Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	17 864	40 726	58 590	317 748	87 536	405 284	297 513	92 699	390 212	38 099	35 563	73 662
20208	13 214	0	13 214	52 700	0	52 700	48 805	0	48 805	17 109	0	17 109
20209	0	0	0	189 217	4 572	193 789	189 217	4 572	193 789	0	0	0
30102	35 943	0	35 943	4 264 072	0	4 264 072	4 255 445	0	4 255 445	44 570	0	44 570
30110	36 927	62 663	99 590	1 278 639	412 603	1 691 242	1 272 482	407 202	1 679 684	43 084	68 064	111 148
30202	7 889	0	7 889	65	0	65	0	0	0	7 954	0	7 954
30204	1 668	0	1 668	128	0	128	0	0	0	1 796	0	1 796
30221	0	8 457	8 457	0	39 298	39 298	0	47 755	47 755	0	0	0
30233	601	0	601	48 799	1 113	49 912	48 670	1 113	49 783	730	0	730
30302	0	0	0	96 879	216 186	313 065	96 879	216 186	313 065	0	0	0
30306	187 436	0	187 436	261 835	168 631	430 466	251 600	168 631	420 231	197 671	0	197 671
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	450 000	0	450 000	1 840 000	0	1 840 000	1 780 000	0	1 780 000	510 000	0	510 000
32201	1 646	0	1 646	1 387	0	1 387	0	0	0	3 033	0	3 033
45108	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45203	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	17 494	0	17 494	8 290	0	8 290	15 803	0	15 803	9 981	0	9 981
45205	1 774	0	1 774	0	0	0	810	0	810	964	0	964
45206	134 839	0	134 839	19 593	0	19 593	9 903	0	9 903	144 529	0	144 529
45207	106 439	0	106 439	2 130	0	2 130	21 126	0	21 126	87 443	0	87 443
45208	20 095	0	20 095	0	0	0	185	0	185	19 910	0	19 910
45408	1 022	0	1 022	0	0	0	86	0	86	936	0	936
45505	1 367	0	1 367	96	0	96	145	0	145	1 318	0	1 318
45506	14 465	0	14 465	0	0	0	706	0	706	13 759	0	13 759
45507	133 517	0	133 517	0	0	0	2 769	0	2 769	130 748	0	130 748
45509	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45812	14 269	0	14 269	9 153	0	9 153	3 153	0	3 153	20 269	0	20 269
45815	37 860	0	37 860	932	0	932	1 038	0	1 038	37 754	0	37 754
45912	1 128	0	1 128	43	0	43	43	0	43	1 128	0	1 128
45915	1 246	0	1 246	46	0	46	21	0	21	1 271	0	1 271
47408	0	0	0	47 421	177 066	224 487	47 421	177 066	224 487	0	0	0
47423	86 286	1	86 287	543	0	543	146	0	146	86 683	1	86 684
47427	1 566	0	1 566	4 811	0	4 811	4 678	0	4 678	1 699	0	1 699
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60308	11 893	0	11 893	282	0	282	258	0	258	11 917	0	11 917
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	17 015	0	17 015	6 480	0	6 480	6 014	0	6 014	17 481	0	17 481
60314	0	211	211	0	16	16	0	11	11	0	216	216
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60336	581	0	581	188	0	188	135	0	135	634	0	634
60401	256 651	0	256 651	703	0	703	0	0	0	257 354	0	257 354
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 415	0	1 415	433	0	433	703	0	703	1 145	0	1 145
60901	40 356	0	40 356	0	0	0	1	0	1	40 355	0	40 355
61002	203	0	203	1	0	1	11	0	11	193	0	193
61008	640	0	640	222	0	222	273	0	273	589	0	589
61009	759	0	759	113	0	113	201	0	201	671	0	671
61403	657	0	657	44	0	44	144	0	144	557	0	557
61702	15 926	0	15 926	0	0	0	0	0	0	15 926	0	15 926
61907	24 990	0	24 990	0	0	0	0	0	0	24 990	0	24 990
62101	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	96 522	0	96 522	31 565	0	31 565	111	0	111	127 976	0	127 976
70608	163 563	0	163 563	34 905	0	34 905	0	0	0	198 468	0	198 468
Итого по активу (баланс)	2 269 095	112 058	2 381 153	8 522 218	1 107 021	9 629 239	8 392 251	1 115 235	9 507 486	2 399 062	103 844	2 502 906
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	0	27 493
30220	0	0	0	0	41 333	41 333	0	41 333	41 333	0	0	0
30223	4 436	0	4 436	468 706	0	468 706	482 972	0	482 972	18 702	0	18 702
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 990	0	2 990	116 878	60 203	177 081	118 679	62 972	181 651	4 791	2 769	7 560
30236	0	8	8	4	2	6	4	2	6	0	8	8
30301	0	0	0	96 879	215 804	312 683	96 879	215 804	312 683	0	0	0
30305	187 436	0	187 436	251 600	168 631	420 231	261 835	168 631	430 466	197 671	0	197 671
406	17	0	17	341	0	341	330	0	330	6	0	6
407	174 654	70 472	245 126	988 297	248 110	1 236 407	998 796	253 582	1 252 378	185 153	75 944	261 097
408.1	39 262	9	39 271	88 540	1	88 541	89 491	1	89 492	40 213	9	40 222
408.2	78 302	7	78 309	97 593	338	97 931	101 971	338	102 309	82 680	7	82 687
