Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 446	0	79 446	2 082	0	2 082	1 960	0	1 960	79 568	0	79 568
20202	98 540	320 715	419 255	748 699	412 650	1 161 349	788 006	572 990	1 360 996	59 233	160 375	219 608
20208	476	0	476	1 950	0	1 950	1 970	0	1 970	456	0	456
20209	0	0	0	311 905	0	311 905	311 905	0	311 905	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	42 393	0	42 393	1 595 094	0	1 595 094	1 532 282	0	1 532 282	105 205	0	105 205
30110	3 570	4 933	8 503	17 330	231 094	248 424	19 083	231 810	250 893	1 817	4 217	6 034
30202	12 267	0	12 267	307	0	307	0	0	0	12 574	0	12 574
30204	2 498	0	2 498	209	0	209	0	0	0	2 707	0	2 707
30233	150	0	150	2 199	0	2 199	2 264	0	2 264	85	0	85
30302	1	0	1	47 814	9 089	56 903	43 335	9 089	52 424	4 480	0	4 480
30306	721 723	0	721 723	207 345	46 244	253 589	95 762	46 244	142 006	833 306	0	833 306
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	447	0	447	17 314 842	0	17 314 842	17 311 788	0	17 311 788	3 501	0	3 501
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 645	0	3 645	1 748	0	1 748	2 719	0	2 719	2 674	0	2 674
32202	0	0	0	255 479	0	255 479	239 405	0	239 405	16 074	0	16 074
32203	15 507	0	15 507	63 449	0	63 449	78 956	0	78 956	0	0	0
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
45201	58 135	0	58 135	130 229	0	130 229	133 021	0	133 021	55 343	0	55 343
45204	172 502	0	172 502	56 754	0	56 754	73 872	0	73 872	155 384	0	155 384
45205	334 022	0	334 022	51 348	0	51 348	52 151	0	52 151	333 219	0	333 219
45206	246 425	0	246 425	29 167	0	29 167	40 850	0	40 850	234 742	0	234 742
45207	535 989	0	535 989	0	0	0	17 466	0	17 466	518 523	0	518 523
45208	173 961	0	173 961	0	0	0	51	0	51	173 910	0	173 910
45405	0	0	0	1 350	0	1 350	1 115	0	1 115	235	0	235
45407	15 470	0	15 470	275	0	275	3 983	0	3 983	11 762	0	11 762
45408	4 156	0	4 156	0	0	0	48	0	48	4 108	0	4 108
45504	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45505	40	0	40	60	0	60	12	0	12	88	0	88
45506	8 871	0	8 871	170	0	170	1 301	0	1 301	7 740	0	7 740
45507	64 086	0	64 086	2 500	0	2 500	1 300	0	1 300	65 286	0	65 286
45812	71 208	0	71 208	9 110	0	9 110	1 136	0	1 136	79 182	0	79 182
45815	55 892	0	55 892	303	0	303	72	0	72	56 123	0	56 123
45912	14	0	14	51	0	51	10	0	10	55	0	55
45915	966	0	966	0	0	0	33	0	33	933	0	933
47404	0	44 142	44 142	0	3 439 610	3 439 610	0	3 467 100	3 467 100	0	16 652	16 652
47408	0	0	0	3 416 509	3 444 574	6 861 083	3 416 509	3 444 574	6 861 083	0	0	0
47423	66	0	66	311	46 455	46 766	314	46 455	46 769	63	0	63
47427	992	0	992	22 816	0	22 816	22 900	0	22 900	908	0	908
47802	14 298	0	14 298	16 791	0	16 791	0	0	0	31 089	0	31 089
50205	208 249	0	208 249	325 102	0	325 102	323 869	0	323 869	209 482	0	209 482
50218	0	0	0	323 846	0	323 846	323 846	0	323 846	0	0	0
50305	389 960	0	389 960	12 908 173	0	12 908 173	12 667 984	0	12 667 984	630 149	0	630 149
50306	134 297	0	134 297	1 132	0	1 132	0	0	0	135 429	0	135 429
50308	261 170	0	261 170	2 110	0	2 110	0	0	0	263 280	0	263 280
50318	747 741	0	747 741	12 671 951	0	12 671 951	12 903 440	0	12 903 440	516 252	0	516 252
50706	36 613	0	36 613	73 109	0	73 109	73 109	0	73 109	36 613	0	36 613
50718	0	0	0	73 109	0	73 109	73 109	0	73 109	0	0	0
52601	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	226	0	226	149	0	149	175	0	175	200	0	200
60312	1 418	0	1 418	5 421	0	5 421	2 897	0	2 897	3 942	0	3 942
60314	257	0	257	0	0	0	118	0	118	139	0	139
60323	342	0	342	60	0	60	70	0	70	332	0	332
60336	469	0	469	112	0	112	177	0	177	404	0	404
60401	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	132	0	132	133	0	133	1	0	1
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	2 445	0	2 445	7	0	7	254	0	254	2 198	0	2 198
61601	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
