Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	177 202	0	177 202	0	0	0	0	0	0	177 202	0	177 202
20202	17 895	8 648	26 543	4 918	1 060	5 978	8 254	934	9 188	14 559	8 774	23 333
20208	1 408	0	1 408	2 500	0	2 500	2 214	0	2 214	1 694	0	1 694
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	492 206	0	492 206	957 794	0	957 794	1 002 308	0	1 002 308	447 692	0	447 692
30110	3 705	881	4 586	2 643	2 449	5 092	2 492	2 438	4 930	3 856	892	4 748
30202	6 669	0	6 669	0	0	0	206	0	206	6 463	0	6 463
30204	908	0	908	6	0	6	0	0	0	914	0	914
30233	0	0	0	1 804	90	1 894	1 804	90	1 894	0	0	0
30302	11 576	0	11 576	131	0	131	0	0	0	11 707	0	11 707
30306	360 753	0	360 753	122	0	122	245	0	245	360 630	0	360 630
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	300 000	0	300 000
32005	350 000	0	350 000	740 000	0	740 000	650 000	0	650 000	440 000	0	440 000
45206	237 390	0	237 390	0	0	0	20 800	0	20 800	216 590	0	216 590
45207	567 700	0	567 700	0	0	0	6 415	0	6 415	561 285	0	561 285
45208	687 651	0	687 651	0	0	0	25 002	0	25 002	662 649	0	662 649
45506	852	0	852	0	0	0	50	0	50	802	0	802
45507	661	0	661	0	0	0	31	0	31	630	0	630
45812	192 688	145 162	337 850	6 503	9 969	16 472	7 000	7 611	14 611	192 191	147 520	339 711
45815	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47408	0	0	0	0	2 390	2 390	0	2 390	2 390	0	0	0
47423	14 815	7 753	22 568	97	1 668	1 765	1 495	1 622	3 117	13 417	7 799	21 216
47427	793	0	793	14 980	0	14 980	14 813	0	14 813	960	0	960
60302	768	0	768	0	0	0	768	0	768	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	365	0	365	457	0	457	700	0	700	122	0	122
60312	2 780	0	2 780	4 650	0	4 650	7 142	0	7 142	288	0	288
60314	0	254	254	0	0	0	0	27	27	0	227	227
60323	621	0	621	34	0	34	0	0	0	655	0	655
60336	500	0	500	58	0	58	55	0	55	503	0	503
60401	17 360	0	17 360	0	0	0	0	0	0	17 360	0	17 360
60901	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
61002	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
61008	424	0	424	42	0	42	45	0	45	421	0	421
61009	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
61403	416	0	416	13	0	13	73	0	73	356	0	356
61702	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
62001	286 176	0	286 176	0	0	0	0	0	0	286 176	0	286 176
70606	297 041	0	297 041	79 884	0	79 884	47	0	47	376 878	0	376 878
70608	38 741	0	38 741	11 183	0	11 183	0	0	0	49 924	0	49 924
70611	25 066	0	25 066	7 452	0	7 452	0	0	0	32 518	0	32 518
Итого по активу (баланс)	4 112 482	162 698	4 275 180	3 317 808	17 626	3 335 434	3 234 496	15 112	3 249 608	4 195 794	165 212	4 361 006
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	79 366	0	79 366	0	0	0	0	0	0	79 366	0	79 366
30126	6	0	6	0	0	0	15	0	15	21	0	21
30232	1	0	1	1 704	1 120	2 824	1 704	1 120	2 824	1	0	1
30301	11 576	0	11 576	0	0	0	131	0	131	11 707	0	11 707
30305	360 753	0	360 753	245	0	245	122	0	122	360 630	0	360 630
407	189 903	61	189 964	318 864	1 222	320 086	312 729	1 223	313 952	183 768	62	183 830
