Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 192	50 553	132 745	348 416	298 343	646 759	379 442	334 980	714 422	51 166	13 916	65 082
20209	0	0	0	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000	0	0	0
30102	56 838	0	56 838	2 515 540	0	2 515 540	2 474 193	0	2 474 193	98 185	0	98 185
30110	6 594	592 646	599 240	3 643	1 389 299	1 392 942	4 049	1 632 917	1 636 966	6 188	349 028	355 216
30202	4 330	0	4 330	0	0	0	201	0	201	4 129	0	4 129
30204	10 645	0	10 645	284	0	284	0	0	0	10 929	0	10 929
30233	0	0	0	3 586	2 055	5 641	3 586	2 055	5 641	0	0	0
30413	962	0	962	113 845	0	113 845	114 376	0	114 376	431	0	431
30424	47 649	103 173	150 822	1 090 541	6 709	1 097 250	1 074 854	5 600	1 080 454	63 336	104 282	167 618
30425	0	19 732	19 732	0	1 283	1 283	0	1 071	1 071	0	19 944	19 944
30602	0	6 937	6 937	0	1 212	1 212	0	1 522	1 522	0	6 627	6 627
32202	0	0	0	133 857	0	133 857	133 857	0	133 857	0	0	0
32203	0	0	0	36 812	0	36 812	36 812	0	36 812	0	0	0
45107	14 315	0	14 315	0	0	0	897	0	897	13 418	0	13 418
45201	49 055	0	49 055	281 493	0	281 493	245 838	0	245 838	84 710	0	84 710
45204	32 591	0	32 591	8 127	0	8 127	19 575	0	19 575	21 143	0	21 143
45205	332 362	0	332 362	80 582	0	80 582	35 204	0	35 204	377 740	0	377 740
45206	283 561	15 754	299 315	89 120	1 162	90 282	39 348	785	40 133	333 333	16 131	349 464
45207	40 251	0	40 251	0	0	0	15 813	0	15 813	24 438	0	24 438
45208	100 000	0	100 000	41 418	0	41 418	0	0	0	141 418	0	141 418
45405	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45503	168	0	168	0	0	0	84	0	84	84	0	84
45505	8 959	22 551	31 510	1 500	10 100	11 600	1 234	1 310	2 544	9 225	31 341	40 566
45506	31 857	0	31 857	0	0	0	1 101	0	1 101	30 756	0	30 756
45507	334 595	0	334 595	9 000	0	9 000	13 491	0	13 491	330 104	0	330 104
45812	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	6 026	0	6 026	6 138	0	6 138	0	0	0	12 164	0	12 164
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	9 457	9 457	1 203 539	1 899 018	3 102 557	1 203 539	1 879 123	3 082 662	0	29 352	29 352
47408	0	11 276	11 276	1 821 053	12 370 202	14 191 255	1 821 053	12 381 478	14 202 531	0	0	0
47423	32	0	32	24	0	24	16	0	16	40	0	40
47427	78	0	78	223	0	223	138	0	138	163	0	163
50104	0	0	0	19 092	0	19 092	19 092	0	19 092	0	0	0
50605	0	0	0	11 059	0	11 059	11 059	0	11 059	0	0	0
50606	0	0	0	58 596	0	58 596	34 009	0	34 009	24 587	0	24 587
50621	0	0	0	2 920	0	2 920	781	0	781	2 139	0	2 139
50905	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
52601	0	0	0	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	0	0	0
60302	10 167	0	10 167	6 230	0	6 230	0	0	0	16 397	0	16 397
60306	32	0	32	0	0	0	26	0	26	6	0	6
60308	0	0	0	27	0	27	14	0	14	13	0	13
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	2 418	0	2 418	4 606	0	4 606	4 576	0	4 576	2 448	0	2 448
60314	0	0	0	0	437	437	0	173	173	0	264	264
60323	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60336	451	0	451	176	0	176	32	0	32	595	0	595
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412	0	12 412
60901	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	189	0	189	34	0	34	41	0	41	182	0	182
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	88 865	0	88 865	88 865	0	88 865	0	0	0
61403	1 182	0	1 182	8	0	8	283	0	283	907	0	907
61601	0	0	0	16 238	0	16 238	16 238	0	16 238	0	0	0
61702	7 611	0	7 611	3 601	0	3 601	0	0	0	11 212	0	11 212
