Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 694	0	16 694	0	0	0	91	0	91	16 603	0	16 603
20202	69 204	31 480	100 684	1 076 300	53 480	1 129 780	1 066 681	57 648	1 124 329	78 823	27 312	106 135
20208	24 748	0	24 748	65 187	0	65 187	65 390	0	65 390	24 545	0	24 545
20209	6 500	0	6 500	731 215	7 207	738 422	732 115	7 207	739 322	5 600	0	5 600
20308	0	1 895	1 895	0	94	94	0	134	134	0	1 855	1 855
30102	267 157	0	267 157	10 013 013	0	10 013 013	10 055 845	0	10 055 845	224 325	0	224 325
30110	13 335	53 908	67 243	11 056 341	153 023	11 209 364	11 059 905	157 856	11 217 761	9 771	49 075	58 846
30114	0	5 173	5 173	0	15 643	15 643	0	20 362	20 362	0	454	454
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	24 333	0	24 333	0	0	0	225	0	225	24 108	0	24 108
30204	1 631	0	1 631	0	0	0	132	0	132	1 499	0	1 499
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	5 363	560	5 923	152 651	2 274	154 925	152 353	2 235	154 588	5 661	599	6 260
30424	404	12 649	13 053	1 457 606	918 046	2 375 652	1 457 905	890 399	2 348 304	105	40 296	40 401
30425	0	3 020	3 020	0	190	190	0	215	215	0	2 995	2 995
31902	600 580	0	600 580	5 501 270	0	5 501 270	5 451 040	0	5 451 040	650 810	0	650 810
32010	0	855	855	0	54	54	0	61	61	0	848	848
32110	0	6 204	6 204	0	1 992	1 992	0	520	520	0	7 676	7 676
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45106	5 770	0	5 770	0	0	0	1 365	0	1 365	4 405	0	4 405
45107	83 111	0	83 111	9 160	0	9 160	4 402	0	4 402	87 869	0	87 869
45108	124 762	0	124 762	0	0	0	3 754	0	3 754	121 008	0	121 008
45201	43 570	0	43 570	78 990	0	78 990	86 593	0	86 593	35 967	0	35 967
45204	22 024	0	22 024	53 200	0	53 200	424	0	424	74 800	0	74 800
45205	92 036	0	92 036	33 456	0	33 456	36 353	0	36 353	89 139	0	89 139
45206	558 455	0	558 455	39 081	0	39 081	47 182	0	47 182	550 354	0	550 354
45207	242 476	0	242 476	25 160	0	25 160	24 489	0	24 489	243 147	0	243 147
45208	163 776	0	163 776	2 972	0	2 972	1 127	0	1 127	165 621	0	165 621
45306	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45401	4 481	0	4 481	11 565	0	11 565	13 207	0	13 207	2 839	0	2 839
45405	51 880	0	51 880	1 942	0	1 942	2 142	0	2 142	51 680	0	51 680
45406	47 797	0	47 797	200	0	200	0	0	0	47 997	0	47 997
45407	3 855	0	3 855	0	0	0	237	0	237	3 618	0	3 618
45408	8 835	0	8 835	0	0	0	470	0	470	8 365	0	8 365
45502	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
45504	910	0	910	3 934	0	3 934	868	0	868	3 976	0	3 976
45505	9 248	0	9 248	4 473	0	4 473	1 849	0	1 849	11 872	0	11 872
45506	103 333	0	103 333	5 690	0	5 690	9 021	0	9 021	100 002	0	100 002
45507	353 700	0	353 700	7 669	0	7 669	14 974	0	14 974	346 395	0	346 395
45508	7 861	0	7 861	3 159	0	3 159	2 858	0	2 858	8 162	0	8 162
45509	314	0	314	671	0	671	629	0	629	356	0	356
45812	54 340	0	54 340	4 390	0	4 390	6 487	0	6 487	52 243	0	52 243
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	46 181	0	46 181	3 541	0	3 541	2 286	0	2 286	47 436	0	47 436
45912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	2 935	0	2 935	584	0	584	480	0	480	3 039	0	3 039
47404	0	0	0	12 164 545	12 212 715	24 377 260	12 164 545	12 212 715	24 377 260	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	11 372 905	11 491 446	22 864 351	11 372 905	11 491 446	22 864 351	10 680	0	10 680
