208	18 324	0	18 324	153	0	153	897	0	897	17 580	0	17 580
50221	664	0	664	121	0	121	12	0	12	773	0	773
60302	3 154	0	3 154	0	0	0	1 194	0	1 194	1 960	0	1 960
60306	90	0	90	35	0	35	18	0	18	107	0	107
60308	520	0	520	104	0	104	157	0	157	467	0	467
60312	15 988	0	15 988	4 299	0	4 299	2 929	0	2 929	17 358	0	17 358
60323	1 002	0	1 002	2 652	0	2 652	2 595	0	2 595	1 059	0	1 059
60336	603	0	603	1 060	0	1 060	605	0	605	1 058	0	1 058
60401	197 187	0	197 187	375	0	375	0	0	0	197 562	0	197 562
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 936	0	1 936	375	0	375	375	0	375	1 936	0	1 936
60901	12 759	0	12 759	125	0	125	0	0	0	12 884	0	12 884
60906	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61002	49	0	49	181	0	181	226	0	226	4	0	4
61008	700	0	700	156	0	156	341	0	341	515	0	515
61009	205	0	205	420	0	420	319	0	319	306	0	306
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	238	0	238	0	0	0	1 395	0	1 395
61702	40 474	0	40 474	0	0	0	154	0	154	40 320	0	40 320
62001	71 327	0	71 327	0	0	0	337	0	337	70 990	0	70 990
70606	185 321	0	185 321	47 174	0	47 174	0	0	0	232 495	0	232 495
70607	347	0	347	100	0	100	68	0	68	379	0	379
70608	27 516	0	27 516	8 467	0	8 467	0	0	0	35 983	0	35 983
70611	6 044	0	6 044	1 443	0	1 443	0	0	0	7 487	0	7 487
70616	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	3 661 447	61 476	3 722 923	11 777 789	197 948	11 975 737	11 640 266	198 708	11 838 974	3 798 970	60 716	3 859 686
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	664	0	664	12	0	12	121	0	121	773	0	773
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	0	0	0	243 408	0	243 408
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	7	0	7	30	0	30	23	0	23	0	0	0
30226	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
30232	41	198	239	18 841	5 963	24 804	18 942	5 853	24 795	142	88	230
405	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
407	414 993	8 640	423 633	3 190 338	35 651	3 225 989	3 249 023	34 312	3 283 335	473 678	7 301	480 979
408.1	94 784	0	94 784	1 080 414	2 073	1 082 487	1 084 883	2 073	1 086 956	99 253	0	99 253
408.2	74 065	2 713	76 778	147 279	9 041	156 320	139 961	9 521	149 482	66 747	3 193	69 940
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40906	0	0	0	53 962	0	53 962	53 962	0	53 962	0	0	0
40909	0	1	1	3 795	1 944	5 739	3 795	1 944	5 739	0	1	1
40910	0	0	0	509	786	1 295	509	786	1 295	0	0	0
40911	1 923	0	1 923	17 662	0	17 662	16 330	0	16 330	591	0	591
40912	0	0	0	874	1 670	2 544	874	1 670	2 544	0	0	0
40913	0	0	0	555	2 924	3 479	555	2 924	3 479	0	0	0
42102	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	18 279	22 824	41 103	7 979	10 352	18 331	9 911	9 582	19 493	20 211	22 054	42 265
42303	4 267	0	4 267	4 433	0	4 433	3 665	0	3 665	3 499	0	3 499
42304	2 796	0	2 796	800	0	800	1 583	0	1 583	3 579	0	3 579
42305	37 617	28 178	65 795	5 008	3 299	8 307	10 968	4 112	15 080	43 577	28 991	72 568
42306	121 275	0	121 275	1 167	0	1 167	23 892	0	23 892	144 000	0	144 000
42307	1 727 276	0	1 727 276	107 719	0	107 719	88 681	0	88 681	1 708 238	0	1 708 238
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42607	531	0	531	132	0	132	10	0	10	409	0	409
45115	25	0	25	23	0	23	18	0	18	20	0	20
45215	25 999	0	25 999	4 927	0	4 927	6 963	0	6 963	28 035	0	28 035
45415	2 128	0	2 128	253	0	253	0	0	0	1 875	0	1 875
45515	27 595	0	27 595	3 145	0	3 145	1 646	0	1 646	26 096	0	26 096
45818	142 715	0	142 715	833	0	833	2 320	0	2 320	144 202	0	144 202
