Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 091	0	15 091	1 381	0	1 381	94	0	94	16 378	0	16 378
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	273 164	74 963	348 127	3 925 295	335 919	4 261 214	3 950 241	344 723	4 294 964	248 218	66 159	314 377
20208	161 006	0	161 006	803 804	0	803 804	840 796	0	840 796	124 014	0	124 014
20209	29 713	2 034	31 747	2 686 018	109 859	2 795 877	2 668 470	108 807	2 777 277	47 261	3 086	50 347
20302	0	9 207	9 207	0	855	855	0	950	950	0	9 112	9 112
30102	367 406	0	367 406	5 798 637	0	5 798 637	5 832 058	0	5 832 058	333 985	0	333 985
30110	39 472	67 628	107 100	19 702 369	206 349	19 908 718	19 710 982	192 301	19 903 283	30 859	81 676	112 535
30202	83 052	0	83 052	404	0	404	0	0	0	83 456	0	83 456
30204	2 091	0	2 091	0	0	0	119	0	119	1 972	0	1 972
30210	0	0	0	67 950	0	67 950	67 950	0	67 950	0	0	0
30215	435	684	1 119	0	43	43	0	49	49	435	678	1 113
30221	0	7 465	7 465	0	0	0	0	7 465	7 465	0	0	0
30233	10 972	406	11 378	877 628	7 409	885 037	884 186	7 483	891 669	4 414	332	4 746
30602	1 349	0	1 349	25 393	0	25 393	25 248	0	25 248	1 494	0	1 494
31902	0	0	0	9 255 000	0	9 255 000	8 691 000	0	8 691 000	564 000	0	564 000
31903	2 100 000	0	2 100 000	9 120 000	0	9 120 000	9 620 000	0	9 620 000	1 600 000	0	1 600 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
44907	60 870	0	60 870	0	0	0	5 000	0	5 000	55 870	0	55 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45006	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	93 397	0	93 397	0	0	0	6 282	0	6 282	87 115	0	87 115
45108	186 187	0	186 187	0	0	0	17 946	0	17 946	168 241	0	168 241
45201	7 828	0	7 828	7 469	0	7 469	8 041	0	8 041	7 256	0	7 256
45203	341	0	341	0	0	0	341	0	341	0	0	0
45204	10 769	0	10 769	0	0	0	769	0	769	10 000	0	10 000
45205	37 820	0	37 820	5 050	0	5 050	10 760	0	10 760	32 110	0	32 110
45206	1 425 056	0	1 425 056	81 416	0	81 416	116 605	0	116 605	1 389 867	0	1 389 867
45207	1 946 682	0	1 946 682	241 370	0	241 370	356 485	0	356 485	1 831 567	0	1 831 567
45208	1 722 535	0	1 722 535	36 698	0	36 698	40 037	0	40 037	1 719 196	0	1 719 196
45307	19 071	0	19 071	0	0	0	183	0	183	18 888	0	18 888
45308	27 847	0	27 847	0	0	0	434	0	434	27 413	0	27 413
45406	11 070	0	11 070	81	0	81	1 330	0	1 330	9 821	0	9 821
45407	41 437	0	41 437	4 650	0	4 650	2 873	0	2 873	43 214	0	43 214
45408	48 777	0	48 777	0	0	0	2 235	0	2 235	46 542	0	46 542
45505	42 450	0	42 450	6 427	0	6 427	5 375	0	5 375	43 502	0	43 502
45506	295 888	0	295 888	39 810	0	39 810	27 196	0	27 196	308 502	0	308 502
45507	1 900 370	0	1 900 370	104 496	0	104 496	91 578	0	91 578	1 913 288	0	1 913 288
45509	17 978	0	17 978	13 231	0	13 231	6 339	0	6 339	24 870	0	24 870
45812	0	0	0	3 280	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280
45813	260	0	260	0	0	0	200	0	200	60	0	60
45814	17 061	0	17 061	51	0	51	0	0	0	17 112	0	17 112
45815	31 594	0	31 594	4 275	0	4 275	3 646	0	3 646	32 223	0	32 223
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	2 431	0	2 431	1 862	0	1 862	1 545	0	1 545	2 748	0	2 748