47415	2 406	0	2 406	9	0	9	121	0	121	2 294	0	2 294
47423	158 026	0	158 026	37 800	0	37 800	44 958	0	44 958	150 868	0	150 868
47427	12 449	0	12 449	25 478	0	25 478	25 364	0	25 364	12 563	0	12 563
47701	408 106	0	408 106	13 469	0	13 469	76 970	0	76 970	344 605	0	344 605
60302	35 356	0	35 356	17	0	17	19 541	0	19 541	15 832	0	15 832
60306	2	0	2	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	2	0	2
60308	5	0	5	887	0	887	892	0	892	0	0	0
60310	6 034	0	6 034	4 597	0	4 597	25	0	25	10 606	0	10 606
60312	8 967	0	8 967	160 787	0	160 787	23 211	0	23 211	146 543	0	146 543
60323	4 969	0	4 969	194	0	194	156	0	156	5 007	0	5 007
60336	618	0	618	195	0	195	0	0	0	813	0	813
60401	680 890	0	680 890	66 411	0	66 411	71 435	0	71 435	675 866	0	675 866
60404	36 364	0	36 364	0	0	0	31 245	0	31 245	5 119	0	5 119
60415	0	0	0	66 411	0	66 411	66 411	0	66 411	0	0	0
60901	24 239	0	24 239	18	0	18	125	0	125	24 132	0	24 132
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2 133	0	2 133	300	0	300	322	0	322	2 111	0	2 111
61009	1 115	0	1 115	219	0	219	400	0	400	934	0	934
61209	0	0	0	134 822	0	134 822	134 822	0	134 822	0	0	0
61211	0	0	0	24 345	0	24 345	24 345	0	24 345	0	0	0
61403	621	0	621	63	0	63	112	0	112	572	0	572
61905	31 461	0	31 461	30 000	0	30 000	9 631	0	9 631	51 830	0	51 830
61906	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
61907	128 164	0	128 164	61 736	0	61 736	104 490	0	104 490	85 410	0	85 410
61908	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
62001	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
62101	8 205	0	8 205	0	0	0	0	0	0	8 205	0	8 205
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	576 569	0	576 569	192 100	0	192 100	21	0	21	768 648	0	768 648
70608	127 904	0	127 904	63 067	0	63 067	0	0	0	190 971	0	190 971
70609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	5 435 343	115 748	5 551 091	54 783 157	24 856 164	79 639 321	54 495 287	24 840 798	79 336 085	5 723 213	131 114	5 854 327
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	95 155	0	95 155	0	0	0	0	0	0	95 155	0	95 155
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 874	0	561 874	0	0	0	0	0	0	561 874	0	561 874
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	23 444	0	23 444	385 797	0	385 797	433 030	0	433 030	70 677	0	70 677
30232	82	959	1 041	57 349	5 381	62 730	57 267	5 238	62 505	0	816	816
32115	62	0	62	2	0	2	17	0	17	77	0	77
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	449 156	30 018	479 174	4 245 571	177 683	4 423 254	4 173 878	192 891	4 366 769	377 463	45 226	422 689
408.1	76 064	5	76 069	474 413	6 862	481 275	471 111	6 858	477 969	72 762	1	72 763
408.2	54 633	34	54 667	121 107	3	121 110	123 634	3	123 637	57 160	34	57 194
40905	120	0	120	5 819	0	5 819	5 890	0	5 890	191	0	191
40909	0	0	0	1 045	1 514	2 559	1 045	1 514	2 559	0	0	0
40910	0	0	0	315	37	352	315	37	352	0	0	0
40911	2 490	0	2 490	107 964	268	108 232	107 237	268	107 505	1 763	0	1 763
40912	0	0	0	2 162	3 799	5 961	2 162	3 799	5 961	0	0	0
40913	0	0	0	3 034	527	3 561	3 034	527	3 561	0	0	0
42002	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
42003	1 200	0	1 200	600	0	600	0	0	0	600	0	600
