Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	153 180	77 091	230 271	1 261 397	237 770	1 499 167	1 292 341	196 142	1 488 483	122 236	118 719	240 955
20208	64 451	1 116	65 567	247 622	4 018	251 640	247 743	4 012	251 755	64 330	1 122	65 452
20209	0	0	0	1 551 907	17 734	1 569 641	1 551 907	17 734	1 569 641	0	0	0
30102	142 033	0	142 033	15 486 215	0	15 486 215	15 473 046	0	15 473 046	155 202	0	155 202
30110	49 074	269 869	318 943	241 941	360 420	602 361	231 823	448 611	680 434	59 192	181 678	240 870
30202	28 365	0	28 365	0	0	0	1 331	0	1 331	27 034	0	27 034
30204	5 513	0	5 513	0	0	0	336	0	336	5 177	0	5 177
30221	0	0	0	286 713	150 766	437 479	286 713	150 766	437 479	0	0	0
30233	1 045	0	1 045	223 513	1 221	224 734	222 914	1 221	224 135	1 644	0	1 644
30424	14 950	45 666	60 616	52 624	36 444	89 068	66 765	48 774	115 539	809	33 336	34 145
31902	0	0	0	3 515 000	0	3 515 000	3 515 000	0	3 515 000	0	0	0
31903	2 190 000	0	2 190 000	8 360 000	0	8 360 000	8 610 000	0	8 610 000	1 940 000	0	1 940 000
32201	1 647	0	1 647	1 386	0	1 386	0	0	0	3 033	0	3 033
44906	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	20 422	0	20 422	0	0	0	1 563	0	1 563	18 859	0	18 859
45201	9 060	0	9 060	19 530	0	19 530	14 699	0	14 699	13 891	0	13 891
45204	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45205	98 190	0	98 190	20 255	0	20 255	68 000	0	68 000	50 445	0	50 445
45206	258 363	0	258 363	18 201	0	18 201	40 485	0	40 485	236 079	0	236 079
45207	347 127	0	347 127	21 615	0	21 615	9 425	0	9 425	359 317	0	359 317
45208	52 494	0	52 494	0	0	0	994	0	994	51 500	0	51 500
45406	1 365	0	1 365	0	0	0	117	0	117	1 248	0	1 248
45407	2 908	0	2 908	0	0	0	2 745	0	2 745	163	0	163
45505	2 924	0	2 924	1 750	0	1 750	488	0	488	4 186	0	4 186
45506	59 679	0	59 679	5 149	0	5 149	2 994	0	2 994	61 834	0	61 834
45507	107 428	0	107 428	0	0	0	1 986	0	1 986	105 442	0	105 442
45509	12 000	0	12 000	2 655	0	2 655	4 184	0	4 184	10 471	0	10 471
45812	67 661	0	67 661	123	0	123	123	0	123	67 661	0	67 661
45814	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
45815	2 235	0	2 235	184	0	184	287	0	287	2 132	0	2 132
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	70	0	70	88	0	88	73	0	73	85	0	85
47404	0	0	0	12 624	25 192	37 816	12 624	25 192	37 816	0	0	0
47408	0	0	0	116 293	88 152	204 445	116 293	88 152	204 445	0	0	0
47423	853	12	865	2 667	59 714	62 381	2 496	59 714	62 210	1 024	12	1 036
47427	2 211	0	2 211	3 416	0	3 416	2 235	0	2 235	3 392	0	3 392
60302	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
60308	110	0	110	110	0	110	77	0	77	143	0	143
60310	265	0	265	322	0	322	391	0	391	196	0	196
60312	2 704	0	2 704	6 103	0	6 103	5 974	0	5 974	2 833	0	2 833
60323	1 399	300	1 699	150	32	182	72	63	135	1 477	269	1 746
60336	328	0	328	256	0	256	282	0	282	302	0	302
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 168	0	8 168	189	0	189	0	0	0	8 357	0	8 357
61008	1 291	0	1 291	583	0	583	859	0	859	1 015	0	1 015
61013	521	0	521	524	0	524	693	0	693	352	0	352
61403	2 382	0	2 382	0	0	0	430	0	430	1 952	0	1 952
61702	12 294	0	12 294	0	0	0	0	0	0	12 294	0	12 294
70606	166 371	0	166 371	61 800	0	61 800	0	0	0	228 171	0	228 171
70608	134 972	0	134 972	37 344	0	37 344	0	0	0	172 316	0	172 316
70611	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
Итого по активу (баланс)	4 524 356	394 054	4 918 410	31 575 678	981 463	32 557 141	31 790 508	1 040 381	32 830 889	4 309 526	335 136	4 644 662
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	34 576	0	34 576	2 120	0	2 120	1 731	0	1 731	34 187	0	34 187
30220	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
30223	18 331	0	18 331	783 094	0	783 094	803 889	0	803 889	39 126	0	39 126
30226	122	0	122	112	0	112	102	0	102	112	0	112
30232	401	246	647	396 534	3 283	399 817	397 025	3 289	400 314	892	252	1 144
30410	606	0	606	656	0	656	391	0	391	341	0	341
40302	12 320	0	12 320	226	0	226	235	0	235	12 329	0	12 329
405	0	0	0	1 246	1 250	2 496	1 246	1 250	2 496	0	0	0
406	208 417	0	208 417	439 102	0	439 102	423 504	0	423 504	192 819	0	192 819
407	1 008 070	188 379	1 196 449	3 192 150	247 526	3 439 676	2 993 398	158 562	3 151 960	809 318	99 415	908 733
408.1	225 933	3 516	229 449	1 197 718	20 575	1 218 293	1 165 928	17 880	1 183 808	194 143	821	194 964
408.2	256 564	5 116	261 680	336 651	22 815	359 466	350 078	22 934	373 012	269 991	5 235	275 226
40901	370	0	370	1 070	0	1 070	6 900	0	6 900	6 200	0	6 200
40906	0	0	0	668 252	0	668 252	668 252	0	668 252	0	0	0
