Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 063	0	3 063	15 111	0	15 111	10 749	0	10 749	7 425	0	7 425
10610	112 966	0	112 966	0	0	0	1	0	1	112 965	0	112 965
20202	242 335	428 800	671 135	3 386 643	951 092	4 337 735	3 404 626	1 028 712	4 433 338	224 352	351 180	575 532
20208	100 867	0	100 867	340 366	0	340 366	349 421	0	349 421	91 812	0	91 812
20209	58 795	33 428	92 223	2 208 692	752 608	2 961 300	2 222 140	758 451	2 980 591	45 347	27 585	72 932
30102	686 531	0	686 531	18 494 230	0	18 494 230	18 555 177	0	18 555 177	625 584	0	625 584
30110	17 844	84 083	101 927	227 233	74 016	301 249	236 729	56 588	293 317	8 348	101 511	109 859
30114	0	448 370	448 370	0	1 938 050	1 938 050	0	2 036 247	2 036 247	0	350 173	350 173
30202	93 238	0	93 238	0	0	0	1 949	0	1 949	91 289	0	91 289
30204	14 180	0	14 180	0	0	0	561	0	561	13 619	0	13 619
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	1 058	880	1 938	139 673	7 885	147 558	138 963	8 323	147 286	1 768	442	2 210
30413	0	0	0	309 013	0	309 013	309 013	0	309 013	0	0	0
30424	5 472	18 650	24 122	2 840 662	1 663	2 842 325	2 839 858	1 428	2 841 286	6 276	18 885	25 161
30425	10 000	3 730	13 730	0	333	333	0	286	286	10 000	3 777	13 777
31903	600 000	0	600 000	2 796 560	0	2 796 560	2 796 560	0	2 796 560	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	460 000	0	460 000	490 000	0	490 000	460 000	0	460 000	490 000	0	490 000
32301	0	24 867	24 867	0	2 217	2 217	0	1 905	1 905	0	25 179	25 179
44208	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44209	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44604	42 346	0	42 346	29 990	0	29 990	34 200	0	34 200	38 136	0	38 136
44908	23 453	0	23 453	0	0	0	290	0	290	23 163	0	23 163
45201	41 177	0	41 177	148 068	0	148 068	154 116	0	154 116	35 129	0	35 129
45203	6 355	0	6 355	25 840	0	25 840	6 967	0	6 967	25 228	0	25 228
45204	1 719 451	0	1 719 451	1 464 717	0	1 464 717	1 382 604	0	1 382 604	1 801 564	0	1 801 564
45205	99 453	0	99 453	33 412	0	33 412	80 679	0	80 679	52 186	0	52 186
45206	533 372	0	533 372	103 179	0	103 179	36 206	0	36 206	600 345	0	600 345
45207	1 234 092	14 641	1 248 733	108 675	925	109 600	86 849	1 041	87 890	1 255 918	14 525	1 270 443
45208	2 963 136	50 884	3 014 020	47 917	3 311	51 228	59 287	3 933	63 220	2 951 766	50 262	3 002 028
45307	764	0	764	0	0	0	39	0	39	725	0	725
45401	3 819	0	3 819	17 296	0	17 296	16 767	0	16 767	4 348	0	4 348
45403	70	0	70	1 095	0	1 095	665	0	665	500	0	500
45404	180 017	0	180 017	83 842	0	83 842	121 532	0	121 532	142 327	0	142 327
45405	4 024	0	4 024	0	0	0	2 072	0	2 072	1 952	0	1 952
45406	78 002	0	78 002	3 000	0	3 000	20 055	0	20 055	60 947	0	60 947
45407	526 913	11 394	538 307	34 638	719	35 357	41 984	810	42 794	519 567	11 303	530 870
45408	2 310 695	15 667	2 326 362	115 156	972	116 128	90 997	2 510	93 507	2 334 854	14 129	2 348 983
45505	4 662	0	4 662	9 640	0	9 640	831	0	831	13 471	0	13 471
45506	105 191	0	105 191	5 585	0	5 585	11 094	0	11 094	99 682	0	99 682
45507	425 787	10 344	436 131	13 380	653	14 033	21 657	1 098	22 755	417 510	9 899	427 409
