Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
20202	497 080	133 512	630 592	2 727 481	1 796 643	4 524 124	2 981 246	1 615 909	4 597 155	243 315	314 246	557 561
20208	29 547	0	29 547	44 235	0	44 235	50 830	0	50 830	22 952	0	22 952
20209	0	0	0	1 559 636	131 570	1 691 206	1 559 636	131 570	1 691 206	0	0	0
30102	79 980	0	79 980	15 405 822	0	15 405 822	15 336 434	0	15 336 434	149 368	0	149 368
30110	675 539	421 172	1 096 711	2 910 293	3 130 148	6 040 441	3 431 859	3 088 867	6 520 726	153 973	462 453	616 426
30114	0	34 451	34 451	0	370 265	370 265	0	345 807	345 807	0	58 909	58 909
30202	41 736	0	41 736	0	0	0	1 326	0	1 326	40 410	0	40 410
30204	5 708	0	5 708	0	0	0	487	0	487	5 221	0	5 221
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	3 650	422	4 072	231 119	16 378	247 497	229 196	15 943	245 139	5 573	857	6 430
30424	23 616	0	23 616	4 963 043	0	4 963 043	4 869 484	0	4 869 484	117 175	0	117 175
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	4 450 000	0	4 450 000	3 500 000	0	3 500 000	2 950 000	0	2 950 000
45106	76 306	0	76 306	30 574	0	30 574	23 370	0	23 370	83 510	0	83 510
45107	26 356	0	26 356	0	0	0	1 234	0	1 234	25 122	0	25 122
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	69 877	0	69 877	169 900	0	169 900	192 039	0	192 039	47 738	0	47 738
45203	62 683	0	62 683	9 740	0	9 740	70 633	0	70 633	1 790	0	1 790
45204	58 208	0	58 208	6 880	0	6 880	46 968	0	46 968	18 120	0	18 120
45205	151 812	0	151 812	19 883	0	19 883	31 489	0	31 489	140 206	0	140 206
45206	943 134	0	943 134	237 858	0	237 858	271 706	0	271 706	909 286	0	909 286
45207	1 011 393	0	1 011 393	205 000	0	205 000	76 217	0	76 217	1 140 176	0	1 140 176
45208	267 674	0	267 674	0	0	0	81	0	81	267 593	0	267 593
45401	198	0	198	243	0	243	241	0	241	200	0	200
45406	89 250	0	89 250	28 000	0	28 000	8 500	0	8 500	108 750	0	108 750
45407	400	0	400	0	0	0	25	0	25	375	0	375
45505	30 753	0	30 753	201	0	201	7 059	0	7 059	23 895	0	23 895
45506	143 508	0	143 508	449	0	449	5 350	0	5 350	138 607	0	138 607
45507	85 535	0	85 535	0	0	0	267	0	267	85 268	0	85 268
45509	3 106	165	3 271	4 847	11	4 858	4 698	10	4 708	3 255	166	3 421
45812	340 322	0	340 322	3 406	0	3 406	13 581	0	13 581	330 147	0	330 147
45814	4 926	0	4 926	0	0	0	4 926	0	4 926	0	0	0
45815	35 646	0	35 646	32	0	32	3 001	0	3 001	32 677	0	32 677
45912	28 642	0	28 642	4 817	0	4 817	13 649	0	13 649	19 810	0	19 810
45915	5 066	0	5 066	163	0	163	276	0	276	4 953	0	4 953
47404	0	0	0	4 898 595	4 915 448	9 814 043	4 898 595	4 915 448	9 814 043	0	0	0
47408	0	60 595	60 595	29 899 092	31 382 311	61 281 403	29 899 092	31 442 906	61 341 998	0	0	0
47423	398 375	3	398 378	3 882	1	3 883	1 070	0	1 070	401 187	4	401 191
47427	51 247	100	51 347	51 704	45	51 749	54 577	102	54 679	48 374	43	48 417
60204	0	83	83	0	6	6	0	4	4	0	85	85
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
60308	245	0	245	234	0	234	234	0	234	245	0	245
60310	65	0	65	635	0	635	622	0	622	78	0	78
60312	3 559	0	3 559	9 634	0	9 634	9 706	0	9 706	3 487	0	3 487
60323	339	0	339	466	0	466	420	0	420	385	0	385
60336	29	0	29	606	0	606	612	0	612	23	0	23
60401	313 857	0	313 857	0	0	0	0	0	0	313 857	0	313 857
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	12 352	0	12 352	0	0	0	0	0	0	12 352	0	12 352
60906	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	541	0	541	86	0	86	71	0	71	556	0	556
61008	261	0	261	276	0	276	307	0	307	230	0	230
61009	192	0	192	110	0	110	55	0	55	247	0	247
61214	0	0	0	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0
61403	2 595	0	2 595	63	0	63	307	0	307	2 351	0	2 351
62001	150 290	0	150 290	0	0	0	0	0	0	150 290	0	150 290
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 515 456	0	1 515 456	326 664	0	326 664	43	0	43	1 842 077	0	1 842 077
70608	451 700	0	451 700	123 777	0	123 777	0	0	0	575 477	0	575 477