70606	483 904	0	483 904	98 935	0	98 935	1	0	1	582 838	0	582 838
70608	293 015	0	293 015	40 447	0	40 447	0	0	0	333 462	0	333 462
70611	4 113	0	4 113	1 371	0	1 371	0	0	0	5 484	0	5 484
70614	4 772	0	4 772	998	0	998	0	0	0	5 770	0	5 770
Итого по активу (баланс)	5 361 132	369 879	5 731 011	50 836 240	7 629 716	58 465 956	50 566 218	7 818 262	58 384 480	5 631 154	181 333	5 812 487
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	4 954	0	4 954	157 595	0	157 595	161 318	0	161 318	8 677	0	8 677
30232	6	5	11	41 594	396	41 990	41 588	391	41 979	0	0	0
30301	1	0	1	43 335	9 091	52 426	47 814	9 091	56 905	4 480	0	4 480
30305	721 723	0	721 723	95 762	46 244	142 006	207 345	46 244	253 589	833 306	0	833 306
30601	410	0	410	1 710	0	1 710	1 572	0	1 572	272	0	272
30607	37	0	37	24	0	24	14	0	14	27	0	27
31502	17 008	0	17 008	9 896 220	0	9 896 220	10 413 924	0	10 413 924	534 712	0	534 712
31503	740 774	0	740 774	3 464 661	0	3 464 661	2 723 887	0	2 723 887	0	0	0
407	78 978	15	78 993	1 345 568	179 170	1 524 738	1 329 818	179 173	1 508 991	63 228	18	63 246
408.1	3 775	3 247	7 022	14 379	243	14 622	12 506	290	12 796	1 902	3 294	5 196
408.2	18 920	4 555	23 475	101 618	18 172	119 790	106 366	17 221	123 587	23 668	3 604	27 272
40911	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
40912	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	21 070	0	21 070	21 070	0	21 070
42103	20 910	0	20 910	20 910	0	20 910	100	0	100	100	0	100
42104	18 800	0	18 800	10 000	0	10 000	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	23 883	7 011	30 894	56 896	6 314	63 210	60 790	7 612	68 402	27 777	8 309	36 086
42303	37 764	7 662	45 426	39 089	8 097	47 186	31 770	3 717	35 487	30 445	3 282	33 727
42304	190 844	126 165	317 009	69 905	9 577	79 482	40 393	21 433	61 826	161 332	138 021	299 353
42305	195 187	1 035	196 222	28 770	255	29 025	34 896	655	35 551	201 313	1 435	202 748
42306	1 145 537	79 023	1 224 560	11 063	7 207	18 270	88 054	7 534	95 588	1 222 528	79 350	1 301 878
42309	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
42601	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
42604	9 250	0	9 250	0	0	0	5 245	0	5 245	14 495	0	14 495
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	126 848	0	126 848	40 544	0	40 544	25 453	0	25 453	111 757	0	111 757
45415	98	0	98	24	0	24	7	0	7	81	0	81
45515	15 641	0	15 641	1 035	0	1 035	8	0	8	14 614	0	14 614
45818	127 100	0	127 100	1 158	0	1 158	2 244	0	2 244	128 186	0	128 186
45918	933	0	933	0	0	0	6	0	6	939	0	939
47407	0	0	0	3 439 268	3 419 854	6 859 122	3 439 268	3 419 854	6 859 122	0	0	0
47411	598	565	1 163	12 956	65	13 021	12 829	299	13 128	471	799	1 270
47416	34	0	34	1 289	0	1 289	1 255	0	1 255	0	0	0
47422	45	0	45	684	0	684	692	0	692	53	0	53
47425	8 699	0	8 699	18 712	0	18 712	14 331	0	14 331	4 318	0	4 318
47426	472	0	472	5 836	0	5 836	5 498	0	5 498	134	0	134
47804	143	0	143	0	0	0	168	0	168	311	0	311
50220	2 903	0	2 903	178	0	178	101	0	101	2 826	0	2 826
50319	1 017	0	1 017	0	0	0	8	0	8	1 025	0	1 025
50720	5 634	0	5 634	0	0	0	1 981	0	1 981	7 615	0	7 615
52602	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60301	406	0	406	4 302	0	4 302	4 269	0	4 269	373	0	373
60305	9 011	0	9 011	7 221	0	7 221	6 788	0	6 788	8 578	0	8 578
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	32	0	32	1	0	1	52	0	52	83	0	83
60311	5	0	5	2 911	0	2 911	2 906	0	2 906	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	698	0	698	13	0	13	506	0	506	1 191	0	1 191
60335	3 454	0	3 454	2 211	0	2 211	1 994	0	1 994	3 237	0	3 237
60349	5 841	0	5 841	285	0	285	1 157	0	1 157	6 713	0	6 713
60414	8 597	0	8 597	0	0	0	143	0	143	8 740	0	8 740
60903	3 268	0	3 268	0	0	0	211	0	211	3 479	0	3 479