45509	13 611	0	13 611	7 982	0	7 982	6 881	0	6 881	14 712	0	14 712
45510	27 691	0	27 691	0	0	0	3 423	0	3 423	24 268	0	24 268
45812	544 032	0	544 032	30 933	0	30 933	16 377	0	16 377	558 588	0	558 588
45814	86 536	0	86 536	6 106	0	6 106	3 289	0	3 289	89 353	0	89 353
45815	108 817	0	108 817	4 052	21	4 073	3 095	21	3 116	109 774	0	109 774
45912	1 448	0	1 448	737	0	737	771	0	771	1 414	0	1 414
45914	1 295	0	1 295	370	0	370	529	0	529	1 136	0	1 136
45915	1 008	0	1 008	336	0	336	395	0	395	949	0	949
47107	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47404	0	0	0	608 792	297 401	906 193	608 792	297 401	906 193	0	0	0
47406	0	0	0	3 123	1	3 124	3 123	1	3 124	0	0	0
47408	0	28 366	28 366	8 678 103	9 914 948	18 593 051	8 678 103	9 875 147	18 553 250	0	68 167	68 167
47410	0	0	0	81 578	0	81 578	81 578	0	81 578	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	29 011	1	29 012	90 437	1 733 299	1 823 736	89 785	1 621 891	1 711 676	29 663	111 409	141 072
47427	39 387	48	39 435	115 712	90	115 802	113 567	63	113 630	41 532	75	41 607
47701	77 204	0	77 204	919	0	919	5 354	0	5 354	72 769	0	72 769
47803	32 188	0	32 188	0	0	0	0	0	0	32 188	0	32 188
50205	151 133	0	151 133	1 035	0	1 035	0	0	0	152 168	0	152 168
50206	988 369	0	988 369	9 227	0	9 227	7 096	0	7 096	990 500	0	990 500
50207	221 383	0	221 383	1 844	0	1 844	0	0	0	223 227	0	223 227
50208	2 577 090	0	2 577 090	149 413	0	149 413	247 848	0	247 848	2 478 655	0	2 478 655
50221	103 276	0	103 276	31 604	0	31 604	24 040	0	24 040	110 840	0	110 840
50505	19 923	0	19 923	9 961	0	9 961	0	0	0	29 884	0	29 884
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	22 779	0	22 779	0	0	0	0	0	0	22 779	0	22 779
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50721	16 678	0	16 678	3 016	0	3 016	5 809	0	5 809	13 885	0	13 885
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	25	0	25	37	0	37	26	0	26	36	0	36
60308	600	0	600	3 334	0	3 334	3 270	0	3 270	664	0	664
60310	704	0	704	2 049	0	2 049	1 872	0	1 872	881	0	881
60312	41 462	0	41 462	36 834	0	36 834	39 664	0	39 664	38 632	0	38 632
60314	446	0	446	38	0	38	182	0	182	302	0	302
60323	2 079	0	2 079	158	0	158	302	0	302	1 935	0	1 935
60336	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	1 059 033	0	1 059 033	4 539	0	4 539	302	0	302	1 063 270	0	1 063 270
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	2 481	0	2 481	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	2 481	0	2 481
60901	14 546	0	14 546	1 046	0	1 046	0	0	0	15 592	0	15 592
60906	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61002	1 116	0	1 116	256	0	256	319	0	319	1 053	0	1 053
61008	324	0	324	234	0	234	196	0	196	362	0	362
61009	1 114	0	1 114	943	0	943	763	0	763	1 294	0	1 294
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61210	0	0	0	188 654	0	188 654	188 654	0	188 654	0	0	0
61211	0	0	0	7 969	0	7 969	7 969	0	7 969	0	0	0
61214	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61403	9 253	0	9 253	285	0	285	682	0	682	8 856	0	8 856
61904	41 069	0	41 069	0	0	0	0	0	0	41 069	0	41 069
62001	546 382	0	546 382	797	0	797	423	0	423	546 756	0	546 756
