Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31	0	31	86	0	86	117	0	117	0	0	0
30102	1 181 077	0	1 181 077	98 704 294	0	98 704 294	98 708 716	0	98 708 716	1 176 655	0	1 176 655
30114	0	403 037	403 037	0	28 140 599	28 140 599	0	28 160 898	28 160 898	0	382 738	382 738
30202	253 941	0	253 941	0	0	0	16 515	0	16 515	237 426	0	237 426
30204	80 681	0	80 681	0	0	0	8 294	0	8 294	72 387	0	72 387
30424	863	0	863	0	0	0	63	0	63	800	0	800
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	10 050 000	0	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	6 100 000	0	6 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0
32003	5 300 000	0	5 300 000	26 100 000	0	26 100 000	23 800 000	0	23 800 000	7 600 000	0	7 600 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 900 000	0	8 900 000	5 100 000	0	5 100 000
32008	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	1 250 000	469 816	1 719 816	0	30 550	30 550	0	25 501	25 501	1 250 000	474 865	1 724 865
32102	0	0	0	0	16 279 061	16 279 061	0	16 279 061	16 279 061	0	0	0
32103	0	1 916 849	1 916 849	0	3 242 240	3 242 240	0	3 278 623	3 278 623	0	1 880 466	1 880 466
32105	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	119 500	0	119 500	200 000	0	200 000	209 500	0	209 500	110 000	0	110 000
45204	4 159 000	0	4 159 000	293 300	0	293 300	3 635 400	0	3 635 400	816 900	0	816 900
45205	468 600	0	468 600	2 020 000	0	2 020 000	276 300	0	276 300	2 212 300	0	2 212 300
45206	240 100	169 666	409 766	36 300	8 671	44 971	6 900	178 337	185 237	269 500	0	269 500
45207	90 000	2 315 649	2 405 649	0	328 167	328 167	0	130 179	130 179	90 000	2 513 637	2 603 637
45208	6 340 018	1 348 850	7 688 868	0	83 582	83 582	0	293 066	293 066	6 340 018	1 139 366	7 479 384
45605	0	1 691 337	1 691 337	0	109 980	109 980	0	91 803	91 803	0	1 709 514	1 709 514
45606	0	954 087	954 087	0	62 040	62 040	0	51 786	51 786	0	964 341	964 341
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	26 978	26 978	0	1 990	1 990	0	1 345	1 345	0	27 623	27 623
47404	0	65 837	65 837	3 552 704	3 576 070	7 128 774	3 552 704	3 563 987	7 116 691	0	77 920	77 920
47408	0	0	0	20 339 877	20 935 546	41 275 423	20 339 877	20 935 546	41 275 423	0	0	0
47423	6	0	6	687	706	1 393	21	38	59	672	668	1 340
47427	179 183	15 430	194 613	223 009	16 450	239 459	171 156	3 191	174 347	231 036	28 689	259 725
50205	99 889	0	99 889	724	0	724	0	0	0	100 613	0	100 613
50221	0	0	0	649	0	649	201	0	201	448	0	448
52601	12 150	0	12 150	24 567	0	24 567	12 339	0	12 339	24 378	0	24 378
60306	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	21	0	21	21	0	21
60310	928	0	928	3 226	0	3 226	2 738	0	2 738	1 416	0	1 416
60312	19 458	0	19 458	6 587	0	6 587	12 173	0	12 173	13 872	0	13 872
60314	0	28 254	28 254	0	651	651	0	9 930	9 930	0	18 975	18 975
60323	318	0	318	29	0	29	174	0	174	173	0	173
60336	873	0	873	476	0	476	0	0	0	1 349	0	1 349
60401	264 012	0	264 012	2 187	0	2 187	5 095	0	5 095	261 104	0	261 104
60415	0	0	0	3 483	0	3 483	2 187	0	2 187	1 296	0	1 296
60901	34 049	0	34 049	903	0	903	0	0	0	34 952	0	34 952
60906	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
61209	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
61403	9 642	0	9 642	2 236	0	2 236	2 216	0	2 216	9 662	0	9 662
70606	1 442 906	0	1 442 906	760 890	0	760 890	0	0	0	2 203 796	0	2 203 796
70608	3 008 346	0	3 008 346	951 754	0	951 754	0	0	0	3 960 100	0	3 960 100
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	29 581	0	29 581	7 791	0	7 791	0	0	0	37 372	0	37 372