408.1	27 150	0	27 150	104	0	104	4 044	0	4 044	31 090	0	31 090
408.2	14 072	2 382	16 454	9 886	347	10 233	10 008	527	10 535	14 194	2 562	16 756
42301	3 976	80	4 056	8 777	5	8 782	14 464	6	14 470	9 663	81	9 744
42304	0	0	0	0	3	3	0	77	77	0	74	74
42305	195 700	0	195 700	0	0	0	6 288	0	6 288	201 988	0	201 988
42306	5 000	35 092	40 092	0	1 825	1 825	0	2 441	2 441	5 000	35 708	40 708
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	434 235	0	434 235	116 154	0	116 154	31 964	0	31 964	350 045	0	350 045
45515	522	0	522	17	0	17	0	0	0	505	0	505
45818	338 862	0	338 862	14 489	0	14 489	14 847	0	14 847	339 220	0	339 220
47407	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
47411	3 011	170	3 181	0	9	9	1 523	50	1 573	4 534	211	4 745
47416	9	0	9	17 623	0	17 623	17 635	0	17 635	21	0	21
47422	34	0	34	6	0	6	3	0	3	31	0	31
47425	26 305	0	26 305	17 351	0	17 351	17 351	0	17 351	26 305	0	26 305
47426	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60301	26 289	0	26 289	33 473	0	33 473	7 931	0	7 931	747	0	747
60305	6 398	0	6 398	3 956	0	3 956	3 584	0	3 584	6 026	0	6 026
60309	0	0	0	242	0	242	488	0	488	246	0	246
60311	1 871	0	1 871	5 789	0	5 789	4 199	0	4 199	281	0	281
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	42	0	42	69	0	69	68	0	68	41	0	41
60324	2 907	0	2 907	3 872	0	3 872	1 620	0	1 620	655	0	655
60335	2 403	0	2 403	1 158	0	1 158	1 057	0	1 057	2 302	0	2 302
60414	12 224	0	12 224	0	0	0	87	0	87	12 311	0	12 311
60903	872	0	872	0	0	0	49	0	49	921	0	921
61304	16	16	32	0	1	1	3	1	4	19	16	35
70601	434 428	0	434 428	0	0	0	173 679	0	173 679	608 107	0	608 107
70603	30 205	0	30 205	0	0	0	13 099	0	13 099	43 304	0	43 304
70801	202 242	0	202 242	0	0	0	0	0	0	202 242	0	202 242
Итого по пассиву (баланс)	4 237 379	37 801	4 275 180	560 207	4 542	564 749	645 120	5 455	650 575	4 322 292	38 714	4 361 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 240	0	16 240	1 574	0	1 574	1 568	0	1 568	16 246	0	16 246
90902	11 169	0	11 169	907	0	907	398	0	398	11 678	0	11 678
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	936 606	0	936 606	1	0	1	0	0	0	936 607	0	936 607
91502	234 900	0	234 900	0	0	0	0	0	0	234 900	0	234 900
91604	16 293	13 319	29 612	5 921	918	6 839	5 522	698	6 220	16 692	13 539	30 231
99998	2 936 629	0	2 936 629	23 498	0	23 498	65 705	0	65 705	2 894 422	0	2 894 422
Итого по активу (баланс)	4 151 840	13 319	4 165 159	31 901	918	32 819	73 193	698	73 891	4 110 548	13 539	4 124 087
Пассив
91312	2 762 463	0	2 762 463	42 207	0	42 207	0	0	0	2 720 256	0	2 720 256
91315	34 497	0	34 497	0	0	0	0	0	0	34 497	0	34 497
91317	0	0	0	23 498	0	23 498	23 498	0	23 498	0	0	0
91507	139 669	0	139 669	0	0	0	0	0	0	139 669	0	139 669
99999	1 228 530	0	1 228 530	7 754	0	7 754	8 889	0	8 889	1 229 665	0	1 229 665
Итого по пассиву (баланс)	4 165 159	0	4 165 159	73 459	0	73 459	32 387	0	32 387	4 124 087	0	4 124 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?