Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	43 057	524	43 581	214 409	1 424	215 833	198 921	1 693	200 614	58 545	255	58 800
20209	0	0	0	169 377	0	169 377	169 377	0	169 377	0	0	0
30102	122 210	0	122 210	4 541 691	0	4 541 691	4 504 066	0	4 504 066	159 835	0	159 835
30110	1 371	7	1 378	1	2 160	2 161	1	2 157	2 158	1 371	10	1 381
30202	5 122	0	5 122	0	0	0	957	0	957	4 165	0	4 165
31901	490 000	0	490 000	100 000	0	100 000	0	0	0	590 000	0	590 000
45206	305 425	0	305 425	52 710	0	52 710	180 000	0	180 000	178 135	0	178 135
45207	71 150	0	71 150	40 000	0	40 000	100	0	100	111 050	0	111 050
45407	1 772	0	1 772	0	0	0	61	0	61	1 711	0	1 711
45506	2 098	0	2 098	0	0	0	163	0	163	1 935	0	1 935
47408	0	0	0	0	2 166	2 166	0	2 166	2 166	0	0	0
47423	79 671	0	79 671	7	0	7	20 003	0	20 003	59 675	0	59 675
47427	455	0	455	8 004	0	8 004	8 459	0	8 459	0	0	0
60306	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	382	0	382	1 431	0	1 431	1 449	0	1 449	364	0	364
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	4	0	4	61	0	61	62	0	62	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	485	0	485	81	0	81	69	0	69	497	0	497
61702	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70606	30 096	0	30 096	10 084	0	10 084	0	0	0	40 180	0	40 180
70608	515	0	515	38	0	38	0	0	0	553	0	553
70611	6 253	0	6 253	1 562	0	1 562	0	0	0	7 815	0	7 815
Итого по активу (баланс)	1 174 352	531	1 174 883	5 139 708	5 750	5 145 458	5 083 932	6 016	5 089 948	1 230 128	265	1 230 393
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	95	0	95	2 705	0	2 705	2 713	0	2 713	103	0	103
407	325 830	0	325 830	6 343 884	2 110	6 345 994	6 360 800	2 110	6 362 910	342 746	0	342 746
408.1	12 574	0	12 574	75 333	62	75 395	79 369	64	79 433	16 610	2	16 612
408.2	4 045	5	4 050	278 797	0	278 797	277 678	0	277 678	2 926	5	2 931
40911	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
42301	4 494	0	4 494	0	0	0	11	0	11	4 505	0	4 505
42306	20 565	0	20 565	5 927	0	5 927	13 949	0	13 949	28 587	0	28 587
42307	29 293	0	29 293	18 968	0	18 968	31 189	0	31 189	41 514	0	41 514
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	16 378	0	16 378	2 961	0	2 961	4 716	0	4 716	18 133	0	18 133
45515	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
47411	358	0	358	14	0	14	376	0	376	720	0	720
47416	0	0	0	295	0	295	300	0	300	5	0	5
47422	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
47425	129	0	129	1 036	0	1 036	1 001	0	1 001	94	0	94
47426	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60301	12	0	12	1 743	0	1 743	1 744	0	1 744	13	0	13
60305	1 909	0	1 909	1 542	0	1 542	1 357	0	1 357	1 724	0	1 724
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	576	0	576	452	0	452	397	0	397	521	0	521
60414	5 621	0	5 621	0	0	0	62	0	62	5 683	0	5 683
60903	530	0	530	0	0	0	35	0	35	565	0	565
61701	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
70601	57 828	0	57 828	0	0	0	13 439	0	13 439	71 267	0	71 267
70603	371	0	371	0	0	0	35	0	35	406	0	406
70615	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
Итого по пассиву (баланс)	1 174 878	5	1 174 883	6 738 768	2 172	6 740 940	6 794 276	2 174	6 796 450	1 230 386	7	1 230 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184	0	184	2	0	2	74	0	74	112	0	112
90902	3 842	0	3 842	3 939	0	3 939	1 615	0	1 615	6 166	0	6 166
91414	57 557	0	57 557	3 033	0	3 033	0	0	0	60 590	0	60 590
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	916 465	0	916 465	97 996	0	97 996	431 606	0	431 606	582 855	0	582 855
Итого по активу (баланс)	979 856	0	979 856	104 971	0	104 971	433 296	0	433 296	651 531	0	651 531
Пассив
91312	905 571	0	905 571	410 896	0	410 896	77 996	0	77 996	572 671	0	572 671
91316	2 575	0	2 575	20 710	0	20 710	20 000	0	20 000	1 865	0	1 865
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	63 391	0	63 391	1 615	0	1 615	6 900	0	6 900	68 676	0	68 676
Итого по пассиву (баланс)	979 856	0	979 856	433 221	0	433 221	104 896	0	104 896	651 531	0	651 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?