70606	1 231 479	0	1 231 479	319 582	0	319 582	193	0	193	1 550 868	0	1 550 868
70608	597 274	0	597 274	201 188	0	201 188	0	0	0	798 462	0	798 462
70611	39 284	0	39 284	13 048	0	13 048	0	0	0	52 332	0	52 332
Итого по активу (баланс)	21 421 762	1 174 153	22 595 915	44 527 832	15 680 204	60 208 036	43 661 264	15 695 856	59 357 120	22 288 330	1 158 501	23 446 831
Пассив
10207	101 600	0	101 600	7	0	7	7	0	7	101 600	0	101 600
10601	457 375	0	457 375	10	0	10	0	0	0	457 365	0	457 365
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	119 954	0	119 954	29 849	0	29 849	34 621	0	34 621	124 726	0	124 726
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 580 556	0	2 580 556	0	0	0	7	0	7	2 580 563	0	2 580 563
30109	0	126	126	0	10	10	0	11	11	0	127	127
30223	1 323	0	1 323	64 583	0	64 583	64 342	0	64 342	1 082	0	1 082
30226	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
30232	1 600	516	2 116	288 953	8 022	296 975	288 556	7 880	296 436	1 203	374	1 577
30236	0	0	0	842	59	901	842	59	901	0	0	0
30601	1 136	0	1 136	3 570	0	3 570	4 510	0	4 510	2 076	0	2 076
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31207	133 300	0	133 300	10 000	0	10 000	0	0	0	123 300	0	123 300
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	825 495	0	825 495	2 470	0	2 470	0	0	0	823 025	0	823 025
405	6 611	0	6 611	70 504	0	70 504	74 350	0	74 350	10 457	0	10 457
406	588	0	588	10 321	0	10 321	10 148	0	10 148	415	0	415
407	2 023 896	119 519	2 143 415	15 010 773	397 822	15 408 595	15 341 490	386 800	15 728 290	2 354 613	108 497	2 463 110
408.1	450 511	19 630	470 141	2 737 976	13 691	2 751 667	2 776 684	14 262	2 790 946	489 219	20 201	509 420
408.2	139 210	8 112	147 322	339 499	4 058	343 557	333 661	3 692	337 353	133 372	7 746	141 118
40902	0	8 481	8 481	81 578	848	82 426	81 578	807	82 385	0	8 440	8 440
40905	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
40906	0	0	0	190 758	0	190 758	190 758	0	190 758	0	0	0
40909	0	0	0	92	220	312	92	220	312	0	0	0
40910	0	0	0	14	6	20	14	6	20	0	0	0
40911	637	0	637	159 476	0	159 476	159 473	0	159 473	634	0	634
40912	0	0	0	1 238	1 785	3 023	1 238	1 785	3 023	0	0	0
40913	0	0	0	1 019	12	1 031	1 019	12	1 031	0	0	0
42102	62 000	0	62 000	62 348	0	62 348	68 148	0	68 148	67 800	0	67 800
42103	72 300	0	72 300	43 496	0	43 496	19 496	0	19 496	48 300	0	48 300
42203	3 000	0	3 000	2 040	0	2 040	1 040	0	1 040	2 000	0	2 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	54 585	0	54 585	54 750	0	54 750	165	0	165	0	0	0
42301	4 209	4 654	8 863	2 672	479	3 151	2 286	607	2 893	3 823	4 782	8 605
42302	66 389	20 333	86 722	50 330	3 031	53 361	38 119	3 628	41 747	54 178	20 930	75 108
42303	127 088	30 097	157 185	68 324	3 602	71 926	27 706	6 201	33 907	86 470	32 696	119 166
42304	2 223 127	223 854	2 446 981	612 488	23 640	636 128	577 335	21 440	598 775	2 187 974	221 654	2 409 628
42305	6 109 519	509 175	6 618 694	837 751	51 475	889 226	935 020	51 481	986 501	6 206 788	509 181	6 715 969
42306	506 755	120 049	626 804	80 006	13 324	93 330	57 158	12 254	69 412	483 907	118 979	602 886
42601	0	165	165	0	15	15	0	12	12	0	162	162
