Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 341	0	26 341	0	0	0	0	0	0	26 341	0	26 341
20202	93 405	85 083	178 488	819 353	476 784	1 296 137	841 844	465 977	1 307 821	70 914	95 890	166 804
20209	0	0	0	161 455	92 664	254 119	161 455	92 664	254 119	0	0	0
30102	50 155	0	50 155	3 986 011	0	3 986 011	3 949 312	0	3 949 312	86 854	0	86 854
30110	7 658	70 546	78 204	229 429	283 378	512 807	228 694	318 120	546 814	8 393	35 804	44 197
30202	95 834	0	95 834	0	0	0	4 230	0	4 230	91 604	0	91 604
30204	4 933	0	4 933	201	0	201	0	0	0	5 134	0	5 134
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	595	0	595	8 305	0	8 305	8 060	0	8 060	840	0	840
31903	450 000	0	450 000	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	0	3 030	3 030	0	223	223	0	151	151	0	3 102	3 102
44207	189 245	0	189 245	0	0	0	37 500	0	37 500	151 745	0	151 745
44208	703 077	0	703 077	5 000	0	5 000	51 290	0	51 290	656 787	0	656 787
44209	8 215	0	8 215	20 000	0	20 000	342	0	342	27 873	0	27 873
45107	221 222	0	221 222	0	0	0	6 100	0	6 100	215 122	0	215 122
45108	28 780	0	28 780	0	0	0	960	0	960	27 820	0	27 820
45203	0	0	0	102 400	0	102 400	100 000	0	100 000	2 400	0	2 400
45204	22 373	0	22 373	28 151	0	28 151	24 411	0	24 411	26 113	0	26 113
45205	453 011	0	453 011	46 348	0	46 348	48 845	0	48 845	450 514	0	450 514
45206	356 322	0	356 322	11 832	0	11 832	38 783	0	38 783	329 371	0	329 371
45207	812 816	0	812 816	69 429	0	69 429	77 179	0	77 179	805 066	0	805 066
45208	315 599	0	315 599	14 665	0	14 665	4 504	0	4 504	325 760	0	325 760
45404	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500
45406	15 900	0	15 900	0	0	0	1 100	0	1 100	14 800	0	14 800
45407	52 985	0	52 985	0	0	0	836	0	836	52 149	0	52 149
45408	279 523	0	279 523	57 934	0	57 934	9 178	0	9 178	328 279	0	328 279
45506	25 092	0	25 092	4 117	0	4 117	3 192	0	3 192	26 017	0	26 017
45507	674 396	0	674 396	9 624	0	9 624	29 053	0	29 053	654 967	0	654 967
45509	1 583	0	1 583	1 452	0	1 452	1 419	0	1 419	1 616	0	1 616
45812	22 943	0	22 943	2 206	0	2 206	482	0	482	24 667	0	24 667
45814	27 418	0	27 418	0	0	0	0	0	0	27 418	0	27 418
45815	71 908	0	71 908	7 735	0	7 735	7 623	0	7 623	72 020	0	72 020
45912	201	0	201	50	0	50	38	0	38	213	0	213
45914	1 255	0	1 255	104	0	104	103	0	103	1 256	0	1 256
45915	9 200	0	9 200	2 475	0	2 475	2 277	0	2 277	9 398	0	9 398
47408	0	0	0	134 341	214 377	348 718	134 341	214 377	348 718	0	0	0
47423	6 108	1	6 109	339	117 384	117 723	589	117 383	117 972	5 858	2	5 860
47427	90 318	0	90 318	55 863	0	55 863	45 277	0	45 277	100 904	0	100 904
50205	33 335	0	33 335	196	0	196	0	0	0	33 531	0	33 531
50221	3 997	0	3 997	291	0	291	0	0	0	4 288	0	4 288
60308	6 155	0	6 155	428	0	428	387	0	387	6 196	0	6 196
60310	2 734	0	2 734	1	0	1	100	0	100	2 635	0	2 635
60312	19 350	0	19 350	6 959	0	6 959	7 009	0	7 009	19 300	0	19 300
60323	2 430	0	2 430	163	0	163	94	0	94	2 499	0	2 499
60401	384 952	0	384 952	2 500	0	2 500	0	0	0	387 452	0	387 452
60415	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61002	955	0	955	39	0	39	71	0	71	923	0	923
61008	3 266	0	3 266	246	0	246	261	0	261	3 251	0	3 251
