Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	53 289	6 228	59 517	159 388	9 506	168 894	174 029	10 928	184 957	38 648	4 806	43 454
20208	25 206	0	25 206	40 894	0	40 894	41 530	0	41 530	24 570	0	24 570
20209	0	0	0	95 658	844	96 502	95 658	844	96 502	0	0	0
30102	82 382	0	82 382	13 462 618	0	13 462 618	13 487 989	0	13 487 989	57 011	0	57 011
30110	15 501	2 103	17 604	12 465	1 172	13 637	14 999	949	15 948	12 967	2 326	15 293
30202	11 165	0	11 165	0	0	0	417	0	417	10 748	0	10 748
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	948	23	971	37 497	972	38 469	38 056	995	39 051	389	0	389
31902	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	6 190 000	0	6 190 000	5 540 000	0	5 540 000	650 000	0	650 000
32003	545 000	0	545 000	1 660 000	0	1 660 000	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	1 154	0	1 154	0	0	0	350	0	350	804	0	804
45008	12 010	0	12 010	0	0	0	336	0	336	11 674	0	11 674
45201	0	0	0	9 670	0	9 670	4 956	0	4 956	4 714	0	4 714
45203	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
45205	1 100	0	1 100	0	0	0	300	0	300	800	0	800
45206	340 431	0	340 431	145 102	0	145 102	6 495	0	6 495	479 038	0	479 038
45207	293 418	0	293 418	2 700	0	2 700	27 546	0	27 546	268 572	0	268 572
45208	200 833	0	200 833	0	0	0	15 005	0	15 005	185 828	0	185 828
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	5 250	0	5 250	0	0	0	125	0	125	5 125	0	5 125
45401	193	0	193	424	0	424	422	0	422	195	0	195
45407	5 100	0	5 100	0	0	0	2 900	0	2 900	2 200	0	2 200
45408	18 153	0	18 153	0	0	0	713	0	713	17 440	0	17 440
45505	481	0	481	165	0	165	83	0	83	563	0	563
45506	9 505	0	9 505	685	0	685	728	0	728	9 462	0	9 462
45507	172 811	0	172 811	4 992	0	4 992	8 675	0	8 675	169 128	0	169 128
45509	1 107	0	1 107	713	0	713	814	0	814	1 006	0	1 006
45812	243 492	0	243 492	0	0	0	443	0	443	243 049	0	243 049
45814	20 776	0	20 776	0	0	0	45	0	45	20 731	0	20 731
45815	29 635	0	29 635	2 513	0	2 513	3 547	0	3 547	28 601	0	28 601
45912	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938
45914	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
45915	343	0	343	198	0	198	27	0	27	514	0	514
47408	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47423	7 101	0	7 101	11 788	0	11 788	11 763	0	11 763	7 126	0	7 126
47427	596	0	596	20 749	0	20 749	20 885	0	20 885	460	0	460
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	558	0	558	67	0	67	84	0	84	541	0	541
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 408	0	1 408	3 511	0	3 511	3 540	0	3 540	1 379	0	1 379
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	2 132	0	2 132	0	0	0	81	0	81	2 051	0	2 051
60401	62 467	0	62 467	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	62 467	0	62 467
60901	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61002	121	0	121	107	0	107	64	0	64	164	0	164
61008	283	0	283	121	0	121	134	0	134	270	0	270
61009	63	0	63	157	0	157	0	0	0	220	0	220
61209	0	0	0	18 880	0	18 880	18 880	0	18 880	0	0	0
61403	2 148	0	2 148	470	0	470	195	0	195	2 423	0	2 423
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 406	0	78 406	0	0	0	0	0	0	78 406	0	78 406
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	145 867	0	145 867	0	0	0	16 717	0	16 717	129 150	0	129 150
70606	302 883	0	302 883	44 574	0	44 574	0	0	0	347 457	0	347 457
70608	2 076	0	2 076	568	0	568	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по активу (баланс)	3 141 142	8 354	3 149 496	26 257 307	12 538	26 269 845	26 074 164	13 760	26 087 924	3 324 285	7 132	3 331 417
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	641	0	641	56	0	56	0	0	0	585	0	585
30232	295	0	295	15 069	693	15 762	14 979	693	15 672	205	0	205
31309	80 843	0	80 843	50 000	0	50 000	0	0	0	30 843	0	30 843
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	118 908	0	118 908	316 314	0	316 314	313 613	0	313 613	116 207	0	116 207
407	159 461	11	159 472	1 061 345	17	1 061 362	1 241 189	17	1 241 206	339 305	11	339 316
408.1	10 806	0	10 806	64 480	0	64 480	67 622	0	67 622	13 948	0	13 948
408.2	42 395	0	42 395	63 028	0	63 028	58 611	0	58 611	37 978	0	37 978
