Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "АвтоКредитБанк"

Регистрационный номер

1973

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 921	1 107	8 028	327 245	70	327 315	323 042	168	323 210	11 124	1 009	12 133
20209	16 634	0	16 634	298 394	0	298 394	305 828	0	305 828	9 200	0	9 200
30102	25 320	0	25 320	6 867 183	0	6 867 183	6 881 376	0	6 881 376	11 127	0	11 127
30110	3	327 503	327 506	1	22 077	22 078	0	24 753	24 753	4	324 827	324 831
30202	2 934	0	2 934	983	0	983	0	0	0	3 917	0	3 917
30204	3 058	0	3 058	1 071	0	1 071	0	0	0	4 129	0	4 129
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 610 000	0	4 610 000	4 415 000	0	4 415 000	195 000	0	195 000
32003	120 000	0	120 000	1 030 000	0	1 030 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
45204	131 415	0	131 415	21 242	0	21 242	128 242	0	128 242	24 415	0	24 415
45205	726	0	726	0	0	0	726	0	726	0	0	0
45206	401 500	0	401 500	21 100	0	21 100	20 000	0	20 000	402 600	0	402 600
45207	70 508	0	70 508	11 100	0	11 100	13 552	0	13 552	68 056	0	68 056
45208	44 185	0	44 185	0	0	0	32 998	0	32 998	11 187	0	11 187
45504	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45505	114	0	114	0	0	0	24	0	24	90	0	90
45506	21 111	0	21 111	480	0	480	1 350	0	1 350	20 241	0	20 241
45507	61 634	0	61 634	2 660	0	2 660	2 209	0	2 209	62 085	0	62 085
45815	3 047	0	3 047	81	0	81	230	0	230	2 898	0	2 898
45915	16	0	16	8	0	8	8	0	8	16	0	16
47408	0	0	0	0	1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0
47423	1 730	0	1 730	125	0	125	127	0	127	1 728	0	1 728
47427	6 673	0	6 673	9 010	0	9 010	10 262	0	10 262	5 421	0	5 421
60302	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60306	19	0	19	309	0	309	310	0	310	18	0	18
60308	7	0	7	16	0	16	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	93	0	93	1	0	1
60312	825	0	825	704	0	704	664	0	664	865	0	865
60323	2 253	0	2 253	1	0	1	1	0	1	2 253	0	2 253
60336	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60401	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
61008	8	0	8	85	0	85	86	0	86	7	0	7
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	107	0	107	0	0	0	13	0	13	94	0	94
61702	1 401	0	1 401	171	0	171	0	0	0	1 572	0	1 572
62001	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
70606	36 654	0	36 654	11 938	0	11 938	8	0	8	48 584	0	48 584
70608	84 359	0	84 359	43 771	0	43 771	0	0	0	128 130	0	128 130
70611	2 444	0	2 444	611	0	611	0	0	0	3 055	0	3 055
Итого по активу (баланс)	1 056 411	328 610	1 385 021	13 345 402	23 628	13 369 030	13 373 195	26 402	13 399 597	1 028 618	325 836	1 354 454
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	71 197	0	71 197	0	0	0	25 707	0	25 707	96 904	0	96 904
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
407	82 223	229	82 452	1 452 551	1 490	1 454 041	1 442 159	1 515	1 443 674	71 831	254	72 085
408.1	2 220	0	2 220	14 714	0	14 714	14 965	0	14 965	2 471	0	2 471
408.2	1 089	0	1 089	40 651	0	40 651	41 364	0	41 364	1 802	0	1 802
40906	438	0	438	11 568	0	11 568	11 130	0	11 130	0	0	0
40911	9 739	0	9 739	115 617	0	115 617	109 113	0	109 113	3 235	0	3 235
42006	6 405	0	6 405	0	0	0	0	0	0	6 405	0	6 405
42102	85 000	0	85 000	93 000	0	93 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42106	2 000	324 237	326 237	0	23 053	23 053	100	20 397	20 497	2 100	321 581	323 681
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 891	0	2 891	8 176	0	8 176	10 129	0	10 129	4 844	0	4 844
42306	252 613	0	252 613	15 085	0	15 085	25 615	0	25 615	263 143	0	263 143
45215	12 317	0	12 317	5 052	0	5 052	3 202	0	3 202	10 467	0	10 467
45515	7 821	0	7 821	1 797	0	1 797	331	0	331	6 355	0	6 355
45818	3 022	0	3 022	144	0	144	20	0	20	2 898	0	2 898
45918	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
47407	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
47411	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
47416	20	0	20	705	0	705	685	0	685	0	0	0
47422	38	0	38	87	0	87	124	0	124	75	0	75
47425	4 186	0	4 186	2 971	0	2 971	2 994	0	2 994	4 209	0	4 209
47426	0	0	0	592	27	619	592	27	619	0	0	0
60301	0	0	0	627	0	627	759	0	759	132	0	132
60305	2 320	0	2 320	567	0	567	1 059	0	1 059	2 812	0	2 812
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60311	79	0	79	454	0	454	465	0	465	90	0	90
60324	2 285	0	2 285	3	0	3	0	0	0	2 282	0	2 282
60335	656	0	656	0	0	0	284	0	284	940	0	940
60414	3 513	0	3 513	0	0	0	25	0	25	3 538	0	3 538
61304	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
70601	52 718	0	52 718	0	0	0	19 400	0	19 400	72 118	0	72 118
70603	84 125	0	84 125	0	0	0	43 741	0	43 741	127 866	0	127 866
70615	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
70801	25 707	0	25 707	25 707	0	25 707	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 060 555	324 466	1 385 021	1 793 673	24 570	1 818 243	1 765 737	21 939	1 787 676	1 032 619	321 835	1 354 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65	0	65	513	0	513	142	0	142	436	0	436
90902	14 461	0	14 461	278	0	278	10 674	0	10 674	4 065	0	4 065
91202	19 352	0	19 352	0	0	0	0	0	0	19 352	0	19 352
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	717 530	0	717 530	1 000	0	1 000	118 289	0	118 289	600 241	0	600 241
91604	1 467	0	1 467	63	0	63	81	0	81	1 449	0	1 449
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	5	0	5	1 039	0	1 039
91802	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
99998	576 474	0	576 474	212 515	0	212 515	204 010	0	204 010	584 979	0	584 979
Итого по активу (баланс)	1 333 848	0	1 333 848	214 369	0	214 369	333 201	0	333 201	1 215 016	0	1 215 016
Пассив
91003	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
91004	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91312	511 838	0	511 838	133 761	0	133 761	77 220	0	77 220	455 297	0	455 297
91316	14 250	0	14 250	2 400	0	2 400	0	0	0	11 850	0	11 850
91317	46 306	0	46 306	65 795	0	65 795	133 241	0	133 241	113 752	0	113 752
91507	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
99999	757 374	0	757 374	128 796	0	128 796	1 459	0	1 459	630 037	0	630 037
Итого по пассиву (баланс)	1 333 848	0	1 333 848	332 806	0	332 806	213 974	0	213 974	1 215 016	0	1 215 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?