47408	25 011	0	25 011	50 252	118 803	169 055	50 752	118 803	169 555	24 511	0	24 511
47415	17 968	0	17 968	4	0	4	52	0	52	17 920	0	17 920
47423	273 811	0	273 811	11 096	0	11 096	12 054	0	12 054	272 853	0	272 853
47427	48 660	0	48 660	106 343	0	106 343	104 258	0	104 258	50 745	0	50 745
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	96 365	22 919	119 284	725	1 520	2 245	0	1 894	1 894	97 090	22 545	119 635
50206	1 981	0	1 981	13	0	13	0	0	0	1 994	0	1 994
50221	5 888	0	5 888	219	0	219	971	0	971	5 136	0	5 136
50706	52 778	0	52 778	0	0	0	0	0	0	52 778	0	52 778
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	28 251	0	28 251	169	0	169	166	0	166	28 254	0	28 254
60306	205	0	205	11 875	0	11 875	11 814	0	11 814	266	0	266
60308	214	0	214	4 992	0	4 992	5 147	0	5 147	59	0	59
60312	234 445	0	234 445	98 321	0	98 321	68 913	0	68 913	263 853	0	263 853
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	9 768	0	9 768	12 295	0	12 295	314	0	314	21 749	0	21 749
60336	3 000	0	3 000	6	0	6	3 000	0	3 000	6	0	6
60401	940 973	0	940 973	51 538	0	51 538	81 123	0	81 123	911 388	0	911 388
60404	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	4 857	0	4 857	117	0	117	117	0	117	4 857	0	4 857
60901	26 710	0	26 710	0	0	0	0	0	0	26 710	0	26 710
61002	8 031	0	8 031	157	0	157	71	0	71	8 117	0	8 117
61008	49 477	0	49 477	982	0	982	840	0	840	49 619	0	49 619
61009	45 769	0	45 769	371	0	371	879	0	879	45 261	0	45 261
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61013	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
61209	0	0	0	132 621	0	132 621	132 621	0	132 621	0	0	0
61403	5 306	0	5 306	551	0	551	805	0	805	5 052	0	5 052
61702	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	763 858	0	763 858	299 097	0	299 097	0	0	0	1 062 955	0	1 062 955
70608	74 544	0	74 544	23 667	0	23 667	0	0	0	98 211	0	98 211
70609	3 077	0	3 077	1 150	0	1 150	0	0	0	4 227	0	4 227
70611	5 949	0	5 949	1 487	0	1 487	0	0	0	7 436	0	7 436
Итого по активу (баланс)	14 295 662	191 234	14 486 896	53 622 619	780 757	54 403 376	53 471 238	782 475	54 253 713	14 447 043	189 516	14 636 559
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	5 888	0	5 888	971	0	971	219	0	219	5 136	0	5 136
10609	2 692	0	2 692	0	0	0	397	0	397	3 089	0	3 089
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	119 821	0	119 821	0	0	0	0	0	0	119 821	0	119 821
20309	0	2 142	2 142	0	221	221	0	199	199	0	2 120	2 120
30126	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
30220	124	0	124	4 452	0	4 452	4 526	0	4 526	198	0	198
30223	0	0	0	700	0	700	713	0	713	13	0	13
30226	514	0	514	17	0	17	0	0	0	497	0	497
30232	4 907	54	4 961	2 000 239	18 935	2 019 174	1 999 749	19 335	2 019 084	4 417	454	4 871
30601	1 315	0	1 315	25 251	0	25 251	25 350	0	25 350	1 414	0	1 414
30607	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
31302	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
31303	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	0	1 603	1 603	2 321	3 267	5 588	2 334	3 372	5 706	13	1 708	1 721
406	29 321	0	29 321	58 454	0	58 454	48 644	0	48 644	19 511	0	19 511
