Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 283	0	2 283	39	0	39	0	0	0	2 322	0	2 322
20202	161 647	24 923	186 570	375 635	119 167	494 802	431 439	119 591	551 030	105 843	24 499	130 342
20208	18 195	0	18 195	42 600	0	42 600	40 300	0	40 300	20 495	0	20 495
20209	0	0	0	43 023	0	43 023	43 023	0	43 023	0	0	0
30102	19 279	0	19 279	18 557 590	0	18 557 590	18 506 141	0	18 506 141	70 728	0	70 728
30110	328 993	154 972	483 965	1 215 313	2 629 759	3 845 072	1 487 875	2 757 699	4 245 574	56 431	27 032	83 463
30114	0	3 689	3 689	0	665 047	665 047	0	658 747	658 747	0	9 989	9 989
30202	15 145	0	15 145	0	0	0	20	0	20	15 125	0	15 125
30204	848	0	848	1 823	0	1 823	0	0	0	2 671	0	2 671
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	150	1 282	1 432	0	81	81	0	91	91	150	1 272	1 422
30221	0	285	285	894	878	1 772	894	1 163	2 057	0	0	0
30233	653	189	842	47 569	4 688	52 257	46 922	4 851	51 773	1 300	26	1 326
30302	41 545	0	41 545	358 727	36 700	395 427	367 274	36 700	403 974	32 998	0	32 998
30306	158 503	0	158 503	390	0	390	504	0	504	158 389	0	158 389
30424	18	0	18	545 705	0	545 705	545 698	0	545 698	25	0	25
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	3 950 000	0	3 950 000	930 000	0	930 000
31903	650 000	0	650 000	580 000	0	580 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 474 000	0	5 474 000	226 000	0	226 000
32003	520 000	0	520 000	1 474 000	0	1 474 000	1 994 000	0	1 994 000	0	0	0
32201	910	7 419	8 329	0	467	467	0	528	528	910	7 358	8 268
45201	5 136	0	5 136	4 548	0	4 548	8 331	0	8 331	1 353	0	1 353
45204	13 900	0	13 900	4 372	0	4 372	5 600	0	5 600	12 672	0	12 672
45205	43 800	0	43 800	1 400	0	1 400	2 100	0	2 100	43 100	0	43 100
45206	216 770	0	216 770	0	0	0	20 790	0	20 790	195 980	0	195 980
45207	784 358	0	784 358	20 000	0	20 000	39 427	0	39 427	764 931	0	764 931
45208	0	0	0	13 865	0	13 865	780	0	780	13 085	0	13 085
45407	1 402	0	1 402	0	0	0	63	0	63	1 339	0	1 339
45408	50 179	0	50 179	0	0	0	435	0	435	49 744	0	49 744
45502	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45505	417	0	417	6 431	0	6 431	93	0	93	6 755	0	6 755
45506	26 960	0	26 960	100	0	100	2 784	0	2 784	24 276	0	24 276
45507	17 165	0	17 165	0	0	0	3 367	0	3 367	13 798	0	13 798
45812	163 691	0	163 691	19 793	0	19 793	6 444	0	6 444	177 040	0	177 040
45815	8 118	0	8 118	3 845	0	3 845	407	0	407	11 556	0	11 556
45912	31	0	31	5	0	5	31	0	31	5	0	5
45915	5	0	5	27	0	27	8	0	8	24	0	24
47404	0	0	0	11 958 845	11 202 284	23 161 129	11 958 845	11 202 284	23 161 129	0	0	0
47408	0	0	0	0	19 204 663	19 204 663	0	19 204 663	19 204 663	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
47423	18 051	2	18 053	876	22	898	18 133	23	18 156	794	1	795
47427	628	72	700	1 449	95	1 544	1 677	5	1 682	400	162	562
47803	46 349	0	46 349	17 351	0	17 351	48 426	0	48 426	15 274	0	15 274
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	7 373	0	7 373	11	0	11	11	0	11	7 373	0	7 373
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	15	0	15	145	0	145	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60312	1 329	0	1 329	8 670	0	8 670	8 549	0	8 549	1 450	0	1 450
60314	3 002	0	3 002	1 000	11	1 011	1 000	11	1 011	3 002	0	3 002
60323	371	0	371	268	0	268	296	0	296	343	0	343
60336	10	0	10	66	0	66	66	0	66	10	0	10
60347	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	108 959	0	108 959	0	0	0	0	0	0	108 959	0	108 959
