Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20202	49 355	5 458	54 813	388 707	5 601	394 308	385 060	4 242	389 302	53 002	6 817	59 819
20209	0	0	0	305 814	0	305 814	305 814	0	305 814	0	0	0
30102	39 001	0	39 001	3 820 642	0	3 820 642	3 822 620	0	3 822 620	37 023	0	37 023
30110	1 555	3 886	5 441	87 830	88 109	175 939	87 636	86 354	173 990	1 749	5 641	7 390
30202	7 394	0	7 394	202	0	202	0	0	0	7 596	0	7 596
30204	414	0	414	98	0	98	0	0	0	512	0	512
30221	0	0	0	83 605	1 204	84 809	83 605	1 204	84 809	0	0	0
30233	0	0	0	2 373	402	2 775	2 373	402	2 775	0	0	0
31902	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	1 405 000	0	1 405 000	1 295 000	0	1 295 000	420 000	0	420 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	730 000	0	730 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	928	0	928	643	0	643	751	0	751	820	0	820
45207	99 117	0	99 117	333	0	333	16 621	0	16 621	82 829	0	82 829
45208	193 411	0	193 411	0	0	0	4 522	0	4 522	188 889	0	188 889
45401	14 771	0	14 771	3 331	0	3 331	2 716	0	2 716	15 386	0	15 386
45407	284 502	0	284 502	500	0	500	10 062	0	10 062	274 940	0	274 940
45408	115 912	0	115 912	192	0	192	2 784	0	2 784	113 320	0	113 320
45505	104	0	104	0	0	0	17	0	17	87	0	87
45506	40 830	0	40 830	320	0	320	2 315	0	2 315	38 835	0	38 835
45507	197 191	0	197 191	2 200	0	2 200	3 399	0	3 399	195 992	0	195 992
45815	73	0	73	213	0	213	73	0	73	213	0	213
45912	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
45915	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
47408	0	0	0	84 148	85 492	169 640	84 148	85 492	169 640	0	0	0
47423	234	0	234	253	0	253	224	0	224	263	0	263
47427	3 546	0	3 546	3 259	0	3 259	3 546	0	3 546	3 259	0	3 259
60302	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60306	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	740	0	740	1 625	0	1 625	1 765	0	1 765	600	0	600
60401	148 520	0	148 520	0	0	0	0	0	0	148 520	0	148 520
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	2 385	0	2 385	878	0	878	0	0	0	3 263	0	3 263
60906	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61002	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
61008	101	0	101	133	0	133	106	0	106	128	0	128
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61013	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61403	2 470	0	2 470	52	0	52	240	0	240	2 282	0	2 282
70606	128 958	0	128 958	35 176	0	35 176	11	0	11	164 123	0	164 123
70608	15 087	0	15 087	1 709	0	1 709	0	0	0	16 796	0	16 796
70611	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	1 707 277	9 344	1 716 621	7 828 775	180 808	8 009 583	7 644 359	177 694	7 822 053	1 891 693	12 458	1 904 151
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	1 200	0	1 200	12 527	0	12 527
10801	51 835	0	51 835	10 000	0	10 000	16 019	0	16 019	57 854	0	57 854
30126	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	849	849	0	849	849	0	0	0
30232	318	0	318	39 233	1 437	40 670	39 121	1 437	40 558	206	0	206
32015	0	0	0	13 700	0	13 700	14 400	0	14 400	700	0	700
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	74 289	821	75 110	963 568	85 864	1 049 432	980 283	87 604	1 067 887	91 004	2 561	93 565
408.1	37 409	0	37 409	344 388	174	344 562	351 703	230	351 933	44 724	56	44 780
408.2	273	0	273	8 228	0	8 228	8 253	0	8 253	298	0	298
40905	0	0	0	1 715	117	1 832	1 715	117	1 832	0	0	0
40909	0	0	0	629	163	792	629	163	792	0	0	0
40910	0	0	0	27	121	148	27	121	148	0	0	0
40911	2	0	2	2 126	0	2 126	2 124	0	2 124	0	0	0
40912	0	0	0	1 064	483	1 547	1 066	483	1 549	2	0	2
