Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	129 380	48 619	177 999	1 096 696	165 856	1 262 552	1 105 940	160 837	1 266 777	120 136	53 638	173 774
20208	72 644	0	72 644	464 081	0	464 081	450 558	0	450 558	86 167	0	86 167
20209	0	0	0	131 733	8 962	140 695	131 733	8 962	140 695	0	0	0
30102	115 772	0	115 772	35 173 095	0	35 173 095	35 185 791	0	35 185 791	103 076	0	103 076
30110	41 638	53 712	95 350	32 601 506	55 267	32 656 773	32 598 784	66 945	32 665 729	44 360	42 034	86 394
30114	0	2 361	2 361	0	17 095	17 095	0	18 445	18 445	0	1 011	1 011
30202	25 039	0	25 039	0	0	0	122	0	122	24 917	0	24 917
30204	1 252	0	1 252	154	0	154	0	0	0	1 406	0	1 406
30215	360	902	1 262	0	59	59	0	49	49	360	912	1 272
30221	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30233	1 627	325	1 952	78 215	9 638	87 853	72 414	8 924	81 338	7 428	1 039	8 467
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	40	0	40	36 850	0	36 850	36 874	0	36 874	16	0	16
31902	0	0	0	26 170 000	0	26 170 000	26 170 000	0	26 170 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 360 000	0	6 360 000	6 310 000	0	6 310 000	1 650 000	0	1 650 000
45201	10 971	0	10 971	6 287	0	6 287	5 427	0	5 427	11 831	0	11 831
45204	15 600	0	15 600	8 938	0	8 938	0	0	0	24 538	0	24 538
45205	27 875	0	27 875	1 234	0	1 234	5 746	0	5 746	23 363	0	23 363
45206	143 819	0	143 819	31 336	0	31 336	10 631	0	10 631	164 524	0	164 524
45207	569 515	0	569 515	2 910	0	2 910	90 600	0	90 600	481 825	0	481 825
45208	231 994	0	231 994	0	0	0	85	0	85	231 909	0	231 909
45401	10 036	0	10 036	2 138	0	2 138	3 789	0	3 789	8 385	0	8 385
45405	9 196	0	9 196	0	0	0	4 000	0	4 000	5 196	0	5 196
45406	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
45407	80 059	0	80 059	0	0	0	0	0	0	80 059	0	80 059
45408	30 215	0	30 215	0	0	0	20	0	20	30 195	0	30 195
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	2 239	0	2 239	590	0	590	408	0	408	2 421	0	2 421
45506	137 605	0	137 605	10 070	0	10 070	29 112	0	29 112	118 563	0	118 563
45507	243 501	0	243 501	26 763	0	26 763	16 062	0	16 062	254 202	0	254 202
45509	6 996	0	6 996	6	0	6	6	0	6	6 996	0	6 996
45812	114 482	0	114 482	0	0	0	83 163	0	83 163	31 319	0	31 319
45815	12 056	0	12 056	137	0	137	1	0	1	12 192	0	12 192
45912	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45915	45	0	45	6	0	6	44	0	44	7	0	7
47404	0	843	843	24 490	31 466	55 956	24 490	32 309	56 799	0	0	0
47408	0	0	0	13 503	45 036	58 539	13 503	45 036	58 539	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	21 019	0	21 019	929	11 385	12 314	835	11 385	12 220	21 113	0	21 113
47427	11 341	0	11 341	25 341	0	25 341	25 600	0	25 600	11 082	0	11 082
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	51 171	0	51 171	272	0	272	25 549	0	25 549	25 894	0	25 894
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	523	0	523	21	0	21	180	0	180	364	0	364
60310	154	0	154	258	0	258	258	0	258	154	0	154
60312	83 695	0	83 695	12 490	0	12 490	12 770	0	12 770	83 415	0	83 415
60323	710	0	710	61	0	61	40	0	40	731	0	731
60401	68 892	0	68 892	2 250	0	2 250	0	0	0	71 142	0	71 142
60415	693	0	693	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	693	0	693
60901	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
61002	6	0	6	11	0	11	6	0	6	11	0	11
61008	388	0	388	118	0	118	120	0	120	386	0	386
61009	470	0	470	141	0	141	178	0	178	433	0	433
61010	9	0	9	18	0	18	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	25 549	0	25 549	25 549	0	25 549	0	0	0
61403	360	0	360	50	0	50	59	0	59	351	0	351
61702	25 867	0	25 867	0	0	0	2 365	0	2 365	23 502	0	23 502
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	218 713	0	218 713	150 608	0	150 608	0	0	0	369 321	0	369 321
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	137 547	0	137 547	99 360	0	99 360	923	0	923	235 984	0	235 984
70608	35 449	0	35 449	12 136	0	12 136	0	0	0	47 585	0	47 585
70611	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
70616	0	0	0	2 365	0	2 365	0	0	0	2 365	0	2 365
70802	119 393	0	119 393	0	0	0	0	0	0	119 393	0	119 393
Итого по активу (баланс)	4 707 341	106 762	4 814 103	102 639 103	344 764	102 983 867	102 510 075	352 892	102 862 967	4 836 369	98 634	4 935 003
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	189 079	0	189 079	0	0	0	0	0	0	189 079	0	189 079
30232	113	0	113	68 768	8 930	77 698	68 717	8 933	77 650	62	3	65
407	495 248	36 730	531 978	2 208 380	49 996	2 258 376	2 171 282	48 572	2 219 854	458 150	35 306	493 456
408.1	100 216	7 500	107 716	397 500	10 962	408 462	396 183	6 469	402 652	98 899	3 007	101 906
