Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	25 192	0	25 192	3 552 598	0	3 552 598	3 549 582	0	3 549 582	28 208	0	28 208
30110	348 967	127 685	476 652	2 653 369	93 140	2 746 509	2 799 771	137 709	2 937 480	202 565	83 116	285 681
30233	143 257	1 684	144 941	1 352 979	22 313	1 375 292	1 123 914	18 800	1 142 714	372 322	5 197	377 519
47423	2 063	992	3 055	950	64	1 014	958	53	1 011	2 055	1 003	3 058
47427	1 671	4	1 675	1 509	38	1 547	1 671	4	1 675	1 509	38	1 547
60302	1	0	1	2 365	0	2 365	342	0	342	2 024	0	2 024
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60312	2 268	7	2 275	59 624	0	59 624	58 439	0	58 439	3 453	7	3 460
60314	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
61008	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61403	363	0	363	294	0	294	87	0	87	570	0	570
70606	442 440	0	442 440	178 073	0	178 073	70	0	70	620 443	0	620 443
70608	40 572	0	40 572	13 542	0	13 542	0	0	0	54 114	0	54 114
70611	3 392	0	3 392	342	0	342	2 365	0	2 365	1 369	0	1 369
Итого по активу (баланс)	1 023 353	130 372	1 153 725	7 816 122	115 614	7 931 736	7 537 676	156 625	7 694 301	1 301 799	89 361	1 391 160
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	83 330	0	83 330	0	0	0	0	0	0	83 330	0	83 330
30126	402	0	402	88	0	88	27	0	27	341	0	341
30226	1 054	0	1 054	199	0	199	2 017	0	2 017	2 872	0	2 872
30232	343 960	124 407	468 367	11 731 829	475 409	12 207 238	11 785 597	434 247	12 219 844	397 728	83 245	480 973
40903	13 803	5 965	19 768	119 871	3 746	123 617	119 737	3 897	123 634	13 669	6 116	19 785
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47422	54 383	0	54 383	48 432	5	48 437	43 204	5	43 209	49 155	0	49 155
47425	228	0	228	21	0	21	35	0	35	242	0	242
60301	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
60305	572	0	572	836	0	836	836	0	836	572	0	572
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	290	0	290	5 299	0	5 299	41 612	0	41 612	36 603	0	36 603
60313	6 132	0	6 132	0	170	170	0	170	170	6 132	0	6 132
60324	1 301	0	1 301	448	0	448	97	0	97	950	0	950
60335	173	0	173	252	0	252	252	0	252	173	0	173
60414	6 876	0	6 876	0	0	0	362	0	362	7 238	0	7 238
70601	447 777	0	447 777	23	0	23	178 426	0	178 426	626 180	0	626 180
70603	40 572	0	40 572	0	0	0	13 542	0	13 542	54 114	0	54 114
Итого по пассиву (баланс)	1 023 353	130 372	1 153 725	11 910 187	479 330	12 389 517	12 188 633	438 319	12 626 952	1 301 799	89 361	1 391 160
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	21 764	0	21 764	0	0	0	0	0	0	21 764	0	21 764
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
Итого по пассиву (баланс)	21 764	0	21 764	0	0	0	0	0	0	21 764	0	21 764

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?