70606	538 802	0	538 802	105 857	0	105 857	0	0	0	644 659	0	644 659
70607	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70608	272 180	0	272 180	88 476	0	88 476	0	0	0	360 656	0	360 656
70611	11 618	0	11 618	1 796	0	1 796	6 230	0	6 230	7 184	0	7 184
70614	1 040	0	1 040	10 477	0	10 477	8 351	0	8 351	3 166	0	3 166
Итого по активу (баланс)	2 336 766	832 079	3 168 845	8 514 510	15 979 820	24 494 330	8 115 006	16 241 014	24 356 020	2 736 270	570 885	3 307 155
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	6 936	0	6 936	21 137	0	21 137
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	131 779	0	131 779	388 588	0	388 588
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	4 021	4 090	8 111	4 021	4 090	8 111	0	0	0
30601	6 759	0	6 759	6 726	0	6 726	0	0	0	33	0	33
30606	30 935	64 951	95 886	53 667	3 525	57 192	74 900	4 223	79 123	52 168	65 649	117 817
31502	0	0	0	23 337	0	23 337	23 337	0	23 337	0	0	0
407	176 963	66 383	243 346	2 935 634	39 648	2 975 282	2 925 911	98 938	3 024 849	167 240	125 673	292 913
408.1	100 084	264 224	364 308	126 550	47 911	174 461	45 112	76 879	121 991	18 646	293 192	311 838
40905	0	0	0	3 239	1 851	5 090	3 239	1 851	5 090	0	0	0
40909	0	0	0	291	202	493	291	202	493	0	0	0
40910	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0
40912	0	0	0	867	3 630	4 497	867	3 630	4 497	0	0	0
40913	0	0	0	2 197	433	2 630	2 197	433	2 630	0	0	0
42102	45 641	0	45 641	138 097	0	138 097	101 356	0	101 356	8 900	0	8 900
42103	1 854	0	1 854	791	0	791	0	0	0	1 063	0	1 063
42104	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42506	0	338 267	338 267	0	73 769	73 769	0	20 421	20 421	0	284 919	284 919
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	192	0	192	16	0	16	2 029	0	2 029	2 205	0	2 205
45215	89 733	0	89 733	31 181	0	31 181	43 298	0	43 298	101 850	0	101 850
45515	34 682	0	34 682	4 243	0	4 243	2 556	0	2 556	32 995	0	32 995
45818	34 049	0	34 049	36	0	36	69	0	69	34 082	0	34 082
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47407	0	0	0	1 800 100	12 396 037	14 196 137	1 800 100	12 396 037	14 196 137	0	0	0
47416	0	0	0	2 446	0	2 446	2 496	0	2 496	50	0	50
47422	491	0	491	77	0	77	111	0	111	525	0	525
47425	35 474	0	35 474	37 206	0	37 206	18 702	0	18 702	16 970	0	16 970
47426	101	0	101	101	0	101	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032
50620	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	10 477	0	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
60301	200	0	200	2 489	0	2 489	2 289	0	2 289	0	0	0
60305	5 202	0	5 202	4 120	0	4 120	3 840	0	3 840	4 922	0	4 922
60309	6	0	6	1	0	1	59	0	59	64	0	64
60311	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	3 616	0	3 616	619	0	619	482	0	482	3 479	0	3 479
60335	1 562	0	1 562	1 304	0	1 304	1 212	0	1 212	1 470	0	1 470
60414	9 828	0	9 828	0	0	0	119	0	119	9 947	0	9 947
60903	808	0	808	0	0	0	66	0	66	874	0	874
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	568 849	0	568 849	0	0	0	124 151	0	124 151	693 000	0	693 000
70602	0	0	0	781	0	781	2 920	0	2 920	2 139	0	2 139
70603	261 529	0	261 529	0	0	0	92 476	0	92 476	354 005	0	354 005
70613	0	0	0	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601