45918	5 882	0	5 882	275	0	275	272	0	272	5 879	0	5 879
47407	0	0	0	37 565	30 138	67 703	37 565	30 138	67 703	0	0	0
47411	15 815	113	15 928	7 744	23	7 767	10 779	27	10 806	18 850	117	18 967
47416	724	0	724	4 477	3	4 480	4 070	823	4 893	317	820	1 137
47422	2 146	30	2 176	27 370	6 215	33 585	27 635	6 215	33 850	2 411	30	2 441
47425	137 685	0	137 685	2 266	0	2 266	2 806	0	2 806	138 225	0	138 225
47426	693	0	693	8	0	8	181	0	181	866	0	866
50120	167	0	167	67	0	67	7	0	7	107	0	107
60301	2 081	0	2 081	3 421	0	3 421	2 472	0	2 472	1 132	0	1 132
60305	6 538	0	6 538	4 780	0	4 780	8 831	0	8 831	10 589	0	10 589
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	109	0	109	241	0	241
60311	1 361	0	1 361	3 023	0	3 023	3 003	0	3 003	1 341	0	1 341
60320	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60322	167	0	167	253	0	253	292	0	292	206	0	206
60324	2 154	0	2 154	204	0	204	362	0	362	2 312	0	2 312
60335	2 306	0	2 306	786	0	786	2 763	0	2 763	4 283	0	4 283
60349	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60414	49 901	0	49 901	0	0	0	492	0	492	50 393	0	50 393
60903	5 142	0	5 142	0	0	0	317	0	317	5 459	0	5 459
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	450	0	450	5 054	0	5 054
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	119	0	119	26 537	0	26 537
70601	211 655	0	211 655	1	0	1	49 972	0	49 972	261 626	0	261 626
70602	2 940	0	2 940	506	0	506	627	0	627	3 061	0	3 061
70603	27 489	0	27 489	0	0	0	8 548	0	8 548	36 037	0	36 037
Итого по пассиву (баланс)	3 660 221	62 702	3 722 923	4 747 088	110 082	4 857 170	4 883 953	109 980	4 993 933	3 797 086	62 600	3 859 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 507	0	172 507	362	0	362	138	0	138	172 731	0	172 731
90902	698 306	0	698 306	28 970	0	28 970	37 966	0	37 966	689 310	0	689 310
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 968 152	0	6 968 152	203 500	0	203 500	123 680	0	123 680	7 047 972	0	7 047 972
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	50 769	0	50 769	4 100	0	4 100	2 573	0	2 573	52 296	0	52 296
91704	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	2 342 504	0	2 342 504	214 871	0	214 871	242 338	0	242 338	2 315 037	0	2 315 037
Итого по активу (баланс)	10 245 287	6	10 245 293	451 805	0	451 805	406 697	0	406 697	10 290 395	6	10 290 401
Пассив
91312	2 141 469	0	2 141 469	36 097	0	36 097	52 388	0	52 388	2 157 760	0	2 157 760
91315	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91316	36 510	0	36 510	40 404	0	40 404	10 500	0	10 500	6 606	0	6 606
91317	146 046	0	146 046	165 121	0	165 121	151 979	0	151 979	132 904	0	132 904
91507	11 589	0	11 589	716	0	716	4	0	4	10 877	0	10 877
99999	7 902 789	0	7 902 789	164 358	0	164 358	236 933	0	236 933	7 975 364	0	7 975 364
Итого по пассиву (баланс)	10 245 293	0	10 245 293	406 696	0	406 696	451 804	0	451 804	10 290 401	0	10 290 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 240	1 240	1 752	960	2 712	1 752	2 200	3 952	0	0	0
99996	1 240	0	1 240	2 721	0	2 721	3 961	0	3 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 240	1 240	2 480	4 473	960	5 433	5 713	2 200	7 913	0	0	0
Пассив
96901	1 240	0	1 240	2 205	1 756	3 961	965	1 756	2 721	0	0	0
99997	1 240	0	1 240	3 952	0	3 952	2 712	0	2 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 480	0	2 480	6 157	1 756	7 913	3 677	1 756	5 433	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?