Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 278	0	5 278	0	0	0	74	0	74	5 204	0	5 204
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	94 971	33 930	128 901	407 308	279 192	686 500	413 243	277 799	691 042	89 036	35 323	124 359
20209	0	0	0	255 021	29 985	285 006	255 021	29 985	285 006	0	0	0
30102	76 393	0	76 393	2 289 600	0	2 289 600	2 286 616	0	2 286 616	79 377	0	79 377
30110	7 750	14 472	22 222	20 514	313 948	334 462	17 854	304 485	322 339	10 410	23 935	34 345
30202	5 290	0	5 290	0	0	0	500	0	500	4 790	0	4 790
30204	3 619	0	3 619	133	0	133	0	0	0	3 752	0	3 752
30215	300	1 184	1 484	0	76	76	0	64	64	300	1 196	1 496
30221	0	0	0	0	6 752	6 752	0	6 752	6 752	0	0	0
30233	337	0	337	17 082	42 027	59 109	17 182	42 000	59 182	237	27	264
30413	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30424	3 715	0	3 715	335 861	0	335 861	334 896	0	334 896	4 680	0	4 680
30602	993	496	1 489	0	32	32	0	27	27	993	501	1 494
45201	1 392	0	1 392	5 414	0	5 414	5 936	0	5 936	870	0	870
45204	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	20 500	0	20 500	14 500	0	14 500
45205	37 790	0	37 790	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500	33 290	0	33 290
45206	59 348	0	59 348	0	0	0	0	0	0	59 348	0	59 348
45207	142 010	0	142 010	25 000	0	25 000	777	0	777	166 233	0	166 233
45208	64 498	0	64 498	0	0	0	892	0	892	63 606	0	63 606
45505	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45506	8 554	0	8 554	200	0	200	165	0	165	8 589	0	8 589
45507	88 996	0	88 996	0	0	0	1 269	0	1 269	87 727	0	87 727
45812	10 551	0	10 551	383	0	383	10 266	0	10 266	668	0	668
45815	9 080	0	9 080	0	0	0	31	0	31	9 049	0	9 049
45912	158	0	158	0	0	0	52	0	52	106	0	106
45915	358	0	358	9	0	9	9	0	9	358	0	358
47105	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47404	0	27 824	27 824	305 412	277 193	582 605	305 412	259 573	564 985	0	45 444	45 444
47408	0	0	0	262 821	4 029 758	4 292 579	262 821	4 029 758	4 292 579	0	0	0
47415	129 244	0	129 244	29 562	0	29 562	34 138	0	34 138	124 668	0	124 668
47423	3 629	0	3 629	41 553	34 105	75 658	30 945	34 105	65 050	14 237	0	14 237
47427	8	0	8	4 434	0	4 434	4 438	0	4 438	4	0	4
50205	80 548	0	80 548	716	0	716	37	0	37	81 227	0	81 227
50221	2 953	0	2 953	895	0	895	577	0	577	3 271	0	3 271
50305	43 942	0	43 942	284	0	284	10	0	10	44 216	0	44 216
50308	109 109	0	109 109	810	0	810	1 027	0	1 027	108 892	0	108 892
60302	8 380	0	8 380	0	0	0	0	0	0	8 380	0	8 380
60308	10 371	1 667	12 038	84	110	194	87	88	175	10 368	1 689	12 057
60310	197	0	197	305	0	305	406	0	406	96	0	96
60312	1 970	0	1 970	3 285	0	3 285	3 854	0	3 854	1 401	0	1 401
60314	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
60323	1 126	20	1 146	12	2	14	104	1	105	1 034	21	1 055
60336	245	0	245	109	0	109	207	0	207	147	0	147
60401	170 196	0	170 196	825	0	825	192	0	192	170 829	0	170 829
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	634	0	634	0	0	0	634	0	634	0	0	0
60901	2 993	0	2 993	666	0	666	0	0	0	3 659	0	3 659
60906	666	0	666	0	0	0	666	0	666	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	544	0	544	170	0	170	108	0	108	606	0	606
61009	8	0	8	75	0	75	75	0	75	8	0	8
61209	0	0	0	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150	0	0	0
61214	0	0	0	10 535	0	10 535	10 535	0	10 535	0	0	0
61403	577	0	577	664	0	664	153	0	153	1 088	0	1 088
61702	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 287	0	68 287	0	0	0	0	0	0	68 287	0	68 287
70606	158 222	0	158 222	47 750	0	47 750	199	0	199	205 773	0	205 773
70608	56 910	0	56 910	21 326	0	21 326	0	0	0	78 236	0	78 236
70611	305	0	305	155	0	155	0	0	0	460	0	460
70802	5 190	0	5 190	0	0	0	5 190	0	5 190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 610 864	79 593	1 690 457	4 144 135	5 013 614	9 157 749	4 081 765	4 985 071	9 066 836	1 673 234	108 136	1 781 370
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10603	2 953	0	2 953	578	0	578	896	0	896	3 271	0	3 271
10609	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	5 190	0	5 190	0	0	0	125 492	0	125 492
30220	0	0	0	0	1 619	1 619	0	1 619	1 619	0	0	0
30232	0	41	41	23 094	92 075	115 169	23 094	92 034	115 128	0	0	0
407	481 027	263 258	744 285	2 201 029	100 063	2 301 092	2 217 960	95 377	2 313 337	497 958	258 572	756 530
408.1	5 737	31	5 768	23 469	2	23 471	26 019	2	26 021	8 287	31	8 318
40905	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
