Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 841	43	2 884	35 693	31	35 724	36 625	56	36 681	1 909	18	1 927
20209	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
30102	14 381	0	14 381	764 685	0	764 685	773 380	0	773 380	5 686	0	5 686
30110	2	26	28	1 210 597	2	1 210 599	1 210 590	2	1 210 592	9	26	35
30202	1 201	0	1 201	0	0	0	69	0	69	1 132	0	1 132
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
31902	32 550	0	32 550	1 173 580	0	1 173 580	1 163 210	0	1 163 210	42 920	0	42 920
45204	3 700	0	3 700	0	0	0	3 000	0	3 000	700	0	700
45205	17 080	0	17 080	0	0	0	12 041	0	12 041	5 039	0	5 039
45206	107 650	0	107 650	34 500	0	34 500	21 218	0	21 218	120 932	0	120 932
45207	33 120	0	33 120	0	0	0	200	0	200	32 920	0	32 920
45208	79 736	0	79 736	0	0	0	0	0	0	79 736	0	79 736
45406	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45407	52 730	0	52 730	0	0	0	99	0	99	52 631	0	52 631
45408	25 195	0	25 195	0	0	0	0	0	0	25 195	0	25 195
45505	1 235	0	1 235	0	0	0	15	0	15	1 220	0	1 220
45506	21 680	0	21 680	1 165	0	1 165	666	0	666	22 179	0	22 179
45507	18 634	0	18 634	700	0	700	405	0	405	18 929	0	18 929
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	12 511	0	12 511	0	0	0	211	0	211	12 300	0	12 300
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	50	0	50	26	0	26	26	0	26	50	0	50
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	434	0	434	26	0	26	19	0	19	441	0	441
47427	2 585	0	2 585	2 899	0	2 899	3 267	0	3 267	2 217	0	2 217
50104	2 352	0	2 352	11	0	11	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	510	0	510	0	0	0	65	0	65	445	0	445
60308	2	0	2	36	0	36	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	1 058	0	1 058	714	0	714	896	0	896	876	0	876
60323	335	0	335	208	0	208	43	0	43	500	0	500
60336	52	0	52	64	0	64	46	0	46	70	0	70
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	60	0	60	0	0	0	7	0	7	53	0	53
61008	62	0	62	34	0	34	42	0	42	54	0	54
61009	40	0	40	8	0	8	9	0	9	39	0	39
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61702	6 755	0	6 755	633	0	633	0	0	0	7 388	0	7 388
62001	79 712	0	79 712	0	0	0	0	0	0	79 712	0	79 712
70606	17 107	0	17 107	7 738	0	7 738	69	0	69	24 776	0	24 776
70607	483	0	483	65	0	65	45	0	45	503	0	503
70608	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70611	1 628	0	1 628	571	0	571	0	0	0	2 199	0	2 199
Итого по активу (баланс)	555 560	69	555 629	3 238 084	33	3 238 117	3 230 428	58	3 230 486	563 216	44	563 260
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	0	0	0	77	0	77	110	0	110	33	0	33
405	3 736	0	3 736	10 114	0	10 114	11 130	0	11 130	4 752	0	4 752
406	31	0	31	754	0	754	843	0	843	120	0	120
407	38 401	0	38 401	564 151	0	564 151	568 952	0	568 952	43 202	0	43 202
408.1	6 008	0	6 008	32 038	0	32 038	30 832	0	30 832	4 802	0	4 802
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
40912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42301	2 501	25	2 526	4 388	2	4 390	4 399	2	4 401	2 512	25	2 537
42305	24 175	0	24 175	5 724	0	5 724	165	0	165	18 616	0	18 616
42306	62 419	0	62 419	8 176	0	8 176	8 171	0	8 171	62 414	0	62 414
42307	620	0	620	0	0	0	133	0	133	753	0	753
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 729	0	18 729	890	0	890	800	0	800	18 639	0	18 639
45415	721	0	721	556	0	556	1 326	0	1 326	1 491	0	1 491
45515	3 660	0	3 660	237	0	237	0	0	0	3 423	0	3 423
45818	12 550	0	12 550	1 308	0	1 308	0	0	0	11 242	0	11 242
45918	1 140	0	1 140	0	0	0	1 052	0	1 052	2 192	0	2 192
47411	306	0	306	677	0	677	635	0	635	264	0	264
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	0	0	0	303 426	0	303 426	303 426	0	303 426	0	0	0
47425	449	0	449	23	0	23	42	0	42	468	0	468
47426	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
50120	305	0	305	23	0	23	0	0	0	282	0	282
50620	1 125	0	1 125	46	0	46	0	0	0	1 079	0	1 079
60301	706	0	706	961	0	961	854	0	854	599	0	599
60305	1 221	0	1 221	1 962	0	1 962	1 893	0	1 893	1 152	0	1 152
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	45	0	45	397	0	397	395	0	395	43	0	43
60322	3	0	3	130	0	130	130	0	130	3	0	3
60324	90	0	90	0	0	0	43	0	43	133	0	133
60335	308	0	308	545	0	545	524	0	524	287	0	287
60414	3 898	0	3 898	0	0	0	29	0	29	3 927	0	3 927
62002	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
70601	19 758	0	19 758	15	0	15	7 703	0	7 703	27 446	0	27 446
70602	16	0	16	0	0	0	24	0	24	40	0	40
70603	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
70615	0	0	0	0	0	0	633	0	633	633	0	633
70801	14 056	0	14 056	0	0	0	0	0	0	14 056	0	14 056
Итого по пассиву (баланс)	555 604	25	555 629	940 171	2	940 173	947 802	2	947 804	563 235	25	563 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 577	0	82 577	2 716	0	2 716	7 575	0	7 575	77 718	0	77 718
90902	11 615	0	11 615	1 450	0	1 450	1 164	0	1 164	11 901	0	11 901
91202	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
91414	263 155	0	263 155	828	0	828	949	0	949	263 034	0	263 034
91604	20 140	0	20 140	3 102	0	3 102	942	0	942	22 300	0	22 300
91704	8 845	0	8 845	0	0	0	3	0	3	8 842	0	8 842
91802	9 427	0	9 427	0	0	0	1	0	1	9 426	0	9 426
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	665 837	0	665 837	67 375	0	67 375	37 899	0	37 899	695 313	0	695 313
Итого по активу (баланс)	1 061 748	0	1 061 748	75 483	0	75 483	48 534	0	48 534	1 088 697	0	1 088 697
Пассив
91312	597 385	0	597 385	17 699	0	17 699	33 366	0	33 366	613 052	0	613 052
91316	9 050	0	9 050	6 500	0	6 500	0	0	0	2 550	0	2 550
91317	3 402	0	3 402	13 700	0	13 700	34 009	0	34 009	23 711	0	23 711
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	395 911	0	395 911	10 635	0	10 635	8 108	0	8 108	393 384	0	393 384
Итого по пассиву (баланс)	1 061 748	0	1 061 748	48 534	0	48 534	75 483	0	75 483	1 088 697	0	1 088 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?