407	815 870	11 800	827 670	4 427 029	159 050	4 586 079	4 322 650	164 365	4 487 015	711 491	17 115	728 606
408.1	136 977	0	136 977	752 412	0	752 412	747 458	0	747 458	132 023	0	132 023
408.2	608 266	3 887	612 153	1 082 549	775	1 083 324	1 054 056	465	1 054 521	579 773	3 577	583 350
40905	11	0	11	26 562	484	27 046	26 562	484	27 046	11	0	11
40906	10 124	0	10 124	296 184	0	296 184	295 301	0	295 301	9 241	0	9 241
40907	945	0	945	158 968	0	158 968	158 023	0	158 023	0	0	0
40909	0	15	15	8 443	5 782	14 225	8 443	5 782	14 225	0	15	15
40910	0	0	0	3 895	2 913	6 808	3 895	2 913	6 808	0	0	0
40911	42 307	0	42 307	913 516	239	913 755	890 879	239	891 118	19 670	0	19 670
40912	0	0	0	6 952	9 269	16 221	6 952	9 269	16 221	0	0	0
40913	0	0	0	5 902	15 916	21 818	5 902	15 916	21 818	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42103	29 500	0	29 500	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000	35 500	0	35 500
42104	83 900	0	83 900	75 500	0	75 500	7 000	0	7 000	15 400	0	15 400
42105	11 501	0	11 501	7 150	0	7 150	18 160	0	18 160	22 511	0	22 511
42106	44 305	0	44 305	1 400	0	1 400	19 300	0	19 300	62 205	0	62 205
42107	180 700	0	180 700	0	0	0	0	0	0	180 700	0	180 700
42110	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42205	804	0	804	0	0	0	4	0	4	808	0	808
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	309 440	10 932	320 372	639 668	13 335	653 003	507 326	18 312	525 638	177 098	15 909	193 007
42304	327 097	5 108	332 205	310 311	1 387	311 698	11 636	939	12 575	28 422	4 660	33 082
42305	3 319	50 450	53 769	1 153	8 832	9 985	1 210	7 623	8 833	3 376	49 241	52 617
42306	5 935 092	79 732	6 014 824	346 875	21 193	368 068	711 503	8 798	720 301	6 299 720	67 337	6 367 057
42307	2 680 934	0	2 680 934	172 839	0	172 839	236 052	0	236 052	2 744 147	0	2 744 147
42309	2 137	0	2 137	20	0	20	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	84	91	175	24	51	75	10	67	77	70	107	177
42606	671	0	671	0	0	0	123	0	123	794	0	794
43801	1 538	0	1 538	0	0	0	35	0	35	1 573	0	1 573
44615	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
44915	986	0	986	100	0	100	0	0	0	886	0	886
45015	916	0	916	4	0	4	0	0	0	912	0	912
45115	31 793	0	31 793	2 415	0	2 415	0	0	0	29 378	0	29 378
45215	277 513	0	277 513	90 881	0	90 881	120 059	0	120 059	306 691	0	306 691
45315	560	0	560	237	0	237	0	0	0	323	0	323
45415	1 779	0	1 779	98	0	98	281	0	281	1 962	0	1 962
45515	90 531	0	90 531	4 471	0	4 471	6 045	0	6 045	92 105	0	92 105
45818	42 576	0	42 576	451	0	451	3 961	0	3 961	46 086	0	46 086
45918	1 089	0	1 089	57	0	57	54	0	54	1 086	0	1 086
47407	0	0	0	119 192	50 356	169 548	119 192	50 356	169 548	0	0	0
47411	20 335	478	20 813	57 238	322	57 560	55 202	75	55 277	18 299	231	18 530
47416	14 095	0	14 095	24 376	0	24 376	10 850	0	10 850	569	0	569
47422	5 352	0	5 352	16 206	0	16 206	17 196	0	17 196	6 342	0	6 342
47425	23 752	0	23 752	41 392	0	41 392	40 055	0	40 055	22 415	0	22 415
47426	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47902	56 005	0	56 005	20 544	0	20 544	17 121	0	17 121	52 582	0	52 582