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70601	515 059	0	515 059	1	0	1	118 815	0	118 815	633 873	0	633 873
70603	281 760	0	281 760	0	0	0	41 168	0	41 168	322 928	0	322 928
70613	3 968	0	3 968	0	0	0	175	0	175	4 143	0	4 143
Итого по пассиву (баланс)	5 501 728	229 283	5 731 011	18 940 552	3 704 780	22 645 332	19 013 199	3 713 609	22 726 808	5 574 375	238 112	5 812 487
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
80801	930	0	930	104	0	104	488	0	488	546	0	546
80901	914	0	914	488	0	488	0	0	0	1 402	0	1 402
81001	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
Итого по активу (баланс)	8 378	0	8 378	696	0	696	592	0	592	8 482	0	8 482
Пассив
85101	7 552	0	7 552	0	0	0	0	0	0	7 552	0	7 552
85201	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
85401	826	0	826	0	0	0	104	0	104	930	0	930
Итого по пассиву (баланс)	8 378	0	8 378	483	0	483	587	0	587	8 482	0	8 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 456	244	158 700	92	15	107	39 042	17	39 059	119 506	242	119 748
90902	32 189	3 058	35 247	36 791	192	36 983	13 550	217	13 767	55 430	3 033	58 463
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 611 314	0	8 611 314	70 473	0	70 473	371 910	0	371 910	8 309 877	0	8 309 877
91418	15 050	0	15 050	17 676	0	17 676	0	0	0	32 726	0	32 726
91604	28 835	0	28 835	342	0	342	40	0	40	29 137	0	29 137
91704	11 453	0	11 453	0	0	0	2	0	2	11 451	0	11 451
91802	50 009	0	50 009	0	0	0	608	0	608	49 401	0	49 401
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	2 086 636	0	2 086 636	675 517	0	675 517	734 783	0	734 783	2 027 370	0	2 027 370
Итого по активу (баланс)	10 993 984	3 302	10 997 286	800 891	207	801 098	1 159 935	234	1 160 169	10 634 940	3 275	10 638 215
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	1 649 735	0	1 649 735	30 870	0	30 870	63 379	0	63 379	1 682 244	0	1 682 244
91314	16 744	0	16 744	335 716	0	335 716	335 714	0	335 714	16 742	0	16 742
91315	244 259	0	244 259	99 500	0	99 500	0	0	0	144 759	0	144 759
91316	23 111	0	23 111	34 312	0	34 312	31 350	0	31 350	20 149	0	20 149
91317	61 096	0	61 096	233 869	0	233 869	244 558	0	244 558	71 785	0	71 785
91507	91 367	0	91 367	0	0	0	0	0	0	91 367	0	91 367
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	8 910 650	0	8 910 650	388 873	0	388 873	89 068	0	89 068	8 610 845	0	8 610 845
Итого по пассиву (баланс)	10 997 286	0	10 997 286	1 123 656	0	1 123 656	764 585	0	764 585	10 638 215	0	10 638 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	155 650	0	155 650	155 650	0	155 650	0	0	0
93304	14 242	0	14 242	59 711	0	59 711	73 953	0	73 953	0	0	0
93701	0	0	0	18 977	0	18 977	13 106	0	13 106	5 871	0	5 871
93702	0	0	0	33 914	0	33 914	33 914	0	33 914	0	0	0
93703	0	0	0	31 427	0	31 427	25 441	0	25 441	5 986	0	5 986
93704	0	0	0	13 935	0	13 935	13 935	0	13 935	0	0	0
93901	257 819	169 044	426 863	2 600 810	1 253 901	3 854 711	2 809 168	1 308 523	4 117 691	49 461	114 422	163 883
99996	440 473	0	440 473	4 144 132	0	4 144 132	4 408 973	0	4 408 973	175 632	0	175 632
Итого по активу (баланс)	712 534	169 044	881 578	7 058 556	1 253 901	8 312 457	7 534 140	1 308 523	8 842 663	236 950	114 422	351 372
Пассив
96301	0	0	0	13 106	0	13 106	18 773	0	18 773	5 667	0	5 667
96302	0	0	0	33 810	0	33 810	33 810	0	33 810	0	0	0
96303	0	0	0	180 788	0	180 788	186 740	0	186 740	5 952	0	5 952
96304	14 394	0	14 394	88 088	0	88 088	73 694	0	73 694	0	0	0
96901	168 735	257 344	426 079	1 294 920	2 805 528	4 100 448	1 241 005	2 597 377	3 838 382	114 820	49 193	164 013
99997	441 105	0	441 105	4 426 374	0	4 426 374	4 161 009	0	4 161 009	175 740	0	175 740
Итого по пассиву (баланс)	624 234	257 344	881 578	6 037 086	2 805 528	8 842 614	5 715 031	2 597 377	8 312 408	302 179	49 193	351 372

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?