40913	0	0	0	235	942	1 177	235	942	1 177	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	175 000	0	175 000	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	16 031	174	16 205	20 341	438	20 779	18 413	1 569	19 982	14 103	1 305	15 408
42305	49 384	0	49 384	10 972	0	10 972	17 358	0	17 358	55 770	0	55 770
42306	347 989	8 444	356 433	25 802	614	26 416	29 410	637	30 047	351 597	8 467	360 064
42307	374 359	0	374 359	17 796	0	17 796	48 218	0	48 218	404 781	0	404 781
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	18 699	0	18 699	1 236	0	1 236	590	0	590	18 053	0	18 053
45415	7 608	0	7 608	2 425	0	2 425	168	0	168	5 351	0	5 351
45515	40 700	0	40 700	440	0	440	2 551	0	2 551	42 811	0	42 811
45818	42	0	42	42	0	42	88	0	88	88	0	88
45918	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
47407	0	0	0	85 179	84 363	169 542	85 179	84 363	169 542	0	0	0
47411	733	0	733	490	0	490	1 299	0	1 299	1 542	0	1 542
47416	213	0	213	9 914	0	9 914	9 821	0	9 821	120	0	120
47422	169	0	169	227	0	227	138	0	138	80	0	80
47425	1 835	0	1 835	283	0	283	168	0	168	1 720	0	1 720
47426	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	677	0	677	2 417	0	2 417	1 834	0	1 834	94	0	94
60305	3 002	0	3 002	4 475	0	4 475	4 242	0	4 242	2 769	0	2 769
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	150	0	150	222	0	222	240	0	240	168	0	168
60320	0	0	0	9 359	0	9 359	10 000	0	10 000	641	0	641
60322	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60324	377	0	377	255	0	255	178	0	178	300	0	300
60335	1 864	0	1 864	964	0	964	1 070	0	1 070	1 970	0	1 970
60414	33 432	0	33 432	0	0	0	269	0	269	33 701	0	33 701
60903	177	0	177	0	0	0	15	0	15	192	0	192
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 253	0	7 253	207	0	207	0	0	0	7 046	0	7 046
70601	130 523	0	130 523	0	0	0	36 818	0	36 818	167 341	0	167 341
70603	15 087	0	15 087	0	0	0	1 702	0	1 702	16 789	0	16 789
70615	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
70801	17 219	0	17 219	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 707 175	9 446	1 716 621	1 851 218	175 565	2 026 783	2 035 798	178 515	2 214 313	1 891 755	12 396	1 904 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 658	0	28 658	4 677	0	4 677	10 083	0	10 083	23 252	0	23 252
90902	158 273	0	158 273	58 774	0	58 774	7 447	0	7 447	209 600	0	209 600
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 068 884	0	2 068 884	3 223	0	3 223	25 277	0	25 277	2 046 830	0	2 046 830
91501	10 102	0	10 102	0	0	0	0	0	0	10 102	0	10 102
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	426	0	426	369	0	369	300	0	300	495	0	495
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
99998	1 684 583	0	1 684 583	88 449	0	88 449	25 195	0	25 195	1 747 837	0	1 747 837
Итого по активу (баланс)	3 951 547	0	3 951 547	155 494	0	155 494	68 303	0	68 303	4 038 738	0	4 038 738
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91211	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
91312	1 642 079	0	1 642 079	19 615	0	19 615	84 401	0	84 401	1 706 865	0	1 706 865
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	36 858	0	36 858	693	0	693	0	0	0	36 165	0	36 165
91317	5 359	0	5 359	4 587	0	4 587	3 747	0	3 747	4 519	0	4 519
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 266 964	0	2 266 964	43 085	0	43 085	67 022	0	67 022	2 290 901	0	2 290 901
Итого по пассиву (баланс)	3 951 547	0	3 951 547	68 280	0	68 280	155 471	0	155 471	4 038 738	0	4 038 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?