70801	138 715	0	138 715	138 715	0	138 715	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 435 020	733 825	3 168 845	5 343 702	12 571 106	17 914 808	5 446 404	12 606 714	18 053 118	2 537 722	769 433	3 307 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	1	0	1
90902	25 208	0	25 208	11 636	0	11 636	3 375	0	3 375	33 469	0	33 469
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 736 719	56 719	5 793 438	908 723	4 184	912 907	0	2 828	2 828	6 645 442	58 075	6 703 517
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	9 539	0	9 539	1 263	0	1 263	101	0	101	10 701	0	10 701
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 840 940	0	1 840 940	610 531	0	610 531	786 022	0	786 022	1 665 449	0	1 665 449
Итого по активу (баланс)	7 618 075	56 719	7 674 794	1 533 207	4 184	1 537 391	790 552	2 828	793 380	8 360 730	58 075	8 418 805
Пассив
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	1 117 387	0	1 117 387	7 832	0	7 832	20 430	0	20 430	1 129 985	0	1 129 985
91314	0	0	0	202 547	0	202 547	202 547	0	202 547	0	0	0
91315	306 329	0	306 329	27 810	0	27 810	22 875	0	22 875	301 394	0	301 394
91316	3 924	11 275	15 199	41 417	8 989	50 406	41 417	563	41 980	3 924	2 849	6 773
91317	389 441	0	389 441	496 900	0	496 900	322 616	0	322 616	215 157	0	215 157
91319	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91507	11 437	0	11 437	444	0	444	0	0	0	10 993	0	10 993
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 833 854	0	5 833 854	7 358	0	7 358	926 860	0	926 860	6 753 356	0	6 753 356
Итого по пассиву (баланс)	7 663 519	11 275	7 674 794	784 391	8 989	793 380	1 536 828	563	1 537 391	8 415 956	2 849	8 418 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	322 752	322 752	0	322 752	322 752	0	0	0
93302	0	0	0	0	341 919	341 919	0	341 919	341 919	0	0	0
93303	0	0	0	0	63 223	63 223	0	63 223	63 223	0	0	0
93304	0	0	0	1 547 213	1 391 556	2 938 769	1 510 485	1 391 556	2 902 041	36 728	0	36 728
93504	0	0	0	100 250	0	100 250	100 250	0	100 250	0	0	0
93702	0	0	0	0	16 505	16 505	0	16 505	16 505	0	0	0
93703	0	0	0	0	63 176	63 176	0	63 176	63 176	0	0	0
93704	0	0	0	12 740	22 571	35 311	12 740	22 571	35 311	0	0	0
93901	65 659	0	65 659	465 738	5 341 592	5 807 330	531 397	4 925 948	5 457 345	0	415 644	415 644
94101	2 425	0	2 425	86 986	0	86 986	89 411	0	89 411	0	0	0
99996	68 535	0	68 535	9 457 394	0	9 457 394	9 071 975	0	9 071 975	453 954	0	453 954
Итого по активу (баланс)	136 619	0	136 619	11 670 321	7 563 294	19 233 615	11 316 258	7 147 650	18 463 908	490 682	415 644	906 326
Пассив
96301	0	0	0	0	323 132	323 132	0	323 132	323 132	0	0	0
96302	0	0	0	0	342 053	342 053	0	342 053	342 053	0	0	0
96303	0	0	0	0	63 176	63 176	0	63 176	63 176	0	0	0
96304	0	0	0	1 510 076	1 391 540	2 901 616	1 510 076	1 391 540	2 901 616	0	0	0
96504	0	0	0	100 532	0	100 532	137 259	0	137 259	36 727	0	36 727
96702	0	0	0	0	16 524	16 524	0	16 524	16 524	0	0	0
96703	0	0	0	0	63 223	63 223	0	63 223	63 223	0	0	0
96704	0	0	0	12 752	22 587	35 339	12 752	22 587	35 339	0	0	0
96901	2 408	63 703	66 111	958 406	4 524 789	5 483 195	1 162 275	4 672 036	5 834 311	206 277	210 950	417 227
97101	2 424	0	2 424	65 991	0	65 991	63 567	0	63 567	0	0	0
99997	68 084	0	68 084	9 069 182	0	9 069 182	9 453 470	0	9 453 470	452 372	0	452 372
Итого по пассиву (баланс)	72 916	63 703	136 619	11 716 939	6 747 024	18 463 963	12 339 399	6 894 271	19 233 670	695 376	210 950	906 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?