Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 249	0	2 249	187 887	0	187 887	188 986	0	188 986	1 150	0	1 150
30110	138 484	2	138 486	78 758	0	78 758	119 435	0	119 435	97 807	2	97 809
30202	7 610	0	7 610	0	0	0	543	0	543	7 067	0	7 067
30602	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47423	3	0	3	24	0	24	24	0	24	3	0	3
47427	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
50104	560	0	560	4	0	4	0	0	0	564	0	564
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	393	0	393	478	0	478	625	0	625	246	0	246
60401	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	142	0	142	17	0	17	24	0	24	135	0	135
61702	546	0	546	0	0	0	167	0	167	379	0	379
70606	5 121	0	5 121	2 376	0	2 376	0	0	0	7 497	0	7 497
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70616	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
70802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	155 820	2	155 822	269 817	0	269 817	309 861	0	309 861	115 776	2	115 778
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10614	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
30126	1 384	0	1 384	1 134	0	1 134	727	0	727	977	0	977
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	123 172	2	123 174	138 134	0	138 134	96 405	0	96 405	81 443	2	81 445
47425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	4	0	4	87	0	87	87	0	87	4	0	4
60305	390	0	390	648	0	648	699	0	699	441	0	441
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	11	0	11	47	0	47	38	0	38	2	0	2
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	118	0	118	196	0	196	211	0	211	133	0	133
60414	343	0	343	0	0	0	2	0	2	345	0	345
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	5 865	0	5 865	0	0	0	2 030	0	2 030	7 895	0	7 895
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	155 820	2	155 822	140 249	0	140 249	100 205	0	100 205	115 776	2	115 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	971	0	971	13	0	13	0	0	0	984	0	984
80801	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 016	0	1 016	16	0	16	3	0	3	1 029	0	1 029
Пассив
85101	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
85401	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 016	0	1 016	0	0	0	13	0	13	1 029	0	1 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 020	0	5 020	315	0	315	0	0	0	5 335	0	5 335
91202	0	0	0	1 529	0	1 529	0	0	0	1 529	0	1 529
99998	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	8 144	0	8 144	1 844	0	1 844	0	0	0	9 988	0	9 988
Пассив
91507	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
99999	5 020	0	5 020	0	0	0	1 844	0	1 844	6 864	0	6 864
Итого по пассиву (баланс)	8 144	0	8 144	0	0	0	1 844	0	1 844	9 988	0	9 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?