42004	0	0	0	2 906	0	2 906	4 920	0	4 920	2 014	0	2 014
42102	8 570	0	8 570	28 535	0	28 535	34 765	0	34 765	14 800	0	14 800
42103	14 210	0	14 210	34 310	0	34 310	21 910	0	21 910	1 810	0	1 810
42104	32 285	0	32 285	88 110	0	88 110	87 660	0	87 660	31 835	0	31 835
42105	2 305	0	2 305	200	0	200	0	0	0	2 105	0	2 105
42109	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200	500	0	500
42110	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	41 949	6 393	48 342	141 412	1 383	142 795	152 401	1 393	153 794	52 938	6 403	59 341
42302	6 119	63	6 182	13 707	5	13 712	8 640	6	8 646	1 052	64	1 116
42303	5 360	1 958	7 318	1 785	142	1 927	1 438	145	1 583	5 013	1 961	6 974
42304	4 901	1 898	6 799	1 360	437	1 797	550	176	726	4 091	1 637	5 728
42305	1 513 638	60 762	1 574 400	64 789	37 805	102 594	72 488	3 281	75 769	1 521 337	26 238	1 547 575
42306	911 890	11 304	923 194	93 183	2 430	95 613	118 944	36 769	155 713	937 651	45 643	983 294
42309	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42601	546	587	1 133	478	72	550	848	196	1 044	916	711	1 627
42605	1 281	71	1 352	0	5	5	3	4	7	1 284	70	1 354
42606	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	24 787	0	24 787	1 024	0	1 024	935	0	935	24 698	0	24 698
45215	96 063	0	96 063	5 580	0	5 580	5 531	0	5 531	96 014	0	96 014
45315	160	0	160	10	0	10	0	0	0	150	0	150
45415	345	0	345	103	0	103	83	0	83	325	0	325
45515	37 445	0	37 445	2 440	0	2 440	4 495	0	4 495	39 500	0	39 500
45818	67 564	0	67 564	2 294	0	2 294	2 952	0	2 952	68 222	0	68 222
45918	2 199	0	2 199	49	0	49	191	0	191	2 341	0	2 341
47407	0	0	0	11 502 739	11 363 154	22 865 893	11 502 739	11 363 154	22 865 893	0	0	0
47411	60 494	487	60 981	8 042	49	8 091	14 377	113	14 490	66 829	551	67 380
47416	607	0	607	8 860	0	8 860	11 299	0	11 299	3 046	0	3 046
47422	67 280	0	67 280	328 813	0	328 813	292 377	0	292 377	30 844	0	30 844
47425	77 767	0	77 767	7 180	0	7 180	5 185	0	5 185	75 772	0	75 772
47426	528	0	528	803	0	803	607	0	607	332	0	332
47702	69 414	0	69 414	60 618	0	60 618	421	0	421	9 217	0	9 217
60301	9 642	0	9 642	17 320	0	17 320	11 466	0	11 466	3 788	0	3 788
60305	14 287	0	14 287	8 308	0	8 308	9 608	0	9 608	15 587	0	15 587
60309	7 702	0	7 702	434	0	434	28 772	0	28 772	36 040	0	36 040
60311	39 697	0	39 697	43 993	0	43 993	72 429	0	72 429	68 133	0	68 133
60320	2 929	0	2 929	2 888	0	2 888	0	0	0	41	0	41
60322	93	0	93	16 939	0	16 939	16 932	0	16 932	86	0	86
60324	6 942	0	6 942	1 404	0	1 404	30 233	0	30 233	35 771	0	35 771
60335	4 211	0	4 211	3 011	0	3 011	3 380	0	3 380	4 580	0	4 580
60405	7 907	0	7 907	1 548	0	1 548	2 418	0	2 418	8 777	0	8 777
60414	329 331	0	329 331	6 855	0	6 855	14 686	0	14 686	337 162	0	337 162
60903	6 738	0	6 738	125	0	125	518	0	518	7 131	0	7 131
61301	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
61501	1 485	0	1 485	1 439	0	1 439	0	0	0	46	0	46
61701	8 849	0	8 849	1 708	0	1 708	0	0	0	7 141	0	7 141
62103	6 280	0	6 280	0	0	0	428	0	428	6 708	0	6 708
70601	457 597	0	457 597	3 230	0	3 230	214 939	0	214 939	669 306	0	669 306
70603	124 265	0	124 265	0	0	0	69 431	0	69 431	193 696	0	193 696
70604	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70615	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617