40907	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
40911	30	0	30	4 159	0	4 159	4 181	0	4 181	52	0	52
40912	0	0	0	0	1 207	1 207	0	1 207	1 207	0	0	0
41803	30 159	0	30 159	30 159	0	30 159	0	0	0	0	0	0
41804	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	30 159	0	30 159	30 159	0	30 159
41805	39 419	0	39 419	0	0	0	25 000	0	25 000	64 419	0	64 419
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	93 000	0	93 000	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42110	17 500	0	17 500	0	0	0	20 000	0	20 000	37 500	0	37 500
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 631	5 680	12 311	3 266	5 194	8 460	3 222	4 864	8 086	6 587	5 350	11 937
42304	237 511	26 291	263 802	107 607	4 068	111 675	59 907	69 068	128 975	189 811	91 291	281 102
42305	473 434	32 174	505 608	161 128	2 666	163 794	93 194	4 401	97 595	405 500	33 909	439 409
42306	593 647	107 734	701 381	20 819	30 966	51 785	55 844	7 194	63 038	628 672	83 962	712 634
42307	77 460	12 176	89 636	4 265	1 238	5 503	2 910	800	3 710	76 105	11 738	87 843
42310	6	0	6	12	0	12	15	0	15	9	0	9
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	45	0	45	8	0	8	5	0	5	42	0	42
42314	59	0	59	0	0	0	5	0	5	64	0	64
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	4	89	93	0	5	5	0	6	6	4	90	94
44915	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	204	0	204	120	0	120	0	0	0	84	0	84
45215	35 948	0	35 948	10 543	0	10 543	11 997	0	11 997	37 402	0	37 402
45415	35	0	35	28	0	28	7	0	7	14	0	14
45515	3 206	0	3 206	318	0	318	352	0	352	3 240	0	3 240
45818	70 927	0	70 927	198	0	198	59	0	59	70 788	0	70 788
45918	78	0	78	2	0	2	3	0	3	79	0	79
47403	0	0	0	25 129	12 702	37 831	25 129	12 702	37 831	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 877	15 877	0	15 877	15 877	0	0	0
47407	0	0	0	87 909	116 380	204 289	87 909	116 380	204 289	0	0	0
47411	24 901	2 389	27 290	8 700	522	9 222	7 968	400	8 368	24 169	2 267	26 436
47416	37	6 430	6 467	12 164 371	92 074	12 256 445	12 165 373	85 644	12 251 017	1 039	0	1 039
47422	4 316	157	4 473	4 145	118 775	122 920	4 138	118 777	122 915	4 309	159	4 468
47425	17 012	0	17 012	6 274	0	6 274	9 324	0	9 324	20 062	0	20 062
47426	0	0	0	2 459	0	2 459	2 463	0	2 463	4	0	4
60301	2 775	0	2 775	3 700	0	3 700	1 825	0	1 825	900	0	900
60305	8 284	0	8 284	20 471	0	20 471	19 856	0	19 856	7 669	0	7 669
60309	489	0	489	451	0	451	477	0	477	515	0	515
60311	11	0	11	390	0	390	390	0	390	11	0	11
60322	14	0	14	2 690	0	2 690	2 695	0	2 695	19	0	19
60324	626	0	626	630	0	630	679	0	679	675	0	675
60335	2 497	0	2 497	3 316	0	3 316	3 130	0	3 130	2 311	0	2 311
60414	106 598	0	106 598	0	0	0	941	0	941	107 539	0	107 539
60903	3 565	0	3 565	0	0	0	246	0	246	3 811	0	3 811
61701	26 510	0	26 510	0	0	0	0	0	0	26 510	0	26 510
70601	182 700	0	182 700	10	0	10	62 926	0	62 926	245 616	0	245 616
70603	135 107	0	135 107	0	0	0	37 340	0	37 340	172 447	0	172 447
70801	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
Итого по пассиву (баланс)	4 528 033	390 377	4 918 410	19 823 622	697 455	20 521 077	19 605 762	641 567	20 247 329	4 310 173	334 489	4 644 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 076	0	108 076	23 653	0	23 653	22 447	0	22 447	109 282	0	109 282
90902	501 122	0	501 122	102 673	0	102 673	114 367	0	114 367	489 428	0	489 428
90907	370	0	370	6 900	0	6 900	1 070	0	1 070	6 200	0	6 200
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 290 857	0	2 290 857	19 828	0	19 828	311 499	0	311 499	1 999 186	0	1 999 186
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 435	0	4 435	7	0	7	33	0	33	4 409	0	4 409
91704	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
91802	322	0	322	87	0	87	0	0	0	409	0	409
99998	2 652 208	0	2 652 208	400 397	0	400 397	256 145	0	256 145	2 796 460	0	2 796 460
Итого по активу (баланс)	5 558 976	0	5 558 976	553 605	0	553 605	705 589	0	705 589	5 406 992	0	5 406 992
Пассив
91312	2 200 118	0	2 200 118	74 771	0	74 771	227 026	0	227 026	2 352 373	0	2 352 373
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	26 357	0	26 357	26 705	0	26 705	15 000	0	15 000	14 652	0	14 652
91317	378 105	0	378 105	154 669	0	154 669	158 371	0	158 371	381 807	0	381 807
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 906 768	0	2 906 768	417 945	0	417 945	121 709	0	121 709	2 610 532	0	2 610 532
Итого по пассиву (баланс)	5 558 976	0	5 558 976	674 090	0	674 090	522 106	0	522 106	5 406 992	0	5 406 992

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?