Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 946	0	111 946	0	0	0	0	0	0	111 946	0	111 946
20202	85 933	2 436	88 369	290 652	132 757	423 409	296 044	130 669	426 713	80 541	4 524	85 065
20208	12	0	12	43	0	43	0	0	0	55	0	55
20209	0	0	0	77 105	9 014	86 119	77 105	9 014	86 119	0	0	0
30102	70 498	0	70 498	3 415 431	0	3 415 431	3 441 975	0	3 441 975	43 954	0	43 954
30110	9 708	3 689	13 397	100 279	71 956	172 235	99 043	73 419	172 462	10 944	2 226	13 170
30114	0	1 369	1 369	0	54 235	54 235	0	53 983	53 983	0	1 621	1 621
30202	42 742	0	42 742	0	0	0	7 114	0	7 114	35 628	0	35 628
30204	757	0	757	4	0	4	0	0	0	761	0	761
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	1 071	1 071	0	11 881	11 881	0	12 268	12 268	0	684	684
30233	8	0	8	32 565	3 309	35 874	32 573	3 287	35 860	0	22	22
30302	4 112	464 483	468 595	56 293	118 346	174 639	60 361	99 631	159 992	44	483 198	483 242
30306	10 970	0	10 970	92 522	28	92 550	103 492	28	103 520	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
32201	0	0	0	3 033	0	3 033	0	0	0	3 033	0	3 033
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45108	23 369	0	23 369	0	0	0	2 008	0	2 008	21 361	0	21 361
45201	32 927	0	32 927	73 935	0	73 935	71 890	0	71 890	34 972	0	34 972
45204	15 629	0	15 629	4 759	0	4 759	3 313	0	3 313	17 075	0	17 075
45205	5 539	0	5 539	3 735	0	3 735	0	0	0	9 274	0	9 274
45206	208 987	0	208 987	27 668	0	27 668	4 535	0	4 535	232 120	0	232 120
45207	204 605	0	204 605	0	0	0	18 120	0	18 120	186 485	0	186 485
45406	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
45407	12 619	0	12 619	0	0	0	579	0	579	12 040	0	12 040
45408	3 970	0	3 970	0	0	0	27	0	27	3 943	0	3 943
45505	1 200	0	1 200	400	0	400	0	0	0	1 600	0	1 600
45506	84 384	174	84 558	650	0	650	8 506	174	8 680	76 528	0	76 528
45507	49 504	2 491	51 995	1 850	161	2 011	1 724	135	1 859	49 630	2 517	52 147
45812	50 643	0	50 643	0	0	0	3 577	0	3 577	47 066	0	47 066
45814	350	0	350	27	0	27	3	0	3	374	0	374
45815	15 290	0	15 290	1 232	0	1 232	558	0	558	15 964	0	15 964
45912	1 579	0	1 579	119	0	119	80	0	80	1 618	0	1 618
45914	354	0	354	0	0	0	4	0	4	350	0	350
45915	2 976	0	2 976	244	0	244	273	0	273	2 947	0	2 947
47408	0	0	0	47 579	67 988	115 567	47 579	67 988	115 567	0	0	0
47423	2 089	0	2 089	451	4	455	411	4	415	2 129	0	2 129
47427	1 159	13	1 172	9 542	25	9 567	9 286	26	9 312	1 415	12	1 427
47802	117 471	0	117 471	1 401	0	1 401	4 865	0	4 865	114 007	0	114 007
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	157 616	0	157 616	1 250	0	1 250	0	0	0	158 866	0	158 866
60302	5	0	5	290	0	290	189	0	189	106	0	106
60306	0	0	0	146	0	146	119	0	119	27	0	27
60308	424	0	424	276	0	276	295	0	295	405	0	405
60310	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60312	7 614	0	7 614	11 800	0	11 800	13 424	0	13 424	5 990	0	5 990
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	10 393	0	10 393	387	0	387	20	0	20	10 760	0	10 760
60336	518	0	518	450	0	450	115	0	115	853	0	853
60401	103 315	0	103 315	0	0	0	0	0	0	103 315	0	103 315
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60901	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	574	0	574	285	0	285	258	0	258	601	0	601
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61212	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
61214	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
61403	1 279	0	1 279	72	0	72	210	0	210	1 141	0	1 141
62001	29 731	0	29 731	0	0	0	0	0	0	29 731	0	29 731
62101	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70606	140 099	0	140 099	37 696	0	37 696	1	0	1	177 794	0	177 794
70608	152 315	0	152 315	61 117	0	61 117	0	0	0	213 432	0	213 432
70802	102 022	0	102 022	0	0	0	0	0	0	102 022	0	102 022
Итого по активу (баланс)	2 002 581	475 726	2 478 307	5 885 247	469 714	6 354 961	5 839 635	450 636	6 290 271	2 048 193	494 804	2 542 997
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10614	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	1 067	1 067	0	12 135	12 135	0	11 795	11 795	0	727	727
30223	517	0	517	2 741	0	2 741	2 224	0	2 224	0	0	0
30232	0	0	0	24 311	23 038	47 349	24 431	23 784	48 215	120	746	866
30301	4 112	464 483	468 595	60 361	99 631	159 992	56 293	118 346	174 639	44	483 198	483 242