61009	17 381	0	17 381	97	0	97	369	0	369	17 109	0	17 109
61403	716	0	716	6	0	6	125	0	125	597	0	597
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61908	23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	244 824	0	244 824	115 611	0	115 611	609	0	609	359 826	0	359 826
70608	55 986	0	55 986	17 946	0	17 946	0	0	0	73 932	0	73 932
70611	58	0	58	307	0	307	0	0	0	365	0	365
Итого по активу (баланс)	6 102 230	158 660	6 260 890	8 005 909	1 184 810	9 190 719	7 912 842	1 208 672	9 121 514	6 195 297	134 798	6 330 095
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	3 997	0	3 997	0	0	0	291	0	291	4 288	0	4 288
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	33	0	33	33	0	33	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	31 839	31 839	0	34 083	34 083	0	2 244	2 244
30223	0	0	0	35 644	0	35 644	35 644	0	35 644	0	0	0
30232	0	1	1	17 405	190	17 595	17 405	190	17 595	0	1	1
407	303 557	14 646	318 203	2 583 215	92 411	2 675 626	2 493 736	91 772	2 585 508	214 078	14 007	228 085
408.1	22 707	22 614	45 321	206 316	23 196	229 512	202 970	583	203 553	19 361	1	19 362
408.2	18 060	0	18 060	67 516	0	67 516	68 632	0	68 632	19 176	0	19 176
40911	0	0	0	7 400	0	7 400	7 434	0	7 434	34	0	34
41807	1 979	0	1 979	0	0	0	16	0	16	1 995	0	1 995
42007	168 000	0	168 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	178 000	0	178 000
42105	8 539	0	8 539	500	0	500	20 572	0	20 572	28 611	0	28 611
42106	13 019	0	13 019	3 200	0	3 200	3 250	0	3 250	13 069	0	13 069
42107	20 413	0	20 413	0	0	0	24	0	24	20 437	0	20 437
42111	7 344	0	7 344	7 352	0	7 352	8	0	8	0	0	0
42113	3 589	0	3 589	450	0	450	0	0	0	3 139	0	3 139
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	42 190	0	42 190	0	0	0	293	0	293	42 483	0	42 483
42206	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42207	2 768	0	2 768	0	0	0	21	0	21	2 789	0	2 789
42301	18 986	16 815	35 801	122 774	71 908	194 682	121 047	83 685	204 732	17 259	28 592	45 851
42303	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42304	6 511	800	7 311	915	40	955	29	59	88	5 625	819	6 444
42305	234 250	18 289	252 539	23 250	1 066	24 316	94 426	1 199	95 625	305 426	18 422	323 848
42306	3 961 297	77 457	4 038 754	428 382	5 781	434 163	366 167	8 199	374 366	3 899 082	79 875	3 978 957
42307	83 714	0	83 714	667	0	667	508	0	508	83 555	0	83 555
42309	392	0	392	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	392	0	392
42601	11 001	18	11 019	21 204	24 770	45 974	10 204	24 776	34 980	1	24	25
42606	7 095	0	7 095	5	0	5	2 569	0	2 569	9 659	0	9 659
44215	930	0	930	182	0	182	650	0	650	1 398	0	1 398
45115	2 071	0	2 071	122	0	122	0	0	0	1 949	0	1 949
45215	23 052	0	23 052	11 253	0	11 253	27 038	0	27 038	38 837	0	38 837
45415	2 662	0	2 662	231	0	231	3 722	0	3 722	6 153	0	6 153
45515	92 836	0	92 836	8 613	0	8 613	6 572	0	6 572	90 795	0	90 795
45818	96 977	0	96 977	4 808	0	4 808	5 572	0	5 572	97 741	0	97 741
45918	5 305	0	5 305	512	0	512	722	0	722	5 515	0	5 515
47405	0	0	0	0	61 407	61 407	0	61 407	61 407	0	0	0
47407	0	0	0	214 082	134 402	348 484	214 082	134 402	348 484	0	0	0
47411	61 035	0	61 035	1 729	0	1 729	7 116	0	7 116	66 422	0	66 422