40909	0	0	0	1 783	1 782	3 565	1 783	1 782	3 565	0	0	0
40910	0	0	0	600	656	1 256	600	656	1 256	0	0	0
40911	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
40912	0	0	0	4 103	11 793	15 896	4 103	11 793	15 896	0	0	0
40913	0	0	0	12 367	78 744	91 111	12 367	78 744	91 111	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42313	100	0	100	35	0	35	30	0	30	95	0	95
42314	86	0	86	6	0	6	20	0	20	100	0	100
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	48 281	0	48 281	7 563	0	7 563	3 869	0	3 869	44 587	0	44 587
45515	15 542	0	15 542	76	0	76	2 906	0	2 906	18 372	0	18 372
45818	10 145	0	10 145	5 687	0	5 687	1 017	0	1 017	5 475	0	5 475
45918	226	0	226	81	0	81	79	0	79	224	0	224
47108	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	4 008 775	264 193	4 272 968	4 008 775	264 193	4 272 968	0	0	0
47416	6	0	6	4 185	0	4 185	4 822	0	4 822	643	0	643
47422	359	0	359	34 886	0	34 886	34 787	0	34 787	260	0	260
47425	35 160	0	35 160	446	0	446	5 241	0	5 241	39 955	0	39 955
47426	0	0	0	1 785	0	1 785	2 050	0	2 050	265	0	265
52304	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362	5 362	0	5 362
52306	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	7 256	0	7 256	7 256	0	7 256
52406	0	0	0	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335
52501	407	0	407	429	0	429	65	0	65	43	0	43
60301	388	0	388	1 992	0	1 992	1 989	0	1 989	385	0	385
60305	7 637	0	7 637	7 927	0	7 927	7 836	0	7 836	7 546	0	7 546
60309	78	0	78	127	0	127	127	0	127	78	0	78
60311	420	0	420	535	0	535	599	0	599	484	0	484
60324	13 790	0	13 790	1 479	0	1 479	1 217	0	1 217	13 528	0	13 528
60335	2 188	0	2 188	2 309	0	2 309	2 262	0	2 262	2 141	0	2 141
60349	271	0	271	0	0	0	7	0	7	278	0	278
60414	12 625	0	12 625	0	0	0	333	0	333	12 958	0	12 958
60903	895	0	895	0	0	0	84	0	84	979	0	979
61701	19 021	0	19 021	0	0	0	0	0	0	19 021	0	19 021
70601	110 877	0	110 877	337	0	337	48 310	0	48 310	158 850	0	158 850
70603	68 119	0	68 119	0	0	0	20 209	0	20 209	88 328	0	88 328
Итого по пассиву (баланс)	1 427 127	263 330	1 690 457	6 363 219	550 927	6 914 146	6 458 859	546 200	7 005 059	1 522 767	258 603	1 781 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 149 849	0	1 149 849	33 009	0	33 009	154 003	0	154 003	1 028 855	0	1 028 855
90902	263 424	0	263 424	156 600	0	156 600	4 145	0	4 145	415 879	0	415 879
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	716	0	716	712	0	712	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	756 698	0	756 698	92 501	0	92 501	19 318	0	19 318	829 881	0	829 881
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	53 975	0	53 975	0	0	0	41 654	0	41 654	12 321	0	12 321
91604	5 373	0	5 373	3 183	0	3 183	2 009	0	2 009	6 547	0	6 547
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	630 440	0	630 440	134 585	0	134 585	100 231	0	100 231	664 794	0	664 794
Итого по активу (баланс)	3 109 815	0	3 109 815	420 594	0	420 594	322 072	0	322 072	3 208 337	0	3 208 337
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	12 618	0	12 618	12 618	0	12 618
91312	514 952	0	514 952	13 245	0	13 245	14 803	0	14 803	516 510	0	516 510
91315	61 183	8 852	70 035	0	657	657	0	5 820	5 820	61 183	14 015	75 198
91316	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91317	28 310	0	28 310	86 076	0	86 076	81 623	0	81 623	23 857	0	23 857
91507	13 027	0	13 027	253	0	253	19 284	0	19 284	32 058	0	32 058
91508	3 771	0	3 771	0	0	0	437	0	437	4 208	0	4 208
99999	2 479 375	0	2 479 375	67 267	0	67 267	131 435	0	131 435	2 543 543	0	2 543 543
Итого по пассиву (баланс)	3 100 963	8 852	3 109 815	166 841	657	167 498	260 200	5 820	266 020	3 194 322	14 015	3 208 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 297	215 363	216 660	40 115	3 956 682	3 996 797	40 977	3 989 738	4 030 715	435	182 307	182 742
99996	215 340	0	215 340	3 991 996	0	3 991 996	4 023 591	0	4 023 591	183 745	0	183 745
Итого по активу (баланс)	216 637	215 363	432 000	4 032 111	3 956 682	7 988 793	4 064 568	3 989 738	8 054 306	184 180	182 307	366 487
Пассив
96901	214 043	1 297	215 340	3 982 529	41 062	4 023 591	3 951 796	40 201	3 991 997	183 310	436	183 746
99997	216 660	0	216 660	4 030 715	0	4 030 715	3 996 796	0	3 996 796	182 741	0	182 741
Итого по пассиву (баланс)	430 703	1 297	432 000	8 013 244	41 062	8 054 306	7 948 592	40 201	7 988 793	366 051	436	366 487

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?