70614	88 402	0	88 402	27 387	0	27 387	6 957	0	6 957	108 832	0	108 832
Итого по активу (баланс)	38 476 730	9 405 790	47 882 520	209 620 096	72 816 303	282 436 399	207 326 572	73 003 291	280 329 863	40 770 254	9 218 802	49 989 056
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0	201	0	201	649	0	649	448	0	448
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	203 503	0	203 503	526 988	0	526 988	871 994	0	871 994	548 509	0	548 509
30220	0	1 711	1 711	0	57 750	57 750	0	58 161	58 161	0	2 122	2 122
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	990 000	0	990 000	1 130 000	0	1 130 000	390 000	0	390 000	250 000	0	250 000
31408	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0	200 000	0	200 000	6 850 000	0	6 850 000
31409	345 000	5 001 732	5 346 732	0	486 276	486 276	0	320 861	320 861	345 000	4 836 317	5 181 317
407	388 079	879 100	1 267 179	56 395 457	519 325	56 914 782	56 505 092	561 864	57 066 956	497 714	921 639	1 419 353
408.1	9 795	1 177 677	1 187 472	5 831 482	150 385	5 981 867	5 874 552	261 889	6 136 441	52 865	1 289 181	1 342 046
42102	6 430 198	24 242	6 454 440	39 851 837	53 174	39 905 011	42 640 069	66 826	42 706 895	9 218 430	37 894	9 256 324
42103	4 972 000	0	4 972 000	4 930 000	0	4 930 000	2 547 720	0	2 547 720	2 589 720	0	2 589 720
42104	2 275 939	281 890	2 557 829	234 439	15 301	249 740	179 400	18 330	197 730	2 220 900	284 919	2 505 819
42105	870 000	0	870 000	0	120	120	18 570	29 467	48 037	888 570	29 347	917 917
42502	0	0	0	2 868 366	0	2 868 366	2 868 366	0	2 868 366	0	0	0
45215	434 872	0	434 872	303 808	0	303 808	358 331	0	358 331	489 395	0	489 395
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	26 978	0	26 978	1 345	0	1 345	1 990	0	1 990	27 623	0	27 623
47407	0	0	0	20 128 733	21 119 381	41 248 114	20 128 733	21 119 381	41 248 114	0	0	0
47416	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47425	14 829	0	14 829	10 731	0	10 731	13 150	0	13 150	17 248	0	17 248
47426	172 970	22 118	195 088	202 030	2 467	204 497	184 339	19 821	204 160	155 279	39 472	194 751
50220	31	0	31	117	0	117	86	0	86	0	0	0
52602	4 239	0	4 239	12 847	0	12 847	27 238	0	27 238	18 630	0	18 630
60301	613	0	613	25 145	0	25 145	24 813	0	24 813	281	0	281
60305	79 583	0	79 583	50 506	0	50 506	50 506	0	50 506	79 583	0	79 583
60309	0	0	0	15	0	15	47	0	47	32	0	32
60311	2 016	0	2 016	2 648	0	2 648	2 935	0	2 935	2 303	0	2 303
60313	1 118	19 143	20 261	1 276	20 941	22 217	1 279	2 071	3 350	1 121	273	1 394
60324	41 992	0	41 992	19 923	0	19 923	5 058	0	5 058	27 127	0	27 127
60335	14 789	0	14 789	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	14 789	0	14 789
60349	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60414	175 869	0	175 869	5 095	0	5 095	4 406	0	4 406	175 180	0	175 180
60903	4 923	0	4 923	0	0	0	606	0	606	5 529	0	5 529
70601	1 601 437	0	1 601 437	0	0	0	706 702	0	706 702	2 308 139	0	2 308 139
70603	3 009 947	0	3 009 947	0	0	0	979 225	0	979 225	3 989 172	0	3 989 172
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	87 951	0	87 951	6 438	0	6 438	26 556	0	26 556	108 069	0	108 069
70801	671 891	0	671 891	0	0	0	0	0	0	671 891	0	671 891
Итого по пассиву (баланс)	40 474 907	7 407 613	47 882 520	132 925 956	22 425 120	155 351 076	134 998 941	22 458 671	157 457 612	42 547 892	7 441 164	49 989 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