50220	180	0	180	11	0	11	28	0	28	197	0	197
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	14 911	0	14 911	85	0	85	1 354	0	1 354	16 180	0	16 180
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	577	0	577	3 466	0	3 466	3 494	0	3 494	605	0	605
60305	8 417	0	8 417	1 360	0	1 360	7 928	0	7 928	14 985	0	14 985
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	1 461	0	1 461	1 068	0	1 068	956	0	956	1 349	0	1 349
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 183	0	2 183	266	0	266	208	0	208	2 125	0	2 125
60324	5 511	0	5 511	178	0	178	344	0	344	5 677	0	5 677
60335	2 728	0	2 728	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	2 728	0	2 728
60349	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
60414	147 863	0	147 863	548	0	548	3 531	0	3 531	150 846	0	150 846
60903	2 606	0	2 606	0	0	0	197	0	197	2 803	0	2 803
61301	0	0	0	4 303	0	4 303	4 303	0	4 303	0	0	0
61304	914	0	914	104	0	104	4	0	4	814	0	814
61701	36 006	0	36 006	397	0	397	0	0	0	35 609	0	35 609
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	746 763	0	746 763	0	0	0	300 838	0	300 838	1 047 601	0	1 047 601
70603	74 190	0	74 190	0	0	0	23 497	0	23 497	97 687	0	97 687
70604	3 248	0	3 248	0	0	0	1 076	0	1 076	4 324	0	4 324
70801	23 868	0	23 868	0	0	0	0	0	0	23 868	0	23 868
Итого по пассиву (баланс)	14 320 604	166 292	14 486 896	11 937 402	312 327	12 249 729	12 090 883	308 509	12 399 392	14 474 085	162 474	14 636 559
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 154 607	0	2 154 607	122 373	0	122 373	1 546 574	0	1 546 574	730 406	0	730 406
90902	3 317 307	0	3 317 307	1 624 347	0	1 624 347	144 753	0	144 753	4 796 901	0	4 796 901
91202	6 758 934	0	6 758 934	567 824	0	567 824	665 831	0	665 831	6 660 927	0	6 660 927
91203	23	0	23	15	0	15	28	0	28	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 707 492	0	8 707 492	266 138	0	266 138	499 379	0	499 379	8 474 251	0	8 474 251
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 872	0	1 872	453	0	453	465	0	465	1 860	0	1 860
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
99998	10 021 307	0	10 021 307	828 966	0	828 966	1 558 110	0	1 558 110	9 292 163	0	9 292 163
Итого по активу (баланс)	31 137 535	0	31 137 535	3 410 116	0	3 410 116	4 415 140	0	4 415 140	30 132 511	0	30 132 511
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	9 197 044	0	9 197 044	989 111	0	989 111	287 651	0	287 651	8 495 584	0	8 495 584
91315	80 895	0	80 895	15 568	0	15 568	0	0	0	65 327	0	65 327
91316	67 306	0	67 306	257 683	0	257 683	225 472	0	225 472	35 095	0	35 095
91317	139 363	0	139 363	311 032	0	311 032	315 559	0	315 559	143 890	0	143 890
91319	358 567	0	358 567	0	0	0	15 568	0	15 568	374 135	0	374 135
91507	165 132	0	165 132	0	0	0	0	0	0	165 132	0	165 132
99999	21 116 228	0	21 116 228	1 255 131	0	1 255 131	979 251	0	979 251	20 840 348	0	20 840 348
Итого по пассиву (баланс)	31 137 535	0	31 137 535	2 828 810	0	2 828 810	1 823 786	0	1 823 786	30 132 511	0	30 132 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?