Итого по пассиву (баланс)	5 436 548	114 543	5 551 091	17 919 680	11 601 556	29 521 236	18 208 100	11 616 372	29 824 472	5 724 968	129 359	5 854 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	104 259	0	104 259	0	0	0	8 947	0	8 947	95 312	0	95 312
80601	95 788	0	95 788	2 587	0	2 587	2 318	0	2 318	96 057	0	96 057
80801	14 402	0	14 402	26 070	0	26 070	35 232	0	35 232	5 240	0	5 240
80901	3 396	0	3 396	1 808	0	1 808	1 840	0	1 840	3 364	0	3 364
Итого по активу (баланс)	217 845	0	217 845	30 465	0	30 465	48 337	0	48 337	199 973	0	199 973
Пассив
85101	196 464	0	196 464	30 700	0	30 700	12 800	0	12 800	178 564	0	178 564
85201	7 351	0	7 351	8 448	0	8 448	9 400	0	9 400	8 303	0	8 303
85401	14 030	0	14 030	3 048	0	3 048	2 124	0	2 124	13 106	0	13 106
85501	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	217 845	0	217 845	45 914	0	45 914	28 042	0	28 042	199 973	0	199 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	535 060	0	535 060	133	0	133	126	0	126	535 067	0	535 067
90902	4 973 158	0	4 973 158	200 019	0	200 019	88 342	0	88 342	5 084 835	0	5 084 835
91202	9	0	9	5	0	5	4	0	4	10	0	10
91203	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 726 406	0	10 726 406	366 731	0	366 731	992 734	0	992 734	10 100 403	0	10 100 403
91501	514 586	0	514 586	5 245	0	5 245	41 682	0	41 682	478 149	0	478 149
91502	18 282	0	18 282	759	0	759	283	0	283	18 758	0	18 758
91506	554 092	0	554 092	12 634	0	12 634	67 796	0	67 796	498 930	0	498 930
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	28 118	0	28 118	7 649	0	7 649	9 108	0	9 108	26 659	0	26 659
91704	5 015	0	5 015	0	0	0	4	0	4	5 011	0	5 011
91802	52 291	0	52 291	0	0	0	96	0	96	52 195	0	52 195
91803	8 835	0	8 835	0	0	0	11	0	11	8 824	0	8 824
99998	3 563 016	0	3 563 016	476 612	0	476 612	472 836	0	472 836	3 566 792	0	3 566 792
Итого по активу (баланс)	20 978 960	0	20 978 960	1 069 789	0	1 069 789	1 673 024	0	1 673 024	20 375 725	0	20 375 725
Пассив
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 163 319	0	3 163 319	132 316	0	132 316	229 616	0	229 616	3 260 619	0	3 260 619
91315	77 613	0	77 613	77 613	0	77 613	0	0	0	0	0	0
91316	22 913	0	22 913	57 784	0	57 784	57 000	0	57 000	22 129	0	22 129
91317	112 714	0	112 714	205 104	0	205 104	189 977	0	189 977	97 587	0	97 587
91507	46 116	0	46 116	19	0	19	19	0	19	46 116	0	46 116
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 415 944	0	17 415 944	1 200 139	0	1 200 139	593 128	0	593 128	16 808 933	0	16 808 933
Итого по пассиву (баланс)	20 978 960	0	20 978 960	1 672 975	0	1 672 975	1 069 740	0	1 069 740	20 375 725	0	20 375 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 322 226	0	11 322 226	11 322 226	0	11 322 226	0	0	0
99996	0	0	0	11 357 464	0	11 357 464	11 357 464	0	11 357 464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 679 690	0	22 679 690	22 679 690	0	22 679 690	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 357 464	11 357 464	0	11 357 464	11 357 464	0	0	0
99997	0	0	0	11 322 226	0	11 322 226	11 322 226	0	11 322 226	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 322 226	11 357 464	22 679 690	11 322 226	11 357 464	22 679 690	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?