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61009	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61212	0	0	0	48 426	0	48 426	48 426	0	48 426	0	0	0
61403	999	0	999	264	0	264	161	0	161	1 102	0	1 102
61702	3 181	0	3 181	2 336	0	2 336	0	0	0	5 517	0	5 517
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	475 404	0	475 404	116 793	0	116 793	0	0	0	592 197	0	592 197
70608	104 342	0	104 342	59 724	0	59 724	0	0	0	164 066	0	164 066
Итого по активу (баланс)	4 172 910	192 833	4 365 743	46 123 544	33 863 879	79 987 423	46 305 926	33 986 356	80 292 282	3 990 528	70 356	4 060 884
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	409	0	409	0	0	0	51	0	51	460	0	460
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	527 619	0	527 619	0	0	0	0	0	0	527 619	0	527 619
30126	3 173	0	3 173	5 662	0	5 662	3 395	0	3 395	906	0	906
30220	1	0	1	266	0	266	267	0	267	2	0	2
30222	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
30223	321 078	0	321 078	1 265 094	0	1 265 094	996 347	0	996 347	52 331	0	52 331
30226	101	0	101	327	0	327	265	0	265	39	0	39
30232	38	17	55	144 885	24 413	169 298	144 867	25 652	170 519	20	1 256	1 276
30236	10 086	0	10 086	230 947	816	231 763	224 941	816	225 757	4 080	0	4 080
30301	41 545	0	41 545	367 274	36 700	403 974	358 727	36 700	395 427	32 998	0	32 998
30305	158 503	0	158 503	504	0	504	390	0	390	158 389	0	158 389
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	1 558	0	1 558	111	0	111	98	0	98	1 545	0	1 545
407	577 576	159 145	736 721	5 493 403	2 087 773	7 581 176	5 471 811	1 962 575	7 434 386	555 984	33 947	589 931
408.1	4 416	0	4 416	27 282	3 344	30 626	27 199	3 344	30 543	4 333	0	4 333
408.2	41 914	8 729	50 643	111 387	3 957	115 344	111 677	4 137	115 814	42 204	8 909	51 113
40905	1	0	1	1 608	81	1 689	1 608	81	1 689	1	0	1
40909	0	0	0	4 511	2 459	6 970	4 511	2 459	6 970	0	0	0
40910	0	0	0	710	1 640	2 350	710	1 640	2 350	0	0	0
40911	54	0	54	4 293	0	4 293	4 242	0	4 242	3	0	3
40912	0	0	0	3 782	12 125	15 907	3 782	12 125	15 907	0	0	0
40913	0	0	0	10 563	9 968	20 531	10 563	9 968	20 531	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0
42301	27 523	3 623	31 146	12 958	1 729	14 687	12 914	1 372	14 286	27 479	3 266	30 745
42304	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42305	17 116	2 190	19 306	5 028	1 576	6 604	1 867	123	1 990	13 955	737	14 692
42306	1 175 481	1 499	1 176 980	115 356	111	115 467	83 227	124	83 351	1 143 352	1 512	1 144 864
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	3 406	0	3 406	0	0	0	19	0	19	3 425	0	3 425
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	163 390	0	163 390	23 824	0	23 824	5 891	0	5 891	145 457	0	145 457
45415	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45515	8 969	0	8 969	4 630	0	4 630	3 166	0	3 166	7 505	0	7 505
45818	117 455	0	117 455	1 683	0	1 683	19 926	0	19 926	135 698	0	135 698
45918	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
47401	0	0	0	15 094	0	15 094	15 094	0	15 094	0	0	0
47405	0	0	0	1 934 072	1 262	1 935 334	1 934 072	1 262	1 935 334	0	0	0
47407	0	0	0	19 261 236	0	19 261 236	19 261 236	0	19 261 236	0	0	0
47411	16 904	1	16 905	10 918	2	10 920	10 022	2	10 024	16 008	1	16 009
47416	0	0	0	4 708	785	5 493	5 128	785	5 913	420	0	420
47422	8	0	8	100	0	100	100	0	100	8	0	8
47425	12 819	0	12 819	9 464	0	9 464	1 090	0	1 090	4 445	0	4 445
