Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	66 395	15 441	81 836	392 006	39 125	431 131	384 821	38 501	423 322	73 580	16 065	89 645
20209	0	0	0	158 281	3 459	161 740	158 281	3 459	161 740	0	0	0
30102	53 133	0	53 133	1 611 025	0	1 611 025	1 602 828	0	1 602 828	61 330	0	61 330
30110	104 105	2 074	106 179	857 222	66 776	923 998	865 830	65 100	930 930	95 497	3 750	99 247
30202	9 080	0	9 080	0	0	0	157	0	157	8 923	0	8 923
30204	68	0	68	7	0	7	0	0	0	75	0	75
30221	0	0	0	545 031	0	545 031	545 031	0	545 031	0	0	0
30233	0	0	0	1 793	109	1 902	1 791	109	1 900	2	0	2
31903	180 000	0	180 000	400 000	0	400 000	580 000	0	580 000	0	0	0
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	69 622	0	69 622	0	0	0	0	0	0	69 622	0	69 622
45204	40 256	0	40 256	146 249	0	146 249	24 380	0	24 380	162 125	0	162 125
45205	23 959	0	23 959	3 480	0	3 480	5 199	0	5 199	22 240	0	22 240
45206	407 264	0	407 264	132 241	0	132 241	39 330	0	39 330	500 175	0	500 175
45207	439 603	0	439 603	26 806	0	26 806	34 939	0	34 939	431 470	0	431 470
45208	81 610	0	81 610	1 889	0	1 889	914	0	914	82 585	0	82 585
45405	1 699	0	1 699	1 801	0	1 801	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	112 948	0	112 948	19 529	0	19 529	38 883	0	38 883	93 594	0	93 594
45407	35 999	0	35 999	2 504	0	2 504	2 040	0	2 040	36 463	0	36 463
45408	19 822	0	19 822	0	0	0	306	0	306	19 516	0	19 516
45503	886	0	886	1 306	0	1 306	886	0	886	1 306	0	1 306
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	11 405	0	11 405	542	0	542	777	0	777	11 170	0	11 170
45506	19 278	848	20 126	370	63	433	943	42	985	18 705	869	19 574
45507	32 132	0	32 132	2 076	0	2 076	607	0	607	33 601	0	33 601
45812	124 724	0	124 724	453	0	453	781	0	781	124 396	0	124 396
45814	8 662	0	8 662	27 000	0	27 000	5	0	5	35 657	0	35 657
45815	11 251	0	11 251	118	0	118	217	0	217	11 152	0	11 152
45912	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	168	0	168	88	0	88	16	0	16	240	0	240
47408	0	0	0	30 459	3 192	33 651	30 459	3 192	33 651	0	0	0
47423	79 755	0	79 755	4 594	0	4 594	4 591	0	4 591	79 758	0	79 758
47427	848	0	848	22 525	0	22 525	22 538	0	22 538	835	0	835
47803	233	0	233	0	0	0	1	0	1	232	0	232
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	344	0	344	0	0	0	324	0	324	20	0	20
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	6	0	6	12	0	12
60312	2 159	0	2 159	3 588	0	3 588	3 459	0	3 459	2 288	0	2 288
60323	983	0	983	120	0	120	97	0	97	1 006	0	1 006
60401	91 336	0	91 336	0	0	0	0	0	0	91 336	0	91 336
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	59	0	59	6	0	6	6	0	6	59	0	59
61008	4	0	4	133	0	133	133	0	133	4	0	4
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
61212	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	238	0	238	139	0	139	67	0	67	310	0	310
62001	58 995	0	58 995	0	0	0	5 456	0	5 456	53 539	0	53 539
70606	172 491	0	172 491	79 401	0	79 401	9	0	9	251 883	0	251 883
70608	5 220	0	5 220	2 975	0	2 975	0	0	0	8 195	0	8 195
70611	3 571	0	3 571	1 076	0	1 076	0	0	0	4 647	0	4 647
Итого по активу (баланс)	2 325 674	18 363	2 344 037	4 484 508	112 724	4 597 232	4 362 265	110 403	4 472 668	2 447 917	20 684	2 468 601
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	246 796	0	246 796	0	0	0	25 150	0	25 150	271 946	0	271 946
30126	1 154	0	1 154	11	0	11	54	0	54	1 197	0	1 197
30232	0	0	0	6 064	514	6 578	6 064	514	6 578	0	0	0
405	93	0	93	680	0	680	624	0	624	37	0	37
406	28 732	0	28 732	15 336	0	15 336	2 344	0	2 344	15 740	0	15 740
407	241 428	3	241 431	1 810 590	125 836	1 936 426	1 805 101	125 837	1 930 938	235 939	4	235 943
408.1	54 991	0	54 991	206 755	0	206 755	222 658	0	222 658	70 894	0	70 894
408.2	3 363	0	3 363	1 946	0	1 946	4 940	0	4 940	6 357	0	6 357
40901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
40905	18	0	18	957	85	1 042	957	85	1 042	18	0	18
40909	0	0	0	746	24	770	746	24	770	0	0	0
40910	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40911	378	0	378	32 346	0	32 346	32 657	0	32 657	689	0	689
