Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 542	0	8 542	745	0	745	7 388	0	7 388	1 899	0	1 899
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	19 890	0	19 890	3 181 742	0	3 181 742	3 170 674	0	3 170 674	30 958	0	30 958
30110	299	29 766	30 065	325 972	110 867	436 839	325 994	110 678	436 672	277	29 955	30 232
30424	17	0	17	334 100	0	334 100	334 117	0	334 117	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 534 000	0	1 534 000	1 534 000	0	1 534 000	0	0	0
31903	172 000	0	172 000	728 000	0	728 000	762 000	0	762 000	138 000	0	138 000
47404	0	7 191	7 191	60	59 472	59 532	60	66 663	66 723	0	0	0
47406	0	0	0	473 991	375 401	849 392	473 991	375 401	849 392	0	0	0
47408	0	0	0	378 819	470 893	849 712	378 819	470 893	849 712	0	0	0
47423	38	0	38	61	0	61	61	0	61	38	0	38
47427	228	1	229	191	0	191	228	1	229	191	0	191
60302	376	0	376	0	0	0	157	0	157	219	0	219
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	2 258	0	2 258	2 179	0	2 179	1 925	0	1 925	2 512	0	2 512
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	947	0	947	91	0	91	91	0	91	947	0	947
60401	5 342	0	5 342	99	0	99	0	0	0	5 441	0	5 441
60415	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60901	446	0	446	660	0	660	0	0	0	1 106	0	1 106
60906	26	0	26	660	0	660	660	0	660	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	23	0	23	48	0	48	41	0	41	30	0	30
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	557	0	557	5	0	5	59	0	59	503	0	503
70606	48 865	0	48 865	10 947	0	10 947	0	0	0	59 812	0	59 812
70608	8 562	0	8 562	4 221	0	4 221	0	0	0	12 783	0	12 783
70611	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	271 420	36 958	308 378	6 982 026	1 016 643	7 998 669	6 998 633	1 023 646	8 022 279	254 813	29 955	284 768
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30109	2	3 932	3 934	0	249	249	0	3 583	3 583	2	7 266	7 268
30126	1	0	1	241	0	241	240	0	240	0	0	0
30232	0	0	0	0	2 174	2 174	0	2 174	2 174	0	0	0
407	162 676	1 485	164 161	389 894	97 872	487 766	354 552	99 778	454 330	127 334	3 391	130 725
408.1	10 775	31 504	42 279	52 195	13 384	65 579	55 156	1 725	56 881	13 736	19 845	33 581
43801	1 516	0	1 516	3 284	0	3 284	2 491	0	2 491	723	0	723
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	59 478	60	59 538	59 492	60	59 552	14	0	14
47405	0	0	0	375 209	470 339	845 548	375 209	470 339	845 548	0	0	0
47407	0	0	0	470 448	376 487	846 935	470 448	376 487	846 935	0	0	0
47416	13	0	13	19 103	0	19 103	19 090	0	19 090	0	0	0
47425	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	1	0	1	657	0	657	656	0	656	0	0	0
60305	1 778	0	1 778	4 584	0	4 584	4 569	0	4 569	1 763	0	1 763
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	189	0	189	510	0	510	360	0	360	39	0	39
60324	905	0	905	931	0	931	1 064	0	1 064	1 038	0	1 038
60335	537	0	537	1 308	0	1 308	1 298	0	1 298	527	0	527
60349	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60414	2 417	0	2 417	0	0	0	177	0	177	2 594	0	2 594
60903	96	0	96	0	0	0	18	0	18	114	0	114
70601	49 530	0	49 530	0	0	0	11 597	0	11 597	61 127	0	61 127
70603	8 232	0	8 232	0	0	0	4 233	0	4 233	12 465	0	12 465
70801	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	271 457	36 921	308 378	1 377 872	960 565	2 338 437	1 360 681	954 146	2 314 827	254 266	30 502	284 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
90902	5 808	0	5 808	681	0	681	1 315	0	1 315	5 174	0	5 174
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	12 788	0	12 788	0	0	0	4 393	0	4 393	8 395	0	8 395
Итого по активу (баланс)	18 881	0	18 881	681	0	681	5 709	0	5 709	13 853	0	13 853
Пассив
91507	12 693	0	12 693	4 310	0	4 310	0	0	0	8 383	0	8 383
91508	95	0	95	83	0	83	0	0	0	12	0	12
99999	6 093	0	6 093	1 316	0	1 316	681	0	681	5 458	0	5 458
Итого по пассиву (баланс)	18 881	0	18 881	5 709	0	5 709	681	0	681	13 853	0	13 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 025	11 191	12 216	1 025	10 571	11 596	0	620	620
93902	0	0	0	377 769	376 852	754 621	377 769	376 852	754 621	0	0	0
99996	0	0	0	763 960	0	763 960	763 339	0	763 339	621	0	621
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 142 754	388 043	1 530 797	1 142 133	387 423	1 529 556	621	620	1 241
Пассив
96901	0	0	0	10 514	1 033	11 547	11 135	1 033	12 168	621	0	621
96902	0	0	0	374 941	376 852	751 793	374 941	376 852	751 793	0	0	0
99997	0	0	0	766 216	0	766 216	766 836	0	766 836	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 151 671	377 885	1 529 556	1 152 912	377 885	1 530 797	1 241	0	1 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?