30305	10 970	0	10 970	103 492	28	103 520	92 522	28	92 550	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	1 271	0	1 271	7 734	0	7 734	7 608	0	7 608	1 145	0	1 145
407	272 382	49	272 431	1 875 428	55 668	1 931 096	1 849 992	58 782	1 908 774	246 946	3 163	250 109
408.1	27 874	663	28 537	84 796	33	84 829	81 077	49	81 126	24 155	679	24 834
408.2	8 466	380	8 846	66 336	2 268	68 604	65 617	2 273	67 890	7 747	385	8 132
40905	0	0	0	10 275	157	10 432	10 275	157	10 432	0	0	0
40909	0	0	0	5 817	2 611	8 428	5 817	2 611	8 428	0	0	0
40910	0	0	0	16 187	489	16 676	16 187	489	16 676	0	0	0
40911	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
40912	0	0	0	5 998	3 508	9 506	5 998	3 508	9 506	0	0	0
40913	0	0	0	11 856	20 035	31 891	11 856	20 035	31 891	0	0	0
42103	0	3 030	3 030	0	3 158	3 158	0	128	128	0	0	0
42104	0	5 638	5 638	0	306	306	0	366	366	0	5 698	5 698
42301	5 306	208	5 514	17 683	10	17 693	18 069	15	18 084	5 692	213	5 905
42305	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
42306	538 474	0	538 474	71 050	0	71 050	71 239	0	71 239	538 663	0	538 663
42309	214	0	214	17	0	17	12	0	12	209	0	209
42601	14	0	14	14	0	14	7	0	7	7	0	7
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	2 248	0	2 248	272	0	272	0	0	0	1 976	0	1 976
45215	36 819	0	36 819	21 797	0	21 797	2 837	0	2 837	17 859	0	17 859
45415	2 201	0	2 201	22	0	22	0	0	0	2 179	0	2 179
45515	7 314	0	7 314	501	0	501	1 594	0	1 594	8 407	0	8 407
45818	58 682	0	58 682	163	0	163	1 756	0	1 756	60 275	0	60 275
45918	3 823	0	3 823	94	0	94	232	0	232	3 961	0	3 961
47407	0	0	0	67 866	47 582	115 448	67 866	47 582	115 448	0	0	0
47411	2 710	0	2 710	3 586	0	3 586	4 162	0	4 162	3 286	0	3 286
47416	6	0	6	1 736	0	1 736	1 744	0	1 744	14	0	14
47422	474	0	474	4 661	280	4 941	4 652	280	4 932	465	0	465
47425	3 971	0	3 971	2 464	0	2 464	1 761	0	1 761	3 268	0	3 268
47426	1 598	16	1 614	1 598	7	1 605	1 545	9	1 554	1 545	18	1 563
47804	35 913	0	35 913	1 866	0	1 866	1 906	0	1 906	35 953	0	35 953
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	1 066	0	1 066	1 679	0	1 679	1 217	0	1 217	604	0	604
60305	4 634	0	4 634	9 347	0	9 347	9 093	0	9 093	4 380	0	4 380
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	40	0	40	39	0	39
60311	77	0	77	79	0	79	123	0	123	121	0	121
60322	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60324	10 998	0	10 998	23	0	23	369	0	369	11 344	0	11 344
60335	3 349	0	3 349	3 054	0	3 054	2 030	0	2 030	2 325	0	2 325
60414	57 313	0	57 313	0	0	0	1 119	0	1 119	58 432	0	58 432
60903	599	0	599	0	0	0	61	0	61	660	0	660
70601	96 334	0	96 334	2	0	2	45 922	0	45 922	142 254	0	142 254
70603	152 214	0	152 214	0	0	0	61 039	0	61 039	213 253	0	213 253
Итого по пассиву (баланс)	2 002 773	475 534	2 478 307	2 492 007	270 944	2 762 951	2 537 404	290 237	2 827 641	2 048 170	494 827	2 542 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
90902	263 558	0	263 558	18 805	0	18 805	39 394	0	39 394	242 969	0	242 969
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 091 298	4 228	1 095 526	35 763	0	35 763	20 503	4 228	24 731	1 106 558	0	1 106 558
91418	113 348	0	113 348	15	0	15	3 353	0	3 353	110 010	0	110 010
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	20 258	0	20 258	3 917	0	3 917	2 852	0	2 852	21 323	0	21 323
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	34 741	0	34 741	0	0	0	0	0	0	34 741	0	34 741
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 595 132	0	1 595 132	120 390	0	120 390	229 502	0	229 502	1 486 020	0	1 486 020
Итого по активу (баланс)	3 121 790	4 228	3 126 018	178 890	0	178 890	295 604	4 228	299 832	3 005 076	0	3 005 076
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 368 314	0	1 368 314	126 435	0	126 435	21 375	0	21 375	1 263 254	0	1 263 254
91316	5 913	0	5 913	2 478	0	2 478	0	0	0	3 435	0	3 435
91317	47 223	0	47 223	97 706	0	97 706	96 045	0	96 045	45 562	0	45 562
91507	136 204	0	136 204	2 883	0	2 883	2 970	0	2 970	136 291	0	136 291
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	1 530 886	0	1 530 886	69 172	0	69 172	57 342	0	57 342	1 519 056	0	1 519 056
Итого по пассиву (баланс)	3 126 018	0	3 126 018	298 674	0	298 674	177 732	0	177 732	3 005 076	0	3 005 076

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?