Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	42 063	3 654	45 717	254 966	569	255 535	253 548	785	254 333	43 481	3 438	46 919
20208	3 454	0	3 454	15 118	0	15 118	15 253	0	15 253	3 319	0	3 319
20209	158	0	158	30 718	0	30 718	29 376	0	29 376	1 500	0	1 500
30102	113 910	0	113 910	1 279 282	0	1 279 282	1 322 917	0	1 322 917	70 275	0	70 275
30110	8 319	1 363	9 682	557	1 844	2 401	2 828	1 825	4 653	6 048	1 382	7 430
30202	8 505	0	8 505	0	0	0	103	0	103	8 402	0	8 402
30204	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
30233	430	60	490	3 789	5	3 794	3 766	5	3 771	453	60	513
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
32004	150 000	0	150 000	205 000	0	205 000	235 000	0	235 000	120 000	0	120 000
45201	3 204	0	3 204	2 524	0	2 524	3 059	0	3 059	2 669	0	2 669
45205	57 033	0	57 033	21 440	0	21 440	9 401	0	9 401	69 072	0	69 072
45206	47 512	0	47 512	107 868	0	107 868	28 199	0	28 199	127 181	0	127 181
45207	47 513	0	47 513	18 445	0	18 445	10 662	0	10 662	55 296	0	55 296
45208	170 197	0	170 197	0	0	0	18 803	0	18 803	151 394	0	151 394
45401	7 379	0	7 379	11 166	0	11 166	11 335	0	11 335	7 210	0	7 210
45406	1 831	0	1 831	0	0	0	417	0	417	1 414	0	1 414
45407	70 186	0	70 186	0	0	0	3 280	0	3 280	66 906	0	66 906
45408	127 467	0	127 467	0	0	0	16 701	0	16 701	110 766	0	110 766
45504	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
45505	2 844	0	2 844	334	0	334	450	0	450	2 728	0	2 728
45506	30 401	0	30 401	1 405	0	1 405	3 158	0	3 158	28 648	0	28 648
45507	133 825	0	133 825	2 810	0	2 810	4 957	0	4 957	131 678	0	131 678
45509	40	0	40	212	0	212	160	0	160	92	0	92
45814	7 320	0	7 320	199	0	199	3	0	3	7 516	0	7 516
45815	17 349	0	17 349	1 626	0	1 626	931	0	931	18 044	0	18 044
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	80	0	80	80	0	80	151	0	151
45915	913	0	913	215	0	215	175	0	175	953	0	953
47408	71 999	0	71 999	72 043	1 229	73 272	72 042	1 229	73 271	72 000	0	72 000
47423	133	0	133	4 594	0	4 594	4 533	0	4 533	194	0	194
47427	7 771	0	7 771	9 799	0	9 799	10 617	0	10 617	6 953	0	6 953
50606	0	0	0	71 432	0	71 432	71 432	0	71 432	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	17	0	17	17	0	17	3 007	0	3 007
60306	58	0	58	1 945	0	1 945	1 869	0	1 869	134	0	134
60308	35	0	35	318	0	318	156	0	156	197	0	197
60310	66	0	66	273	0	273	283	0	283	56	0	56
60312	48 092	0	48 092	3 718	0	3 718	4 848	0	4 848	46 962	0	46 962
60323	6 570	0	6 570	5 756	0	5 756	5 742	0	5 742	6 584	0	6 584
60336	17	0	17	110	0	110	78	0	78	49	0	49
60401	463 491	0	463 491	0	0	0	0	0	0	463 491	0	463 491
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
61002	49	0	49	22	0	22	46	0	46	25	0	25
61008	108	0	108	135	0	135	109	0	109	134	0	134
61009	410	0	410	192	0	192	333	0	333	269	0	269
61010	5	0	5	8	0	8	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	277	0	277	40	0	40	45	0	45	272	0	272
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	96 950	0	96 950	30 978	0	30 978	13 340	0	13 340	114 588	0	114 588
61904	6 663	0	6 663	13 340	0	13 340	0	0	0	20 003	0	20 003
70606	142 386	0	142 386	29 578	0	29 578	0	0	0	171 964	0	171 964
70608	2 166	0	2 166	641	0	641	0	0	0	2 807	0	2 807
70802	112 736	0	112 736	0	0	0	0	0	0	112 736	0	112 736
Итого по активу (баланс)	2 113 394	5 077	2 118 471	2 464 693	3 647	2 468 340	2 412 079	3 844	2 415 923	2 166 008	4 880	2 170 888
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	135 450	0	135 450	0	0	0	0	0	0	135 450	0	135 450
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	9 225	0	9 225	390 434	0	390 434	399 281	0	399 281	18 072	0	18 072
30226	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30232	27	0	27	3 550	655	4 205	3 535	655	4 190	12	0	12
407	149 762	82	149 844	1 018 779	6	1 018 785	1 080 627	5	1 080 632	211 610	81	211 691
