Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 070	46 768	78 838	301 076	141 952	443 028	293 664	115 966	409 630	39 482	72 754	112 236
20209	0	0	0	81 114	0	81 114	81 114	0	81 114	0	0	0
30102	24 137	0	24 137	18 081 536	0	18 081 536	18 096 417	0	18 096 417	9 256	0	9 256
30110	109 824	71 963	181 787	7 274 442	460 364	7 734 806	7 379 184	349 023	7 728 207	5 082	183 304	188 386
30114	0	19 996	19 996	0	641 891	641 891	0	555 107	555 107	0	106 780	106 780
30202	48 933	0	48 933	0	0	0	810	0	810	48 123	0	48 123
30204	10 649	0	10 649	6 578	0	6 578	0	0	0	17 227	0	17 227
30215	488	1 162	1 650	0	73	73	0	82	82	488	1 153	1 641
30233	22	63	85	438	1 434	1 872	453	1 423	1 876	7	74	81
30302	0	0	0	328	114	442	328	114	442	0	0	0
30306	18 057	6 147	24 204	2 633	385	3 018	13 690	1 052	14 742	7 000	5 480	12 480
30424	4 647	0	4 647	487 290	0	487 290	487 169	0	487 169	4 768	0	4 768
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 095 000	0	1 095 000	30 000	0	30 000
31903	40 000	0	40 000	280 000	0	280 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	10 620 000	0	10 620 000	980 000	0	980 000
32003	670 000	0	670 000	2 790 000	0	2 790 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	100 250	0	100 250	16 146	0	16 146	6 500	0	6 500	109 896	0	109 896
45207	260 340	0	260 340	6 590	0	6 590	385	0	385	266 545	0	266 545
45208	100 201	0	100 201	0	0	0	1 100	0	1 100	99 101	0	99 101
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	34 150	0	34 150	850	0	850	3 335	0	3 335	31 665	0	31 665
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45505	1 545	0	1 545	0	0	0	57	0	57	1 488	0	1 488
45506	17 955	0	17 955	2 500	0	2 500	2 408	0	2 408	18 047	0	18 047
45507	20 020	0	20 020	1 550	0	1 550	893	0	893	20 677	0	20 677
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45814	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	8 217	8 491	16 708	0	534	534	0	604	604	8 217	8 421	16 638
45915	0	282	282	0	18	18	0	20	20	0	280	280
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	131 690	131 690	0	360 273	360 273	0	413 518	413 518	0	78 445	78 445
47408	0	0	0	106	7 355	7 461	106	7 355	7 461	0	0	0
47415	5 619	0	5 619	0	0	0	40	0	40	5 579	0	5 579
47423	31	0	31	3	83 983	83 986	3	83 983	83 986	31	0	31
47427	2 766	0	2 766	2 347	0	2 347	639	0	639	4 474	0	4 474
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	100	0	100	96	0	96	71	0	71	125	0	125
60308	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
60310	15	0	15	110	0	110	79	0	79	46	0	46
60312	1 703	0	1 703	1 330	0	1 330	1 407	0	1 407	1 626	0	1 626
60323	2 781	0	2 781	24	0	24	0	0	0	2 805	0	2 805
60336	78	0	78	73	0	73	34	0	34	117	0	117
60401	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	24 365	0	24 365
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	35	0	35	193	0	193	193	0	193	35	0	35
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	0	0	0	115	0	115	897	0	897
61702	5 563	0	5 563	0	0	0	962	0	962	4 601	0	4 601
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	84 706	0	84 706	25 048	0	25 048	0	0	0	109 754	0	109 754
70608	96 789	0	96 789	50 989	0	50 989	0	0	0	147 778	0	147 778
70611	2 891	0	2 891	723	0	723	0	0	0	3 614	0	3 614
70616	0	0	0	962	0	962	0	0	0	962	0	962
Итого по активу (баланс)	2 069 904	286 562	2 356 466	42 143 229	1 698 376	43 841 605	41 866 310	1 528 247	43 394 557	2 346 823	456 691	2 803 514
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 070	3 070	0	3 070	3 070	0	0	0
30226	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30232	0	58	58	589	3 040	3 629	608	2 982	3 590	19	0	19
30301	0	0	0	328	114	442	328	114	442	0	0	0
30305	18 057	6 147	24 204	13 690	1 052	14 742	2 633	385	3 018	7 000	5 480	12 480
32015	2 500	0	2 500	300	0	300	300	0	300	2 500	0	2 500
407	264 689	84 664	349 353	6 433 633	1 390 246	7 823 879	6 479 784	1 422 426	7 902 210	310 840	116 844	427 684
408.1	31 425	6	31 431	149 072	1	149 073	151 660	0	151 660	34 013	5	34 018