42602	0	28	28	0	13	13	0	2	2	0	17	17
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	10	1 059	1 069	0	76	76	0	67	67	10	1 050	1 060
42605	671	84	755	0	6	6	50	7	57	721	85	806
44006	0	37 980	37 980	0	2 701	2 701	0	2 399	2 399	0	37 678	37 678
44215	55	0	55	20	0	20	0	0	0	35	0	35
44615	2 117	0	2 117	210	0	210	0	0	0	1 907	0	1 907
44915	859	0	859	17	0	17	0	0	0	842	0	842
45215	497 169	0	497 169	39 859	0	39 859	31 899	0	31 899	489 209	0	489 209
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	159 069	0	159 069	9 737	0	9 737	12 972	0	12 972	162 304	0	162 304
45515	75 695	0	75 695	9 873	0	9 873	6 307	0	6 307	72 129	0	72 129
45818	730 523	0	730 523	4 574	0	4 574	10 169	0	10 169	736 118	0	736 118
45918	3 048	0	3 048	157	0	157	123	0	123	3 014	0	3 014
47108	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	312 454	0	312 454	312 454	0	312 454	0	0	0
47405	0	0	0	364 525	306 678	671 203	368 495	306 678	675 173	3 970	0	3 970
47407	0	0	0	8 824 295	8 363 306	17 187 601	8 824 295	8 363 306	17 187 601	0	0	0
47411	315 601	6 876	322 477	86 278	1 798	88 076	62 905	1 220	64 125	292 228	6 298	298 526
47416	1 325	0	1 325	25 570	0	25 570	26 639	0	26 639	2 394	0	2 394
47422	9 998	26 488	36 486	237 649	1 376 808	1 614 457	237 569	1 376 606	1 614 175	9 918	26 286	36 204
47425	68 396	0	68 396	9 378	0	9 378	26 329	0	26 329	85 347	0	85 347
47426	6 626	167	6 793	7 847	12	7 859	7 406	224	7 630	6 185	379	6 564
47702	1 740	0	1 740	276	0	276	0	0	0	1 464	0	1 464
47804	32 188	0	32 188	0	0	0	0	0	0	32 188	0	32 188
50219	16 216	0	16 216	9 969	0	9 969	0	0	0	6 247	0	6 247
50220	17 072	0	17 072	10 746	0	10 746	15 020	0	15 020	21 346	0	21 346
50507	19 923	0	19 923	0	0	0	9 961	0	9 961	29 884	0	29 884
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	456	0	456	4	0	4	91	0	91	543	0	543
52301	3 269	0	3 269	2 515	0	2 515	27 034	0	27 034	27 788	0	27 788
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	6 738	0	6 738	21 824	0	21 824	17 831	0	17 831	2 745	0	2 745
60305	53 078	0	53 078	37 118	0	37 118	38 561	0	38 561	54 521	0	54 521
60309	2 051	0	2 051	74	0	74	2 290	0	2 290	4 267	0	4 267
60311	3 355	0	3 355	6 295	0	6 295	6 224	0	6 224	3 284	0	3 284
60322	12 815	0	12 815	12 995	0	12 995	219	0	219	39	0	39
60324	6 986	0	6 986	349	0	349	9 630	0	9 630	16 267	0	16 267
60335	23 819	0	23 819	10 276	0	10 276	11 516	0	11 516	25 059	0	25 059
60349	12 965	0	12 965	0	0	0	699	0	699	13 664	0	13 664
60414	404 411	0	404 411	302	0	302	4 240	0	4 240	408 349	0	408 349
60903	6 917	0	6 917	0	0	0	298	0	298	7 215	0	7 215
61301	0	0	0	93	0	93	139	0	139	46	0	46
61701	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
61910	10 847	0	10 847	0	0	0	114	0	114	10 961	0	10 961
61912	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
62002	154 716	0	154 716	0	0	0	0	0	0	154 716	0	154 716
70601	1 513 653	0	1 513 653	2 007	0	2 007	359 256	0	359 256	1 870 902	0	1 870 902
70603	588 912	0	588 912	0	0	0	207 172	0	207 172	796 084	0	796 084
70615	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
70801	441 081	0	441 081	0	0	0	0	0	0	441 081	0	441 081