40912	0	0	0	881	580	1 461	881	580	1 461	0	0	0
40913	0	0	0	3 939	168	4 107	3 939	168	4 107	0	0	0
42105	71 740	0	71 740	36 322	0	36 322	58 632	0	58 632	94 050	0	94 050
42106	1 403	0	1 403	45	0	45	0	0	0	1 358	0	1 358
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42204	200	0	200	201	0	201	301	0	301	300	0	300
42205	1 170	0	1 170	100	0	100	0	0	0	1 070	0	1 070
42301	2 504	32	2 536	14 404	1 874	16 278	14 228	1 875	16 103	2 328	33	2 361
42303	35 665	0	35 665	7 699	0	7 699	8 938	0	8 938	36 904	0	36 904
42304	11 930	1 661	13 591	1 902	88	1 990	2 938	113	3 051	12 966	1 686	14 652
42305	514 129	1 922	516 051	38 751	103	38 854	34 129	140	34 269	509 507	1 959	511 466
42306	253 281	2 501	255 782	9 015	202	9 217	10 700	6 415	17 115	254 966	8 714	263 680
42605	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45115	14 621	0	14 621	0	0	0	0	0	0	14 621	0	14 621
45215	172 401	0	172 401	21 648	0	21 648	16 299	0	16 299	167 052	0	167 052
45415	25 337	0	25 337	15 412	0	15 412	3 931	0	3 931	13 856	0	13 856
45515	9 953	0	9 953	880	0	880	2 073	0	2 073	11 146	0	11 146
45818	144 622	0	144 622	967	0	967	27 428	0	27 428	171 083	0	171 083
45918	2 718	0	2 718	16	0	16	546	0	546	3 248	0	3 248
47407	0	0	0	3 197	30 282	33 479	3 197	30 282	33 479	0	0	0
47411	0	0	0	6 185	10	6 195	6 185	10	6 195	0	0	0
47416	40	0	40	264	0	264	289	0	289	65	0	65
47422	90	0	90	1 649	0	1 649	1 652	0	1 652	93	0	93
47425	48 433	0	48 433	12 473	0	12 473	12 027	0	12 027	47 987	0	47 987
47426	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
47804	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
60206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60301	91	0	91	1 884	0	1 884	1 797	0	1 797	4	0	4
60305	3 319	0	3 319	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	3 319	0	3 319
60309	68	0	68	69	0	69	58	0	58	57	0	57
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	10	0	10	228	0	228	313	0	313	95	0	95
60324	2 111	0	2 111	809	0	809	892	0	892	2 194	0	2 194
60335	1 002	0	1 002	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	1 002	0	1 002
60414	24 301	0	24 301	0	0	0	365	0	365	24 666	0	24 666
61301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	9 046	0	9 046	0	0	0	0	0	0	9 046	0	9 046
70601	186 099	0	186 099	0	0	0	81 538	0	81 538	267 637	0	267 637
70603	4 387	0	4 387	0	0	0	3 108	0	3 108	7 495	0	7 495
70801	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 337 918	6 119	2 344 037	2 285 291	159 766	2 445 057	2 403 578	166 043	2 569 621	2 456 205	12 396	2 468 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381 089	0	381 089	100 519	0	100 519	77 160	0	77 160	404 448	0	404 448
90902	676 836	0	676 836	192 861	0	192 861	173 893	0	173 893	695 804	0	695 804
90907	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 964 220	0	2 964 220	343 726	0	343 726	198 216	0	198 216	3 109 730	0	3 109 730
91418	3 008	0	3 008	0	0	0	11	0	11	2 997	0	2 997
91604	11 606	0	11 606	2 467	0	2 467	2 400	0	2 400	11 673	0	11 673
91704	2 607	0	2 607	0	0	0	2	0	2	2 605	0	2 605
91802	55 780	0	55 780	0	0	0	30	0	30	55 750	0	55 750
91803	507	0	507	9	0	9	0	0	0	516	0	516
99998	2 625 157	0	2 625 157	440 226	0	440 226	440 988	0	440 988	2 624 395	0	2 624 395
Итого по активу (баланс)	6 721 036	0	6 721 036	1 079 808	0	1 079 808	892 700	0	892 700	6 908 144	0	6 908 144
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	2 040 393	0	2 040 393	100 531	0	100 531	158 911	0	158 911	2 098 773	0	2 098 773
91315	346 109	6 241	352 350	0	339	339	2 853	406	3 259	348 962	6 308	355 270
91316	28 596	0	28 596	202 239	0	202 239	195 750	0	195 750	22 107	0	22 107
91317	201 174	0	201 174	137 872	0	137 872	82 299	0	82 299	145 601	0	145 601
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
99999	4 095 879	0	4 095 879	341 904	0	341 904	529 774	0	529 774	4 283 749	0	4 283 749
Итого по пассиву (баланс)	6 714 795	6 241	6 721 036	782 553	339	782 892	969 594	406	970 000	6 901 836	6 308	6 908 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?