408.2	372 775	16 247	389 022	507 949	13 915	521 864	541 509	14 147	555 656	406 335	16 479	422 814
40905	0	0	0	8 064	12	8 076	8 064	12	8 076	0	0	0
40907	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
40909	0	0	0	6 237	8 022	14 259	6 237	8 022	14 259	0	0	0
40910	0	0	0	985	1 542	2 527	985	1 542	2 527	0	0	0
40911	591	0	591	30 955	487	31 442	31 095	487	31 582	731	0	731
40912	0	0	0	3 744	2 801	6 545	3 744	2 801	6 545	0	0	0
40913	0	0	0	1 068	935	2 003	1 068	935	2 003	0	0	0
42105	97 500	0	97 500	0	0	0	15 000	0	15 000	112 500	0	112 500
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	44 949	4 036	48 985	9 964	1 543	11 507	12 229	498	12 727	47 214	2 991	50 205
42304	0	2 083	2 083	0	113	113	0	196	196	0	2 166	2 166
42305	621 251	1 069	622 320	1 345	386	1 731	10 345	341	10 686	630 251	1 024	631 275
42306	1 615 926	35 205	1 651 131	193 151	3 750	196 901	196 860	2 586	199 446	1 619 635	34 041	1 653 676
42307	252	0	252	36	0	36	47	0	47	263	0	263
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42314	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
42606	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	206 865	0	206 865	34 573	0	34 573	23 896	0	23 896	196 188	0	196 188
45415	1 986	0	1 986	0	0	0	251	0	251	2 237	0	2 237
45515	49 760	0	49 760	1 348	0	1 348	35 405	0	35 405	83 817	0	83 817
45818	126 272	0	126 272	83 164	0	83 164	388	0	388	43 496	0	43 496
45918	10 282	0	10 282	25	0	25	0	0	0	10 257	0	10 257
47405	0	0	0	34 842	15 049	49 891	34 842	15 049	49 891	0	0	0
47407	0	0	0	43 204	15 471	58 675	43 204	15 471	58 675	0	0	0
47411	19 256	256	19 512	8 810	57	8 867	13 045	50	13 095	23 491	249	23 740
47416	237	0	237	12 938	0	12 938	13 342	0	13 342	641	0	641
47422	281	0	281	28 412	11 320	39 732	28 352	11 320	39 672	221	0	221
47425	21 277	0	21 277	900	0	900	854	0	854	21 231	0	21 231
47426	163	0	163	704	0	704	781	0	781	240	0	240
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60301	11 196	0	11 196	6 332	0	6 332	2 678	0	2 678	7 542	0	7 542
60305	4 492	0	4 492	7 388	0	7 388	6 979	0	6 979	4 083	0	4 083
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	109	0	109	442	0	442	455	0	455	122	0	122
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	298	0	298	171	0	171	6	0	6	133	0	133
60324	4 806	0	4 806	135	0	135	8	0	8	4 679	0	4 679
60335	3 474	0	3 474	4 287	0	4 287	2 023	0	2 023	1 210	0	1 210
60414	39 169	0	39 169	0	0	0	353	0	353	39 522	0	39 522
60903	766	0	766	0	0	0	31	0	31	797	0	797
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
62002	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70601	137 908	0	137 908	1	0	1	152 134	0	152 134	290 041	0	290 041
70603	35 435	0	35 435	0	0	0	12 189	0	12 189	47 624	0	47 624
Итого по пассиву (баланс)	4 710 977	103 126	4 814 103	3 709 200	145 291	3 854 491	3 837 960	137 431	3 975 391	4 839 737	95 266	4 935 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	284 355	0	284 355	44 075	0	44 075	103 665	0	103 665	224 765	0	224 765
90902	809 870	0	809 870	88 326	0	88 326	39 082	0	39 082	859 114	0	859 114
90909	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 118	1 118	0	73	73	0	61	61	0	1 130	1 130
91414	4 760 147	0	4 760 147	11 148	0	11 148	28 977	0	28 977	4 742 318	0	4 742 318
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	21 438	0	21 438	0	0	0	20 630	0	20 630	808	0	808
91502	60 089	0	60 089	0	0	0	60 089	0	60 089	0	0	0
91604	73 430	0	73 430	5 471	0	5 471	2 151	0	2 151	76 750	0	76 750
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 349 790	0	3 349 790	134 020	0	134 020	315 428	0	315 428	3 168 382	0	3 168 382
Итого по активу (баланс)	9 742 492	1 118	9 743 610	283 043	73	283 116	570 026	61	570 087	9 455 509	1 130	9 456 639
Пассив
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	3 148 561	0	3 148 561	257 379	0	257 379	45 039	0	45 039	2 936 221	0	2 936 221
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	4 410	0	4 410	7 928	0	7 928	5 000	0	5 000	1 482	0	1 482
91317	45 326	0	45 326	50 089	0	50 089	49 263	0	49 263	44 500	0	44 500
91507	150 480	0	150 480	0	0	0	34 686	0	34 686	185 166	0	185 166
99999	6 393 820	0	6 393 820	226 332	0	226 332	120 769	0	120 769	6 288 257	0	6 288 257
Итого по пассиву (баланс)	9 743 610	0	9 743 610	541 760	0	541 760	254 789	0	254 789	9 456 639	0	9 456 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
99996	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	958	957	1 915	958	957	1 915	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
99997	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?