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40905	0	0	0	668	526	1 194	668	526	1 194	0	0	0
40906	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
40909	0	0	0	879	443	1 322	879	443	1 322	0	0	0
40910	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40911	907	0	907	52 209	0	52 209	51 800	0	51 800	498	0	498
40912	0	0	0	2 094	262	2 356	2 094	262	2 356	0	0	0
40913	0	0	0	2 425	300	2 725	2 425	300	2 725	0	0	0
41803	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0
41805	81 200	0	81 200	7 500	0	7 500	12 000	0	12 000	85 700	0	85 700
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 418	0	2 418	284	0	284	890	0	890	3 024	0	3 024
42305	53 301	0	53 301	1 481	0	1 481	624	0	624	52 444	0	52 444
42306	848 052	0	848 052	29 936	0	29 936	32 334	0	32 334	850 450	0	850 450
42307	67 238	0	67 238	6 705	0	6 705	12 356	0	12 356	72 889	0	72 889
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	58	0	58	18	0	18	0	0	0	40	0	40
45015	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
45215	42 928	0	42 928	5 331	0	5 331	7 597	0	7 597	45 194	0	45 194
45315	4 397	0	4 397	10	0	10	9	0	9	4 396	0	4 396
45415	5 366	0	5 366	264	0	264	135	0	135	5 237	0	5 237
45515	8 402	0	8 402	944	0	944	1 901	0	1 901	9 359	0	9 359
45818	291 920	0	291 920	2 116	0	2 116	620	0	620	290 424	0	290 424
45918	21 171	0	21 171	23	0	23	6	0	6	21 154	0	21 154
47407	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
47411	13 452	0	13 452	929	0	929	2 365	0	2 365	14 888	0	14 888
47416	0	0	0	171	0	171	324	0	324	153	0	153
47422	6	0	6	5 176	0	5 176	5 171	0	5 171	1	0	1
47425	11 118	0	11 118	2 491	0	2 491	1 791	0	1 791	10 418	0	10 418
47426	950	0	950	950	0	950	351	0	351	351	0	351
60206	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	72	0	72	728	0	728	1 059	0	1 059	403	0	403
60305	4 639	0	4 639	5 867	0	5 867	5 175	0	5 175	3 947	0	3 947
60309	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60311	86	0	86	418	0	418	433	0	433	101	0	101
60322	227	0	227	51	0	51	55	0	55	231	0	231
60324	2 748	0	2 748	71	0	71	10	0	10	2 687	0	2 687
60335	1 281	0	1 281	1 619	0	1 619	1 471	0	1 471	1 133	0	1 133
60349	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
60414	26 028	0	26 028	650	0	650	1 124	0	1 124	26 502	0	26 502
60903	355	0	355	0	0	0	30	0	30	385	0	385
61501	475	0	475	0	0	0	4	0	4	479	0	479
62002	2 583	0	2 583	1 672	0	1 672	10 672	0	10 672	11 583	0	11 583
70601	300 415	0	300 415	440	0	440	40 635	0	40 635	340 610	0	340 610
70603	1 623	0	1 623	0	0	0	575	0	575	2 198	0	2 198
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 149 485	11	3 149 496	1 743 627	2 382	1 746 009	1 925 548	2 382	1 927 930	3 331 406	11	3 331 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	969 440	0	969 440	152 456	0	152 456	242 089	0	242 089	879 807	0	879 807
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	80 843	0	80 843	0	0	0	50 000	0	50 000	30 843	0	30 843
91414	2 753 655	0	2 753 655	252 927	0	252 927	217 679	0	217 679	2 788 903	0	2 788 903
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	18 398	0	18 398	377	0	377	144	0	144	18 631	0	18 631
91704	1 039	0	1 039	0	0	0	1	0	1	1 038	0	1 038
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	1 882 784	0	1 882 784	218 375	0	218 375	234 170	0	234 170	1 866 989	0	1 866 989
Итого по активу (баланс)	5 809 897	0	5 809 897	675 335	0	675 335	795 283	0	795 283	5 689 949	0	5 689 949
Пассив
91311	44 158	0	44 158	1 067	0	1 067	0	0	0	43 091	0	43 091
91312	1 648 208	0	1 648 208	48 455	0	48 455	42 655	0	42 655	1 642 408	0	1 642 408
91315	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
91316	0	0	0	4 856	0	4 856	5 000	0	5 000	144	0	144
91317	69 532	0	69 532	179 792	0	179 792	170 716	0	170 716	60 456	0	60 456
91318	3 389	0	3 389	0	0	0	4	0	4	3 393	0	3 393
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	3 927 113	0	3 927 113	561 113	0	561 113	456 960	0	456 960	3 822 960	0	3 822 960
Итого по пассиву (баланс)	5 809 897	0	5 809 897	795 283	0	795 283	675 335	0	675 335	5 689 949	0	5 689 949

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?