70802	276 519	0	276 519	0	0	0	0	0	0	276 519	0	276 519
Итого по активу (баланс)	10 330 206	650 503	10 980 709	69 286 232	41 742 826	111 029 058	68 858 305	41 556 566	110 414 871	10 758 133	836 763	11 594 896
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 115	0	575 115	0	0	0	0	0	0	575 115	0	575 115
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	85	0	85	326 186	0	326 186
30220	10	33 469	33 479	36 928	627 113	664 041	39 180	603 902	643 082	2 262	10 258	12 520
30223	63 854	0	63 854	875 812	0	875 812	851 573	0	851 573	39 615	0	39 615
30226	210	0	210	34	0	34	51	0	51	227	0	227
30232	59	257	316	23 942	15 271	39 213	24 023	16 593	40 616	140	1 579	1 719
30236	0	389	389	0	7 393	7 393	0	8 375	8 375	0	1 371	1 371
407	1 452 664	107 469	1 560 133	7 547 079	838 474	8 385 553	7 675 975	836 139	8 512 114	1 581 560	105 134	1 686 694
408.1	45 562	35	45 597	638 059	804	638 863	638 901	804	639 705	46 404	35	46 439
408.2	176 940	23 284	200 224	501 997	28 060	530 057	500 680	25 370	526 050	175 623	20 594	196 217
40901	11 889	0	11 889	17 040	0	17 040	262 057	0	262 057	256 906	0	256 906
40905	34	0	34	21 956	2 133	24 089	21 935	2 133	24 068	13	0	13
40909	0	4	4	13 104	7 763	20 867	13 104	7 761	20 865	0	2	2
40910	0	0	0	5 652	1 770	7 422	5 652	1 770	7 422	0	0	0
40911	3	0	3	64 490	564	65 054	64 860	564	65 424	373	0	373
40912	0	0	0	1 959	8 371	10 330	1 959	8 371	10 330	0	0	0
40913	0	0	0	574	6 937	7 511	574	6 937	7 511	0	0	0
42102	198 200	0	198 200	218 700	0	218 700	31 400	0	31 400	10 900	0	10 900
42103	48 000	0	48 000	38 000	0	38 000	89 000	0	89 000	99 000	0	99 000
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	34 300	0	34 300	4 000	0	4 000	10 450	0	10 450	40 750	0	40 750
42106	5 850	0	5 850	750	0	750	0	0	0	5 100	0	5 100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	265 044	0	265 044	5 739	0	5 739	16 261	0	16 261	275 566	0	275 566
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42205	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	59 938	6 965	66 903	116 381	9 409	125 790	127 999	8 669	136 668	71 556	6 225	77 781
42303	28 090	0	28 090	23 011	0	23 011	38 026	0	38 026	43 105	0	43 105
42304	49 645	383	50 028	15 363	21	15 384	32 674	27	32 701	66 956	389	67 345
42305	83 434	19 189	102 623	8 462	1 347	9 809	7 677	6 048	13 725	82 649	23 890	106 539
42306	2 663 917	217 309	2 881 226	425 267	15 280	440 547	335 473	22 274	357 747	2 574 123	224 303	2 798 426
42309	2 335	50	2 385	545	2	547	516	3	519	2 306	51	2 357
42601	87	896	983	0	48	48	0	58	58	87	906	993
42605	997	612	1 609	0	34	34	1	40	41	998	618	1 616
42606	1 798	1 258	3 056	0	68	68	64	83	147	1 862	1 273	3 135
42609	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	38 286	0	38 286	2 107	0	2 107	10 045	0	10 045	46 224	0	46 224
45215	200 530	0	200 530	33 049	0	33 049	76 390	0	76 390	243 871	0	243 871
45415	10 532	0	10 532	4 641	0	4 641	2 291	0	2 291	8 182	0	8 182
45515	29 080	0	29 080	2 923	0	2 923	3 818	0	3 818	29 975	0	29 975
45818	372 941	0	372 941	12 638	0	12 638	365	0	365	360 668	0	360 668
45918	33 662	0	33 662	13 716	0	13 716	4 798	0	4 798	24 744	0	24 744
47405	0	0	0	575 247	572 457	1 147 704	575 247	572 457	1 147 704	0	0	0
47407	0	0	0	31 346 581	29 822 580	61 169 161	31 346 581	29 822 580	61 169 161	0	0	0
47411	75 652	298	75 950	39 813	281	40 094	20 234	278	20 512	56 073	295	56 368
47416	4 953	738	5 691	32 541	1 384	33 925	27 645	851	28 496	57	205	262
47422	19 251	0	19 251	142 764	0	142 764	142 879	0	142 879	19 366	0	19 366
47425	410 531	0	410 531	22 448	0	22 448	21 149	0	21 149	409 232	0	409 232
47426	1 726	0	1 726	1 732	0	1 732	1 867	0	1 867	1 861	0	1 861
52301	0	533	533	0	26	26	0	39	39	0	546	546
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
52501	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