Итого по пассиву (баланс)	21 458 522	1 137 393	22 595 915	30 895 793	10 573 497	41 469 290	31 758 540	10 561 666	42 320 206	22 321 269	1 125 562	23 446 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159	0	159	768 439	0	768 439	57 090	0	57 090	711 508	0	711 508
90902	2 032 861	0	2 032 861	221 070	0	221 070	863 867	0	863 867	1 390 064	0	1 390 064
91202	170 284	0	170 284	58 402	0	58 402	33 883	0	33 883	194 803	0	194 803
91203	2	0	2	31 365	0	31 365	31 366	0	31 366	1	0	1
91207	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91414	53 199 280	2 989 010	56 188 290	2 899 136	189 883	3 089 019	2 101 921	228 400	2 330 321	53 996 495	2 950 493	56 946 988
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	32 188	0	32 188	0	0	0	0	0	0	32 188	0	32 188
91501	43 991	0	43 991	0	0	0	0	0	0	43 991	0	43 991
91502	427 746	0	427 746	0	0	0	0	0	0	427 746	0	427 746
91506	213 465	0	213 465	919	0	919	4 111	0	4 111	210 273	0	210 273
91604	95 953	266	96 219	29 882	826	30 708	28 728	809	29 537	97 107	283	97 390
91605	3 650	0	3 650	326	0	326	0	0	0	3 976	0	3 976
91704	30 559	15 954	46 513	0	1 225	1 225	534	1 188	1 722	30 025	15 991	46 016
91802	456 970	112 912	569 882	0	8 897	8 897	1 060	8 896	9 956	455 910	112 913	568 823
91803	10 698	293	10 991	0	26	26	50	23	73	10 648	296	10 944
99998	14 360 232	0	14 360 232	3 705 976	0	3 705 976	3 554 505	0	3 554 505	14 511 703	0	14 511 703
Итого по активу (баланс)	71 528 041	3 118 435	74 646 476	7 715 519	200 857	7 916 376	6 677 119	239 316	6 916 435	72 566 441	3 079 976	75 646 417
Пассив
91311	204 138	0	204 138	4 740	0	4 740	47 531	0	47 531	246 929	0	246 929
91312	10 720 975	0	10 720 975	597 043	0	597 043	835 737	0	835 737	10 959 669	0	10 959 669
91315	1 409 414	20 528	1 429 942	173 171	18 559	191 730	263 732	35 194	298 926	1 499 975	37 163	1 537 138
91316	277 643	0	277 643	311 910	0	311 910	329 689	0	329 689	295 422	0	295 422
91317	1 506 250	0	1 506 250	2 373 262	0	2 373 262	2 137 107	0	2 137 107	1 270 095	0	1 270 095
91319	181 132	10 257	191 389	59 089	16 731	75 820	47 313	9 594	56 907	169 356	3 120	172 476
91507	29 315	0	29 315	0	0	0	79	0	79	29 394	0	29 394
91508	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99999	60 286 244	0	60 286 244	3 361 930	0	3 361 930	4 210 400	0	4 210 400	61 134 714	0	61 134 714
Итого по пассиву (баланс)	74 615 691	30 785	74 646 476	6 881 145	35 290	6 916 435	7 871 588	44 788	7 916 376	75 606 134	40 283	75 646 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 367 417	16 684	8 384 101	8 367 417	13 852	8 381 269	0	2 832	2 832
99996	0	0	0	8 412 011	0	8 412 011	8 409 147	0	8 409 147	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 779 428	16 684	16 796 112	16 776 564	13 852	16 790 416	2 864	2 832	5 696
Пассив
96901	0	0	0	13 804	8 395 344	8 409 148	16 668	8 395 344	8 412 012	2 864	0	2 864
99997	0	0	0	8 381 269	0	8 381 269	8 384 101	0	8 384 101	2 832	0	2 832
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 395 073	8 395 344	16 790 417	8 400 769	8 395 344	16 796 113	5 696	0	5 696

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?