40905	3	0	3	802	0	802	800	0	800	1	0	1
40907	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40909	0	0	0	837	383	1 220	837	383	1 220	0	0	0
40910	0	0	0	921	258	1 179	921	258	1 179	0	0	0
40911	46	0	46	39 392	0	39 392	40 589	0	40 589	1 243	0	1 243
40912	217	0	217	16 252	12 886	29 138	16 278	12 886	29 164	243	0	243
40913	330	0	330	34 833	50 056	84 889	34 837	50 056	84 893	334	0	334
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	6 744	5 294	12 038	6 403	6 777	13 180	7 187	5 759	12 946	7 528	4 276	11 804
42303	6 533	0	6 533	8 225	0	8 225	3 476	0	3 476	1 784	0	1 784
42304	15 696	0	15 696	4 118	0	4 118	2 772	0	2 772	14 350	0	14 350
42305	68 193	3 849	72 042	12 365	1 462	13 827	9 585	271	9 856	65 413	2 658	68 071
42306	302 360	16 824	319 184	3 858	1 340	5 198	9 466	1 227	10 693	307 968	16 711	324 679
42307	332 377	6 617	338 994	24 719	382	25 101	40 586	943	41 529	348 244	7 178	355 422
42309	4 444	0	4 444	2 121	0	2 121	1 931	0	1 931	4 254	0	4 254
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	0	214	214	0	11	11	0	14	14	0	217	217
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379
45215	19 403	0	19 403	6 547	0	6 547	1 896	0	1 896	14 752	0	14 752
45415	511	0	511	43	0	43	0	0	0	468	0	468
45515	49 699	0	49 699	860	0	860	33	0	33	48 872	0	48 872
45818	51 396	0	51 396	1 099	0	1 099	3 891	0	3 891	54 188	0	54 188
45918	2 364	0	2 364	14	0	14	2	0	2	2 352	0	2 352
47407	0	2 330	2 330	176 250	49 900	226 150	176 250	47 570	223 820	0	0	0
47411	2 611	1	2 612	5 637	2	5 639	5 745	34	5 779	2 719	33	2 752
47416	51	20	71	3 059	19 556	22 615	3 014	19 536	22 550	6	0	6
47422	50	25	75	77	1	78	73	1	74	46	25	71
47425	51 670	0	51 670	1 933	0	1 933	1 654	0	1 654	51 391	0	51 391
47426	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
60305	6 022	0	6 022	7 422	0	7 422	6 751	0	6 751	5 351	0	5 351
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	617	0	617	623	0	623	210	0	210	204	0	204
60311	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60322	339	0	339	314	0	314	336	0	336	361	0	361
60324	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
60335	1 818	0	1 818	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	1 818	0	1 818
60414	34 279	0	34 279	0	0	0	733	0	733	35 012	0	35 012
60903	1 945	0	1 945	0	0	0	176	0	176	2 121	0	2 121
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
70601	92 788	0	92 788	5	0	5	29 462	0	29 462	122 245	0	122 245
70603	163 063	0	163 063	0	0	0	34 607	0	34 607	197 670	0	197 670
70801	42 956	0	42 956	0	0	0	0	0	0	42 956	0	42 956
Итого по пассиву (баланс)	2 275 480	105 673	2 381 153	2 475 481	877 436	3 352 917	2 593 069	881 601	3 474 670	2 393 068	109 838	2 502 906
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по активу (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Пассив
85101	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 478	0	123 478	3 516	0	3 516	7 340	0	7 340	119 654	0	119 654
90902	323 600	0	323 600	22 015	0	22 015	34 325	0	34 325	311 290	0	311 290
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 149 116	0	1 149 116	41 395	0	41 395	168 459	0	168 459	1 022 052	0	1 022 052
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	1	0	1	57 206	0	57 206
91604	41 084	0	41 084	2 078	0	2 078	1 209	0	1 209	41 953	0	41 953
91704	9 697	0	9 697	0	0	0	9	0	9	9 688	0	9 688
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 091 404	0	1 091 404	26 401	0	26 401	198 653	0	198 653	919 152	0	919 152
Итого по активу (баланс)	2 815 394	0	2 815 394	95 405	0	95 405	409 996	0	409 996	2 500 803	0	2 500 803
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
91312	946 150	0	946 150	160 249	0	160 249	1 231	0	1 231	787 132	0	787 132
91315	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91317	52 142	0	52 142	38 212	0	38 212	24 977	0	24 977	38 907	0	38 907
91507	75 440	0	75 440	0	0	0	1	0	1	75 441	0	75 441
99999	1 723 990	0	1 723 990	211 343	0	211 343	69 004	0	69 004	1 581 651	0	1 581 651
Итого по пассиву (баланс)	2 815 394	0	2 815 394	409 996	0	409 996	95 405	0	95 405	2 500 803	0	2 500 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?