60301	1 107	0	1 107	4 789	0	4 789	5 067	0	5 067	1 385	0	1 385
60305	16 421	0	16 421	29 117	0	29 117	27 597	0	27 597	14 901	0	14 901
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	2 078	0	2 078	2 084	0	2 084	421	0	421	415	0	415
60311	5 245	0	5 245	11 405	0	11 405	11 405	0	11 405	5 245	0	5 245
60322	381	0	381	50	0	50	46	0	46	377	0	377
60324	2 450	0	2 450	5 041	0	5 041	4 982	0	4 982	2 391	0	2 391
60335	10 884	0	10 884	7 273	0	7 273	6 766	0	6 766	10 377	0	10 377
60414	142 641	0	142 641	0	0	0	1 070	0	1 070	143 711	0	143 711
60903	1 670	0	1 670	0	0	0	120	0	120	1 790	0	1 790
61301	9 815	0	9 815	1 688	0	1 688	5 857	0	5 857	13 984	0	13 984
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 618 546	0	1 618 546	86	0	86	291 891	0	291 891	1 910 351	0	1 910 351
70603	429 848	0	429 848	0	0	0	153 268	0	153 268	583 116	0	583 116
Итого по пассиву (баланс)	10 567 551	413 158	10 980 709	42 902 389	31 967 591	74 869 980	43 532 039	31 952 128	75 484 167	11 197 201	397 695	11 594 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	23 059	0	23 059	0	0	0	0	0	0	23 059	0	23 059
90901	2 283 127	5 529	2 288 656	283 410	203	283 613	305 947	5 732	311 679	2 260 590	0	2 260 590
90902	540 850	5 529	546 379	348 445	203	348 648	200 050	5 732	205 782	689 245	0	689 245
90907	10 489	0	10 489	262 057	0	262 057	15 640	0	15 640	256 906	0	256 906
90908	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
91202	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
91203	332	0	332	147	0	147	102	0	102	377	0	377
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 465 000	0	19 465 000	1 633 422	0	1 633 422	808 149	0	808 149	20 290 273	0	20 290 273
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	84 613	0	84 613	6 477	0	6 477	8 365	0	8 365	82 725	0	82 725
91704	115 987	8 178	124 165	0	601	601	2	409	411	115 985	8 370	124 355
91802	183 451	82 388	265 839	0	6 075	6 075	0	4 108	4 108	183 451	84 355	267 806
91803	59 933	2 228	62 161	10	164	174	36	111	147	59 907	2 281	62 188
99998	4 674 999	0	4 674 999	983 085	0	983 085	814 664	0	814 664	4 843 420	0	4 843 420
Итого по активу (баланс)	27 628 087	104 160	27 732 247	3 517 053	7 246	3 524 299	2 154 355	16 092	2 170 447	28 990 785	95 314	29 086 099
Пассив
91311	89 953	0	89 953	0	0	0	0	0	0	89 953	0	89 953
91312	3 439 310	0	3 439 310	234 774	0	234 774	294 670	0	294 670	3 499 206	0	3 499 206
91315	698 423	0	698 423	15 957	0	15 957	23 007	0	23 007	705 473	0	705 473
91316	57 538	0	57 538	149 571	0	149 571	219 584	0	219 584	127 551	0	127 551
91317	210 561	3 140	213 701	411 488	161	411 649	457 557	223	457 780	256 630	3 202	259 832
91319	174 574	0	174 574	19 069	0	19 069	4 400	0	4 400	159 905	0	159 905
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	23 057 248	0	23 057 248	1 020 431	0	1 020 431	2 205 862	0	2 205 862	24 242 679	0	24 242 679
Итого по пассиву (баланс)	27 729 107	3 140	27 732 247	1 851 290	161	1 851 451	3 205 080	223	3 205 303	29 082 897	3 202	29 086 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 671	130 990	304 661	29 743 080	2 606 771	32 349 851	29 448 113	2 507 299	31 955 412	468 638	230 462	699 100
99996	305 586	0	305 586	32 396 650	0	32 396 650	32 004 370	0	32 004 370	697 866	0	697 866
Итого по активу (баланс)	479 257	130 990	610 247	62 139 730	2 606 771	64 746 501	61 452 483	2 507 299	63 959 782	1 166 504	230 462	1 396 966
Пассив
96901	130 198	175 388	305 586	2 499 366	29 505 004	32 004 370	2 600 198	29 796 452	32 396 650	231 030	466 836	697 866
99997	304 661	0	304 661	31 955 412	0	31 955 412	32 349 851	0	32 349 851	699 100	0	699 100
Итого по пассиву (баланс)	434 859	175 388	610 247	34 454 778	29 505 004	63 959 782	34 950 049	29 796 452	64 746 501	930 130	466 836	1 396 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?