47426	954	0	954	966	0	966	739	0	739	727	0	727
47804	1 536	0	1 536	1 621	0	1 621	680	0	680	595	0	595
50720	2 283	0	2 283	0	0	0	39	0	39	2 322	0	2 322
60105	30 934	0	30 934	0	0	0	0	0	0	30 934	0	30 934
60301	507	0	507	1 709	0	1 709	1 455	0	1 455	253	0	253
60305	9 584	0	9 584	12 372	0	12 372	11 611	0	11 611	8 823	0	8 823
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	243	0	243	0	0	0	345	0	345	588	0	588
60311	148	0	148	677	0	677	793	0	793	264	0	264
60322	1 505	0	1 505	7 572	0	7 572	6 067	0	6 067	0	0	0
60324	1 672	0	1 672	0	0	0	94	0	94	1 766	0	1 766
60335	2 894	0	2 894	3 583	0	3 583	3 354	0	3 354	2 665	0	2 665
60414	30 515	0	30 515	0	0	0	692	0	692	31 207	0	31 207
60903	3 366	0	3 366	0	0	0	209	0	209	3 575	0	3 575
61909	260	0	260	0	0	0	4	0	4	264	0	264
61910	6 206	0	6 206	0	0	0	110	0	110	6 316	0	6 316
61912	2 697	0	2 697	12	0	12	0	0	0	2 685	0	2 685
62002	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
70601	457 557	0	457 557	2	0	2	109 052	0	109 052	566 607	0	566 607
70603	114 249	0	114 249	0	0	0	65 941	0	65 941	180 190	0	180 190
70615	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285
70801	17 286	0	17 286	0	0	0	0	0	0	17 286	0	17 286
Итого по пассиву (баланс)	4 190 533	175 210	4 365 743	29 103 806	2 188 741	31 292 547	28 924 523	2 063 165	30 987 688	4 011 250	49 634	4 060 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 203 888	0	1 203 888	51 734	0	51 734	65 720	0	65 720	1 189 902	0	1 189 902
90902	755 813	0	755 813	56 084	0	56 084	147 838	0	147 838	664 059	0	664 059
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 622 088	0	3 622 088	32 106	0	32 106	75 094	0	75 094	3 579 100	0	3 579 100
91418	47 627	0	47 627	18 208	0	18 208	49 935	0	49 935	15 900	0	15 900
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	24	0	24	23	0	23
91604	13 454	0	13 454	5 043	0	5 043	564	0	564	17 933	0	17 933
91801	0	1 856	1 856	0	160	160	0	138	138	0	1 878	1 878
99998	1 980 467	0	1 980 467	54 325	0	54 325	92 550	0	92 550	1 942 242	0	1 942 242
Итого по активу (баланс)	7 630 380	1 856	7 632 236	217 500	160	217 660	431 725	138	431 863	7 416 155	1 878	7 418 033
Пассив
91004	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 799 982	0	1 799 982	53 791	0	53 791	14 601	0	14 601	1 760 792	0	1 760 792
91316	1 181	0	1 181	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 181	0	1 181
91317	17 226	0	17 226	16 956	0	16 956	17 921	0	17 921	18 191	0	18 191
91507	80 753	0	80 753	0	0	0	0	0	0	80 753	0	80 753
91508	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99999	5 651 769	0	5 651 769	284 254	0	284 254	108 276	0	108 276	5 475 791	0	5 475 791
Итого по пассиву (баланс)	7 632 236	0	7 632 236	376 804	0	376 804	162 601	0	162 601	7 418 033	0	7 418 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 641 845	0	8 641 845	8 641 845	0	8 641 845	0	0	0
99996	0	0	0	8 665 525	0	8 665 525	8 665 525	0	8 665 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 307 370	0	17 307 370	17 307 370	0	17 307 370	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 665 525	8 665 525	0	8 665 525	8 665 525	0	0	0
99997	0	0	0	8 641 845	0	8 641 845	8 641 845	0	8 641 845	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 641 845	8 665 525	17 307 370	8 641 845	8 665 525	17 307 370	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?