91414	26 173 338	17 496 110	43 669 448	904 070	1 143 977	2 048 047	3 497 696	952 428	4 450 124	23 579 712	17 687 659	41 267 371
91604	911	0	911	68 344	146	68 490	62 645	137	62 782	6 610	9	6 619
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 309 902	0	4 309 902	84 619	0	84 619	68 660	0	68 660	4 325 861	0	4 325 861
Итого по активу (баланс)	30 484 575	17 496 110	47 980 685	1 057 033	1 144 123	2 201 156	3 629 351	952 565	4 581 916	27 912 257	17 687 668	45 599 925
Пассив
91315	2 254 541	1 001 187	3 255 728	15 000	53 660	68 660	16 559	68 060	84 619	2 256 100	1 015 587	3 271 687
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	43 670 783	0	43 670 783	4 513 256	0	4 513 256	2 116 537	0	2 116 537	41 274 064	0	41 274 064
Итого по пассиву (баланс)	46 979 498	1 001 187	47 980 685	4 528 256	53 660	4 581 916	2 133 096	68 060	2 201 156	44 584 338	1 015 587	45 599 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	484 077	55 133	539 210	484 077	55 133	539 210	0	0	0
93302	7 924	0	7 924	484 363	55 273	539 636	484 077	55 273	539 350	8 210	0	8 210
93303	455 043	17 315	472 358	47 157	30 962	78 119	463 253	29 983	493 236	38 947	18 294	57 241
93304	19 196	0	19 196	562 532	279 872	842 404	44 377	22 373	66 750	537 351	257 499	794 850
93305	156 493	0	156 493	988 635	807 280	1 795 915	0	9 507	9 507	1 145 128	797 773	1 942 901
93306	0	0	0	200 000	657 966	857 966	200 000	657 966	857 966	0	0	0
93307	200 000	0	200 000	0	659 755	659 755	200 000	659 755	859 755	0	0	0
93308	0	654 201	654 201	0	26 502	26 502	0	680 703	680 703	0	0	0
93309	0	0	0	18 381	619 634	638 015	0	9 907	9 907	18 381	609 727	628 108
93310	0	141 959	141 959	7 550	180 895	188 445	7 550	8 420	15 970	0	314 434	314 434
93901	1 645 527	32 981	1 678 508	17 852 535	2 205 450	20 057 985	17 777 572	2 238 431	20 016 003	1 720 490	0	1 720 490
93902	0	14 701	14 701	454 418	982 554	1 436 972	454 418	997 255	1 451 673	0	0	0
99996	3 347 386	0	3 347 386	25 089 201	0	25 089 201	22 974 992	0	22 974 992	5 461 595	0	5 461 595
Итого по активу (баланс)	5 831 569	861 157	6 692 726	46 188 849	6 561 276	52 750 125	43 090 316	5 424 706	48 515 022	8 930 102	1 997 727	10 927 829
Пассив
96301	0	0	0	54 573	478 762	533 335	54 573	478 762	533 335	0	0	0
96302	0	7 825	7 825	54 573	481 857	536 430	54 573	481 984	536 557	0	7 952	7 952
96303	17 098	448 953	466 051	28 503	473 609	502 112	29 706	62 991	92 697	18 301	38 335	56 636
96304	0	17 784	17 784	18 301	57 823	76 124	275 488	570 697	846 185	257 187	530 658	787 845
96305	0	142 355	142 355	7 489	10 553	18 042	821 599	980 805	1 802 404	814 110	1 112 607	1 926 717
96306	0	0	0	312 994	547 510	860 504	312 994	547 510	860 504	0	0	0
96307	0	199 833	199 833	312 994	553 428	866 422	312 994	353 595	666 589	0	0	0
96308	312 994	344 242	657 236	312 994	365 639	678 633	0	21 397	21 397	0	0	0
96309	0	0	0	0	200	200	291 083	342 719	633 802	291 083	342 519	633 602
96310	153 256	1 022	154 278	0	7 516	7 516	173 643	7 527	181 170	326 899	1 033	327 932
96901	32 871	1 654 522	1 687 393	2 230 239	17 832 622	20 062 861	2 197 368	17 899 011	20 096 379	0	1 720 911	1 720 911
96902	0	14 631	14 631	577 040	868 922	1 445 962	577 040	854 291	1 431 331	0	0	0
99997	3 345 340	0	3 345 340	22 922 923	0	22 922 923	25 043 817	0	25 043 817	5 466 234	0	5 466 234
Итого по пассиву (баланс)	3 861 559	2 831 167	6 692 726	26 832 623	21 678 441	48 511 064	30 144 878	22 601 289	52 746 167	7 173 814	3 754 015	10 927 829

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?