408.1	28 201	0	28 201	198 815	0	198 815	200 865	0	200 865	30 251	0	30 251
408.2	43 523	0	43 523	22 414	0	22 414	19 993	0	19 993	41 102	0	41 102
40906	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
40909	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	242	0	242	9 208	0	9 208	9 147	0	9 147	181	0	181
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	850	0	850	1 550	0	1 550
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	45 403	741	46 144	116 254	76	116 330	111 918	143	112 061	41 067	808	41 875
42304	0	326	326	0	93	93	0	35	35	0	268	268
42305	0	105	105	0	7	7	0	7	7	0	105	105
42306	783 214	2 142	785 356	94 419	172	94 591	79 056	188	79 244	767 851	2 158	770 009
45215	31 005	0	31 005	9 655	0	9 655	1 931	0	1 931	23 281	0	23 281
45415	13 515	0	13 515	3 974	0	3 974	834	0	834	10 375	0	10 375
45515	17 586	0	17 586	664	0	664	250	0	250	17 172	0	17 172
45818	23 121	0	23 121	192	0	192	726	0	726	23 655	0	23 655
45918	970	0	970	2	0	2	9	0	9	977	0	977
47407	0	0	0	73 235	44	73 279	73 235	44	73 279	0	0	0
47411	3 985	4	3 989	6 030	0	6 030	5 544	1	5 545	3 499	5	3 504
47416	1	0	1	759	0	759	1 174	0	1 174	416	0	416
47422	32	0	32	211	0	211	212	0	212	33	0	33
47425	1 768	0	1 768	872	0	872	888	0	888	1 784	0	1 784
47426	62	0	62	138	0	138	193	0	193	117	0	117
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	41	0	41	4 215	0	4 215	4 272	0	4 272	98	0	98
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	116	0	116	721	0	721	605	0	605
60305	3 140	0	3 140	3 678	0	3 678	5 593	0	5 593	5 055	0	5 055
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	6 763	0	6 763	0	0	0	81	0	81	6 844	0	6 844
60311	23	0	23	16	0	16	0	0	0	7	0	7
60322	22	0	22	78	0	78	80	0	80	24	0	24
60324	20 986	0	20 986	377	0	377	283	0	283	20 892	0	20 892
60335	1 970	0	1 970	1 321	0	1 321	1 220	0	1 220	1 869	0	1 869
60414	121 989	0	121 989	0	0	0	648	0	648	122 637	0	122 637
60903	3 234	0	3 234	0	0	0	185	0	185	3 419	0	3 419
61701	29 694	0	29 694	3 106	0	3 106	0	0	0	26 588	0	26 588
61909	1 656	0	1 656	0	0	0	217	0	217	1 873	0	1 873
61910	447	0	447	0	0	0	43	0	43	490	0	490
61912	44 006	0	44 006	27	0	27	1 113	0	1 113	45 092	0	45 092
70601	95 951	0	95 951	0	0	0	30 455	0	30 455	126 406	0	126 406
70603	2 049	0	2 049	0	0	0	646	0	646	2 695	0	2 695
70615	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106
Итого по пассиву (баланс)	2 115 071	3 400	2 118 471	1 990 215	1 053	1 991 268	2 042 607	1 078	2 043 685	2 167 463	3 425	2 170 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
90901	624 286	364 335	988 621	14 175	0	14 175	12 627	0	12 627	625 834	364 335	990 169
90902	23 429 396	0	23 429 396	18 681	0	18 681	147 244	0	147 244	23 300 833	0	23 300 833
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 146 627	0	3 146 627	271 328	0	271 328	125 490	0	125 490	3 292 465	0	3 292 465
91501	18 591	0	18 591	0	0	0	736	0	736	17 855	0	17 855
91604	53 566	0	53 566	3 865	0	3 865	2 254	0	2 254	55 177	0	55 177
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 425	0	54 425	2	0	2	6	0	6	54 421	0	54 421
91802	86 498	0	86 498	0	0	0	1	0	1	86 497	0	86 497
99998	1 409 563	0	1 409 563	146 898	0	146 898	218 122	0	218 122	1 338 339	0	1 338 339
Итого по активу (баланс)	28 823 253	364 335	29 187 588	459 164	0	459 164	510 695	0	510 695	28 771 722	364 335	29 136 057
Пассив
91211	5 548	0	5 548	0	0	0	39	0	39	5 587	0	5 587
91312	1 144 433	0	1 144 433	41 445	0	41 445	25 096	0	25 096	1 128 084	0	1 128 084
91317	202 975	0	202 975	176 678	0	176 678	121 764	0	121 764	148 061	0	148 061
91507	56 607	0	56 607	0	0	0	0	0	0	56 607	0	56 607
99999	27 778 025	0	27 778 025	285 484	0	285 484	305 177	0	305 177	27 797 718	0	27 797 718
Итого по пассиву (баланс)	29 187 588	0	29 187 588	503 607	0	503 607	452 076	0	452 076	29 136 057	0	29 136 057

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?