Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	7 889	0	7 889	5 474	0	5 474	632	0	632	12 731	0	12 731
30102	107 434	0	107 434	6 056 792	0	6 056 792	6 018 203	0	6 018 203	146 023	0	146 023
30110	133	303 330	303 463	0	18 247	18 247	0	245 925	245 925	133	75 652	75 785
30202	6 348	0	6 348	0	0	0	1 059	0	1 059	5 289	0	5 289
30204	14 831	0	14 831	0	0	0	10 646	0	10 646	4 185	0	4 185
30424	567	0	567	0	0	0	20	0	20	547	0	547
30602	341	0	341	107 733	0	107 733	107 001	0	107 001	1 073	0	1 073
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	0	56 959	56 959	0	0	0	0	0	0	0	56 959	56 959
45108	97 994	0	97 994	0	0	0	1 816	0	1 816	96 178	0	96 178
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	1 025	0	1 025	0	0	0	83	0	83	942	0	942
45507	4 849	0	4 849	0	0	0	62	0	62	4 787	0	4 787
45709	1 191	0	1 191	13	0	13	101	0	101	1 103	0	1 103
45812	12 117	0	12 117	0	0	0	117	0	117	12 000	0	12 000
45815	577	0	577	25	0	25	44	0	44	558	0	558
45817	118	0	118	101	0	101	0	0	0	219	0	219
45912	16 203	0	16 203	0	0	0	19	0	19	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
47404	0	39	39	0	3	3	0	2	2	0	40	40
47408	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	124	0	124	38	0	38	41	0	41	121	0	121
47427	6	0	6	6 025	0	6 025	5 825	0	5 825	206	0	206
47801	6 207	0	6 207	0	0	0	119	0	119	6 088	0	6 088
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	420 484	0	420 484	3 055	0	3 055	107 911	0	107 911	315 628	0	315 628
50121	651	0	651	974	0	974	0	0	0	1 625	0	1 625
60306	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60308	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	595	0	595	385	0	385	322	0	322	658	0	658
60323	76 997	0	76 997	9	0	9	15	0	15	76 991	0	76 991
60336	63	0	63	541	0	541	343	0	343	261	0	261
60401	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	107 734	0	107 734	107 734	0	107 734	0	0	0
61212	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	122	0	122	12	0	12	14	0	14	120	0	120
70606	23 132	0	23 132	5 316	0	5 316	3	0	3	28 445	0	28 445
70607	1 356	0	1 356	0	0	0	372	0	372	984	0	984
70608	335 130	0	335 130	30 499	0	30 499	0	0	0	365 629	0	365 629
70610	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70611	894	0	894	3 003	0	3 003	0	0	0	3 897	0	3 897
70802	33 042	0	33 042	0	0	0	0	0	0	33 042	0	33 042
Итого по активу (баланс)	2 268 402	360 328	2 628 730	12 728 311	18 250	12 746 561	12 763 084	245 927	13 009 011	2 233 629	132 651	2 366 280
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
30607	1	0	1	1	0	1	33	0	33	33	0	33
32403	56 959	0	56 959	0	0	0	0	0	0	56 959	0	56 959
407	500 525	289 443	789 968	942 155	245 235	1 187 390	859 428	17 207	876 635	417 798	61 415	479 213
408.1	9	1 585	1 594	6	78	84	6	117	123	9	1 624	1 633
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
42103	47 725	0	47 725	47 725	0	47 725	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	520	0	520	0	0	0	3 150	0	3 150	3 670	0	3 670
42105	87 550	0	87 550	100	0	100	0	0	0	87 450	0	87 450
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	4 900	0	4 900	91	0	91	0	0	0	4 809	0	4 809
45515	2 331	0	2 331	5	0	5	0	0	0	2 326	0	2 326
45715	1 191	0	1 191	102	0	102	14	0	14	1 103	0	1 103
45818	12 804	0	12 804	134	0	134	107	0	107	12 777	0	12 777
45918	16 223	0	16 223	20	0	20	1	0	1	16 204	0	16 204
47407	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	17	0	17	11	0	11	11	0	11	17	0	17
47425	120	0	120	10	0	10	11	0	11	121	0	121
47426	229	0	229	323	0	323	2 615	0	2 615	2 521	0	2 521
47804	356 578	0	356 578	23	0	23	3	0	3	356 558	0	356 558
50120	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	52	0	52	3 208	0	3 208	3 156	0	3 156	0	0	0
60305	1 192	0	1 192	1 533	0	1 533	1 516	0	1 516	1 175	0	1 175
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	12	0	12	364	0	364	362	0	362	10	0	10
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	77 306	0	77 306	107	0	107	166	0	166	77 365	0	77 365
60335	360	0	360	376	0	376	371	0	371	355	0	355
60414	2 178	0	2 178	0	0	0	8	0	8	2 186	0	2 186
60903	108	0	108	0	0	0	4	0	4	112	0	112
61301	239	0	239	239	0	239	1	0	1	1	0	1
61501	239	0	239	9	0	9	0	0	0	230	0	230
70601	50 040	0	50 040	0	0	0	9 680	0	9 680	59 720	0	59 720
70602	203	0	203	0	0	0	663	0	663	866	0	866
70603	334 849	0	334 849	0	0	0	30 822	0	30 822	365 671	0	365 671
70605	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	2 337 702	291 028	2 628 730	996 842	245 319	1 242 161	962 381	17 330	979 711	2 303 241	63 039	2 366 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
90901	18 690	0	18 690	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	18 690	0	18 690
90902	26 779	0	26 779	380	0	380	431	0	431	26 728	0	26 728
91202	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91414	926 747	0	926 747	9	0	9	0	0	0	926 756	0	926 756
91418	365 394	0	365 394	0	0	0	175	0	175	365 219	0	365 219
91604	54 820	0	54 820	348	0	348	255	0	255	54 913	0	54 913
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	220 827	0	220 827	0	0	0	0	0	0	220 827	0	220 827
Итого по активу (баланс)	1 617 274	0	1 617 274	6 631	0	6 631	6 755	0	6 755	1 617 150	0	1 617 150
Пассив
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	194 685	0	194 685	0	0	0	0	0	0	194 685	0	194 685
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 396 447	0	1 396 447	6 595	0	6 595	6 471	0	6 471	1 396 323	0	1 396 323
Итого по пассиву (баланс)	1 617 274	0	1 617 274	6 595	0	6 595	6 471	0	6 471	1 617 150	0	1 617 150

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?