47416	510	0	510	5 911	0	5 911	5 406	0	5 406	5	0	5
47422	246	5	251	4 662	116 775	121 437	4 837	116 775	121 612	421	5	426
47425	5 801	0	5 801	10 212	0	10 212	9 955	0	9 955	5 544	0	5 544
60301	173	0	173	1 358	0	1 358	1 366	0	1 366	181	0	181
60305	567	0	567	7 354	0	7 354	7 353	0	7 353	566	0	566
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
60322	600	14	614	5 391	0	5 391	5 391	1	5 392	600	15	615
60324	7 381	0	7 381	98	0	98	165	0	165	7 448	0	7 448
60335	171	0	171	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	171	0	171
60349	1 758	0	1 758	0	0	0	136	0	136	1 894	0	1 894
60414	104 950	0	104 950	0	0	0	0	0	0	104 950	0	104 950
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
70601	250 273	0	250 273	14	0	14	106 177	0	106 177	356 436	0	356 436
70603	54 745	0	54 745	0	0	0	17 209	0	17 209	71 954	0	71 954
70801	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
Итого по пассиву (баланс)	6 110 231	150 659	6 260 890	3 863 649	563 785	4 427 434	3 939 508	557 131	4 496 639	6 186 090	144 005	6 330 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 299	0	29 299	2 816	0	2 816	1 163	0	1 163	30 952	0	30 952
90902	350 652	0	350 652	37 864	0	37 864	55 404	0	55 404	333 112	0	333 112
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	4 839 578	0	4 839 578	54 182	0	54 182	42 679	0	42 679	4 851 081	0	4 851 081
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	65 491	0	65 491	5 207	0	5 207	3 741	0	3 741	66 957	0	66 957
91704	19 157	0	19 157	516	0	516	921	0	921	18 752	0	18 752
91801	457	383	840	0	27	27	0	20	20	457	390	847
91802	135 185	0	135 185	2 826	0	2 826	2 901	0	2 901	135 110	0	135 110
91803	3 731	483	4 214	52	0	52	275	66	341	3 508	417	3 925
99998	4 227 340	0	4 227 340	561 647	0	561 647	534 205	0	534 205	4 254 782	0	4 254 782
Итого по активу (баланс)	9 697 261	866	9 698 127	665 111	27	665 138	641 290	86	641 376	9 721 082	807	9 721 889
Пассив
91312	3 683 985	0	3 683 985	39 594	0	39 594	132 666	0	132 666	3 777 057	0	3 777 057
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	135 189	0	135 189	127 599	0	127 599	151 891	0	151 891	159 481	0	159 481
91317	278 576	0	278 576	367 011	0	367 011	277 089	0	277 089	188 654	0	188 654
91507	128 102	0	128 102	0	0	0	0	0	0	128 102	0	128 102
99999	5 470 787	0	5 470 787	104 155	0	104 155	100 475	0	100 475	5 467 107	0	5 467 107
Итого по пассиву (баланс)	9 698 127	0	9 698 127	638 359	0	638 359	662 121	0	662 121	9 721 889	0	9 721 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 564	0	9 564	126 217	120 176	246 393	131 791	115 364	247 155	3 990	4 812	8 802
99996	9 584	0	9 584	246 395	0	246 395	247 179	0	247 179	8 800	0	8 800
Итого по активу (баланс)	19 148	0	19 148	372 612	120 176	492 788	378 970	115 364	494 334	12 790	4 812	17 602
Пассив
96901	0	9 584	9 584	115 067	132 112	247 179	119 878	126 517	246 395	4 811	3 989	8 800
99997	9 564	0	9 564	247 156	0	247 156	246 394	0	246 394	8 802	0	8 802
Итого по пассиву (баланс)	9 564	9 584	19 148	362 223	132 112	494 335	366 272	126 517	492 789	13 613	3 989	17 602

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?