408.2	7 915	154 202	162 117	139 381	83 775	223 156	292 308	217 800	510 108	160 842	288 227	449 069
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40906	0	0	0	18 510	0	18 510	18 510	0	18 510	0	0	0
40909	0	0	0	252	1 306	1 558	252	1 306	1 558	0	0	0
40910	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40912	0	0	0	359	2 737	3 096	359	2 737	3 096	0	0	0
40913	0	0	0	233	182	415	233	182	415	0	0	0
42103	96 600	0	96 600	41 900	0	41 900	287 250	0	287 250	341 950	0	341 950
42104	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	31 369	3 582	34 951	58 663	3 473	62 136	53 682	3 116	56 798	26 388	3 225	29 613
42303	8 444	0	8 444	9 898	0	9 898	12 738	0	12 738	11 284	0	11 284
42304	50 397	0	50 397	19 840	0	19 840	16 617	0	16 617	47 174	0	47 174
42305	61 367	33 511	94 878	5 618	5 459	11 077	46 490	14 310	60 800	102 239	42 362	144 601
42306	446 116	0	446 116	62 090	0	62 090	25 092	0	25 092	409 118	0	409 118
42601	1 515	2	1 517	13 491	0	13 491	12 025	0	12 025	49	2	51
42604	1 750	0	1 750	1 787	0	1 787	57	0	57	20	0	20
42606	2 529	0	2 529	98	0	98	1 358	0	1 358	3 789	0	3 789
45215	69 756	0	69 756	4 966	0	4 966	8 398	0	8 398	73 188	0	73 188
45415	23 526	0	23 526	3 005	0	3 005	43	0	43	20 564	0	20 564
45515	3 592	0	3 592	205	0	205	230	0	230	3 617	0	3 617
45818	20 320	0	20 320	70	0	70	3 000	0	3 000	23 250	0	23 250
45918	282	0	282	2	0	2	0	0	0	280	0	280
47405	0	0	0	290 185	287 461	577 646	290 185	287 461	577 646	0	0	0
47407	0	0	0	5 684	0	5 684	5 684	0	5 684	0	0	0
47411	14 493	344	14 837	5 125	59	5 184	4 693	73	4 766	14 061	358	14 419
47416	32	0	32	719	37	756	687	37	724	0	0	0
47422	2	0	2	530	0	530	530	0	530	2	0	2
47425	5 158	0	5 158	2 309	0	2 309	431	0	431	3 280	0	3 280
47426	14	0	14	14	0	14	12	0	12	12	0	12
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	168	0	168	921	0	921	1 139	0	1 139	386	0	386
60305	2 323	0	2 323	2 563	0	2 563	3 829	0	3 829	3 589	0	3 589
60309	100	0	100	1	0	1	110	0	110	209	0	209
60311	60	0	60	773	0	773	772	0	772	59	0	59
60324	3 291	0	3 291	54	0	54	24	0	24	3 261	0	3 261
60335	644	0	644	1 085	0	1 085	1 070	0	1 070	629	0	629
60414	14 504	0	14 504	0	0	0	122	0	122	14 626	0	14 626
60903	221	0	221	0	0	0	26	0	26	247	0	247
61301	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	121 610	0	121 610	0	0	0	29 203	0	29 203	150 813	0	150 813
70603	96 137	0	96 137	0	0	0	50 499	0	50 499	146 636	0	146 636
70801	51 268	0	51 268	0	0	0	0	0	0	51 268	0	51 268
Итого по пассиву (баланс)	2 073 950	282 516	2 356 466	7 530 132	1 782 100	9 312 232	7 803 193	1 956 087	9 759 280	2 347 011	456 503	2 803 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	719 137	0	719 137	96	0	96	163	0	163	719 070	0	719 070
90902	118 771	0	118 771	13 005	0	13 005	3 940	0	3 940	127 836	0	127 836
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	142 241	0	142 241	0	0	0	24 667	0	24 667	117 574	0	117 574
91501	3 243	0	3 243	0	0	0	56	0	56	3 187	0	3 187
91604	4 049	1 064	5 113	4 237	239	4 476	3 687	76	3 763	4 599	1 227	5 826
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 073 573	0	1 073 573	58 137	0	58 137	60 103	0	60 103	1 071 607	0	1 071 607
Итого по активу (баланс)	2 071 151	1 064	2 072 215	75 475	239	75 714	92 616	76	92 692	2 054 010	1 227	2 055 237
Пассив
91004	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
91312	912 455	0	912 455	13 672	0	13 672	38 169	0	38 169	936 952	0	936 952
91315	40 427	0	40 427	24 427	0	24 427	4 200	0	4 200	20 200	0	20 200
91316	2 900	0	2 900	4 846	0	4 846	10 000	0	10 000	8 054	0	8 054
91317	115 670	0	115 670	11 390	0	11 390	0	0	0	104 280	0	104 280
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	998 642	0	998 642	32 487	0	32 487	17 475	0	17 475	983 630	0	983 630
Итого по пассиву (баланс)	2 072 215	0	2 072 215	92 590	0	92 590	75 612	0	75 612	2 055 237	0	2 055 237

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?